营业收入情况 - 本报告期营业收入为126,405,090.62元，同比增长79.79%；年初至报告期末为341,670,247.32元，同比增长41.88%[2][5] - 2024年前三季度营业总收入3.4167024732亿元，较2023年同期的2.4081242519亿元增长41.88%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,847,727.65元；年初至报告期末为 -64,437,774.86元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,838,140.38元；年初至报告期末为 -57,044,291.54元[2] - 2024年前三季度净利润为-6773.395286万元，较2023年同期的-6700.367138万元亏损扩大1.09%[14] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股；年初至报告期末均为 -0.16元/股[3] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.99%，增加1.28个百分点；年初至报告期末为 -4.51%，减少0.22个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入为25,769,451.00元，同比增长14.80%；年初至报告期末为76,365,917.87元，同比增长32.69%[3] - 2024年前三季度研发费用7636.591787万元，较2023年同期的5755.351839万元增长32.69%[13] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,851,518,745.99元，较上年度末增长25.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,393,231,427.09元，较上年度末减少4.76%[3] - 2024年9月30日货币资金为200294128.04元，2023年12月31日为139551881.80元[8] - 2024年9月30日应收账款为89308659.94元，2023年12月31日为32592806.68元[8] - 2024年9月30日存货为100758025.35元，2023年12月31日为72755285.75元[8] - 2024年9月30日流动资产合计455137799.07元，2023年12月31日为292916815.91元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计2396380946.92元，2023年12月31日为1984308416.07元[10] - 2024年9月30日资产总计2851518745.99元，2023年12月31日为2277225231.98元[10] - 2024年第三季度所有者权益（或股东权益）合计14.3123178736亿元，较之前的15.0308881231亿元下降4.78%[12] - 2024年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计28.5151874599亿元，较之前的22.7722523198亿元增长25.22%[12] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为220289609.05元，2023年12月31日为130210530.57元[10] - 2024年9月30日应付账款为153915755.64元，2023年12月31日为124633395.53元[10] - 2024年第三季度流动负债合计5.8215913089亿元，较之前的3.5606699288亿元增长63.49%[11] - 2024年第三季度非流动负债合计8.3812782774亿元，较之前的4.1806942679亿元增长100.47%[11] - 2024年第三季度负债合计14.2028695863亿元，较之前的7.7413641967亿元增长83.47%[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为2,990,412.73元；年初至报告期末为 -7,393,483.32元[4] 股东持股情况 - 报告期末，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）持股165,196,355股，持股比例41.16%[6] - 公司回购专用证券账户报告期末持有普通股3414336股，持股比例0.85%[8] - 前10名无限售条件股东中，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）持有165196355股人民币普通股[7] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本4.0437286874亿元，较2023年同期的3.0095691969亿元增长34.36%[13] 利息费用情况 - 2024年前三季度利息费用1693.434425万元，较2023年同期的485.78472万元增长248.59%[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为46,975,614.85元，同比减少46.73%[2][5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为299,591,844.11元，2023年同期为258,833,331.45元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为71,912,963.26元，2023年同期为41,958,152.79元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为528,364,470.62元，2023年同期为473,741,443.89元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46,975,614.85元，2023年同期为88,178,169.55元[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为7,313,482.29元，2023年同期为39,897,637.87元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 569,167,005.92元，2023年同期为 - 454,325,816.11元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为910,954,200.39元，2023年同期为387,997,000.00元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为586,721,614.95元，2023年同期为240,035,357.39元[19] 汇率变动及期末现金情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,238,592.24元，2023年同期为 - 12,694,950.19元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为192,625,310.11元，2023年同期为168,602,722.52元[19]

关于更换持续督导保荐代表人的公告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表 人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原 指定丁旭东先生、翟程先生履行持续督导职责，持续督导期间为 2021 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-055 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 附件： 郑天宇：男，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资 银行管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目包括：三态股份 IPO、博通集成 非公开发行、三特索道非公开发行、华图山鼎重大资产重组、乾照光电重大资 产重组、远信工业可转债等项目。 保荐代表人翟程先生因工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表 人。为保证持续 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 1 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 10 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及中国证券监督管理 ...

激励计划 - 公司2024年9月27日审议通过股票期权与限制性股票激励计划草案等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月28日至9月27日[2] - 自查期核查对象无买卖公司股票情形[3] - 草案披露前六个月无内幕交易或信息泄露[5]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-054 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美 迪凯光学半导体有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,793,921 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 265,793,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.7960 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

激励计划流程 - 2024年9月27日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 9月28日披露激励计划草案等文件[1] - 9月29日至10月8日公示拟激励对象，为期10天[2] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[3] - 激励对象符合相关规定，监事会认为合法有效[4][6][7] 公告时间 - 激励计划公告于2024年10月9日发布[9]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | | | 7 | | 议案二 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | | | 8 | | 议案三 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权限制性股票激 | | | 励计划有关事项的议案 | | | 9 | | 议案四 | | 关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案 ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7,10,11] - 首次授予2024 - 2026年营收增长率分别不低于40%、100%、200%[7] - 预留部分授予时间不同，业绩考核目标有差异[8] 激励对象考核 - 个人考核分A、B、C三级，行权/解除限售比例为1.0、0.8、0[9] - 公司达标时，个人可行权/解除限售数量按比例计算[9] 考核流程与管理 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果[13] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日内复核[13] - 绩效考核记录保存5年，超期经批准销毁[14] 办法相关 - 由董事会制订、解释及修订，股东大会通过后实施[15] - 适用于参与激励计划的多类人员[4]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-050 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照杭州 美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美迪凯"）其他独立董事 的委托，独立董事韩洪灵先生作为征集人，就公司拟于2024年10月14日召开的2024 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩洪灵，其基本情况如下： 公司独立董事，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006 年至今历任浙江大学管理学院财务与会计学系助理教授、副教授、教授、博士生 导师、财通证券独立董事等职。 2、征集人未持有本公司股票，目前未因证券 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-048 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件方 式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实际参加会议 3人，会议由监事会主席薛连 科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一） 审议通过《关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州 美迪凯光电科技股份有限公司关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监 ...