浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 O 二四年五月 浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案 | 2：关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 2023 | | 议案 | 3：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 14 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案 | 5：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 19 | | 议案 | 6：关于公司 年度利润分配方案的议案 21 2023 | | 议案 | 7：关于推动公司"提质增效重回报"行动方案暨制定公司未来三年（2024 年 | | -2026 | 年）股东分红回报规划的议案 23 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-035 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssein fo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 25 日（星期四）至 05 月 06 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhdkj@ch inahdkj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 07 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江和达科技股份有限公司，简称和达科技[17] - 公司注册地址于2019年3月8日变更为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢(不含508室)[17] - 公司办公地址邮政编码为314036[18] - 公司网址为http://www.hddznet.com，电子信箱为zjhdkj@chinahdkj.com[18] - 董事会秘书为干亚平，证券事务代表为朱陈婕，联系电话和传真均为0573 - 82850903[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称和达科技，代码为688296[21] 审计与合规信息 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为严燕鸿、徐智诚[22] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] 分红与报告期信息 - 公司2023年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，该方案尚需2023年年度股东大会审议通过[5] - 报告期为2023年1 - 12月[15] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入343,051,787.79元，较2022年下降27.10%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -29,505,582.13元，较2022年下降156.70%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产698,351,063.88元，较2022年末下降6.16%[23] - 2023年基本每股收益 -0.27元/股，较2022年下降156.25%[24] - 2023年加权平均净资产收益率 -4.09%，较2022年减少11.23个百分点[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为16.79%，较2022年增加2.37个百分点[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额36,794,819.04元，较2022年增加69,171,600元[23][24] - 2023年第四季度营业收入141,552,946.23元，为四个季度中最高[26] - 2023年非经常性损益合计12,582,640.57元[29] - 2023年总资产999,230,629.64元，较2022年末增长1.35%[23] - 交易性金融资产期末余额为5000万元，较期初增加5000万元；其他权益工具投资期末余额为205.96万元，较期初减少22.99万元；应收款项融资期末余额为37.8万元，较期初增加17.8万元[31] - 报告期内营业总收入为34305.18万元，同比下降27.10%；归属母公司所有者净利润为 - 2950.56万元，同比下降156.70%；归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 4208.82万元，同比下降195.61%[34] - 报告期末总资产为99923.06万元，较报告期初增长1.35%；归属母公司的所有者权益为69835.11万元，较报告期初下降6.16%[34] - 2023年研发投入5759.37万元，占营业收入的16.79%[37] 业务合作与项目中标 - 与桐乡市凤栖聚源股权投资有限公司组建合资公司，负责桐乡智慧水务项目，中标金额34319.45万元[41] 研发与知识产权 - 公司拥有7个研发中心，组建多学科研发技术人才梯队[36] - 公司共计获得现行有效的专利及软件授权294项，其中发明专利20项，实用新型专利43项，外观专利19项，软件著作权212项；报告期新增发明专利8项，软件著作权30项，实用新型专利4项，外观专利2项[43] - 承建的湖州市供水智能化建设项目入选全国首批“新城建”试点[42] - 公司形成20项核心技术，涵盖大数据分析、边缘计算及物联网通信等领域[166] - 基于数据挖掘的智能调度算法可提供能耗低且调度次数少的机泵运行方案[166] - 二次供水错峰调蓄智能调度算法能解决部分城市高峰用水时水压、水量不足问题[168] - 水力模型在线校核算法可在几十秒内完成校核，缩短校核时间[168] - 高精度实时水量预测算法可根据过去水量预测未来24小时水量[168] - 基于机器学习的供水管网异常事件甄别算法提高了异常事件甄别精确率和召回率[168] - 基于模式识别的供水管网异常事件快速定位算法响应时间短，定位精度高[170] - 基于微噪声分析的供水管网漏损识别技术可精确定位供水管道漏点[170] - 基于非合作式声学目标捕捉的管道漏点定位技术能保证较高置信度的定位结果输出[170] - 高可靠性、微功耗水务物联网通讯技术降低产品功耗，提升可靠性和通信性能[170] - 2023年公司研发投入5759.37万元，占营业收入比例16.79%[176] - 2023年度公司获得发明专利8项、外观设计专利2项、实用新型专利4项、软件著作权30项[176] - 2023年公司发明专利本年新增申请数10个、获得数8个，累计申请数46个、获得数20个[176] - 2023年公司实用新型专利本年新增申请数5个、获得数4个，累计申请数54个、获得数43个[176] - 2023年公司外观设计专利本年新增申请数4个、获得数2个，累计申请数27个、获得数19个[176] - 2023年公司软件著作权本年新增申请数26个、获得数30个，累计申请数215个、获得数212个[176] - 2023年公司其他知识产权本年新增申请数5个、获得数2个，累计申请数39个、获得数27个[176] - 本年度费用化研发投入57593705.13元，上年度为67853359.34元，变化幅度-15.12%[178] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为16.79%，上年度为14.42%，增加2.37个百分点[178] - 报告期公司研发费用较去年同期减少10259654.21元，同比下降15.12%[179] - 2023年公司研发人员数量236人，占公司总人数比例25.79%，上期数量333人，占比37.67%[198] - 2023年研发人员薪酬合计5151.53万元，平均薪酬21.83万元，上期薪酬合计5971.76万元，平均薪酬17.93万元[198] - 公司掌握20项核心技术，拥有软件著作权212项，获得授权专利82项，其中发明专利20项[199] 核心业务与产品 - 公司核心业务包括提供智慧物联系列产品、智慧水务系列管理系统以及相关服务[44] - 成立智慧水利事业部，二次供水、农饮水及“智水工品”业务加速开展[40] - 公司旗下有7家控股子公司[45] - 2023年公司产品含硬件、软件、平台和服务，业务涵盖全流程，市场覆盖全国[46] - 智慧水务平台可实现水务业务一网通办、一网统管[47] - 一诺水务数字助理可实现信息一键直达、一站式管理[48] - 一诺APP提供企业移动门户及二次开发接口[50] - 科学调度场景模型围绕供水和原水调度采用模型算法分析[53] - 泵房进水累计15.84 Fm³，应急进水累计3.88 Fm³，水厂进水累计16.77 Fm³[54] - 当日累计供水量37.04万m³，供水规模72万吨[54] - 当日累计调度次数8次，模型调度次数8次[54] - 街火池液位满足率100%，控制点压力满足率76%[54] - 源厂网端全流程调度模型可制定未来24小时调度方案，保证压力稳定，降低供水能耗[57] - 水厂名称一流量有6303m³/h、6413m³/h、14931m³/h等不同数值，压力有0.380MPa等数值，余氯有0.790mg/L等数值[58] - 水厂名称二流量有2036m³/h、3255m³/h等数值，压力有0.249MPa等数值，余氯有0.770mg/L等数值[58] - 漏损控制场景模型可实现漏损管控全流程统一管理，推进公司治理体系和治理能力现代化[55] - 水灾害防御模型可破解预报预警不智能等难题，提升水灾害防御能力[59] - 生产调度综合管理系统为公司两级精细化生产管理提供保障和辅助决策支持[61] - 在线水力模型系统可实时计算管网水力数据，为水务决策等提供依据[63] - 应急指挥管理系统可对应急抢修现场监控监管，实现远程监视和现场指挥[64] - 二次供水管理系统可提升二次供水泵房运营管理水平，降低管理运营成本[66] - 长距离管道监测系统可实现对管道的一体化监控，提升供水管线运行安全[68] - 长距离管线监测系统有报警数据，如压力0.32、水锤0.281和0.242、渗漏0.242和0.281等[69] - 消火栓监控系统可实时发送报警信息，保障消防设施正常使用[70] - 农饮水管理系统以数字化手段保障农村地区供水水质、水量和水压[72] - 管网地理信息GIS系统为水务企业提供地图和管线资料及辅助操作分析工具[73] - 管网GIS数据维护系统可实现管网数据快速和安全更新[75] - 管网巡检养护系统可对管网巡查工作进行智能监管[76] - 内外业数据采集系统可提高管网数据更新入库效率与质量[78] - 水务云GIS平台以云原生GIS为技术路线，降低采购成本[79][80] - 营业收费管理系统是综合性管理系统，为管理者提供决策支持[81] - 2023年7月3日抄发用量为169.68，基本水量为100.24，污水处理费为11.20，附加费为56.00[82] - 2023年6月27日抄发用量为687.81，基本水量为406.33，污水处理费为45.40，附加费为227.00[82] - 2023年5月3日抄发用量为18.18，基本水量为10.74，污水处理费为1.20，附加费为6.00[82] - 2022年12月27日抄发用量为474.01，基本水量为281.03，污水处理费为29.70，附加费为157.00[82] - 2022年11月28日抄发用量为431.75，基本水量为255.97，污水处理费为27.06，附加费为143.00[82] - 业扩报装管理系统实现用水报装全流程动态管理和精细化管控，支持线上申报等功能[83] - 网上营业厅系统依托“互联网 + 用水服务”，提供多项业务事项，实现用水业务零跑腿[84] - 用水信息采集系统以实现用水管理数字化和打通用水数据协同壁垒为目标，对用水数据深度挖掘分析，为多方面提供信息共享与辅助决策支撑[87] - 漏损管理平台基于分区计量，建立分区分级水量分析体系，提高管网运行安全与降低漏损[88] - 公司建立标准化漏损控制业务管控机制，构建漏控长效管理模式，形成漏控PDCA闭环控制[89] - 渗漏预警平台以“一张图、一报表、一流程、一统计”为理念，用于城市输水管道漏水检测，降低供水管网漏损率[90] - 排水综合监管平台让排水网络管理调度人员实时了解排水体系运行现状等，保障排水安全、合理分配产能等[92] - 智慧节水管理系统以高新技术为支撑，打造高校智慧校园节水管理体系，使高校节水管理水平达国内先进行列[93] - 