股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月27日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东304人，代表股份324,643,528股，占比56.3558％[3] 议案表决情况 - 《关于增补董事的议案》同意324,288,628股，占比99.8907％[7] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意324,220,928股，占比99.8698％[9] - 《关于重新审议关联交易的议案》同意13,742,581股，占比97.7919％[10] - 《关于控股子公司签署合同的议案》同意315,743,478股，占比99.9031％[12] - 《关于提供财务资助的议案》同意324,158,528股，占比99.8506％[14]

人事变动 - 同意增补黄坚为第十二届董事会董事候选人[1] 业务合作 - 控股子公司南京港华燃气签天然气销售合同，总价6341万元[10] 财务事项 - 为子公司400万元机票出票额度提供担保[5] - 同意向子公司提供不超79470万元财务资助[13] - 同意2025年度不超40亿元规模融资贷款申请[17] 会议安排 - 定于2024年11月27日召开2024年第三次临时股东大会[19]

关联交易 - 南京港华拟与港华国际能源贸易签天然气销售合同，期限至2025年3月31日8时，采购量1700万立方米，总价6341万元[1] - 2024年11月11日董事会审议通过该关联交易议案，尚需股东大会审议[2] - 2024年11月8日独立董事专门会议全票通过该关联交易议案[13] 关联方数据 - 港华国际能源贸易2023年末总资产32578万元，净资产15709万元，营收131300万元，净利润3572万元[4] - 2024年9月30日总资产27731万元，净资产16517万元，1 - 6月营收57750万元，净利润456万元[4] 累计交易金额 - 本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生关联交易总金额为5696.11万元[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事周衡翔先生的书面辞职报告。周衡翔先生因工作变动，申请辞去公司董事 职务，周衡翔先生的原定任期至 2027 年 6 月 18 日。辞去董事职务后，周衡翔 先生不在公司及控股子公司担任其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周衡翔先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周衡翔先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履 行的承诺事项。公司董事会已根据相关规定，增补黄坚先生为第十二届董事会 董事候选人，并提交股东大会审议。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-82 南京公用发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 周衡翔先生在担任公司董事期间，认真勤勉地履行了职责，为公司的发展 作出了重要贡献。公司董事会对周衡翔先生担任董事期间的辛勤工作表示衷心 感谢！ 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 二○二四年十一月十二日 1 ...

关联交易信息 - 公司租赁南京煤气滨江LNG储配站，期限10年（2022.2.1 - 2032.1.31）[2][9] - 年租金约5253.57万元，每5年递增1%[2][3][11] - 本次交易构成关联交易，遵循市场定价原则[3][6][8] 煤气公司数据 - 煤气公司注册资本19851万元，成立于1991年7月13日[5] - 2023年末总资产142771.15万元，净资产70492.85万元[6] - 2023年营收5993.78万元，净利润3077.93万元[6] - 2024年9月末总资产161410.76万元，净资产93460.83万元[6] - 2024年1 - 9月营收4538.24万元，净利润23799.01万元[6] 交易进展 - 2024年11月11日董事会审议通过议案，待股东大会审议[4] - 2024年11月8日独立董事会议审议通过租赁协议[23] 其他要点 - 租赁保证金50万元，期满满足条件全额返还[19] - 年初至披露日累计关联交易金额10497.42万元[21][22] - 本次交易可改善供气局面，不损害投资者利益[20][23]

财务资助 - 中北盛业拟向中北金基新地提供不超79470万元财务资助，年利率2.55%，期限三年[3][5][11] - 公司提供财务资助总余额217,692.97万元，占最近一期经审计净资产的79.96%[17] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总余额126,444.42万元，占比46.44%[17] - 公司对参股公司南京颐成借款32,878.50万元，占比12.08%[17] - 公司对参股公司南京朗鑫樾资助余额14,095.92万元，占比5.18%[17] 土地交易 - 2024年3月8日，中北金基置业以15.1亿元竞得NO.2024G02地块[4] - NO.2024G02地块总用地面积68363.61㎡，容积率1.1[8] 股东借款与增资 - 中北盛业与金基企管按比例向中北金基置业提供42400万元股东借款及150万元税费[4] - 中北金基企悦拟增资400万元，中北盛业放弃，持股降至45%[5] 被资助对象情况 - 截至2024年10月31日，中北金基新地资产44156.19万元，负债44112.75万元[8] - 中北金基新地5 - 10月营收0万元，净利润 - 56.56万元[8] 其他 - 2024年11月11日，董事会通过资助议案，尚需股东大会审议[6] - 借款逾期或挪用罚息利率为4.55%[12] - 公司对两笔逾期财务资助已追偿并披露信息[17]

