证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-049 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 28 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份 计划的公告》（公告编号：2023-043），公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、 李菲女士计划自触发公司稳定股价措施次一交易日起 12 个月内通过集中竞价交 易方式增持公司股份，在启动增持后的 30 个交易日内增持股份的金额不低于 860.67 万元，不超过上一年度获得公司分红税后金额的 20%，即 1,721.33 万元； 若上述增持完成后，仍出现触发稳定股价措施启动条件情形的，则控股股东、实 际控制人将继续增持，12 个月内增持股份的金额不超过上一年度获得的公司分 红税后金额的 50%，即 4,303.33 万元； 增持计划 ...

重要内容提示： 根据湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定的《上 市后三年内稳定股价预案》（以下简称"《股价稳定预案》"），若触发稳定股 价措施启动条件，为维护广大股东利益，维护公司股价稳定，公司将启动稳定股 价的相关措施。公司于 2023 年 11 月 6 日启动首轮稳定股价的增持计划，截至目 前，上一轮稳定股价措施增持计划已实施完毕，具体内容详见公司于同日披露的 《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公 告编号：2024-049）。基于公司实际情况和相关措施的可行性及对公司未来发展 前景的信心和长期投资价值的认可，公司将继续采取由控股股东、实际控制人刘 世琦先生及李菲女士增持公司股份的措施稳定股价； 控股股东、实际控制人在本次启动增持后增持股份的金额不低于 860.67 万元，不超过触发稳定股价措施的上一年度①（2022 年度）获得公司分红税后金 额的 20%，即 1,721.33 万元；若上述增持完成后，仍出现触发稳定股价措施启动 条件情形的，则控股股东、实际控制人将继续增持，12 个月内增持股份的金额 不超过触发稳定股价措施的上一年度获得的公司分红税后金 ...

增持前持股情况 - 刘世琦持股29,069,945股，占比23.05%；李菲持股11,137,900股，占比8.83%；增持人合计持股31.88%；增持人及其一致行动人合计持股32.92%[11] 增持计划 - 自触发稳定股价措施次一交易日起12个月内增持，30个交易日内增持金额860.67 - 1,721.33万元[12] 增持结果 - 截至2024年11月5日累计增持416,805股，金额约1,668.69万元[13][14] - 增持后刘世琦持股29,475,240股，占比23.37%；李菲持股11,149,410股，占比8.84%；增持人合计持股32.21%；增持人及其一致行动人合计持股33.25%[15] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约情形，行为合规[16][19] 信息披露 - 已履行现阶段增持信息披露义务，尚需披露实施结果[18][19]

磷酸铁锂产品情况 - 2024年1-9月公司磷酸铁锂产品出货量约13.7万吨,较去年同期增长约16%,其中三季度出货约6万吨,环比增长约27%,产能利用率逐步提升[1][2] - 公司持续对磷酸铁锂产品进行迭代升级,研发生产的高压实密度产品性能优异,目前验证进展顺利,公司将加速放量进程[2] 产能布局 - 公司磷酸铁锂产能布局如下:湖北基地31.1万吨/年(已投产)、安徽基地3.7万吨/年(已投产)、山东基地12万吨/年(已投产)[3] - 美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目规划建设5万吨的磷酸铁锂,一期计划先行建设0.9万吨/年产能,目前相关土地和厂房已完成交割[3] 美国项目进展 - 公司美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目的土地和厂房购买手续已完成,目前正在加快进行施工设计、设备采购等工作[3] - 公司海外项目已有多家意向客户,客户均表示出浓厚兴趣,已在前期产品销售接洽中,样品已发给部分客户[3] 经营情况 - 2024年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为21.3亿元,较上年同期由负转正,大幅增长,经营性现金流持续改善[4] - 公司推进差异化营销策略,精准对接客户需求,已与锂离子动力电池、储能电池、钠离子电池等多领域客户建立良好合作关系[4] - 公司积极合理配置资源,提高产销信息传递实时性,强化供应渠道管理,提高存货周转率,持续推行精细化管理、信息化建设等,助力公司降本提质增效[4]

