财务表现 - 2024年公司营业收入为3009万元，同比增长2384.1%，主要系赛立奇单抗注射液(金立希)获批上市并产生销售收入，而上年同期仅有对外提供技术服务等产生的少量营业收入 [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为亏损7.97亿元，相较上年同期亏损额有所减少 [1] - 2024年一季度公司营业收入为2016万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损1.21亿元，亏损额有所减少 [2] 产品与商业化 - 公司自主研发的创新药赛立奇单抗注射液(商品名：金立希)于2024年8月获批上市，为国产首款获批上市的全人源抗IL-17A单克隆抗体药物 [1] - 截至2024年12月31日，赛立奇单抗注射液销售收入3006.96万元，标志着公司正式迈入创新药商业化元年 [1] - 公司产品聚焦自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤等治疗领域的单克隆抗体药物和双特异性抗体药物 [1] 研发投入与进展 - 2024年公司研发费用约6.10亿元，近三年累计投入研发费用达16.85亿元 [2] - 公司多款产品进入临床研究阶段及核心产品进入关键性注册临床阶段，未来将持续保持较高水平的研发投入 [2] - 过去一年公司各项目研发快速推进，人才梯队建设不断完善，商业化销售团队已初具规模 [2] 公司前景 - 随着更多在研产品逐步实现商业化以及已上市产品更多适应症的拓展，公司的财务状况与持续经营能力将进一步改善 [2] - 公司现金储备情况良好，核心管理及研发团队稳定 [2]

公司治理 - 2024年12月24日公司第一届董事会完成换届选举[2] - 2024年12月24日召开第二届董事会第一次会议，完成高级管理人员聘任[9] 人员情况 - 独立董事配偶2024年6月买入2,000股公司股票并持有[5] 会议情况 - 2024年度公司召开1次董事会、1次提名委员会会议，战略和薪酬与考核委员会未开会[5] 其他情况 - 2024年度公司及股东无违反承诺情况，内控体系运行良好[10][11]

公司治理 - 2024年12月24日公司第一届董事会完成换届选举[2] - 2024年度公司召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年度审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、1次会议，独立董事均出席[5][6] 财务相关 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案，金额723万元[9] - 2024年4月26日审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[12] 会议决策 - 2024年4月26日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案等议案[13] - 2024年4月26日审议通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[16] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[16] - 2024年12月24日审议通过聘任公司总经理等议案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护中小股东权益[21]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月18日14点在重庆君豪大饭店召开[3] - 网络投票2025年6月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 会议审议10项议案，已在2025年4月26日披露[5][6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月11日，A股代码688443，简称智翔金泰[12] - 现场登记2025年6月12日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30，信函或传真16:30前[15] - 登记地址为重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区董事会办公室[15] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为第5、10项[10] - 参会股东提前30分钟签到，会期半天，费用自理[16] - 联系电话023 - 61758666转8621，传真023 - 61758011，联系人周垠臻[16]

资金管理 - 公司监事会同意将不超15亿元闲置募集资金定期存款，期限12个月[12] - 公司及子公司2025年度申请综合授信不超25亿元，期限至股东大会召开日[15] - 公司监事会同意用不超50,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[19] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9] 研发拓展 - 公司对“抗体药物研发项目”部分子项目进行适应症拓展，需股东大会审议[20]

业绩总结 - 报告期末公司资产总额314,571.69万元，较上年末降12.49%[7] - 报告期末公司负债总额101,967.41万元，较上年末增25.83%[7] - 报告期末公司净利润 -79,727.36万元，亏损额较上年收窄0.50%[7] 未来展望 - 公司计划存放部分闲置募集资金，最高额度15亿元，期限最长12个月[15] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超25亿元[16] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易预计议案通过[18] - 2025年度独立董事津贴每人15万元/年（含税）[19] - 2025年度高级管理人员薪酬方案议案通过[20] - 提议2025年6月18日召开2024年年度股东大会[22] - 公司市值管理制度议案通过[27] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案通过[30] - 部分募投项目新增子项目议案通过，尚需股东大会审议[31]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 1-2 w 索引 内部控制审计报告 页码 联系申话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaoyangmen B Donacheng Distric 100027. P.R.China certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA11B0138 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称智翔金泰公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 部分募投项目新增子项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《规范运作》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智翔 金泰部分募投项目新增子项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开发 行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 347,283.84 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 329,140.14 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 15 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新 股 的 资 金 到 位 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开 发行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 3,472,838,400.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 3,291,401,425.54 元。信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 6 月 15 日出具了 XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资报 告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内。 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专 户存储管理，开立了募集资金专户。公司会同保荐机构分别与中国工商银行股份 有限公司重庆江北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银 行股份有限公司巴南支行、上海浦东 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9168.00万股，发行价每股37.88元，募集资金总额347283.84万元，净额329140.14万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金123863.59万元，未使用余额212073.95万元[2] - 2024年度募集资金总额为347283.84万元，本年度投入21713.10万元，累计投入123863.59万元[26] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额13156.30万元，闲置资金现金管理余额199000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，各银行账户余额分别为：中国工商银行重庆江北嘴支行4706.20万元，中国民生银行重庆巴南支行7512.79万元，重庆农村商业银行巴南支行771.74万元，上海浦东发展银行重庆北部新区支行165.58万元[9] 资金使用情况 - 2024年公司同意使用不超20亿元闲置募集资金以定期存款等方式存放，期限不超12个月[13] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额199000.00万元[14] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募投项目资金使用及募集资金管理违规情形[11][12][20][21] 项目投资情况 - 抗体产业化基地项目一期改扩建项目承诺投资40631.32万元，调整后33601.50万元，截至期末累计投入17316.19万元，投入进度51.53%[26] - 抗体产业化基地项目二期承诺投资149963.60万元，调整后124017.69万元，截至期末累计投入91.37万元，投入进度0.07%[26] - 抗体药物研发项目承诺投资123178.10万元，调整后101866.48万元，截至期末累计投入36801.56万元，投入进度36.13%[26] - 补充流动资金承诺投资84226.98万元，调整后69654.47万元，截至期末累计投入69654.47万元，投入进度100.00%[26] 项目进展情况 - 抗体产业化基地项目一期改扩建新增20000L生物发酵产能，原液产能生产线已投入使用，制剂生产线预计2025年末完成建设[27] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用等情形[22] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[23] 变更情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[26]