| | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一： | 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 | 6 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 2024 年第四次临时股东大会会议须知 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、《江苏华盛锂电材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知，请全 体出席股东大会的人员自觉遵守。 2024 年 11 月 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-064 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长沈锦良先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 633,423 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 12,003,982.06 元 | | 实际回购价格区间 | 18.30 元/股~21.99 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 10 月 8 日，江苏华盛锂电材料股份 ...

文章核心观点 10月25日盘中科创板股华盛锂电涨停，同时介绍科创板个股涨跌情况、华盛锂电资金面和融资融券数据，以及其前三季财报情况 [1] 华盛锂电股价表现 - 10月25日盘中涨停，截至09:43，股价报23.44元，成交1.35亿元，换手率9.33%，振幅16.85% [1] 科创板个股涨跌情况 - 截至发稿，科创板上涨个股415只，涨幅在5%以上的19只，华盛锂电、大全能源、世华科技涨幅较高，分别上涨20.02%、10.74%、10.29% [1] - 下跌个股151只，安杰思、锴威特、永信至诚跌幅较大，分别下跌6.11%、5.45%、4.38% [1] 华盛锂电资金面情况 - 上一交易日主力资金净流出161.28万元，近5日净流出152.41万元 [1] 华盛锂电融资融券情况 - 10月24日两融余额为7267.03万元，融资余额为7267.03万元，较上一交易日增加45.75万元，增幅为0.63% [1] - 近10日两融余额合计增加959.49万元，增幅为15.21%，其间融资余额增长15.21% [1] 华盛锂电三季报情况 - 前三季公司共实现营业收入3.32亿元，同比下降16.44%，实现净利润 -1.32亿元，同比下降613.54% [1]

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入3.32亿元，同比减少16.44%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.32亿元，同比减少613.54%[2] - 本报告期基本每股收益 -0.37元/股，年初至报告期末为 -0.83元/股，同比减少618.75%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6772.06万元[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计2568.98万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因市场竞争激烈、销售价格下降、产能利用率不足、固定成本上升及计提存货跌价所致[6] - 2024年前三季度营业总收入33.18亿元，较2023年前三季度的39.72亿元有所下降[15] - 2024年前三季度营业总成本50.39亿元，较2023年前三季度的41.09亿元有所上升[15] - 2024年前三季度净利润为-1.408056281亿元，2023年同期为1883.428837万元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.83元/股，2023年同期为0.16元/股[17] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入3043.31万元，同比减少11.10%[3] - 2024年前三季度研发费用3043.31万元，较2023年前三季度的3423.13万元有所减少[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产42.17亿元，较上年度末减少4.64%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.76亿元，较上年度末减少4.09%[3] - 2024年9月30日货币资金为379,263,865.16元，2023年12月31日为2,043,917,404.12元 [11] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,525,762,794.99元，2023年12月31日为80,000,000.00元 [11] - 2024年9月30日应收票据为92,419,473.05元，2023年12月31日为15,692,627.80元 [11] - 2024年9月30日应收账款为141,527,956.95元，2023年12月31日为152,126,657.33元 [11] - 2024年第三季度末存货7923.82万元，较之前的1.08亿元有所减少[12] - 2024年第三季度末固定资产12.00亿元，较之前的10.90亿元有所增加[12] - 2024年第三季度末流动负债合计3.43亿元，较之前的4.47亿元有所减少[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计2.13亿元，较之前的1.82亿元有所增加[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计36.60亿元，较之前的37.93亿元有所减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,522 [8] - 张家港金农联实业有限公司持股23,539,518股，持股比例14.76% [8] - 沈锦良持股17,395,726股，持股比例10.91% [8] - 苏州敦行投资管理有限公司相关企业合计持股比例较高，苏州敦行价值二号创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.35%，苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.31% [8] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持股数为1,148,232股，占公司总股本的比例为0.72% [9] - 华泰创新投资有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计791,700股，比例0.50%，期末为1,218,000股，比例0.76% [10] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9228.98万元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为3.7084246914亿元，2023年同期为3.8752719474亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为4.6313228994亿元，2023年同期为5.0155414503亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9228.98208万元，2023年同期为-1.1402695029亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为26.3676415442亿元，2023年同期为49.5279519532亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为42.7059759776亿元，2023年同期为66.3100750498亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-16.3383344334亿元，2023年同期为-16.7821230966亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为6386万元，2023年同期为8435.5万元[19][20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为2405.465994万元，2023年同期为1.2126707362亿元[20] 其他费用情况 - 2024年前三季度分保费用623.66万元，较2023年前三季度的438.60万元有所增加[15] - 2024年前三季度财务费用 -248.73万元，较2023年前三季度的 -1910.06万元有所增加[15]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-063 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月归属 于上市公司股东的净利润为-131,696,649.35 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司母 公司期末未分配利润为人民币 480,948,488.93 元，。经公司第二届董事会第十七 次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润 分配预案的议案》，同意公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 1 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-062 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议了《关于 公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 14 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合 法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-061 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 监事会 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-060 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-056）、《江苏华盛锂电材 料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-058）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 10 月 8 日，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司使用自有和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股股票。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）， 不超过人民币 5,000 万元（含），用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超 过人民币 24.21 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 1 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-059 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-056）、《江苏华盛锂电材 料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-058）。 二、 回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长沈锦良先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-058 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不 超过人民币 5,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：自有和/或自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励计划。若 公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，则 将依法履行减少注册资本程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相 关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 24.21 元/股（含）。 3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在 法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风 险； 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过 程中需要根据 ...