证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-018 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 12 月 14 日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于转让 全资子公司股权暨关联交易的议案》，为优化资产配置，聚焦主营业务，提高资 产运营效率，公司及全资子公司深圳市万润矿业有限公司（以下简称"万润矿业"） 与深圳市中渚矿业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳中渚"）签订《股 权转让合同》，公司拟将其持有的万润矿业 100%的股权以人民币 31,500.00 万元 的交易对价转让给深圳中渚。同时，为确保本次交易事项的顺利推进，公司拟授 权管理层具体办理与本次股权转让相关的全部事项，包括但不限于签署股权转让 相关协议及其他必要的法律文件，并办理工商变更登记备案等相关事宜，具体内 容详见公司 2024 年 12 月 16 ...

财务表现 - 2024年营业收入75 23亿元 同比下降38 21% [2] - 2024年归母净利润亏损8 70亿元 连续第二年亏损但较2023年收窄 [2] - 2025年一季度营业收入同比大增97 30% 但归母净利润亏损额进一步扩大 [3] - 磷酸铁锂2024年毛利率仅0 08% 同比下降0 43个百分点 [2] 业务运营 - 2024年磷酸铁锂出货量22 82万吨 同比增长39 07% [2] - 2025年一季度磷酸铁锂销量同比增长138% 产能利用率较高 [3] - 收入下降主因产品售价同比下降 碳酸锂等原材料价格下行 [2] - 净利润收窄因销售管理优化 存货跌价准备减少 资产减值减少 [2] 资金状况 - 2025年一季度末流动资产86 82亿元 流动负债107 27亿元 流动比率0 81倍 [4] - 资产负债率持续上升至71 16% [4] - 应收账款等应收款项合计28 48亿元 占资产总额15 14% [4] - 拟将募投结余资金1亿多元补充流动资金 [4] 战略调整 - 终止拟投资30亿元的"武当实验室"项目 聚焦主营业务 [4] - 该项目原计划建设新能源研发中心 2023年签约后未开展 [4] 市场表现 - 2022年IPO募资63 89亿元 目前总市值仅40多亿元 [5] - 上市后仅2022年进行3亿元现金分红 [5]

文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2024年度拟不进行利润分配的公告、第二届监事会第十六次会议决议公告以及召开2024年年度股东大会的通知，涵盖募集资金管理使用、利润分配、监事会决议及股东大会安排等内容 [1][26][35][70] 募集资金情况 基本情况 - 实际募集资金净额为614,562.26万元，于2022年9月23日全部到位 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金566,529.30万元，尚未使用55,203.33万元，其中专户44,703.33万元，理财资金10,500.00万元 [2] 管理情况 - 制定《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储并监督 [3] - 与多家银行及子公司、保荐机构签订监管协议，明确各方权利义务 [3][4] 实际使用情况 - 截至2024年12月31日，实际投入项目566,529.30万元 [6] - 报告期内，无募集资金投资项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、节余资金使用情况 [7][8][13] - 2023 - 2024年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [9][10] - 2023年，使用141,000.00万元超募资金永久补充流动资金；报告期内，已使用507.63万元超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款 [11][12] - 2022年，计划使用204,900.00万元超募资金向子公司增资用于项目建设；截至2024年12月31日，已使用188,400.00万元，尚需向鲁北万润增资16,500.00万元 [12][13] - 部分超募资金投资项目中12万吨/年磷酸铁锂产能释放进度延期至2025年12月 [13][14] - “湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”和以募集资金补充流动资金无法单独核算效益 [14][15] 变更情况 - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [16][17] 其他情况 - 报告期内，公司使用募集资金合规，披露真实准确完整 [18] - 公司不存在两次以上融资且当年有募集资金运用的情况 [19] - 会计师和保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况符合规定 [20][21] 利润分配情况 方案内容 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 870,370,890.86元，期末母公司可供分配利润为 - 855,380,468.73元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式分配，尚需股东大会审议 [26] - 不触及可能被实施其他风险警示的情形 [28] 情况说明 - 不满足现金分红条件，综合考虑多因素，为保障公司发展拟不分配利润 [29] - 2024年度回购股份金额74,731,716.01元视同现金分红 [29] 决策程序 - 董事会和监事会审议通过该议案，认为符合规定，有利于公司发展，同意提交股东大会审议 [31][32] 监事会会议情况 会议概况 - 2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，通知于4月17日送达，应出席4人，实际出席4人，程序合法有效 [35] 审议议案 - 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》等13项议案，均需提交股东大会审议（部分已说明具体内容） [36][39][44] 股东大会情况 基本情况 - 2025年5月20日14点召开，地点为湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号，采用现场和网络投票结合方式 [71] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为5月20日 [71] 审议事项 - 审议议案已通过董事会和监事会审议，详情见相关公告 [74] - 特别决议议案为议案8、议案9；对中小投资者单独计票的议案为议案7、议案8、议案9 [75] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆需认证 [75] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交 [75][76] 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、律师及其他人员 [77][78][79] 登记方法 - 登记时间为2025年5月15日上午9：00 - 17：30，地点为十堰市郧阳经济开发区天马大道557号董事会办公室 [81][83] - 自然人、法人股东登记所需证件不同，异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记 [82] 其他事项 - 参会股东提前半小时到达现场签到，提供会议联系方式 [84]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占比超1/2[1] 2024年会议情况 - 2024年度审计委员会召开7次会议，全体委员出席，议案全通过[2] 2024年主要审议事项 - 审议通过续聘天健事务所为审计机构[5] - 审议转让深圳市万润矿业有限公司股权暨关联交易，认为价格合理[11] - 审查日常关联交易，通过2024和2025年度议案[13] - 审阅募集资金存放与使用报告，认为符合要求[14] - 审议开展商品期货期权套期保值业务，认为可规避风险[15] 2024年履职情况 - 认真审阅审计工作报告，督促审计部门履职[6] - 协调公司与外部审计机构沟通，协助完成审计工作[10] 审计结论 - 认为财务报告编制合规，真实准确反映财务状况及经营成果[7] - 认为内部控制体系总体运行良好，无重大缺陷[9] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职，关注重大事项[17]

新产品和新技术研发 - 2023年8月30日审议通过武当实验室项目投资议案[2] - 拟30亿元投资建设武当实验室大型综合性研发中心[2] 其他新策略 - 因锂电行业波动等协商终止《投资协议书》[3] - 终止投资旨在降风险、提效率，不影响现有业务[5]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 无重大投资计划时，年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[10] - 满足条件原则上每年至少现金分红一次[12] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[15] 政策规定 - 重大投资或支出指未来12个月内累计支出达最近一期经审计总资产30%或净资产50%且超5000万元[6] - 至少每三年重新审阅股东回报规划[16] - 修改利润分配政策须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[16]

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-007 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，公司及下 属子公司对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，公司 2024 年确 认的信用减值损失和资产减值损失总额为 18,464.37 万元。具体情况如下： | 序号 | 项目 | 本期发生额（万元） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

审计机构情况 - 天健事务所2024年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] 审计相关安排 - 公司续聘天健为2024年审计机构，聘期1年[4] - 2024年4月审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2025年1月审计委员会与审计负责人审前沟通[7] - 2025年4月天健向审计委员会作2024年度审计汇报[8] 审计独立性与胜任能力 - 天健职员未在公司任职，审计无额外经济利益[10] - 天健与公司无投资经营关系，审计无自我评价[10] - 天健审计人员具备专业知识和证书[11] 审计评价 - 审计委员会认为天健2024年审计勤勉尽责、行为规范[14]

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-014 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"《解释 17 号》"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《解释 18 号》"），结合公司实际情况，对原会计政策相关内容进行变更； 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对 以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据财政部于 2023 年 10 月 25 日修订发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和 2024 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-012 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信及提供相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入 合并范围的全资子公司、控股子公司），包括但不限于鲁北万润智慧能源科技（山 东）有限公司、安庆德润新能源材料有限公司、湖北虹润高科新材料有限公司、 湖北宏迈高科新材料有限公司、湖北朗润环保科技有限公司、湖北宇浩高科新材 料有限公司、湖北万润新材供应链管理有限责任公司、山东万润燃气能源有限公 司； 2025 年度公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合 并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,051,000 万元的综合授信额度（不包括低风险业务额度）；授权期限内，授信 额度可循环使用，并可在公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或 纳入合并范围的全资子公司、控股 ...