卡于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200526 号 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88611663 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份") 2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是航材股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度外部审计机构 履行监督职责情况报告 （一）董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2024 年 1 月 3 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人 员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了审 前沟通。 （三）2024 年 3 月 27 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键 审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定 和要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》要求，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事职责，积极出 席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性与监督作用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学 会计学硕士，教授，注册会计师。历任郑州航空工业管理学院会计系副主任、科 研处处长、研究生处处长、学科办主任。现任郑州航空工业管理学院会计系教授， 河南省审计发展研究中心主任（兼职），郑州安图生物工程股份有限公司、河南 翔宇医疗设备股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制 人、控股股东或者其 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 6. 2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元； 7. 2022 年度上市公司审计客户 195 家，上市公司审计收费 24,541.58 万元。 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第一届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议，同意公司聘 任中审众环作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）基本情况 1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-006 北京航空材料研究院股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了截至2023年12月31日止的《北京航空材料研究院股份有限公司2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月23日签发的证监许可〔2023〕 1151号文《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）9,000.00万股，每股面值人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 并经薪酬与考核委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股 份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐人对航材股份2023年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发 行价格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.45元（含税），不送红股、不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股 本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生 变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年实现归 ...

公司代码：688563 公司简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对航材股份 2024 年度预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、郑成 哲、刘晓光回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 4 公司第一届董事会第十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议 案》，协议约定了与中国航发 ...