水务外业工单系统集工单派发等功能于一体，提高水务管理效率和准确性，保证供水正常运行[95] - 工单管理中各工单处理时长不同，如服装申请工单处理时长为251天，安全隐患排查工单处理时长为284天[96] - 工程管理系统可实现水务工程建设全流程管理，推动管理模式从传统单一化向开放互动转变[97] - 设备管理系统以设备全生命周期管理为核心，提供标准化、移动化、智能化设备运维全流程管理方式[98] - 设备总数为330台，设备完好率99.7%[99] - 自控设备79台，占比23.87%；机电类85台，占比25.68%；仪器类52台，占比15.71%；机械类115台，占比34.74%[99] - 一级设备145台，占比4.23%；二级设备1台，占比0.3%；三级设备0台，占比0%[99] - 巡检完成率25.00%，巡检异常率0.00%[99] - 保养工单完成率0%，维修工单完成率0%[99] - 公司构建覆盖供水全流程的水质管理系统[100] - 公司打造水务数字化知识分享平台度量云[105] - 公司构建数据中台，提供全链路智能数据构建与管理一站式服务能力[108] - AI中台以数据中台为基础，赋能业务应用实现智能化升级[111] - 可视化分析平台可快速整合水务数据，构建综合性展示应用[113] - 锂电供电终端兼容100种以上主流工业仪表通讯协议[125] - 市电供电终端兼容250种以上主流工业仪表通讯协议，数据发送间隔最快支持15秒[125] - 物联户表远程采集传输模块标配工作时间长达7年[129] - 集中器有4路M - BUS接口，单路最大支持128个水表接入[129] - 公司已推出三代噪声监测仪[132] - 北斗版噪声监测仪内置可更换锂电池，标准寿命5年[133] - 智能压力管理阀内置可更换锂电池标准寿命为5

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1440 号 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的和达科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和达科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和达科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和达科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查 意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江和达 科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关规定,对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项 进行了审慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公 司拟向金融机构申请综合授信额度,总额度不超过人民币 3 亿元;同时为子公司 浙江绍兴和达水务技术股份有限公司(以下简称"绍兴和达")、嘉兴市鸿道通讯 科技有限公司(以下简称"鸿道通讯")提供授信担保,总额度不超过人民币 2.000 万元。 （一）综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公 司拟向银行等金融机构申 ...

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下,公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收 东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对和达科技使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2050 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股(A 股)26,848,290 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 128 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 人 238 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 人 | | 2023 年（经审计）业 | 业务收入总额 34.83 | | | 亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 | | | ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-022 浙江和达科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发现 金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度； 公司 2023 年度不分配利润，是基于公司战略发展规划、经营状况、未来 资金需求等因素的综合考虑。 公司作为水务行业最早布局信息化的企业之一，深耕水务行业二十余年，具 备显著的战略先发优势，是具备全产业链式的解决方案能力的企业，技术和产品 覆盖了水务信息化的各个层级。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润为人民币-29,505,582.13 元；截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 192,257,356.3 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-033 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司 515 会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-031 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议 室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 202 ...