文章核心观点 - 万润新能2024年第三季度磷酸铁锂产品出货量约为13.7万吨,较去年同期增长约16% [1] - 第三季度出货约6万吨,环比增长约27% [1] 公司业务情况 - 2024年1-9月公司磷酸铁锂产品出货量约为13.7万吨 [1] - 第三季度出货约6万吨,环比增长约27% [1]

公司基本情况 - 万润新能（688275）致力于成为全球领先的创新驱动型新能源材料企业[1] - 公司主要聚焦于动力电池和储能电池用正极材料及其前驱体领域，产品涵盖磷酸铁锂、磷酸铁、钠离子电池材料、磷酸锰铁锂等[2] 海外市场相关 - 海外市场对于磷酸铁锂的接受度较高，未来需求空间巨大，许多海外车企青睐磷酸铁锂电池，海外电池企业也在布局[2] - 美国新能源汽车渗透空间巨大，叠加储能需求旺盛，磷酸铁锂在美国市场有庞大成长空间，预计美国将成为全球磷酸铁锂材料重要增量市场，本土在建项目少产能未释放，市场竞争环境宽松[2] - 公司出海首选美国，一是美国市场潜力大且竞争环境好，二是本土化生产有助于贴近客户，三是有助于构建全球供应链[2] 赴美建厂项目 - 公司美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目的土地和厂房购买手续已实施完毕并交割，正在加快施工设计、设备采购准备等工作，地块配套设施完善有助于缩短周期[3] - 公司海外项目已有多家意向客户，客户对采购公司产品兴趣浓厚，已进行前期销售接洽且样品已发给部分客户，合作前景良好[3] 钠离子电池材料 - 公司钠离子电池材料产品可由现有的磷酸铁锂生产线切换生产，根据在手订单调用产线生产[3] - 公司牵头研制团体标准T/CBD 005 - 2023、T/CBD 007 - 2023，并参与2024年度国家标准编制工作，对生产工艺和品质管控有信心[3] - 钠离子电池应用场景不断延伸，下游市场需求持续增加，公司在不同体系的钠离子电池正极材料领域均有布局，部分型号已近百吨级供货，新订单开拓进展顺利，公司将加大市场开发力度[4] 固态电池领域 - 公司已与华中科技大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学等高校联合开展固态聚合物电解质、基于氧化物&高离子电导率及空气稳定的硫化物固态电解质等研发项目，丰富锂电行业技术储备[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入19.05亿元，同比下降54.92%；年初至报告期末营业收入48.52亿元，同比下降51.48%[2] - 营业收入下降主要系磷酸铁锂单吨销售价格同比下降，虽销量增加但受碳酸锂等原材料价格影响[6] - 2024年前三季度营业总收入48.52亿元，2023年前三季度为100.01亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1.93亿元；年初至报告期末亏损5.98亿元[2] - 净利润亏损主要系新能源锂电行业竞争加剧，产品销售价格降幅大于单位成本降幅，毛利率降低[6][7] - 2024年前三季度净利润为 -6.25亿元，2023年同期为 -9.86亿元[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入5080.26万元，同比下降52.10%；年初至报告期末研发投入1.94亿元，同比下降40.79%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为2.67%，较上年增加0.16个百分点；年初至报告期末为4.01%，较上年增加0.73个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产168.72亿元，较上年度末下降13.17%；归属于上市公司股东的所有者权益59.11亿元，较上年度末下降10.25%[3] - 2024年9月30日货币资金为2,795,545,767.89元，2023年12月31日为3,714,296,180.00元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为236,274,649.53元，2023年12月31日为327,911,006.14元[16] - 2024年9月30日衍生金融资产为354,550.00元[16] - 2024年第三季度末流动资产合计66.24亿元，上一报告期为93.14亿元[17] - 2024年第三季度末非流动资产合计102.48亿元，上一报告期为101.18亿元[17] - 2024年第三季度末流动负债合计73.65亿元，上一报告期为79.50亿元[18] - 2024年第三季度末非流动负债合计36.18亿元，上一报告期为48.90亿元[18] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计59.11亿元，上一报告期为65.86亿元[19] - 2024年第三季度末少数股东权益为 -2.14亿元，上一报告期为0.57亿元[19] - 2024年第三季度末应收账款为15.56亿元，上一报告期为11.46亿元[17] - 2024年第三季度末存货为8.62亿元，上一报告期为7.47亿元[17] 净资产收益率与每股收益情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.20%，较上年减少1.71个百分点；年初至报告期末为 -9.56%，较上年增加2.34个百分点[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.53元/股；年初至报告期末均为 -4.77元/股[2][3] - 2024年前三季度基本每股收益为 -4.77元/股，2023年同期为 -7.52元/股[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21.30亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.85亿元，2023年同期为69.82亿元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为5.36亿元，2023年同期为5.18亿元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为60.44亿元，2023年同期为75.99亿元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为39.14亿元，2023年同期为91.21亿元[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.30亿元，2023年同期为 -15.22亿元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为21.96亿元，2023年同期为27.31亿元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为32.06亿元，2023年同期为43.30亿元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -10.11亿元，2023年同期为 -15.99亿元[23] - 吸收投资收到的现金为400万美元[24] - 取得借款收到的现金分别为17.9946447334亿美元和46.495亿美元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金分别为5.8870936892亿美元和1.1807381375亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计分别为23.8817384226亿美元和47.7157381375亿美元[24] - 偿还债务支付的现金分别为24.023285631亿美元和16.8260303501亿美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为1.9445780847亿美元和4.5126426653亿美元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为11.8085315967亿美元和1.2496909735亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计分别为37.7763953124亿美元和22.5883639889亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 13.8946568898亿美元和25.1273741486亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 2.7332235828亿美元和 - 6.097972624亿美元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10为13,655名[8] - 刘世琦持股29,475,240股，持股比例23.3711%；李菲持股11,149,410股，持股比例8.8404%[8] - 湖北量科高投创业投资有限公司持股7,447,386股，持股比例5.9051%[8] - 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）持股3,642,262股，持股比例2.8880%[10] - 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）持股3,169,165股，持股比例2.5128%[10] 股份变动情况 - 截至2024年10月7日，公司累计回购股份2,916,614股，占总股本2.3126%，支付资金119,675,002.69元[14] - 截至报告期末，刘世琦和李菲累计增持股份416,805股，累计增持金额1,668.69万元[15] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本54.76亿元，2023年前三季度为105.71亿元[20]

