中信建投证券股份有限公司关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为西 安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"或"公司"）2022年度向 特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对铂力特调整募投项目内部投资结构的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司 向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票 32,048,107 股，每股发行价格 94.50 元，募集资金总额为 3,028,546,111.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 共计 21,150,195.56 元，公司实际募集资金净额 3,007,395,915.94 元。上述募集资 金于 2023 年 12 月 5 日已全部到位，经 ...

关联交易 - 截止2024年10月29日，与北京正时精控采购合同累计1048.00万元[1][6][9] - 过去12个月关联交易未达3000万元及公司总资产或市值1%以上[2] 股权与公司信息 - 公司持有北京正时精控14.29%股权[2][3] - 北京正时精控注册资本686.2679万人民币[5][9] 审议情况 - 2024年10月29日董事会审议关联交易议案，6同意0反对0弃权3回避[11] - 独立董事同意提交议案，保荐人认为程序合规[13][14]

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-047 二、募集资金投资项目情况 由于实际募集资金净额低于《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺 利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已对募投项目拟投入募 集资金金额进行调整，详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-060），具体 情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | 调整后拟使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | | 1 | 金属增材制造大规模 智能生产基地项目 | 250,936.41 | 250,936 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-046 西安铂力特增材技术股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议、独立董事专门会议 审议通过，本次交易事项无需提交股东大会审议 一、关联交易概述 截止 2024 年 10 月 29 日，公司与北京正时精控科技有限公司签署的采购合同 金额累计 1,048.00 万元。 前述关联交易不构成重大资产重组。 北京正时精控科技有限公司系公司持股 14.29%的联营企业，公司高级管理人 员杨东辉担任其董事，上述关系构成关联关系。 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关 联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上， 无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 公司持有北京正时精控科技有限公司 14.29%的股权，公司高级管理人员杨东 辉担任其董事，公司实际控制人之一薛蕾先生及董事杨东辉先生于 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年10月29日召开，应到3人实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，3票同意[3][4]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为140,763,697.75元，同比下降53.53%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为26,690,525.45元，同比下降30.62%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,676,723.57元[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.23元，稀释每股收益为-0.22元[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.10元，稀释每股收益为0.10元，同比下降58.33%[1] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-1.29%，同比减少2.59个百分点[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为0.56%，同比减少1.85个百分点[1] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为637,584,337.33元，同比增长54.7%[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为518,132,280.77元，同比增加31.5%[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为258,517,673.77元，同比增加36.5%[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为71,409,537.92元，同比增加72.0%[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,443,063,227.56元，主要用于支付其他与投资活动有关的现金[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为80,116,304.53元，主要来源于取得借款收到的现金[21] - 2024年9月30日货币资金余额为1,519,938,034.87元，较2023年末减少51.6%[22] 资产负债 - 公司2024年9月30日的货币资金余额为15.61亿元，较2023年12月31日的31.61亿元下降了50.6%[11] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产余额为8.10亿元[11] - 公司2024年9月30日的应收账款余额为9.81亿元，较2023年12月31日的8.71亿元增加了12.6%[11] - 公司2024年9月30日的存货余额为8.05亿元，较2023年12月31日的5.15亿元增加了56.3%[11] - 公司2024年9月30日的合同资产余额为4.43亿元，较2023年12月31日的3.15亿元增加了40.6%[11] - 公司2024年9月30日的固定资产余额为12.37亿元，较2023年12月31日的10.79亿元增加了14.6%[11] - 公司2024年9月30日的在建工程余额为8.96亿元，较2023年12月31日的3.40亿元增加了163.5%[11] - 公司2024年9月30日的递延所得税资产余额为1.11亿元，较2023年12月31日的0.77亿元增加了43.6%[11] - 公司2024年9月30日的其他非流动资产余额为1.52亿元，较2023年12月31日的0.44亿元增加了247.8%[11] - 公司2024年9月30日的资产总额为69.31亿元，较2023年12月31日的65.67亿元增加了5.0%[11] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为79,123,192.56元，占营业收入的56.21%，同比增加39.08个百分点[1,4] - 公司2024年前三季度研发投入为187,046,682.66元，占营业收入的25.56%，同比增加7.25个百分点[1,4] - 公司2024年前三季度研发费用为1.87亿元人民币[15] - 公司2024年前三季度研发费用为1.74亿元人民币，占营业收入的21.2%[23] - 公司持续加大研发投入，推进新产品和新技术的研发[23] 经营情况 - 公司2024年前三季度营业收入为7.32亿元人民币[15] - 公司2024年前三季度营业成本为4.36亿元人民币[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.67亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度营业收入为8.22亿元人民币，同比增长11.6%[23] - 公司2024年前三季度净利润为8.21亿元人民币，同比增长135.0%[23] - 公司积极拓展市场，加强营销网络建设，提升市场占有率[23] - 公司加快推进产能扩张和产业链整合，优化资源配置[23] - 公司持续优化财务结构，提高资产运营效率[23] 其他 - 公司2024年前三季度资产总额为69.31亿元人民币[13][14] - 公司2024年前三季度负债总额为21.12亿元人民币[13] - 公司2024年前三季度所有者权益为48.19亿元人民币[14] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.10元人民币[18] - 公司2024年前三季度其他综合收益为-51,075.85元人民币[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为[19] - 公司2024年9月30日公司总资产为70.45亿元人民币，较上年末增长6.6%[23] - 公司2024年9月30日公司总负债为21.39亿元人民币，较上年末增长18.3%[23] - 公司2024年9月30日公司所有者权益为49.07亿元人民币，较上年末增长2.2%[23]

