奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 本人曲咏海，作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履 行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是社 会公众股股东的合法权益。现将本人于 2023 年内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 曲咏海，1971 年生，毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级管理人员 工商管理硕士。现任公司独立董事，深圳大海智地发展管理有限公司创始人、董 事长，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了 ...

财务表现 - 2024年第一季度，奥园美谷科技股份有限公司营业收入为2.74亿元，同比下降15.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,395.87万元，同比下降6.46%[5] - 公司总资产为32.76亿元，较上年末下降0.82%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为535,806,723.37元，较上期增加了5,659,433元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,740,199,343.73元，较上期减少了32,795,762.71元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为3,276,006,067.10元，较上期减少了27,136,329.71元[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为535,806,723.37元，较上期增加了5,659,433元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,740,199,343.73元，较上期减少了32,795,762.71元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为3,276,006,067.10元，较上期减少了27,136,329.71元[14] - 2024年第一季度，奥园美谷科技公司营业利润为-19,063,114.34元，较上一季度下降了36.6%[15] - 净利润为-25,023,520.31元，较上一季度下降了23.8%[15] - 综合收益总额为-26,523,520.31元，较上一季度下降了41.4%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为40,906,655.42元，较上一季度下降了11.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2,572,190.78元，较上一季度下降了92.9%[18] 股东情况 - 前十名股东中，深圳奥园科星投资有限公司持有公司22.54%的股份[10] - 京汉控股集团有限公司持有公司7.93%的股份[10] - 上海通怡投资管理有限公司持有公司2.05%的股份[10] - 北京合力万通信息咨询中心持有公司1.79%的股份[10] - 公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[11]

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-045 奥园美谷科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议审议通 过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开日期： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始； 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告 一、2023 年度财务决算 1、2023 年度公司财务报表及其审计情况 （1）财务报告执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》及其应用指南的 有关规定。 （2）财务报表的审计情况：公司 2023 年度的财务报表已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告。 2、2023 年度财务决算的具体内容 （1）2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况 2023 年底公司资产总额为 330,314.24 万元，比年初的 375,999.29 万元减少 45,685.05 万元，降幅为 12.15%。2023 年底公司负债总额为 280,119.79 万元， 比年初的 353,075.79 万元减少 72,956.00 万元，降幅为 20.66%。2023 年底归 属于母公司股东的所有者权益 22,077.91 万元，其中股本 76,297.97 万元，资本 公积 72,778.46 万元，其他综合收益 2,399.80 万元，未分配利润 -129,398.33 万元。 ① ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字（2024）0100561号 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)0100561 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023年 度财务报表进行了审计,并于2024年4月24日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计 报告(报告编号:众环审字[2024] 0101571 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 如本期审计报告"三、与持续经营相关的重大不确定性"所述: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,奥园美谷公司 2023年度归属 于母公司股东的净亏损为 342,689,643.81元,并且截止 2023年 12月 31日,奥园美谷公司 流动负债高于流动资产总额 287,120,193.63元。这些事项或情况,连同财 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为 特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通 ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和 勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 杨坦能，1987 年生，毕业于浙江财经大学，经济学研究生，注册会计师，具 有法律职业资格。现任深圳市深圳港物流集团有限公司投资发展部部长，许昌市 盐田港冷链物流有限公司监事，郑州鲜易冷链物流有限公司监事，昆山众品冷链 物流有限公司监事；于 2023 年 7 月 28 日始任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。 ...

奥园美谷科技股份有限公司董事会 关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及 事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对奥园美谷 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表出具了带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情况，客观的反映了所涉事 项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措 施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。 结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层已经和将采取更加积 极有效的应对措施，包括： 3、提升主业盈利能力 公司正积极修复经营业绩，主要金融机构贷款已全部完成展期或还款计划调 整，公司流动性正在逐步改善，化解了相关诉讼风险；同时公司也正在利用稳外 贸、促实体、优增长的经济恢复周期，积极进行技改和适应市场化的产品改革， 努力提升主业盈利能力和经营主体的市场竞争力，具有一定的持续经营能力并积 极推进稳定经营。 4、将积极引进战略投资人 通过债务重组等方式推动公司为关联方京汉置业集团有限责任公司承担连 带责任的存量债务的化解，积极引进战略投资人注入流动资金，缓解公司资金压 力。 5、 ...

2023 年度董事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年董事会履职情况 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 结果 | | 1 | 第十届董事 会第三十七 | 2023 | | ...

1、委托理财金额 委托理财额度为期限内任一时点的委托理财交易金额不超过人民币 9,000 万 元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。 2、资金来源 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-043 奥园美谷科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 公司及其下属控股子公司部分闲置自有资金。 3、委托理财种类 安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品。 4、额度使用期限 本次额度为新增额度，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、实施方式 董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不 限于：选择合格金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财 产品品种、签署合同及协议等。由公司及其下属控股子公司的财务部门负 ...