业绩总结 - 2022年公司营业收入为131.71亿元，较上一年的132.03亿元略有下降[1] - 2022年营业总成本为100.39亿元，上一年为98.27亿元，成本有所增加[1] - 2022年净利润为30.32亿元，上一年为30.98亿元，略有下降[1] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，与上一年持平[1] 财务数据 - 2022年末流动资产合计12.74亿元，期初余额10.88亿元[19] - 2022年末固定资产22.05亿元，期初余额21.09亿元[19] - 2022年末非流动资产合计35.50亿元，期初余额33.33亿元[19] - 2022年末负债合计16.00亿元[20] - 2022年末归属于母公司股东权益合计29.13亿元[22] - 2022年销售费用为10135.79万元，上一年为8424.95万元，有所增长[1] - 2022年研发费用为99911.01万元，上一年为88210.82万元，投入增加[1] - 2022年财务费用为18131.79万元，上一年为32651.42万元，费用降低[1] - 2022年其他收益为17899.33万元，上一年为14100.31万元，收益增加[1] - 2022年投资收益为4861.75万元，上一年为2130.12万元，收益增长[1] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.0399203291亿元，上期为13.2563102744亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.0140379126亿元，上期为6.0848201343亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.8084924514亿元，上期为 -6.9576592321亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.4118413693亿元，上期为2.0656217557亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为9389.559623万元，上期为1.2470203997亿元[29] 股权结构 - 截至2022年12月31日，颀中控股认缴出资39712.7159万元，持股40.1529%[54] - 截至2022年12月31日，Chipmore Holding（香港）认缴出资30238.9708万元，持股30.5741%[54] - 截至2022年12月31日，芯屏基金认缴出资12363.9298万元，持股12.5010%[54] 会计政策 - 自2019年1月1日起执行新金融工具准则[63] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[166] 税务信息 - 增值税税率为5%/6%/9%/13%[193] - 企业所得税税率为25%/15%/16.5%，合肥颀中科技股份有限公司适用25%，颀中科技(苏州)有限公司适用15%，颀中国际贸易有限公司适用16.5%[193]

公司概况 - 合肥颀中科技股份有限公司于2023年4月20日上市，注册资本118,903.73万元，股票代码688352[12] - 公司是集成电路高端先进封装测试服务商，以显示驱动芯片封测业务为主，非显示类芯片封测业务并进[13] 业绩数据 - 2025年3月31日资产总计692,148.57万元，负债合计87,329.53万元，所有者权益604,819.04万元[108] - 2025年1 - 3月营业总收入47,431.03万元，总成本44,122.25万元，净利润2,944.84万元[110] - 2024年度营业总收入195,937.56万元，总成本162,859.83万元，净利润31,327.70万元[110] - 2022年度净利润30,317.50万元，扣非后净利润27,112.27万元[110] 技术能力 - 各主要工艺良率稳定保持在99.95%以上[16] - 金凸块最细间距至6μm，单颗芯片最多“生长”4475个金凸块，高度公差控制在0.8μm内[22] - 可生产40μm±4μm - 150μm±15μm的超小尺寸锡凸块[67] 未来展望 - 加大先进封装测试领域研发投入，开发新技术并前瞻性部署[17] - 完善非显示类芯片制程建设，布局功率芯片封装和测试工艺[17][18] 发行计划 - 拟发行不超过850万张可转换公司债券，募资不超8.5亿元[125][126] - 债券存续期限为自发行之日起六年[128] 风险提示 - 面临技术及产品升级迭代、募投项目进度及产能消化等风险[113][118][119][120][121] 持股情况 - 截至2025年5月30日，中信建投相关主体合计持股8366283股，比例0.7036%[140]