回购方案 - 2024年9月23日董事会审议通过回购股份方案[4] - 2024年9月24日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额2000万元 - 3000万元[2] - 回购价格不超过65.34元/股[4] 回购进展 - 2024年10月11日首次回购股份[6] - 累计已回购股数40000股，占总股本0.0147%[2] - 累计已回购金额1977292.28元[2] - 实际回购价格区间47.95元/股 - 50.00元/股[2] 公司股本 - 公司总股本为271768196股[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月24日[1] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[1] - 预计回购金额2000 - 3000万元[1] - 用途为维护公司价值及股东权益[1] - 价格不超过65.34元/股（含）[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计已回购股数0万股，占比0%[1] - 截至2024年9月30日累计已回购金额0万元[1] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[1] - 截至2024年9月30日尚未开始实施回购[5] 会议审议 - 2024年9月23日第三届董事会第十三次会议审议通过方案[3]

回购计划 - 回购资金总额2000 - 3000万元[1][7][11] - 回购股份价格不超65.34元/股[1][13] - 拟回购股份数量306,071 - 459,107股，占比0.11% - 0.17%[7][11] - 回购期限为董事会通过方案起3个月内[7][10][11] - 回购资金来源为公司自有资金[2][7][14] - 回购方式为集中竞价交易[2][7][9] 时间节点 - 2024年9月20日董事长提议回购[4][21] - 9月23日董事会9票同意通过议案[4] 股份情况 - 回购前无限售流通股271,768,196股，占比100%[15] - 按下限回购后有限售股306,071股，占比0.11%[15] - 按上限回购后有限售股459,107股，占比0.17%[15] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额67.33亿元，所有者权益48.69亿元，负债率27.68%[18] - 按3000万测算，占总资产、所有者权益比例分别为0.45%、0.62%[18] 未来安排 - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[22] - 董事会授权管理层办理回购事宜[25][26] 风险提示 - 股价超上限，回购方案可能无法或部分实施[27] - 重大事项或情况变化，方案可能变更或终止[28] - 未按时出售，未售部分依法注销[28] - 遇监管新规，需调整回购条款[28]

股权结构 - 折生阳持股45,041,825股，占总股本16.57%[1][2] - 萍乡晶屹商务持股18,752,471股，占6.9%[1][2] - 薛蕾持股10,687,482股，占3.93%[1][2] 其他新策略 - 公司2024年9月23日通过回购股份方案[1]