虹软科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管平台（been/ 关于虹软科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证 报告 信会师报字[2025]第ZA10794号 虹软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的虹软科技股份有限公司(以下简称"虹 软科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 虹软科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

业绩审计 - 立信对虹软科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 子公司2024年初其他应收款余额0.9万元，年末0.97万元[10] - 2024年度非经营性往来累计发生0.97万元，年末余额0.97万元[10] 报表审批 - 公司管理层编制2024年度关联资金往来表，2025年4月获董事会批准[2][10]

华泰联合证券有限责任公司 关于虹软科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 虹软科技股份有限公司（以下简称"虹软科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，对虹软科技在 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，发行人获准在上海证券交 易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,0 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入815,173,516.81元，增幅21.62%[8] - 2024年末资产总计2486966347.85元，较上年下降2.6%[1] - 2024年末所有者权益合计2207654046.81元，较上年增长3.4%[28] - 2024年净利润176,650,920.83元，上期为88,240,127.06元[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，上期均为0.22元/股[31] 财务数据 - 2024年末货币资金335512668.60元，较上年下降61.2%[1] - 2024年末交易性金融资产409483070.46元，较上年增长305.7%[1] - 2024年末应收账款192,636,812.86元，上年年末为101,455,057.37元[21] - 2024年末应付账款2707356.28元，较上年增长124.8%[28] - 2024年末合同负债71547500.62元，较上年增长4.1%[28] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将营业收入、应付职工薪酬确认列为关键审计事项[8] 股本变动 - 2024年公司注销回购的482.96万股，总股本减至4.011704亿股[52] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数4.011704亿股[53] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产负债账面价值计量[61] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产公允价值[62] - 金融资产初始分类为三类并按不同方法计量[69] - 存货发出按月末一次加权平均法计价[86] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[105] 税务政策 - 增值税税率为13%、10%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%[169] - 虹软科技股份有限公司企业所得税税率为15%[170] - 部分公司增值税原16%税率调整为13%，软件产品超3%税负即征即退[171]

募资情况 - 公司首次公开发行股票4600万股，每股发行价28.88元，募集资金总额13.2848亿元，净额12.5485923989亿元[2] - 公司超募资金12332.64万元，已使用3600万元永久补充流动资金[5] 资金使用与项目调整 - 2024年末终止光学屏下指纹项目，剩余资金投入IoT领域AI视觉项目并追加17945.69万元投资[4] - 2024年用超募资金回购43.9万股，支付1319.85万元[6] - 截至2025年3月31日，未使用超募资金余额9415万元[6] - 拟用9415万元超募资金及衍生收益投资ArcMuse计算技术引擎增强项目[10] 项目投资构成 - 项目基本预备费拟投资500万元，占比5.04%[11] - 项目研发费用拟投资9426.33万元，占比94.96%[11] - 项目研发人员薪酬拟投资8318万元，占比83.80%[11] - 项目其他研发费用拟投资1108.33万元，占比11.17%[11] 市场与客户 - 公司在视觉人工智能领域有30年技术积淀[15] - 智能手机视觉方案应用于全球主要安卓手机品牌，拓展智能汽车等领域[21] - 智能手机客户有三星、小米等，智能车载赋能沃尔沃等，智能商拍服务数十万家商户，AI眼镜赋能雷鸟V3[22] 研发情况 - 截至2024年末，研发人员586人，占比62.47%[24] - 截至2024年末，研发人员中硕博368人，占比超60%[24] - 研发投入占营收比重连续九年超30%[24] 决策与风险 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过用剩余超募资金投资新项目议案[27][28] - 投资新项目需提交股东大会审议[28] - 监事会同意投资新项目并提交审议[29] - 保荐机构对投资新项目无异议[30][31] - 投资新项目可能面临实施条件变化等风险[25] - 投资新项目有助于深化布局等[26]

虹软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李青原） 本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度任职 期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，主动了解公司的经营和发展情况，出席公司召开的股东大 会、董事会及董事会审计委员会会议，参与公司的重大决策，充分发挥自身的财会专 业优势，切实维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李青原先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师 非执业会员，2005 年毕业于武汉大学，博士学历。2005 年 8 月至今任职 ...

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事担任多届董事会专门委员会职务，2024年召集提名委员会3次等[5] - 2024年提名邓晖等6人为第三届董事会非独立董事候选人等[22][23] 审计与财务 - 2024年4月独立董事探讨初步审计意见等重要事项[8] - 2024年12月独立董事听取审计工作安排汇报并事前沟通[8] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17][18] 人事变动 - 2024年公司变更财务总监，韦凯女士担任该职位[19][20] - 2024年12月聘任高级管理人员，邓晖任总经理等[23] 议案与决策 - 审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》[13] - 第三届董事会第二次会议通过募投项目延期议案[26] - 通过2023年年度、2024年半年度利润分配方案[27] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续推动公司规范运作[28][29]

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛云松先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于 北京大学，博士学历。1995 年至今任教于北京大学法学院，历任讲师、副教授、教授。 2024 年 12 月起任虹软科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，除本人在公司担任独立董事及董事会各相关专门 委员会成员外，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企业 任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以上，不是 公司前十名股东，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或在公司前 五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人未与公司 及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来，亦未在有重大业务 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职，不存在为公司及公司控股股东、实际控 制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。本人作为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求，并在履 ...

朱凯先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学 博士。现任东北财经大学校长助理（挂职）、上海财经大学研究生院副院长、教授。1999 年 6 月于南京大学会计学硕士研究生毕业，1999 年 7 月至 2001 年 1 月任职南京大学 商学院会计系讲师，2001 年 3 月至 2004 年 3 月于上海财经大学会计学博士研究生毕 业，自 2004 年 4 月至今任职上海财经大学会计学院教授，2016 年 2 月至 2023 年 9 月 任职上海财经大学会计学院副院长。现兼任东方证券股份有限公司独立非执行董事， 并于 2024 年 12 月起任虹软科技独立董事。 虹软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（朱凯） 本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）的独立董事，在 2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（ ...

会议召开 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[5] - 独立董事召集并主持薪酬与考核委员会2次，参加审计委员会6次、提名委员会2次，出席独立董事专门会议1次[6] 公司决策 - 2024年审议通过参股公司股权重组暨关联交易议案[12] - 通过董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案[21] - 审议通过回购股份、募集资金存放与使用等相关议案[23] - 通过2023年年度、2024年半年度利润分配方案[24] 信息披露 - 2024年按时编制、审议并披露多份报告[16] 人员变动 - 2024年免去林诚川财务总监职务，聘任韦凯为财务总监[18] - 2024年提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[20] - 2024年12月19日独立董事王慧不再担任公司职务[25] 其他事项 - 2024年度未发生需独立董事行使特别职权的情形[7] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年度公司不存在被收购的情形[15] - 2024年度不断健全内部控制体系并有效执行，无重大或重要缺陷[16] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[17]