证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-015 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）的全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称： 厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦钨新能"）和控股子公司 XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（暂定名）（中文名称： 法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称"法国厦钨新能"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为前述子公司 2024 年度 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的融资 （实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任保证 担保；其中欧洲厦钨新能不超过人民币 40,000 万元或其他等值 ...

Grant Thornton 致同 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 图同会计 4 4 8 % 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ___ 目 录 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-12 and and Grant Thornton 致同 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005570 号 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称 厦钨新能公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求 (2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为32.99亿元，同比下降8.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比下降3.71%[4] - 公司报告期内实现营业收入32.99亿元，同比减少8.02%；实现利润总额1.14亿元左右，同比减少5.31%；实现归属于母公司所有者的净利润1.11亿元左右，同比减少3.71%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润1.03亿元左右，同比增加4.28%[14] - 公司2024年第一季度净利润为11.06亿人民币，较去年同期下降[20] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元，同比下降25.51%[5] - 总资产为144.01亿元，较上年度末增长6.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.62亿元，较上年度末增长0.94%[5] - 公司资产总计为14,401,106,411.93元，流动资产合计为8,595,404,790.72元，非流动资产合计为5,805,701,621.21元[15] 其他信息 - 非经常性损益项目合计为8.66亿元，包括政府补助、金融资产公允价值变动等[7] - 公司高电压三元材料销量同比增长249.47%，三元材料销量为1.59万吨，钴酸锂销量同比增长62.50%[13] - 公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：福建省国企改革重组投资基金出借74,600股，已全部归还；兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划出借132,300股，期末出借117,700股；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金出借274,700股，期末出借193,500股[11] - 公司前10名股东中，厦门钨业股份有限公司持有49,566,191股，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）持有13,204,744股，福建冶控股权投资管理有限公司持有9,795,689股[10]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-018 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 65 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园路 78 号公司海璟基 地 709 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方 式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人， 实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-012 监事会认为，2023 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法 规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真 执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽 ...

公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了"致同验字（2021）第 351C000538 号"《验资报告》。 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-017 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司《2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 62,893,067.00 股，每股发行价格为人民币 2 ...

Grant Thornton 致同 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"_此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 _ _ 目 录 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | t Thornton 致同 国北京朝阳区建国门外大街 22 一场 5 层邮编 10000 审计报告 致同审字(2024) 第 351A008170 号 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称厦钨新能公司) 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了厦 钨新能公司 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园 路 78 号公司海璟基地 709 会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人， 实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈 菡召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限独立董事制度》《厦门厦钨新能源材料股 份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《2023 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，独立董事认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况 的 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-013 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | | 17,856.57 | 存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | | -7,651.78 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失 | | | 合计 | | 10,204.78 | | 注：上述金额合计如有尾差，系小数点后两位数字的四舍五入所致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨 ...