监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2023 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-019 航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年三月二十八日 ...

公司概况 - 公司1998年深交所主板上市，注册资金7.98亿元[21][25] - 业务遍及全国20多个省、市、自治区以及全球10余个国家和地区[21] - 截至2023年末有13家子分公司及事业部，员工6219人[181] 业绩表现 - 2023年乘用车汽车电子传感器收入同比上涨38.02%，电子控制产品业务单元收入同比上涨32.16%[56] 技术成果 - 高精度加速度计组合实现探测器升空过程中最大加速度千分之一量级测量精度[49] - 2023年石英挠性加速度计助力神舟十七号、十六号载人飞船对接[51][58] - 自主研发的低代码AIRIOT物联网平台在油气物联网等领域成熟应用[67] 市场拓展 - 境内汽车电子业务以商用车为主，智能座舱产品中标东风商用车[54] - 境外汽车电子业务主营座椅安全带提醒装置等产品[58] - 车联网业务开发服务产品，在山东等市场有竞争优势[68] 并购情况 - 2016年并购卢森堡IEE公司，2022年收购智控公司[26] 环保工作 - 2023年能源消耗总量为31,170.28吨标煤，新水使用量为126,058.23吨[99] - 2023年温室气体排放量为19,796.33吨二氧化碳当量[117] - 2023年废水排放量为68,478.18吨，废气污染物排放量为6,451.63千克[121][123] - 2023年危险废弃物排放量为79.8吨，一般固体废物排放量为1629.53吨[133][135] 研发投入 - 2023年科技研发投入4.21亿元，研发投入占比达6.18%[177] 专利著作权 - 累计获得有效专利791件，其中发明专利634件；获得软件著作权授权258件[177] - 近年来先后取得345项海外专利[177] - 2023年新申请发明69件，授权发明121件，新获软件著作权20件[177] 员工情况 - 2023年新招聘员工215人，男性员工占比58.8%，女性员工占比41.2%[191] - 科研人员占比27.5%，尖端人员占比9.2%[181] - 拥有高级专业技术职称人才183人，享受政府特殊津贴3人等[181] 校企合作 - 与20所高校建立合作，16所学校开设AIRIOT课程等[179] 荣誉奖项 - 2023年荣获同花顺上市公司年度评选等多项荣誉[32] - 荣获2022年度中国物联网企业100强奖项[36] - 荣获2023年度国家级绿色工厂称号[38] 制度建设 - 2023年制定《环保自律承诺书》《节能环保制度汇编》等[88][89] 生产数据 - 传感器年均产量超过4500万支，电路板年均产量超过1.5亿块[61]

关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the station of t 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-3 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中目 关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004452 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技控股集团股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具 ...

财务公司概况 - 财务公司由科工集团及其下属14家成员单位投资成立，注册资本43.85亿元[3][4] - 公司持有财务公司2.01%的股权[8] 财务公司业绩 - 最近一个会计年度期末总资产1256.78亿元，净资产81.41亿元，营收32.56亿元，净利润13.07亿元[7] 财务公司业务数据 - 2021 - 2023年吸收存款余额分别为16090478.18、14407205.26、11700301.24万元[8] - 2021 - 2023年发放贷款余额分别为1056923.72、1481277.42、2213115.28万元[8] - 2021 - 2023年存放同业余额分别为14696834.63、12773757.98、9252049.31万元[8] 合作协议 - 公司拟与财务公司2024 - 2027年重新签订《金融服务协议》[2] - 公司结算账户存款日均余额不低于货币资金余额50%（含）[12] - 财务公司向公司提供不超10亿元综合授信额度[12] 公司现状 - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额13238.88万元，贷款余额0元[17] 决策情况 - 2024年3月18日公司第七届董事会独立董事第二次专门会议通讯召开[18] - 《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的的议案》全票通过[18] 备查文件 - 包含公司第七届董事会第十七次会议决议等四份文件[19]

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人栾大龙作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专 业博士学位。历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳 航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股集 团股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司独立董事,湖 南华菱线缆股份有限公司独立董事,北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告超400人[1] 业绩总结 - 致同所2022年度业务总收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[1] - 2022年度致同所上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[1] 客户情况 - 致同所与航天科技同行业上市公司审计客户16家[1] 审计相关 - 2023年审议通过续聘致同所为2023年度财务及内控审计机构[2][3] - 2024年进行2023年度审前沟通及审议通过2023年年度财务报告等议案[4][5] - 审计委员会认为致同所在2023年度年报审计表现良好，按时完成工作[7]

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或 公司）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的 职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范公 司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作。 一、2023 年度公司董事会重点工作 （一）加强党建引领，规范公司治理 报告期内，公司全面贯彻"两个一以贯之"，严格落实公司党委 "把方向、管大局、保落实"的领导作用，确保党的路线、方针、政 策在公司得到全面贯彻落实，为公司的稳健发展提供坚实的政治保证。 公司持续健全"三会一层一前置"治理体系，将坚持党的领导与公司 治理有机统一，积极发挥党组织协调作用，整合内外部资源，优化发 展环境，为公司的高质量发展注入强大动力。 （二）发挥战略引领，提升发展质量 报告期内，公司坚持战略引领，加快推进现代化产业能力建设、 加速产业布局、产业发展能力稳步提升。以实施高质量发展为战略目 标，以"十四五"综合发展纲要为工作部署，稳步推进三大业务板块 建设，着力提升各经营单元的业务经营能力和产 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一 责任人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组 成员包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作 小组，办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组 长，公司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具 体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司经营 情况和财务状况，并结合 2023 年度审计情况，现将 2023 年度财务决 算报告如下（金额单位：元）： 一、2023 年合并范围变化情况 截至 2023 年末，公司资产总额 8,770,134,309.78 元，较年初 8,250,637,109.08 元，增幅 6.30%。流动资产 5,190,529,333.28 元， 占资产总额的比例为 59.18%；非流动资产 3,579,604,976.50 元，占 资产总额的比例为 40.82%。主要资产变动情况如下表： 本年纳入合并范围的子公司共 8 户，公司于 2023 年 8 月 29 日完 成对北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权的处置，合并范 围相对上期减少 1 户。 二、资产、负债、所有者权益情况 （一）资产情况 长期待摊费用：主要为办公楼改造项目费用待摊销所致。 1 项 目 2023.12.31 2022.12.31 增减额 变化率 流动资产： 货币资金 988,266,362.61 1,086,466,924.80 -98 ...

有息负债 - 2024年申请新增有息负债额度不超250,169万元，预计期末余额不超137,546万元[1][4] - 2023年末有息负债余额125,085万元[12] 借款额度 - 2024年申请短期借款新增额度不超228,994万元，预计期末余额不超27,895万元[1][2] - 2024年申请长期借款新增额度不超13,475万元，预计期末余额不超63,400万元[1][2] - 2024年申请租赁借款新增额度不超7,700万元，预计期末余额不超46,251万元[1][4] 借款利率 - 短期、长期借款固定年利率预计不超5%[2][3][8][9] - 租赁借款年利率预计不超5%[4][9] 借款期限 - 应收账款保理借款期限一般不超90天，其他短期借款不超1年[2][9] - 长期借款期限预计3年至7年[3][9] - 租赁借款机器设备期限预计6年至7年，厂房15年[4][9]