整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.48亿元，同比增长17.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4136.18万元，同比增长31.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2551.51万元，同比增长16.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8.81亿元[5] - 基本每股收益0.20元/股，同比增长25.00%[5] - 稀释每股收益0.20元/股，同比增长33.33%[6] - 加权平均净资产收益率1.75%，较上期增加0.22个百分点[6] - 总资产107.97亿元，较上年度末减少0.80%；归属于上市公司股东的所有者权益23.85亿元，较上年度末增长1.72%[6] - 2024年第一季度营业总收入为10.48亿元，较2023年第一季度的8.95亿元增长17.04%[15] - 2024年第一季度营业总成本为10.40亿元，较2023年第一季度的8.75亿元增长18.84%[15] - 2024年第一季度净利润为3770.15万元，较2023年第一季度的3124.48万元增长20.67%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.81亿元，较2023年第一季度的 -4.10亿元减少114.71%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，较2023年第一季度的 -1.69亿元增加23.76%[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.57亿元，较2023年第一季度的 -0.79亿元增加1050.63%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.20元/股，较2023年第一季度的0.16元/股增长25%[16] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.20元/股，较2023年第一季度的0.15元/股增长33.33%[16] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计为107.97亿元，较上一时期的108.85亿元减少0.81%[15] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为3.40亿元，较2023年第一季度末的4.75亿元减少28.44%[18] 研发投入情况 - 研发投入1.28亿元，同比增长8.83%，研发投入占营业收入的比例为12.19%，较上期减少0.92个百分点[6] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数12455户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 截至2024年第一季度末，南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司39,095,550股无限售条件流通股[11] - 公司实际控制人赵盛宇持有南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）80.26%股权，持有盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙）92.35%股权，持有盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业（有限合伙）90.00%股权[11] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为640,097,180.62元，较2023年12月31日的1,058,609,329.20元有所减少[12] - 2024年3月31日应收账款为1,667,571,940.61元，较2023年12月31日的1,524,520,079.58元有所增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计8,397,358,897.60元，较2023年12月31日的8,555,453,860.58元有所减少[13] - 2024年3月31日固定资产为1,433,350,087.54元，较2023年12月31日的1,296,936,331.03元有所增加[13] - 2024年3月31日短期借款为2,645,599,830.57元，较2023年12月31日的2,000,558,944.45元有所增加[13] - 2024年3月31日合同负债为2,586,644,401.92元，较2023年12月31日的2,843,351,777.99元有所减少[13] - 2024年3月31日负债合计8,417,922,436.00元，较2023年12月31日的8,541,959,892.40元有所减少[14] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计2,379,355,703.17元，较2023年12月31日的2,342,697,102.80元有所增加[14]

海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI125 号 关于海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI125 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日下发的《关于海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 〔2023〕173 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"发行人会计师"或"本所")作 为目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"、"发行人"、"申 请人"、"上市公司"或"公司")本次特定对象发行股票申请的审计机构， 对问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，现回复如 下： 说明： 1、如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募集说明书》中相同。 2、本问询问题的回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 7-2-1 问题 1.关于前次募投 根据申报材料：(1)发行人前次募投项目包括激光及自动化装备扩建项 ...

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 一、发行人基本情况 | | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 12 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 16 | | | | 五、保荐人承诺事项 | | 17 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | | 18 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 | | 19 | | 八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 | | 20 | 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创 ...

