财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入104,184,107.78元，同比增长2.57%[2] - 归属于上市公司股东的净利润79,420,238.21元，同比增长492.69%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,506,752.50元，同比增长43.38%[2] - 基本每股收益0.84元/股，同比增长500.00%[2] - 稀释每股收益0.16元/股，同比增长45.45%[2] - 2024年第一季度营业总收入为1.0418410778亿元，2023年同期为1.0157215218亿元，同比增长2.57%[17] - 2024年第一季度净利润为8074.863546万元，2023年同期为1451.250162万元，同比增长456.41%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为7942.023821万元，2023年同期为1340.00712万元，同比增长492.69%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.84元/股，2023年同期为0.14元/股，同比增长500%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,590,185,634.79元，较上年度末增长6.51%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,008,020,947.21元，较上年度末增长8.18%[3] - 2024年3月31日货币资金为234,334,623.51元，较2023年12月31日的539,099,788.21元减少[12] - 2024年3月31日交易性金融资产为165,000,000.00元，较2023年12月31日的48,000,000.00元增加[12] - 2024年3月31日应收账款为413,070,409.98元，较2023年12月31日的420,680,834.92元减少[12] - 2024年3月31日存货为73,091,470.98元，较2023年12月31日的32,067,638.89元增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计999,552,378.15元，较2023年12月31日的1,135,659,951.18元减少[12] - 2024年3月31日非流动资产合计590,633,256.65元，较2023年12月31日的357,358,436.72元增加[13] - 2024年3月31日资产总计1,590,185,634.79元，较2023年12月31日的1,493,018,387.90元增加[13] - 2024年第一季度负债合计为5.4222371037亿元，2023年同期为5.2261270912亿元，同比增长3.75%[14] - 2024年第一季度所有者权益合计为10.4796192442亿元，2023年同期为9.7040567878亿元，同比增长7.99%[14] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 研发投入合计6,815,638.47元，同比增长24.59%[2] - 非经常性损益合计63,913,485.70元[5] - 报告期末普通股股东总数2,591，表决权恢复的优先股股东总数0[8] - 截至2024年第一季度，高伟荣持股24,041,685股，占比25.35%[9] - 紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）2024年一季度新进，持股20,120,000股，占比21.22%[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2255.045483万元，2023年同期为1935.328345万元，同比下降216.52%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2.2385998577亿元，2023年同期为1.7051361437亿元，同比增长31.28%[20] - 2024年第一季度投资支付的现金为1.464亿美元[21] - 2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为3.4亿美元，上一年度为5.337382亿美元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为5.1552369235亿美元，上一年度为5.3475516295亿美元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.9166370658亿美元，上一年度为 -3.6424154858亿美元[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1990万美元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1760万美元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16.10222万美元，上一年度为27.482875万美元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为315美元，上一年度为979.659999万美元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为213.86628万美元，上一年度为 -1007.142874万美元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.2038012723亿美元，上一年度为2.2640553029亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为49,900,000.00元，2023年12月31日无此项[13] - 2024年第一季度预计负债为1757.907193万元，2023年同期为1736.09374万元，同比增长1.26%[14] - 2024年第一季度递延收益为6793.01165万元，2023年同期为6903.70325万元，同比下降1.60%[14]

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天健 2023年度审计过程的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业 审计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括A股、B股、H股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的多家固定客户。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 上年末执业人员数量 | 签署过证券服务 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-012 赛恩斯环保股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届董事 会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开 地点为公司会议室。本次会议于 2024 年 4 月 8 日已通知全体董事。会议由董事 长高伟荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召 开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效。 独立董事肖海军、刘放来、丁方飞回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《赛恩斯环保股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。 二、董事会会 ...

赛恩斯环保股份有限公司监事会 对 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 激励对象名单的核查意见 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章程》等有 关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 第一个归属期激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、激励对象 ...

赛恩斯环保股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年12月20召开了第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届 董事会第七次会议，2024年1月8日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资格、 服务经验、诚信情况、审计团队的组成等进行了充分了解和审查，认为其具有 开展相关审计业务的专业资格，具备为公司提供客观、公正的审计服务能力。 二、审计 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-018 赛恩斯环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》《关于修订公司<总经理工作细则> 等制度的议案》《关于制定公司<独立董事专门会议议事规则>和<会计师事务所 选聘制度>的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二○二三年二月 | 二○二四年四月 | | | 第八十六条 公司股东大会选举两名以上 | | | 独立董事的，应当实行累积投票制，中小 | | | 股东表决情况应当单独 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-189 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛恩斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛恩斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 ...

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：688480 公司简称：赛恩斯 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

一、变更独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，肖海军先生申请辞去公 司第三届董事会独立董事及第三届董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公 司担任任何职务。因肖海军先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-022 赛恩斯环保股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名屈茂辉为公司第三届董事会 独立董事候选人的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》，现将相关情况公告如下： 肖海军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、 公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对肖海军先生在任 职期间做 ...

赛恩斯环保股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第一章 总则 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 绩效与履职评价 40 | | 第九章 薪酬与激励 40 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第十一章 通知和公告 48 | | ...