本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023年6月8日披露了《关于股东云能资本非公开发行可交 换公司债券获得符合深交所挂牌条件无异议函的公告》 （公告编号：2023-035），公司股东云南能投资本投资有限 公司（简称云能资本）拟以所持公司部分A股股票为标的非 公开发行可交换公司债券，并已取得深圳证券交易所《关 于云南能投资本投资有限公司非公开发行可交换公司债券 符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕367 号）。云能资本拟向《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》规定的合格投资者非公开发行总额不超过8 亿元（含8亿元）可交换公司债券(简称本次可交换债券)， - 1 - 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-045 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本非公开发行可交换 公司债券拟进行股份质押的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 4.截至本公告披露日，云能资本股份数量为588,436,594 股 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业总收入为291.61亿元，同比下降5.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7.14亿元，同比下降17.37%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为19.94亿元，同比下降145.65%[11] - 公司营业总收入同比下降5.87%，营业成本下降10.92%，财务费用下降32.10%，所得税费用下降32.48%[20] 业务板块 - 公司能源业务主要包含新能源及热电联产，电力总装机容量为227.75万千瓦，新能源装机规模161.75万千瓦，占比超过70%[15] - 公司持续增强生产效能，煤电、热力利润总额同比增加0.35亿元[15] - 公司在电力行业面临竞争加剧和新能源板块效益支撑不足的挑战[2] - 公司要求电力板块各单位在电力市场化改革和政策下持续创新发展、提质增效[3] - 公司金融板块面临金融风险加大和净息差收窄等压力，要加速转型发展[4] 资产状况 - 应收账款增加至3,567,694,662.60元，同比增长7.75%[27] - 合同资产保持稳定，为5,671,162.82元，同比增长0.01%[27] - 存货增加至196,390,313.38元，同比增长0.43%[27] - 长期股权投资增加至3,237,120,425.85元，同比增长7.04%[28] - 固定资产减少至12,286,345,509.51元，同比减少26.70%[28] - 在建工程增加至224,213,290.01元，同比增长0.49%[28] - 使用权资产减少至579,082,253.00元，同比减少1.26%[29] - 短期借款增加至1,752,450,905.82元，同比增长3.81%[29] - 合同负债减少至98,660,236.63元，同比减少0.21%[29] - 长期借款减少至7,839,085,894.68元，同比减少17.04%[30] 环保措施 - 公司2023年上半年生态环保投入729.33万元，主要投入项目包括输煤皮带免维护校正器改造、排污许可证后管理服务费、污染物检测等[56] - 公司积极贯彻落实国家和地方政府环保政策，严格执行超低排放要求，环保设施投运率100%，三项污染物排放量均低于核定总量[62] - 公司在报告期内为减少碳排放采取措施，包括优化产业结构发展新能源项目和开展废弃资源化利用，取得一定效果[60] - 公司在环境治理和保护方面，严格按证排污，承诺执行更加严格排放浓度限值，实现达标运行，污染物排放治理水平提高[62] 关联交易 - 公司控制的结构化主体主要为信托计划和私募基金，共计33个，其中信托计划28个、私募基金1个、资管计划4个[1] - 公司承诺严格遵守监管规定和内部管理制度，不利用控股股东地位谋取不当利益[80][82] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[97] - 公司报告期不存在托管情况[102] - 公司报告期支付租金0.6亿元用于承租控股股东办公用房[104] - 公司报告期不存在重大担保情况[106] - 公司报告期向关联方提供房屋经营租赁服务，确认的租赁收入合计为694.64万元[105]

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是国家电投集团产融控股 股份有限公司根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》有关 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）， 其中第一项"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日 起施行。根据《企业会计准则解释第 16 号》及《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，国家电投集团产融控股 股份有限公司（简称电投产融或公司）需对原采用的相关会 计政策进行相应变更。 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 - 1 - 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-044 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公 司董事会、股东大 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-042 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 8 月 4 日以电子通讯方式发出第七届监事会第七次会 议通知，于 2023 年 8 月 23 日在河北省石家庄市以现场方式 召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监 事会主席钱壮为主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于财务公司2023年半年度风险评估报告的议案 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《财务公司 2023 年半年度风险评估报告》。 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告 及其摘 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十一次会议 有关审议事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家电投集团产 融控股股份有限公司（以下简称公司）《章程》有关规定， 我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，审阅了第七届董事会第十一次会议的相关 议案，核查了对外担保及资金占用情况，经对公司提交的有 关资料、决策程序等进行核查，现就有关事项发表如下独立 意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 独立董事一致认为，2023年上半年公司与其股东及其他 关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，并根据公司 《章程》《关联交易管理办法》等制度规定履行了相关审批 程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露 的资金往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方 不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他 关联方以其他方式变相资金占用的情形。 独立董事一致同意关于财务公司2023年半年度风险持 续评估报告的结论性意 ...

关于财务公司 2023 年半年度 风险评估的报告 按照深交所相关规定，为规范国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称公司）与存在关联关系的国家电投集团财 务有限公司（简称财务公司）发生的存、贷款等金融业务行 为，确保公司资金安全，公司对财务公司开展了风险评估， 形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 公司按照监管规定，成立股东会、监事会和董事会及各 专委会，制定《章程》等系列公司治理类制度，规定股东会 和股东、董事会和董事、监事会和监事、高级管理层在内部 控制中应承担的责任义务，公司建立了股东会、董事会、监 事会和高级管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公 司治理结构。 公司从制度控制、机制控制等方面，建立内控保障体系， 形成董事会、监事会、高级管理层、各业务管理部门、风险 合规部及审计稽核部门为依托的组织架构体系。通过部门自 律、绩效考评、内审 ...

单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 年 1-6 月往来累计 | 2023 年 1-6 月往来资 | 2023 年 1-6 月偿还累 | 2023 年 6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 年 1-6 月往来累计 | 2023 年 1-6 月往来资 | 2023 年 1-6 月偿还累 | 2023 年 6 月末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 来 | | 联关系 | 会计科目 ...

独立董事发表了同意的独立意见。详情见同日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《财务公司 2023 年半年 度风险评估报告》。 — 1 — 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-041 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 8 月 4 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十一 次会议通知，于 2023 年 8 月 23 日在河北省石家庄市以现场 方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议 由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中 层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章 程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于财务公司2023年半年度风险评估报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关审议事 项的独立意见 特此公告。 2.关于2 ...

公司战略与管理 - 公司深入推进"能源+金融"双主业发展，聚焦能源产业链，培育电投产融能源生态圈，做强绿色产业金融，打造细分领域核心优势[3] - 公司聚焦差异化、特色化发展，搭建产业与金融桥梁，以资本赋能产业发展，服务绿色低碳转型[3] - 公司2022年4月完成董事会、监事会换届选举，聘任新一届经营管理人员，近期完成独立董事补选工作[3] - 公司目前暂未有股权激励计划[3] - 公司现金流正常，现金储备充足，可应对突发经济风险[3] - 公司股东云能资本曾计划减持不超过6%的股份，但已于6月8日终止该减持计划[3][4] 电力业务 - 截至2022年末，公司电力总装机容量为1,000万千瓦，其中新能源装机规模占比超70%[5] - 2022年公司总发电量约66.36亿千瓦时，火电与新能源各占约50%，平均电价约0.51元/千瓦时，平均利用小时数约2,933小时[5] - 公司主要以长协煤为主，并辅以市场采购公路煤，目前成本可控[5] - 公司供热业务主要在石家庄市，民用供热每年稳定增加，工业用热需求仍有较大发展空间[5] - 公司设备正常运行，设备维护及折旧成本处于正常水平，折旧成本占总营业成本约23%，火电业务中燃料成本占总成本约70%[5] - 公司新能源业务重点布局在河北、山西、内蒙古等区域，能够保证公司的毛利率及净利润，不会对公司现金流产生不利影响[5][6] 金融业务 - 公司金融业务可能面临政策风险、市场风险、财务风险等[7] - 公司暂无调整金融业务占比的计划，坚持"能源+金融"高质量协同发展[7] - 公司所属期货公司主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务，采取全面风险管理措施应对市场波动[7] - 公司所属保险经纪公司主要从事保险经纪业务，近年来保险经纪业务收入呈逐年上升趋势[8] - 保险经纪公司作为保险中介机构，无需承担保险事故的索赔责任，保险事故的发生也不会对公司财务状况产生影响[9]

活动基本信息 - 活动类别为2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为2023年5月30日14:00 - 17:00 [1] - 地点为全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） [1] - 公司接待人员包括董事、总经理姚敏，副总经理、总会计师孙艳军，副总经理杨竹策，董事会秘书孙锐 [1] 公司业务相关 - 电投产融和国家电投集团河北电力有限公司不存在一套人马两块牌照问题 [3] - 电投产融坚定“能源 + 金融”双主业发展，围绕建设一流绿色能源产融企业发展目标，实现能源与金融协同发展 [3] ESG相关 - 电投产融积极践行ESG理念，履行央企上市公司社会责任，首次编制并发布ESG报告 [3] - 2023年4月26日，电投产融入选“中证国新央企ESG成长100指数” [3] 中小投资者利益保护 - 公司建立独立董事制度，独立董事对重大事项发表独立意见 [3][4] - 公司建立累积投票制用于董事和监事的选举与更换 [4] - 审议重大事项的股东大会为股东提供网络投票平台 [4] 中特估构建 - 电投产融严格落实监管机构有关工作部署，不断提升上市公司质量，建设一流绿色能源产融企业，赋能清洁能源发展，创造绿色价值，为投资者谋求可持续的长期回报 [4] 百瑞信托相关 - 百瑞信托发行的集合信托计划冻结的蓝光发展股票已通过司法拍卖完成处置变现，该信托计划控制的资产能覆盖债权本息，预计不会对投资者造成损失 [4] - 百瑞信托密切关注房地产行业监管政策变化，严格落实监管要求，房地产业务规模占比逐年持续下降，业务结构调整成效明显 [4][5] - 百瑞信托持续提升房地产业务风控标准，央国企房地产业务及新一线城市业务占比得到提升，房地产业务整体风险可控、在控 [5] 企业文化与品牌形象 - 公司立足“央企能源产业金融”定位，构建“融文化”理念体系，以助推能源变革与守护能源安全为使命，能源与金融协同发展 [5] 产融协同 - 电投产融坚持以产兴融、以融促产、以融强产、产融共进，构建产融协同发展格局 [5]