财务与发行 - 公司本次公开发行可转换公司债券不超过85,000.00万元[5] - 公司注册资本为118,903.7288万元[19] - 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目投资总额41,945.30万元，拟投入募集资金41,900.00万元[26] - 颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目投资总额43,166.12万元，拟投入募集资金43,100.00万元[26] - 两个项目投资总额合计85,111.42万元，拟投入募集资金合计85,000.00万元[27] - 本次发行可转债拟募集资金8.5亿元，用于两个项目[122] - 境外子公司颀中国际贸易所得税税率为16.50%[115] 用户与股东数据 - 截至2025年3月31日，公司股东总数为21,752人[56] - 截至2025年3月31日，合肥颀中控股持股397,127,159股，持股比例33.40%；颀中控股（香港）持股302,389,708股，持股比例25.43%；芯屏基金持股123,639,298股，持股比例10.40%等[56] - 截至2025年3月31日，合肥颀中控股及其一致行动人芯屏基金共持有公司52,076.6457万股股份，持股比例为43.80%[58] - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,189,037,288股，其中限售流通股/非流通股829,156,165股，占比69.73%；无限售条件流通股359,881,123股，占比30.27%[63] 未来展望 - 本所自2025年开始参与公司本次发行工作[9] - 公司本次发行可转债尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[135] 新产品和新技术研发 - 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目拟投入募集资金4.19亿元[122] - 颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目拟投入募集资金43,100.00万元[26] 市场扩张和并购 - 报告期内，公司未发生交易标的额占净资产10%以上且影响生产经营的资产收购等行为[102] - 截至2025年3月31日，公司未准备进行重大资产置换等计划或安排[103] - 报告期内，公司未发生合并、分立事宜[100] 其他新策略 - 公司主营业务为集成电路的封装测试，覆盖多类产品[49] - 公司具有完整业务体系和直接面向市场独立经营的能力[49] - 公司董事、监事及高级管理人员按规定产生，人员独立[52] - 公司设立财务部，建立独立财务核算体系，财务独立[53] - 截至2025年3月31日，持股5%以上的主要股东不存在股份质押、冻结情形[59] - 截至2025年3月31日，公司及其境内子公司拥有境内注册商标2项[85] - 截至2025年3月31日，公司及其境内子公司拥有境内专利权130项[86] - 截至2025年3月31日，公司及其境内子公司拥有计算机软件著作权1项[88] - 截至2025年3月31日，公司及其境内子公司拥有域名1项[89] - 截至2025年3月31日，公司及其境内子公司不存在重大侵权之债[96] - 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集等合法、合规、真实、有效[110] - 发行人前次募集资金已到位，使用履行了必要审批和披露程序，信息披露与实际使用无重大差异[127] - 发行人独立董事任职资格符合规定，职权范围规定也符合法规[114] - 发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合法律法规规定[115] - 报告期内，发行人及其境内子公司享有的税收优惠真实、合法、有效[116] - 发行人及其境内子公司报告期内确认收入的财政补贴符合政策规定，真实、有效[117] - 发行人及其境内子公司报告期内依法纳税，无严重违反税收法规行为，未受重大行政处罚[118] - 发行人最近一年一期未从事类金融业务[134]

公司股份回购公告 - 公司于2025年6月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购股份方案公告已于2025年6月19日在上交所网站披露 [1] 前十大股东持股情况 - 前十大股东包括Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金、CTC Investment Company Limited等机构 [3] - 股东持股数量及比例数据未完整披露，但显示主要股东为产业投资基金和金融机构 [3] 前十大无限售条件股东持股情况 - 无限售条件股东包括CTC Investment Company Limited、中信证券－嘉实指数基金、国华人寿保险等 [4] - 同样包含私募基金如宁波梅山保税港区鑫芯私募基金及国联安中证半导体ETF等投资机构 [4][5] 股东结构特点 - 股东名单显示公司股东以产业资本和金融机构为主，包括保险、证券、私募基金等 [3][4] - 半导体行业相关ETF（如国联安中证半导体ETF）出现在无限售股东名单中 [5]

股权结构 - 合肥颀中科技控股有限公司持股397,127,159股，占总股本33.40%[2] - Chipmore Limited Holding Company持股302,389,708股，占总股本25.43%[2] - 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）持股123,639,298股，占总股本10.40%[2] 无限售股情况 - CTC Investment Company Limited持无限售股34,397,878股，占无限售流通股9.40%[5] - 张鸿飞持无限售股11,037,000股，占无限售流通股3.02%[5] - 中信证券相关基金持无限售股10,883,867股，占无限售流通股2.97%[5] 其他策略 - 公司于2025年6月18日召开会议通过回购股份方案[2]

