财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）于 2020年1月23日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司聘请华 创证券有限责任公司（以下简称华创证券）担任首次公开发行股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，华创证券需履行公司上 市后的持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日止。 公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九 次会议，并于2023年3月23日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于 公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据本次向特定对象发行股票的需 要，公司聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）担任公司向特 定对象发行股票的保荐机构，于2023年6月7日与公司签订保荐协议，自签署保 荐协议之日起，承接原保荐人华创证券尚未完成的持续督导工作。 截至本报告签署日，公司首次公开发行股票持续督导期限已届满。财通证 券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深 圳市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | | | | 保荐机构已建立并有效执行了持续督 | | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | 1 | | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | 应的工作计划 | | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | | | 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与有方科技签订《保荐协 | | 议》，该协议明确了双方在持续督导 | | | | | | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | | 2 | | 期间的权利和义务，并报 ...

（一）保荐机构 财通证券股份有限公司 财通证券有限责任公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度持续督导 工作定期现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导阶段的保荐机构，对公司2023年度（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 由亚冬、胡凤兴 （三）现场检查人员 由亚冬、胡凤兴、夏添、厉量 （四）现场检查时间 由亚冬（2024年4月16日）、胡凤兴（2024年4月16日-2024年4月21日）、 夏添（2024年4月9日-2024年4月20日） 、厉量（2024年4月11日-2024年4月16日） （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性以及与第一大股东及其 他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外 投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-业绩说明会 001 日期：2024 年 5 月 14 日 投资者关系活动 类别 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者：参与了业绩说明会的线上机构和中小投资者们。 时间 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 地点 / 上市公司接待人 员姓名 1、有方科技 董事长/总经理：王慷 2、有方科技 副董事/副总经理：魏琼 3、有方科技 独立董事：金雷 4、有方科技 副总经理/董秘：黄雷 | | 5、有方科技 财务总监：邱芳勇 | | --- | --- | | | 6、有方科技 投资总监：李子瑞 | | | 7、有方科技 证券事务代表：郑妍 | | 投资者关系活动 | 线上业绩说明会沟通交流过程中，公司人员严格按照有关制 | | 主要内容介绍 | 度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 | | 附 件 清 单 （ 如 | 会议纪要 | | 有） | | PAGE \* MERGE ...

深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 现场投票表决。 三、股东 ...