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-84 南京公用发展股份有限公司 关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公 司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保系公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司 1 2、注册地址：南京市秦淮区应天大街272号 3、法定代表人：吴越 4、注册资本：560万元人民币 一、担保情况概述 1、为保证全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称"中北 友好"）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由 国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（以下简称"中航鑫港"）针对航空 机票代理人的出票额度为中北友好提供 400 万元的信用担保。同时应中航鑫港要 求，公司需为中北友好 400 万元机票出票额度提供担保。2021 年 11 月 22 日， 公司第十一届董事会第六次会议审议通过该担保事项，担保期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 ...

股东大会安排 - 2024年11月11日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月20日[2] 会议审议事项 - 审议增补董事、为子公司提供担保等5项议案[4] - 议案2、3、4、5对中小投资者表决票单独计票[5] 投票相关 - 登记时间为2024年11月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 投票代码为360421，简称为公用投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[13] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[16]

会议决策 - 2024年10月24日召开第十二届董事会第六次会议，9名董事全到[1] - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[1] 项目投资 - 同意下属公司投资建设10万吨/年电池综合利用项目[2] - 项目投资总额预计不超50000万元[2] - 《关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的议案》9票同意[2]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为11.68亿元，同比增长23.32%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为36.38亿元，同比增长9.1%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为37.14亿元，同比增长11.2%[15] 净利润与利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润为326.44万元，同比下降88.92%[2] - 公司营业利润同比下降85.53%，主要系房产项目利润率低及上期处置股权收益[5] - 公司净利润同比下降121.03%，主要系营业利润减少[5] - 公司2024年第三季度净利润为-11,345,817.78元，同比下降121.03%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-14,415,775.85元，同比下降163.41%[16] - 基本每股收益为-0.0250元，同比下降163.61%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元，同比下降107.57%[2] - 公司现金及现金等价物净增加额为-2.56亿元，同比下降163.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-261,518,436.24元，同比下降107.57%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-155,036,428.92元，同比改善30.23%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为160,308,041.43元，同比改善105.66%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,497,103,500.40元，同比下降20.37%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,803,411,109.30元，同比下降44.68%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,559,528,743.38元，同比上升37.19%[18] - 公司取得借款收到的现金为2,338,100,000.00元，同比上升88.43%[19] 资产与负债 - 公司总资产为157.84亿元，同比增长0.69%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.52亿元，同比下降2.59%[2] - 公司2024年第三季度货币资金为15.14亿元，同比下降14.2%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为4.68亿元，同比下降2.8%[11] - 公司2024年第三季度存货为68.29亿元，同比增长9.9%[12] - 公司2024年第三季度流动资产合计为99.16亿元，同比增长2.4%[12] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为58.68亿元，同比下降2.1%[12] - 公司2024年第三季度负债合计为119.97亿元，同比增长1.3%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为26.52亿元，同比下降2.6%[14] 股东与股权结构 - 南京公用控股（集团）有限公司持有公司49.19%的股份，为第一大股东[7] - 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司4.67%的股份，为第二大股东[7] 合资与投资 - 公司与江西赣锋锂业集团股份有限公司、南京环境集团有限公司合资设立南京公用赣锋循环科技有限公司，注册资本10,000万元，公司出资4,000万元，占40%[8] 股票回购与注销 - 公司完成639,192股限制性股票回购注销，回购价格为2.18元/股，占回购注销前公司总股本的0.11%[10] - 公司股份总数由576,700,186股变更为576,060,994股[10] 组织架构调整 - 公司调整组织架构，将原董事会下设战略委员会调整为战略与ESG委员会，并增设律师事务部[10] 应收款项与预付款项 - 公司应收款项融资同比下降95.12%，主要系银行承兑汇票到期兑现[5] - 公司预付款项同比下降37.52%，主要系预付燃气采购款减少[5] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为1022.9万元，同比增长18.6%[15]