证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-005 悦康药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，编制 了截至 2024年 12月 31日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号 文），本公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股， 每股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费 用 17 ...

募集资金情况 - 2020年12月公司公开发行9000万股A股，募集资金净额201751.55万元[1] - 2021 - 2024年累计使用募集资金160110.91万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额46780.32万元[3] - 2022年3月22日和2024年8月22日公司变更募集资金账户[5][6] - 2023年3月24日和2024年4月29日公司同意使用闲置募集资金进行现金管理[11][12] - 截至2024年12月31日，现金管理余额46780.32万元[12] - 2025年1月3日公司审议通过使用3842.78万元超募资金永久补充流动资金[13][14] 项目投资情况 - 2021年公司同意将18000万元超募资金用于建设“小核酸药物小试及中试平台”[16] - 截至2024年12月31日，该平台共使用17441.29万元超募资金[16] - 2025年3月14日，公司同意将“智能编码系统建设项目”剩余8500万元投向“新药研发项目”[20] 项目进度及状态 - 研发中心等多个项目预计2025 - 2026年达到可使用状态[30] - 2024年公司多次审议通过部分募集资金投资项目延期议案[18][30][31] - 2024年12月18日和2025年1月3日，公司审议通过终止“智能编码系统建设项目”[20][32] 合规情况 - 公司使用募集资金合规，不存在违规情形[21] - 容诚会计师事务所认为专项报告公允反映资金情况[22] - 保荐人认为公司资金存放与使用符合要求[24]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职且无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月14日[2]

研发投入与成果 - 2024年研发投入42197.16万元，占营收比例11.16%，较上年增加0.78个百分点[1] - 2024年提交14项AI药物算法发明专利，授权10项，发表2篇SCI论文[5] - 截至2024年底，累计获专利317项，新申请76项，新获63项[8] 产品进展 - 2024年首款小干扰核酸药物YKYY015注射液中美获批临床试验[2] - 2024年两款mRNA疫苗美国获批、中国申请获受理[2] - 2024年反义核酸药物CT102推进IIa期试验[3] - 2024年两款药物完成III期试验获NDA受理[7] 公司合作与管理 - 2024年与华为开展数字化转型合作[6] - 2024年落实独立董事制度改革，深化内控体系建设[11] 信息披露与交流 - 2024年完成信息披露，举办3次业绩说明会[15][16] - 2025年以投资者需求为导向提高信息披露质量[17] 股东回报 - 2024年完成2023年利润分配，现金分红88896211.60元[19] - 2024年累计回购股份5518942股，占比1.2264%，支付10000.94万元[20] - 2025年协调资金分红提升股东回报[20] 未来规划 - 2025年评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[21] - 公司专注主营业务提升核心竞争力维护市场形象[22]

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-015 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 21 日（星期五）至 2025 年 3 月 27 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（irm@youcareyk.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 3 月 15 日发布《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-008 重要内容提示： 为满足日常生产经营与业务发展需求，悦康药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司拟在第二届董事会第十八次会议审议通过之日 起，至下一年度董事会召开之日止向银行等金融机构申请不超过人民币 32 亿元 的综合授信额度，并拟为公司全资子公司河南康达制药有限公司、广州悦康生 物制药有限公司、安徽悦康凯悦制药有限公司申请信贷业务及融资需要时提供 担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。该等担保额度可在前 述全资子公司之间进行调剂使用。 被担保人为公司全资子公司河南康达制药有限公司、广州悦康生物制药 有限公司、安徽悦康凯悦制药有限公司。 一、2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保情况概述 （一）申请综合授信额度情况 为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机 构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全资子 公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 32 亿元，授信业务包 截至本公告披露日，公司对外提供担保的余额合计为 3.3 亿元。 本次担 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘 维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 悦康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对容诚在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 ...

募集资金情况 - 2020年12月公司公开发行9000万股，每股发行价24.36元，应募集资金总额219240.00万元，净额201751.55万元[11] - 2021 - 2024年各年募集资金使用情况：2021年置换自筹21320.49万元、直投75664.99万元；2022年直投24403.34万元；2023年直投31794.62万元；2024年直投6927.48万元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金160110.91万元，含还贷15200.00万元、建平台17441.29万元、补流15300.00万元[13] - 截至2024年12月31日，累计理财收益等净额5141.54万元，专户余额46780.32万元，差异1.86万元系补流专户销户转款[14] - 公司募集资金各银行账户余额合计46780.32万元[20] 账户与监管情况 - 2020年12月23日，公司与保荐及银行签监管协议[15] - 2022年3月22日，公司变更募集资金账户，原工行账户2024年12月31日销户[16] - 2024年8月22日，公司变更专项账户，原三账户2024年12月31日销户[17][18] - 容诚会计师认为2024年度《专项报告》编制合规，反映实际情况[10] - 中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[23] 项目情况 - 2024年12月18日公司终止“智能编码系统建设项目”[20] - 截至2024年12月31日，除终止项目外，募集资金投资项目未变更[21] - 2024年末累计投入与承诺金额差值分别为 -11982.38万、 -678.42万等[25] - 2024年末累计投入金额分别为27017.62万、15653.97万等[25] - 2024年承诺投入金额分别为39000.00万、26500.00万等[25] - 2025年已达到金额分别为59.07万、93.22万等[25] - 2025年预计进度比例有3.97%等[25] - 总投资承诺额和调整后均为201751.55万[25] - 部分项目累计投入与承诺金额差值为负[25] - 部分项目2025年已达到金额不同[25] - 各项目2024年承诺投入金额有差异[25] - “研发中心等四个项目”预计可使用状态日期延期[26] - 2024年6月28日公司通过部分项目延期议案[26] - “智能化工厂等项目”因多种因素建设进度延后或进展未达预期[26]

募资情况 - 公司获准发行9000万股，每股24.36元，募资21.924亿元，净额20.175155亿元[2] - 募资扣除费用后用于7个项目，投资总额15.15亿元，预计投入15.05亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募资现金管理，资金可滚动使用[6] - 期限不超12个月，产品为保本型[6][7] - 收益归公司，不影响项目进程，采取措施控风险[11][13][15]

募集资金情况 - 2020年公司获准发行9000万股，每股发行价24.36元，募集资金总额219240万元，净额201751.55万元[4] - 超额募集资金金额为51251.55万元[6] 资金使用计划变更 - 公司取消使用3842.78万元剩余超募资金永久补充流动资金，占比7.50%[8] - 该事项尚需股东大会审议，不影响募投项目[3][10][11] 各方意见 - 监事会同意取消该事项，保荐机构认为合规[12][13][14]