上市公司回购增持及专项贷款情况 - 本周共有14家上市公司披露回购增持及专项贷款相关情况 [1] - 东方盛虹控股股东一致行动人拟增持5亿元-10亿元 专项贷款不超过9亿元 [1] - 美的集团拟回购50亿元-100亿元 专项贷款不超过90亿元 [2] 各公司具体回购增持计划 - 凯龙高科拟回购2500万元-5000万元 专项贷款2500万元 [2] - 湖南海利拟回购838万股-1676万股 专项贷款2亿元 [2] - 广大特材拟回购2亿元-4亿元 专项贷款不超过3.6亿元 [2] - 大豪科技控股股东拟增持5000万元-1亿元 [2] - 千红制药实控人一致行动人拟增持不少于1240万股 [2] - 蓝天燃气控股股东拟增持1亿元-1.5亿元 专项贷款不超过1.35亿元 [2] - 爱柯迪拟回购1亿元-2亿元 [2] - 四川长虹拟回购2.5亿元-5亿元 专项贷款不超过4.5亿元 [2] - 颀中科技拟回购7500万元-1.5亿元 [2] - 东方生物董事长提议不超过5000万元回购 [2] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万元-1200万元 [2] - 鸿利智汇控股股东拟增持2500万元-5000万元 专项贷款不超过4500万元 [2]

公司股份回购提议 - 公司总经理杨宗铭提议使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金回购公司A股股票 [1] - 回购方式为通过上海证券交易所集中竞价交易 [1] - 回购目的包括增强投资者信心、建立长效激励机制、促进可持续发展 [1] 回购提议具体内容 - 回购股份将在未来三年内用于员工股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销 [2] - 回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150% [2] - 回购资金总额不超过人民币15,000万元（含） [2] - 回购期限为董事会审议通过后6个月内，重大事项停牌时可顺延 [2] 提议人相关情况 - 提议人杨宗铭在提议前6个月内持股方式由间接变更为直接，与回购无利益冲突 [2] - 提议人在回购期间暂无增减持计划，后续如有将依法披露 [2] - 提议人承诺积极推动回购事项并在董事会上投赞成票 [2] 后续安排 - 公司将尽快研究制定回购方案并履行审批程序 [3] - 回购事项尚需履行相关审批程序，存在不确定性 [3]

回购方案 - 回购金额不低于7500万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过16.61元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 按上限测算预计回购约903.07万股，占比0.76%[10] - 按下限测算预计回购约451.54万股，占比0.38%[10] - 回购期限不超过12个月[11] - 用途为员工股权激励或持股计划[3] - 方式为集中竞价交易[3] 资金与股份结构 - 资金来源为超募、自有资金及专项贷款[2][15] - 有限售条件股份回购前后占比变化[16] - 无限售条件股份回购前后占比变化[18] 财务状况 - 截至2025年3月31日，总资产6921485746.87元等[19] - 资产负债率12.62%，回购对偿债能力无重大影响[19] 相关主体情况 - 控股股东等未来3 - 6个月无减持计划[23] - 董监高等部分间接持股变直接持股[22] 风险与应对 - 股价超上限或重大事项可能影响方案实施[32] - 未达规定用途将注销未转让股份[32] - 遇新规需调整条款[32] - 推进方案实施，择机决策并披露信息[32]

首次公开发行 - 公司获准首次公开发行20000.00万股A股，发行价12.10元/股，募集资金总额242000.00万元，净额223262.62万元[1] 回购方案 - 2025年6月18日公司董事会通过回购议案[3] - 回购方案实施期限为2025年6月18日至2026年6月17日[4] - 预计回购金额7500万元至15000万元[4] - 回购价格上限为16.61元/股[4] - 回购股份数量451.54万股至903.07万股，占总股本比0.38%至0.76%[4] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 回购资金来源为超募、自有及专项贷款资金[4] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产69.21亿元，净资产60.48亿元，流动资产21.90亿元[20] - 截至2025年3月31日，资产负债率为12.62%[20] 股份情况 - 回购前限售股823,156,165股，占比69.23%；无限售股365,881,123股，占比30.77%[22] - 按下限回购后，限售股827,671,517股，占比69.61%；无限售股361,365,771股，占比30.39%[22] - 按上限回购后，限售股832,186,869股，占比69.99%；无限售股356,850,419股，占比30.01%[22] 其他 - 控股股东等回购期间及未来3、6个月无减持计划[24] - 提议人杨宗铭提议回购用于员工激励，回购期间暂无增减持计划[26] - 回购股份拟三年内用于员工持股或激励，未转让完毕将注销[27] - 回购存在股价超上限等导致无法实施或变更终止风险[31]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议6月13日发通知，6月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 回购方案 - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[3] - 用超募、自有及专项贷款资金回购，用于员工持股或激励[3] - 回购方案公告编号2025 - 028，6月19日公告[4][6]