发行相关 - 公司委托上海市锦天城律师事务所作为向特定对象发行A股股票事宜的特聘专项法律顾问[5] - 本次发行已获上交所审核通过，尚需中国证监会履行发行注册程序[20][174] - 发行募集资金总额调整为不超过196430万元，用于三个募投项目[18][176] 股权结构 - 2023年公司股份总数由201726500股增加至203962000股，注册资本变更为203962000元[41][42] - 2024年2月28日，公司向568名激励对象授予476.35万股限制性股票，约占股本总额2.34%[42] - 赵盛宇为公司实际控制人，共实际控制33.41%表决权[40] 业务资质 - 江苏海目星获高新技术企业证书等多个业务资质证书[48] - 与行智能获环境管理体系认证证书和质量管理体系认证证书[48] 业绩情况 - 发行人最近三年主营业务收入分别为183612.66万元、393621.82万元、459893.19万元[52] - 2021 - 2023年公司关联采购金额分别为41.44万元、1437.71万元和678.58万元[85] - 2023 - 2021年关联销售金额分别为151.78万元、372.45万元和414.84万元[88] 资产情况 - 截至2023年12月31日，货币资金105860.93万元，交易性金融资产6283.81万元等[61] - 2023年末关联方应收账款账面余额合计132.91万元，坏账准备6.70万元[98] - 2023年末关联方应付账款账面余额合计379.93万元[100] 土地与房屋 - 成都海目星新增土地使用权面积112823.78平方米，用途为工业用地[104] - 江门海目星新增房屋所有权面积为138221.33平方米，于2024年2月22日取得不动产权证书[105] - 海目星新增多处租赁房屋面积，同时退租房屋面积为1413.92平方米[106][107] 知识产权 - 发行人及其子公司新增4项注册商标，新增233项专利所有权[109][110] - 补充核查期间发行人及其子公司新增6项实用新型专利、8项外观设计专利[126] - 补充核查期间发行人及其子公司新增90项著作权[128] 合同与借款 - 截至2023年12月31日，公司新增2项采购合同、6项银行借款合同、1项工程合同[139] - 江苏海目星向中国银行金坛支行借款11800万元，借款期限为2023.7.4 - 2024.11.28[139] - 海目星向交通银行天安支行借款10000万元，借款期限为2023.9.20 - 2024.8.20[139] 公司治理 - 2023年12月11日，公司完成第二届董事会、监事会换届，聘任/选举产生新一届高级管理人员等[149] - 2024年4月11日，公司董事会同意聘任罗筱溪为副总经理兼董事会秘书[150] - 公司报告期内按法律法规建立了匹配的内部控制制度[200] 税收与补助 - 2021 - 2023年海目星企业所得税税率为15%，部分子公司税率不同[151] - 公司报告期内增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[153] - 2021 - 2023年发行人计入当期损益的政府补助分别为3065.39万元、3500.82万元、46727.67万元[156] 募投项目 - 西部激光智能装备制造基地项目（一期）新增动力电池前端装配线等设备[176] - 海目星激光智造中心项目将前次募投项目预定可使用时间延至2024年6月[176] - 公司2023年8月21日取得西部激光智能装备制造基地项目（一期）用地[188]

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之持续督导保荐总结报告书 | | | | 公司名称 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688559.SH | | 注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋301 | | 法定代表人 | 赵盛宇 | | 实际控制人 | 赵盛宇 | | 董事会秘书 | 罗筱溪 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 一、公司基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年7月29日 下发《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕1630号）同意注册海目星激光科技集团股份有限公 司（以下简称"海目星"或"公司"或"上市公司"）向社会公众公开发行人民 币普通股5,000.00万股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币14.56元，募集 资金总额72,800.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币7,891.21万元后， 募集资金净额为64,908.79万 ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为海目星 激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 12 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部 ...

关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （二）保荐代表人 彭立强、陈靖 （三）现场检查人员 彭立强 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使 用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场 检查，具 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 二〇二四年五月 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于<公司 2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三：《关于<公司 2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | 议案四：《关于<公司 2023 | 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案五：《关于<公司 2024 | 年度财务预算报告>的议案》 9 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 10 | | 议案七：《关于 2024 | 年度董事薪酬方案的议案》 12 | | 议案八：《关于 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 13 | ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-032 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三)上午 10:00-11:00 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hymson.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 13 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 董事长、总经理：赵盛宇先 ...

全球化战略 - 海目星在2023年加速推进全球化战略，已在欧洲、北美、亚洲等多地设立8家海外子公司[12] - 公司2023年第四季度全球化战略取得成果，积极拓展海外市场[36] 股权激励计划 - 公司实施了2024年股权激励计划，共计归属223.55万股股票，同时规划并实施了2024年股权激励计划，以激励骨干员工的积极性[12] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，总额为人民币20,113,048.00元[21] - 公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,416,900股，支付的资金总额为人民币105,085,768.78元，视同现金分红[21] - 公司2023年度现金分红总额为125,198,816.78元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.91%[21] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到48.05亿元，同比增长17.03%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元，同比下降15.42%[29] - 公司2023年末总资产达到108.85亿元，同比增长22.72%[30] - 公司2023年第四季度营业收入为1,443,179,901.80元，同比增长17.03%[35] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9,486,049.27元，基本每股收益为1.6元[35] 业务拓展 - 公司光伏激光设备业务订单实现百倍增长，市场占有率迅速提升，成为光伏激光设备的双寡头之一[12] - 公司2023年全年新签订单约48亿元，截至2023年12月31日在手订单约75亿元[42] - 公司锂电池出口额达到650.07亿美元，海外新能源汽车市场潜力大[38] 技术创新 - 公司自主研发新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品，全球首创[39] - 公司在激光技术领域取得了显著进展，拥有758项授权专利和300项软著作权[71] 生产技术 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，截至报告披露日，累计回购股份2831520股，占总股本比例为1.3883%[44] - 公司进行了董监高换届，符合公司长远发展需要，优化公司治理结构，完善董监高人员构成[45] - 公司推出首台移动储电源全功能检测机，兼容家庭和便携储能设备[107]