财报披露 - 公司将于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年10月31日15:30 - 16:30举办业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 投资者可会前提问，会中参与互动[4][6] - 参会人员有董事长等[5] - 联系人是董事会办公室，有联系电话、传真和邮箱[7]

回购情况 - 预计回购10,000.00 - 20,000.00万元，实际回购11,967.50万元[2] - 实际回购2,916,614股，占总股本2.3126%[2] - 实际回购价格24.44 - 61.04元/股[2] 增持情况 - 控股股东增持计划860.67 - 1,721.33万元[7] - 累计增持416,805股，金额1,668.69万元[8] 股份结构 - 回购后限售股比例降至32.9228%[9] - 回购后无限售股比例升至67.0772%[9] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或激励，三年不转让则注销[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2130.3795万股，每股发行价299.88元，募资总额638858.20万元，净额614562.26万元[1] - 超募资金488353.43万元[3] - 募投项目总投资额126208.83万元，拟投入募资126208.83万元[5] 资金余额情况 - 截至2024年9月17日，募资存储余额41661.25万元[8] - 截至2024年9月17日，购买理财产品未赎回余额21400.00万元[9] 现金管理计划 - 公司拟用不超50000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[13][21] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金缺口[16] 管理监督机制 - 财务部门实施现金管理并控风险，审计部季末检查[19][20] - 监事会、独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[20] 审议通过情况 - 2024年9月23日董事会和监事会通过现金管理议案[21] - 保荐机构对不超5亿闲置募资现金管理无异议[23]