业绩总结 - 公司2024年预计营业收入将达到20.41亿元，同比增长119%[1] - 公司2024年预计归母净利润将达到1.80亿元，同比增长568.8%[1] - 公司2024年预计每股收益将达到1.96元，对应P/E为22.1倍[4] - 预计2024年营业收入将达到2041百万元，2025年将增至3265百万元，2026年将达到4506百万元[7] - 2024年营业利润预计为254百万元，2025年将增至328百万元，2026年将达到464百万元[7] - 归属母公司净利润预计2024年为180百万元，2025年将增至297百万元，2026年将达到432百万元[7] - ROE预计2024年为20.1%，2025年将增至25.1%，2026年将达到26.6%[7] - 净利率预计2024年为9.2%，2025年将增至9.6%，2026年将达到10.0%[7] - 资产负债率预计2024年为73.7%，2025年将降至63.3%，2026年将为65.1%[7] - 流动比率预计2024年为1.1，2025年将为1.2，2026年将为1.2[7] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券产业金融研究院地址分别位于深圳和北京[11]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-044 深圳市有方科技股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、 传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字 互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年年度及2024年第一季度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 会议线上交流时间：2024 年 5 月 14 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入862,350,045.17元，同比增长358.74%，主要系云基础设施收入增加所致[4][7] - 2024年第一季度公司收入和利润大幅增长，营业总收入8.62亿元，较2023年第一季度的1.88亿元增长358.71%[11][16] - 2024年第一季度营业收入8.66亿元，较2023年第一季度的1.94亿元增长346.78%[23] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润58,730,402.96元，同比增长400.36%，因云基础设施收入增加，毛利金额增多[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,274,647.88元，同比增长346.84%，因净利润增加且非经常性损益变化小[4][7] - 2024年第一季度净利润6402.56万元，而2023年第一季度净亏损1364.51万元[23] - 2024年第一季度持续经营净利润为57544244.52元，上年同期为 - 19885660.30元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为58730402.96元，上年同期为 - 19553651.85元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益0.64元/股，同比增长404.76%；稀释每股收益0.58元/股，同比增长376.19%，均因净利润增加股本不变[4][7] - 2024年第一季度基本每股收益为0.64元/股，上年同期为 - 0.21元/股；稀释每股收益为0.58元/股，上年同期为 - 0.21元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率7.58%，较上年增加10.14个百分点[4] 研发投入相关 - 研发投入合计26,622,230.24元，同比下降0.23%；研发投入占营业收入的比例为3.09%，同比下降11.10%[5] - 2024年第一季度研发费用为2216.08万元，较2023年第一季度的1861.59万元增长19.04%[16] 资产相关 - 本报告期末总资产1,706,846,206.72元，较上年度末增长8.77%；归属于上市公司股东的所有者权益807,263,193.73元，较上年度末增长8.34%[5] - 2024年3月31日公司资产总计17.07亿元，较2023年12月31日的15.69亿元增长8.71%[13][14][15] - 2024年3月31日货币资金为1.84亿元，较2023年12月31日的1.71亿元增长7.15%[13] - 2024年3月31日应收账款为3.99亿元，较2023年12月31日的3.87亿元增长3.18%[13] - 2024年3月31日应收账款为408054336.35元，2023年12月31日为361225141.19元[20] - 2024年3月31日资产总计为1826339413.99元，2023年12月31日为1668337686.61元[21] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.71亿元，较2023年末的8.03亿元增长8.40%[22] 负债相关 - 2024年3月31日公司负债合计8.99亿元，较2023年12月31日的8.22亿元增长9.30%[14][15] - 2024年3月31日合同负债为9370.42万元，较2023年12月31日的889.51万元增长953.43%[14] - 2024年3月31日短期借款为451783173.61元，2023年12月31日为377983263.88元[21] - 2024年第一季度末负债合计9.56亿元，较2023年末的8.65亿元增长10.40%[22] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -18,739,138.68元，同比增长79.65%，因预收云基础设施货款[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为986161192.95元，上年同期为171029272.99元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18739138.68元，上年同期为 - 92085369.03元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8016050.57元，上年同期为 - 11530456.58元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为35515059.43元，上年同期为101033128.15元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9.81亿元，流出小计10.19亿元，现金流量净额为 - 3774.43万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1001.89万元，流出小计732.22万元，现金流量净额为 - 732.22万元[24][25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.82亿元，流出小计1.45亿元，现金流量净额为3617.89万元[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金9.74亿元，较2023年第一季度的2.03亿元增长378.73%[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金1.74亿元，较2023年第一季度的1.46亿元增长18.89%[25] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本为7.50亿元，较2023年第一季度的1.65亿元增长354.04%[16] 利息费用相关 - 2024年第一季度利息费用624.93万元，较2023年第一季度的262.25万元增长138.30%[23] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数5,141人[8] 股份减持相关 - 王慷持有深圳市基思瑞投资发展有限公司58.99%的股份，并担任执行董事，两者持有的股份合并计算减持数量[9] 在手订单相关 - 公司持有尚未交付的在手订单超6亿元[12]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年年度业绩预告营业收入由12亿元左右修正为9.32亿元，同比增长11.00%[4] - 2023年度营业总收入由12.65亿元修正为9.32亿元，修正后较上年同期上涨11.00%[7][8] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2023年年度归属于母公司所有者的净利润由约0 - 800万元修正为 - 3843.16万元，同比变动33.02%[4] - 2023年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润由 - 1000 - - 200万元修正为 - 4800.13万元，同比变动34.13%[4] 财务数据关键指标变化 - 历史数据 - 2022年年度营业收入为8.40亿元，归属于母公司所有者的净利润为 - 5653.19万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 7560.99万元[5] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 2023年度营业利润由 - 618.74万元修正为 - 5613.21万元，利润总额由 - 620.43万元修正为 - 5614.89万元[7][8] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 2023年度基本每股收益由0.05元修正为 - 0.42元，加权平均净资产收益率由0.58%修正为 - 5.06%[7][8] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 2023年末总资产由16.92亿元修正为15.69亿元，修正后较上年同期上涨14.68%[7][8] - 2023年末归属于母公司的所有者权益由7.92亿元修正为7.45亿元，修正后较上年同期下降3.73%[7][8] 业务线数据关键指标变化 - 云业务 - 因云业务订单收入确认时点调整，2023年度调减收入约2.24亿元，调减利润约4909.52万元；2024年第一季度调增收入2.10亿元，调增利润约3494.43万元[9]

2023 年年度报告 公司代码：688159 公司简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 296 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 2023 年，公司营业收入较上年同期实现增长，公司综合毛利率较上年同期未发生明显变化， 同时，公司期间费用较上年同期增长幅度不大，公司的信用减值损失和资产减值损失较上年同期 有所减少，因此归属于母公司所有者的净利润同比减亏。公司在"第三节、管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"之"（二）业绩大幅下滑或亏损的风险"进行了披露。公司的其他风险敬请 查阅"第三节、管理层讨论与分析"之"四、风险因素"的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王慷、主管会计工作负责人邱芳勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱芳勇声 明：保证年度 ...