募集资金情况 - 公司公开发行21,739,200股，每股发行价26.49元，共募集资金575,871,408元，净额为512,840,259.93元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为176,684,833.48元，其中现金管理余额120,000,000元，专项账户余额56,684,833.48元[3] - 本期直接投入募集资金项目16,004,141.84元，累计投入171,763,413.57元[3] - 超募资金永久补充流动资金96,000,000元，募投项目结项补流38,322,535.24元[3] - 以超募资金购置上海研发中心办公用房60,313,054.45元，本期投入371,800元[3] - 存款利息收入及理财收益30,249,563.05元，本期发生2,766,641.77元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额86,684,833.48元，理财产品专用结算账户期末余额90,000,000元[7] 资金管理决策 - 2022年11月30日公司同意12个月内最高不超2.2亿元闲置募集资金进行现金管理[11][30] - 2023年11月29日公司同意12个月内最高不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[12][30] 项目情况 - 2022年公司将“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”结项，结余资金补充流动资金并注销专户[6] - 公司使用4800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.48%[15][30] - 公司使用6.100649128亿元超募资金购置上海研发中心办公用房，截至2023年12月31日已使用6.031305445亿元[16] - 募集资金总额5.128403亿元，本年度投入6437.59万元，已累计投入3.280765亿元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1.642404亿元，占比32.03%[29] - 国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1.205207亿元，投资进度80.35%，本年度实现效益1813.26万元[29] - 基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目承诺投资2亿元，调整后投资3473.86万元，截至期末累计投入3473.86万元，投资进度100%[29] - 卓瓴数字孪生云平台建设项目调整后投资1.642404亿元，截至期末累计投入1650.41万元，投资进度10.05%[29] - 超募资金承诺投资1.628403亿元，截至期末累计投入1.563131亿元[29] - 超募资金投向补充流动资金9600万元，截至期末累计投入9600万元，投资进度100%[29] - 超募资金投向购置上海研发中心办公用房6100.65万元，截至期末累计投入6031.31万元，投资进度98.86%[29] - 卓瓴数字孪生云平台建设项目拟投入募集资金16424.04万元[32] - 卓瓴数字孪生云平台建设项目本报告期实际投入1600.41万元[32] - 卓瓴数字孪生云平台建设项目截至期末实际累计投入1650.41万元[32] - 卓瓴数字孪生云平台建设项目截至期末投资进度为10.05%[32] - 卓瓴数字孪生云平台建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[32] 项目变更 - 2022年公司因政务云市场竞争格局变化变更部分募集资金投资项目[32] - 变更部分募集资金投资项目经董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事同意，保荐机构无异议[32]

融资计划 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] 发行详情 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名[3][5] - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，数量不超发行前股本30%[5][6] - 认购限售期6个月或18个月，股票将在科创板上市[7][8] 资金用途与审批 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[7] - 授权事项需2023年年度股东大会审议通过[11]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润174,071,333.68元[3] - 2023年度公司净利润56,160,479.96元（合并报表）[3] 利润分配 - 拟每10股派现2元（含税），预计派现16,981,146.20元（含税）[3][4] - 现金分红占净利润比例30.24%[4] - 拟以资本公积每10股转增4股，拟转增33,962,292股[3][4] - 转增后总股本增至120,918,883股[4] 方案进展 - 2024年4月18日董监事会通过方案并提交股东大会审议[6][7] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[3][5][8]

审计机构相关 - 拟续聘天衡为2024年度审计机构，待股东大会审议[1][3][12] - 天衡上年度末合伙人85人，注会419人，签过证券审计报告注会222人[4] - 天衡2023年度经审计收入61472.8万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[4] - 截至2023年末，天衡上市公司年报审计90家，收费8123.04万元，同行业上市审计客户2家[4] - 天衡职业风险基金计提1836.89万元，责任险累计赔偿限额10000万元[5] - 天衡近三年受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受罚2次涉及17人[5] - 项目相关人员近三年签署复核上市公司数量不等[6] 费用与决策 - 公司2023年度审计费用78万元（含税），内控审计费用18万元（含税）[9] - 2024年4月18日董事会会议通过续聘议案[12] - 审计委员会同意聘请天衡并提交董事会审议[11]

人员变动 - 核心技术人员陈道林因工作变动离职，间接持股0.0433%[2][3][4] - 未归属限制性股票作废，离职后有保密义务[4][5][7] 研发情况 - 截至2023年6月30日，研发人员566人，占比87.35%[8] - 核心技术人员从5人变为4人，研发任务交接平稳[8] 未来展望 - 现有团队能支持研发，将加大投入完善体系[2][8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月19日，由谢乾提议[3] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数12.11万股，占比0.1393%[3][6] - 累计已回购金额499.55万元[3][6] - 实际回购价格39.00 - 45.17元/股[3]

回购情况 - 2024年3月20日首次回购5,000股，占总股本0.0057%[2][5] - 回购成交最高价和最低价均为44.50元/股[2][5] - 首次回购支付资金222,500元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年3月18日审议通过回购方案[3] - 回购用于员工股权激励或持股计划[3] - 回购价格不超58元/股，资金1000 - 2000万元[3] - 回购期限自方案通过日起3个月内[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年3月18日召开[2] - 会议通知及材料于2024年3月11日送达全体董事[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过2024年第二期回购股份方案议案[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 议案无需提交公司股东大会审议[3]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元[2][9][10] - 回购价格不超过58元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%[2][12] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2][7][10] - 回购股份将用于员工股权激励或员工持股计划，三年内转让，未转让完则注销[2][6] 时间节点 - 2024年3月11日，董事长提议回购股份[4] - 2024年3月18日，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[4] 股份测算 - 按回购价格上限58元/股测算，上限2000万元对应拟回购股份34.48万股，下限1000万元对应17.24万股[9] - 回购前总股本86,956,591股，按上限回购后有限售条件流通股344,827股占0.40%，无限售条件流通股86,611,764股占99.60%；按下限回购后有限售条件流通股172,414股占0.20%，无限售条件流通股86,784,177股占99.80%[14] 资金情况 - 回购资金来源为公司自有资金[2][13] - 截至2023年9月30日，公司总资产1,634,743,635.29元，归属于上市公司股东的净资产1,036,783,146.81元，流动资产691,289,540.58元，回购资金上限2000万元分别占以上指标的1.22%、1.93%、2.89%[15][16] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为27.03%，货币资金为286,840,617.40元[16] 其他情况 - 公司董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[2] - 本次回购存在股价超上限、资金未到位等实施风险[3] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权自审议通过起至事项办理完毕[23][24] - 公司已开立股份回购专用账户，账户名称：江苏卓易信息科技股份有限公司回购专用证券账户，账户号码：B884036337[26]

业绩相关 - 2023年派发2022年度现金红利6869821.20元（含税）[14] - 2024年3月7日完成前次回购，金额1979.65万元[13] 回购提议 - 2024年3月11日董事长提议回购，资金1000 - 2000万元[2][5] - 回购用于员工激励，三年内转让，未转则注销[5] - 回购价不超决议前30交易日均价150%[5] - 回购期限为董事会通过方案起3个月内[5] 市场扩张 - 2023年收购深圳艾普阳52%股权[11] 其他策略 - 完善投资者沟通机制，加强交流[15]