合肥颀中科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的信息披露行 为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定和《合 肥颀中科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关 备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地 证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。 第三条 公司信息披露文件主要包括定期报告和临时报告及法律法规及规范 性文件要求披露的其他文件。 公司应公开披露的信息必须在第一时间报送上海证券交易所。在其他公共传 媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。公司和相关信息披露义务人不得以 新闻发布或者答记者问等其他形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。公司和 相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段 ...

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议，对相关议 案发表了意见，并对相关会议决议进行了签字确认。会议的召开程序、表决方式 符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。具体情况 如下： | 召开日期及 | 重要意见和 | 其他履行 | 会议内容 | 会议届次 | 建议 | 职责情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | 1.《关于公司 | 2023 | 年度财务预算报告的议 | 议案经一致 | 无 | 第一届董事会审计 | 案》 | 同意提交董 | | | | | | | | | | | 委员会第五次会议 | 2.《关于建设银行固定资产贷款授信额度审 | 事会审议 | 议的议案》 | | | | | | | ...

经审阅，我们认为公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2023 年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规的要求和《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股 份有限公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，公司对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途影响募集资金投资项目正常实施 的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在募 集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时、公平地披 露了募集资金使用情况，切实履行了信息披露义务。 合肥颀中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立董事意见 作为合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《合肥颀中科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥颀中科技股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，认真审阅 ...

2024 年 4 月 17 日 经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审 计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构符合相关法律法规和审议程序， 不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权 益，我们同意将《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司董事 会审议。 综上，我们同意将《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交公 司第一届董事会第十六次会议进行审议。 独立董事：崔也光、王新、胡晓林 合肥颀中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立董事事前认可意见 作为合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股 份有限公司独立董事制度》等有关规定，经充分讨论后对公司第一届董事会第十 六次会议拟审议的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》发表独立董 事事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-020 合肥颀中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； ●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品； ●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内； ●履行的审议程序：公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；公 司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。 ●特别风险提示：公司以部分闲置自有资金购买理财产品，属于流动性好、 安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场 波动的影响。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一 届董事会第十六 ...

合肥颀中科技股份有限公司 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定及《合肥颀中科技股份有 限公司章程》，特制定本办法。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-022 合肥颀中科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机 构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西 ...

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1元，总计拟派发现金红利118,903,728.80元（含税）[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股[5] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] - 公司主要财务指标包括集成电路、芯片、IC等领域的业务[10] - 公司中文名称为合肥颀中科技股份有限公司，中文简称为颀中科技[12] - 公司注册地址为合肥市新站区综合保税区大禹路2350号，办公地址为江苏省苏州市工业园区凤里街166号[13] - 公司网址为http://www.chipmore.com.cn/，电子信箱为irsm@chipmore.com.cn[13] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,629,340,035.50元，归属于上市公司股东的净利润为371,662,508.64元，经营活动产生的现金流量净额为541,275,168.61元[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为5,830,126,768.94元，总资产为7,153,333,609.63元[14] - 公司基本每股收益为0.33元，稀释每股收益为0.33元，加权平均净资产收益率为7.59%，研发投入占营业收入的比例为6.52%[14] - 公司净资产较上年同期增长80.88%，总资产较上年同期增长48.31%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为482,131,831.18元，同比增长11.6%[17] - 公司2023年第四季度净利润为126,703,397.20元，同比增长25.29%[17] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为213,329,198.64元[17] - 公司2023年非经常性损益项目中政府补助金额为42,031,478.65元[18] - 公司2023年年度报告显示交易性金融资产期末余额为144,021,461.92元，较期初增加32,254,375.24元[19] 公司业务模式 - 公司主要经营模式为专注于集成电路产业链中的先进封装测试服务[24] - 公司主要通过提供封装与测试服务获取收入和利润[25] - 公司销售环节采用直销模式，通过主动开发和客户引荐等方式获取新客户资源[29] - 公司主要采用自主研发模式，以市场和客户为导向，不断发展先进产品封测技术[30] 公司技术实力 - 公司在集成电路封装测试领域具有自主知识产权的核心技术和大量工艺经验[22] - 公司在集成电路测试领域具有测试核心配件设计技术和集成电路测试自动化系统[23] - 公司在凸块制造、测试和封装环节拥有自主知识产权的核心技术，适用于不同种类产品，满足客户高性能、高品质、高可靠性需求[38] - 公司获得106项授权专利，包括发明专利49项、实用新型专利56项，外观设计专利1项[40] 公司风险提示 - 技术及产品升级迭代可能影响公司核心竞争力[55] - 公司主营业务毛利率受宏观经济形势影响可能波动[56] - 公司非显示类业务开拓面临市场环境变化风险[57] - 公司存在汇率波动、存货跌价、商誉减值和税收优惠不确定性风险[59] - 公司存货占比较高，可能面临存货跌价风险[60] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会提名、薪酬与考核委员会拟定，最终由股东大会决定[124] - 薪酬与考核委员会一致同意通过了关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案[126] - 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露一致[128] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为848.16万元[129] - 公司报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为194.30万元[129]

财务表现 - 2024年第一季度，颀中科技营业收入为443,405,252.67元，同比增长43.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76,687,049.55元，同比增长150.51%[4] - 营业收入增长主要是因为市场需求回暖，销量增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是因为市场需求回暖，营收规模增加所致[8] - 基本每股收益增长主要是因为净利润随市场需求复苏，营收规模上升而增加所致[9] - 稀释每股收益增长主要是因为净利润随市场需求复苏，营收规模上升而增加所致[9] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司的流动资产总额为2,638,382,571.94元，较上一季度下降了11.67%[14] - 公司的固定资产达到2,800,624,998.67元，较上一季度增长了11.27%[14] - 公司的资产总计为7,116,133,403.64元，较上一季度略有下降[14] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司营业总收入为44.34亿元，同比增长43.7%[16] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司营业利润为8.87亿元，同比增长165.9%[17] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司净利润为7.67亿元，同比增长150.0%[17] 资产状况 - 研发投入合计为30,812,790.94元，占营业收入的比例为6.95%[5] - 总资产为7,116,133,403.64元，较上年末下降0.52%[5] - 公司的固定资产达到2,800,624,998.67元，较上一季度增长了11.27%[14] - 长期股权投资金额为872,738,377.16元，占非流动资产总额的19.47%[14] - 公司的资产总计为7,116,133,403.64元，较上一季度略有下降[14] 资金流向 - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为13.93亿元[19] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-2.35亿元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.16亿美元，较去年同期净增加额下降[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为18.27亿美元，较去年同期大幅增长[21]

合 肥 颀 中科 技 股份 有 限 公司 审 计 报 告 天 职 业 字[2024]4001 号 目 录 审计报告 1 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 5 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 附 注 1 7 审计报告 天职业字[2024]4001 号 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"颀中科技"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， ...