营业收入情况 - 云南旅游2023年第一季度营业收入为1.05亿，同比下降47.11%[5] - 营业收入下降主要原因是直接成本减少[8] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-2.07亿，同比下降124.22%[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] 股东情况 - 股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，持股比例为35.74%[9] - 股东中，华侨城集团有限公司持股比例为18.14%[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿，同比下降83.43%[5] - 预付款项增加主要是因为报告期支付预付款项所致[7] - 2023年03月31日，云南旅游股份有限公司的货币资金为1,138,693,562.96元，较年初余额下降了11.1%[11] - 经营活动现金流入小计为17.73亿，较上年同期下降[16] - 经营活动现金流出小计为31.82亿，较上年同期下降[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.09亿，较上年同期下降[16] - 投资活动现金流出小计为2.99亿，较上年同期上升[17] - 筹资活动现金流出小计为1.15亿，较上年同期下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为-18.18亿，较上年同期下降[17] - 期末现金及现金等价物余额为549.26亿，较上年同期下降[17] 资产状况 - 2023年第一季度，云南旅游股份有限公司的存货为158,146,735.74元，较去年同期增长了20.8%[12] - 2023年第一季度，云南旅游股份有限公司的固定资产为1,044,813,015.59元，较去年同期略有下降[12] - 2023年第一季度，云南旅游股份有限公司的流动负债合计为1,930,485,339.55元，较去年同期下降了5.3%[13] - 2023年第一季度，云南旅游股份有限公司的非流动负债合计为930,806,994.37元，较去年同期略有下降[13] - 2023年第一季度，云南旅游公司营业利润为-2.63亿，较上年同期下降[14] - 净利润为-2.2亿，较上年同期下降[14] - 综合收益总额为-2.2亿，较上年同期下降[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为002059，股票简称为云南旅游，在2022年营业收入为538,535,543.60元，较上一年下降62.02%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-283,247,234.61元，较上一年增长13.02%[10] - 公司注册地址为云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层，办公地址相同[7] - 公司网址为http://www.ynlygf.com/，联系电话为0871-65014605，联系人为郭金[8] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所，签字会计师为李云虹、游旭[10] - 公司总资产为5,007,607,248.67元，归属于上市公司股东的净资产为1,862,479,926.88元[10] 财务数据 - 公司2022年第一季度营业收入为197,577,295.60元，同比下降45.6%[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-237,266,928.87元[13] - 公司2022年非流动资产处置损益为7,147,080.37元，与2021年相比有显著增长[13] - 公司2022年实现营业收入53,854万元，同比下降62.02%[16] - 公司2022年实现净利润-31,086万元，同比减亏12.10%[16] - 公司2022年营业收入构成中，旅游文化科技板块占比最高，为53.80%[21] - 公司2022年主营业务营业收入为529,515,203.24元，同比下降62.12%[21] - 公司2022年省外销售额为289,756,017.78元，同比增长2.67%[22] - 公司2022年直销销售额为538,535,543.60元，同比下降0.84%[22] - 公司2022年旅游文化科技板块营业成本为282,032,555.60元，同比下降56.00%[22] - 公司2022年前五大客户销售额占比达到62.99%，其中黄石市国资文化旅游科技有限公司销售额最高[23] - 公司2022年前五名供应商采购金额占比为28.38%，其中中建-大成建筑有限责任公司采购额最高[24] - 公司2022年研发投入金额为55,934,189.09元，占营业收入比例为10.39%[25] - 公司2022年研发人员数量为171人，占比9.73%，其中30岁以下研发人员数量增长明显[25] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,433,474,067.84元，同比下降7.43%[25] - 公司2022年投资活动现金流净额为-1.63亿元，主要原因是项目建设进度不及预期[26] - 公司2022年筹资活动现金流净额为-2.17亿元，主要原因是归还借款较上年同期减少[26] 公司战略规划 - 公司战略目标是成为全域旅游综合服务商，以数字化和智能化构建核心能力，形成文旅装备研发、设计、制造、营销全链条能力[37] - 公司加强顶层设计，以“两核三维多点”作为战略引领，立足云南旅游上市公司平台，以转型升级和高质量发展为主线[37] - 公司将认真贯彻落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作相关决策部署，不断完善企业制度、推进产业布局优化和结构调整[37] 公司治理结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会按照相关规定召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权[40] - 公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员，对公司及子公司的经济运行质量、内控的制度和执行等进行审计和监督[40] - 公司不断建立健全各项治理制度，目前已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、审计、子公司管理等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障[40] 公司业务发展 - 公司主营业务为景区景点的投资、经营和管理[80] - 云南旅游在寻求业务转型升级调整，截至目前“十四五”规划尚在审批中[80] - 云南旅游主营业务核心板块云南世博旅游景区投资管理有限公司对外转让，对上市公司主营业务存在影响[80]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，参与 2022 年云南辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2021 年度网上业绩说明会 [1] - 活动时间为 2022 年 5 月 19 日 14:30 - 16:00，地点为“全景•路演天下”网站等 [1] - 上市公司接待人员有李磊女士、独立董事王军先生、董事长张睿先生等 [1] 业务项目进展 - 华侨城海丝国际未来城项目及顺庆南充项目已与相关合作方签署战略意向合作协议，具体商务谈判和相关工作持续推进 [2] 业绩情况 - 受国内疫情影响，公司传统旅游运营承压、业务萎缩，2022 年一季度经营业绩较上年同期下降 [2] - 第二季度业绩预计及是否改善需关注公司在深交所指定信息披露平台披露的相关公告 [3] 业务发展方向 - 旅游文化科技业务依托核心能力拓展新业务，取得较好经营业绩，未来将加速传统旅游业务和旅游文化科技深度融合，提升全域旅游综合运营能力 [2] - 密切关注“元宇宙”发展势态，探索以高科技文旅装备技术打造文旅行业“次元宇宙”及构建虚拟旅游和在地旅游虚实融合的技术可行性 [2] 公司决策相关 - 对于回购计划、优质资产注入、分拆华侨城文旅科技有限公司上市等事项，公司将按规定及时履行信息披露义务，以深交所指定信息披露平台公告为准 [1][2][3] - 因认为法院判决与合同约定有差异，为保护国有资产和股东权益，公司对与江南园林的诉讼案件继续上诉并履行法律责任义务 [2][3] - 针对收购江南园林事件，公司将履行法律责任维护股东权益，加速传统旅游业务转型，加大全域旅游科技化整合提升，尝试文旅赋能产商模式创新 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.61亿元，同比减少56.61%；年初至报告期末4.73亿元，同比减少52.98%[4] - 营业收入同比减少52.98%，主要因疫情影响传统旅游业务及旅游文化科技板块季节性特征[9] - 营业总收入从10.07亿元降至4.73亿元，降幅约53.08%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1664.27万元，同比增长27.91%；年初至报告期末-4598.03万元，同比减少256.32%[4] - 净利润从亏损4358.62万元扩大至亏损7762.31万元，亏损幅度增加约78.09%[19] 资产相关变化 - 本报告期末总资产51.62亿元，较上年度末增长7.73%；归属于上市公司股东的所有者权益20.73亿元，较上年度末减少0.77%[4] - 应收票据较年初减少100%，主要系票据已承兑[8] - 合同资产较年初增长1449.92%，主要系质保金转入[8] - 长期股权投资较年初增长45.17%，主要系增加对联营企业投资[8] - 2022年9月30日货币资金为1,116,792,155.27元，较1月1日的899,720,205.37元有所增加[15] - 2022年9月30日应收账款为491,901,237.81元，较1月1日的621,878,179.01元有所减少[15] - 2022年9月30日预付款项为96,502,495.85元，较1月1日的42,287,507.95元有所增加[15] - 2022年9月30日存货为177,046,316.23元，较1月1日的136,772,440.49元有所增加[15] - 2022年9月30日合同资产为160,047,324.64元，较1月1日的10,326,134.43元大幅增加[15] - 2022年9月30日流动资产合计2,153,165,430.76元，较1月1日的1,837,280,158.89元有所增加[15] - 2022年9月30日长期应收款为1,945,701.58元，较1月1日的4,888,335.67元有所减少[15] - 资产总计从47.91亿元增至51.62亿元，增幅约7.74%[16] - 长期股权投资从5.82亿元增至8.45亿元，增幅约45.78%[16] - 固定资产从10.33亿元增至10.39亿元，增幅约0.58%[16] - 在建工程从4.98亿元增至5.04亿元，增幅约1.19%[16] 负债相关变化 - 负债合计从24.99亿元增至29.18亿元，增幅约16.73%[17] - 长期借款从5.56亿元增至6.11亿元，增幅约9.89%[16] 营业成本变化 - 营业总成本从10.38亿元降至5.69亿元，降幅约45.19%[18] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少116.41%，主要因销售商品现金流减少及上年同期收到统筹资金借款[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少2385.95%，主要因支付投资款及上年同期收到股权转让款[9] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金从9.06亿元降至5.46亿元，降幅约39.71%[20] - 经营活动现金流入小计为8.820193331亿美元，去年同期为17.5116512227亿美元[21] - 经营活动现金流出小计为9.4113844338亿美元，去年同期为13.9088350152亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5911.911028万美元，去年同期为3.6028162075亿美元[21] - 投资活动现金流入小计为2.2135877009亿美元，去年同期为4.4914594675亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为3.9017766044亿美元，去年同期为4.559368596亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6881889035亿美元，去年同期为 - 679.091285万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为5451.6万美元，去年同期为1.02845亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为1.3092916398亿美元，去年同期为7.6306570529亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7641.316398万美元，去年同期为 - 6.6022070529亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.0402634322亿美元，去年同期为 - 3.0673664305亿美元[21] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计2811.22万元[6] 股东持股情况 - 云南世博旅游控股集团有限公司持股比例35.74%，持股数量361,883,986.00股[12] - 华侨城集团有限公司持股比例18.14%，持股数量183,679,720.00股[12] 法律诉讼情况 - 公司因股权转让纠纷案件，于2022年7月27日向最高人民法院提起再审申请，8月25日最高院将案件转交江苏省高级人民法院审查，目前正在受理中[13]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.12亿元，上年同期6.36亿元，同比减少50.87%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2933.76万元，上年同期1018.14万元，同比减少388.15%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1054.11万元，上年同期4.23亿元，同比减少102.49%[22] - 本报告期末总资产49.62亿元，上年度末47.91亿元，同比增加3.57%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.90亿元，上年度末20.89亿元，同比增加0.02%[22] - 公司2022年上半年营业收入312,440,873.72元，同比减少50.87%[35] - 营业成本238,213,783.13元，同比减少52.94%[35] - 销售费用18,447,243.93元，同比减少33.12%[35] - 管理费用65,321,118.15元，同比减少1.57%[35] - 财务费用17,682,628.52元，同比增加40.71%[35] - 所得税费用7,251,597.25元，同比减少34.76%[35] - 研发投入23,964,240.33元，同比增加24.45%[35] - 2022年半年度营业总收入3.12亿元，较2021年半年度的6.36亿元下降50.86%[122] - 2022年半年度营业总成本3.65亿元，较2021年半年度的6.34亿元下降42.47%[122] - 2022年上半年营业成本2.38亿元，2021年同期为5.06亿元[123] - 2022年上半年税金及附加125.00万元，2021年同期为158.42万元[123] - 2022年上半年销售费用1844.72万元，2021年同期为2758.24万元[123] - 2022年上半年净利润亏损5242.42万元，2021年同期亏损855.14万元[123] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损2933.76万元，2021年同期盈利1018.14万元[123] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.0290，2021年同期为0.0101[124] - 2022年上半年母公司营业收入157.65万元，2021年同期为0[125] - 2022年上半年母公司净利润亏损1016.05万元，2021年同期亏损1299.46万元[125] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1054.11万元，2021年同期为4.23亿元[128] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.35亿元，2021年同期为6.03亿元[128] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计213,128,079.06元，2021年同期为346,939,260.00元，同比减少38.56%[129] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计369,701,846.61元，2021年同期为321,073,134.07元，同比增加15.14%[129] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 156,573,767.55元，2021年同期为25,866,125.93元，同比减少701.36%[129] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计54,516,000.00元，2021年同期为2,000,000.00元，同比增加2625.8%[129] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计113,421,297.30元，2021年同期为590,267,588.53元，同比减少80.78%[129] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 58,905,297.30元，2021年同期为 - 588,267,588.53元，同比减少90%[129] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计84,013,996.90元，2021年同期为764,524,525.43元，同比减少89.01%[130] - 2022年上半年母公司经营活动现金流出小计380,758,764.03元，2021年同期为566,398,982.39元，同比减少32.77%[130] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 296,744,767.13元，2021年同期为198,125,543.04元，同比减少249.77%[130] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 325,158,796.90元，2021年同期为 - 191,790,220.10元，同比减少69.54%[131] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为20.89亿元，所有者权益合计为22.91亿元[134] - 本年期初股本为10.12亿元，资本公积为8610.89万元[134] - 本期资本公积增加2921.42万元，专项储备增加50.13万元，未分配利润减少2933.76万元[134] - 本期归属于母公司所有者权益小计增加37.79万元，少数股东权益减少2317.42万元，所有者权益合计减少2279.64万元[134] - 综合收益总额为 - 5242.42万元，其中归属于母公司 - 2933.76万元，少数股东 - 2308.66万元[134] - 所有者投入和减少资本共增加2921.42万元，主要来自其他[134] - 专项储备本期提取2554.59万元，本期使用2053.26万元，最终增加41.37万元[136] - 本期期末股本为10.12亿元，资本公积为11.53亿元，未分配利润为7.91亿元[136] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为20.90亿元，少数股东权益为1.79亿元，所有者权益合计为22.69亿元[136] - 会计政策变更、前期差错更正、同一控制下企业合并及其他项目本期变动金额均为0元[134] - 2021年末归属于母公司所有者权益小计为24.31亿元，所有者权益合计为25.60亿元[137] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为949.56万元，所有者权益合计变动金额为 - 933.02万元[137] - 2022年上半年综合收益总额为1018.14万元，少数股东权益变动 - 1873.28万元，导致所有者权益合计变动 - 855.14万元[137] - 2022年上半年专项储备本期提取136.36万元，本期使用204.94万元，变动 - 68.58万元[139] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益小计为24.41亿元，所有者权益合计为25.51亿元[139] - 2021年末母公司所有者权益合计为22.77亿元[140] - 2022年上半年母公司资本公积增加2921.42万元，未分配利润减少1016.05万元[140] - 2022年上半年母公司所有者权益合计变动金额为1905.37万元[140] - 2022年半年度综合收益总额为 - 12,994,620.74元[146] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中其他项为29,214,163.00元[143] - 2021年半年度所有者权益合计为2,495,453,408.67元[144] - 2022年期初所有者权益合计为2,495,453,408.67元[146] - 2022年半年度所有者权益合计变动金额为 - 12,994,620.74元[146] - 2022年半年度期末所有者权益合计为2,482,458,787.93元[146] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益3573.36元[26] - 计入当期损益的政府补助381.23万元[26] - 受托经营取得的托管费收入157.65万元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计35.19万元[26] 各业务线收入及毛利率变化 - 文旅综合体运营板块收入38,243,826.33元，占比12.24%，同比减少19.84%[36] - 旅游综合服务板块收入68,626,166.12元，占比21.96%，同比减少68.38%[36] - 旅游文化科技板块收入205,570,881.27元，占比65.80%，同比减少44.61%[36] - 文旅综合体运营板块营业收入38243826.33元，毛利率 -44.33%，同比减少25.20%[38] - 旅游综合服务板块营业收入68626166.12元，毛利率12.18%，同比增加4.11%[38] - 旅游文化科技板块营业收入205570881.27元，毛利率40.29%，同比增加7.59%[38] 投资相关数据 - 投资收益1052282.20元，占利润总额比例 -2.33%[40] - 报告期投资额267820000.00元，较上年同期增加13.86%[45] 子公司净利润情况 - 云南世博出租汽车有限公司净利润4809244.23元[52] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司净利润19760781.71元[52] - 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司净利润 -28228739.45元[52] 股东大会情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为53.10%，于2022年4月20日召开[58] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.45%，于2022年6月30日召开[58] 公司人员变动 - 张睿于2022年5月24日因工作变动离任董事、董事长职务[59] - 程旭哲于2022年6月10日被董事会选举为董事长[59] - 吴薇于2022年3月22日因工作变动离任职工代表监事职务[59] - 王永东于2022年3月15日被职工代表大会选举为职工代表监事[59] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[61] 公司董事会构成 - 公司董事会成员9名，其中3名独立董事[65] 公司承诺及资金占用情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[70] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[71] 公司担保及诉讼情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[72] - 杨建国及常州中驰投资合伙企业与公司诉讼涉案金额为21584.93万元[75] - 与肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司日常关联交易金额为4883.48万元，占同类交易金额比例分别为13.45%和6.35%[77] - 公司与深圳华侨城房地产有限公司共同投资肇庆华侨城实业发展有限公司，其注册资本191000万元，总资产586310.03万元，净资产267336.71万元，净利润303.92万元[79] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[78] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[80] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[81] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[74] - 公司控股的财务公司与关联方无存款、贷款、授信或其他金融业务[82] - 公司为肇庆华侨城小镇开发有限公司提供两笔担保，金额分别为2889.6万元和6414.145684万元[83] - 云南世博旅游控股集团有限公司为公司提供担保，金额为4.34亿元[84] - 公司从关联方拆入资金合计4.2020488401亿元，拆出资金合计1.5145706048亿元[85] - 公司关联方资金拆入利息费用合计1298.621806万元，拆出利息收入为456.895467万元[86] - 公司收到恐龙谷原股东2021年度业绩补偿款2921.4163万元，计入资本公积[86] - 报告期末已审批的对外担保额度合计36,360.8，实际对外担保余额合计9,303.75[94] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.45%[94] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为0[94] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，对子公司担保实际发生额合计为0[94] 公司股份情况 - 本次变动前有限售条件股份数量281,642,237，比例27.82%；无限售条件股份数量730,792,576，比例72.18%；股份总数1,012,434,813，比例100.00%[100] - 本次变动后有限售条件股份数量281,642,237，

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入197,577,295.60元，较上年同期减少13.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,249,297.17元，较上年同期减少330.19%[4] - 本报告期末总资产4,634,550,846.80元，较上年度末减少3.27%[5] - 营业总收入本期为197,577,295.60元，上期为227,188,200.39元[19] - 营业总成本本期为211,841,175.05元，上期为231,818,358.10元[19] - 净利润本期净亏损20,903,014.38元，上期净亏损5,444,852.60元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损9,249,297.17元，上期盈利4,018,082.13元[21] - 基本每股收益本期为 -0.0091，上期为0.004[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -76,840,047.30元，上期为467,223,811.46元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -21,660,485.24元，上期为87,213,490.82元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -48,797,026.39元，上期为 -141,572,746.28元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -147,270,025.42元，上期为412,855,346.04元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为746,421,916.07元，上期为1,697,061,231.02元[25] 资产项目关键指标变化 - 应收票据从21,790,453.59元降至1,450,000.00元，减少93.35%[9] - 一年内到期的非流动资产从5,667,240.18元降至157,356.77元，减少97.22%[9] - 长期应收款从4,888,335.67元增至10,245,384.00元，增加109.59%[9] - 期末流动资产合计1,709,710,074.19元，年初为1,837,280,158.89元；非流动资产合计2,924,840,772.61元，年初为2,295,388,0369.24元[16][17] - 期末货币资金752,045,204.58元，年初为899,720,205.37元；应收票据1,450,000.00元，年初为21,790,453.59元[16] - 期末应收账款663,411,170.18元，年初为621,878,179.01元；预付款项53,003,243.06元，年初为42,287,507.95元[16] 负债项目关键指标变化 - 预收款项从12,133,505.30元增至17,311,500.21元，增加42.68%[10] - 期末流动负债合计1,414,605,325.00元，年初为1,541,916,252.22元；非流动负债合计949,920,260.28元，年初为957,869,913.06元[17] - 期末短期借款423,989,542.98元，年初为418,599,160.65元；应付账款361,949,771.41元，年初为395,244,438.04元[17] 收益项目关键指标变化 - 其他收益从4,570,617.87元降至1,170,561.56元，减少74.39%[10] 股东权益关键指标变化 - 期末所有者权益合计2,270,025,261.52元，年初为2,291,374,362.85元；归属于母公司所有者权益合计2,079,717,926.42元，年初为2,089,289,215.30元[18] - 期末股本1,012,434,813.00元，资本公积86,108,931.05元，盈余公积160,940,937.45元，未分配利润810,800,144.05元[18] - 期末少数股东权益190,307,335.10元，年初为202,085,147.55元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,948[12] - 云南世博旅游控股集团有限公司持股比例35.74%，持股数量361,883,986股[12] - 公司第一大股东云南世博旅游控股集团有限公司持股361,883,986股，华侨城集团有限公司间接持有其51%股权[13] - 严志平持股15,691,841股，占比1.55%；国联证券－李泽平－国联定新45号单一资产管理计划持股13,880,000股，占比1.37%；潘新玉持股13,801,001股，占比1.36%[13]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.18亿元，较2020年的18.12亿元减少21.76%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -3.26亿元，较2020年的1.59亿元减少304.38%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.06亿元，较2020年的0.997亿元减少407.48%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.70亿元，较2020年的0.486亿元减少656.92%[22] - 2021年基本每股收益为 -0.3216元/股，较2020年的0.1574元/股减少304.32%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 -14.36%，较2020年的6.70%减少21.06%[22] - 2021年末总资产为47.91亿元，较2020年末的56.76亿元减少15.59%[22] - 2021年营业收入扣除金额为3365.08万元，较2020年的1.12亿元减少[23] - 2021年营业收入扣除后金额为13.84亿元，较2020年的17.00亿元减少[23] - 2021年公司实现营业收入14.18亿元，同比下降21.76%[35] - 2021年公司实现利润总额 - 3.51亿元，同比下降322%[35] - 2021年公司实现净利润 - 3.54亿元，同比下降393%[35] - 2021年归属于母公司股东的净利润为 - 3.26亿元，同比下降304%[35] - 2021年公司营业收入14.18亿元，同比减少21.76%，2020年为18.12亿元[42] - 2021年销售费用5487.119968万元，同比减少13.12%；管理费用1.7907594644亿元，同比减少6.04%；财务费用3151.031618万元，同比减少46.83%；研发费用4980.407085万元，同比增加35.94%[52] - 2021年经营活动现金流入小计15.4848199701亿元，同比减少39.26%；现金流出小计18.1896753144亿元，同比减少27.26%；现金流量净额 -2.7048553443亿元，同比减少656.92%[57] - 2021年投资活动现金流入小计9.7208903658亿元，同比增加656.16%；现金流出小计3.8665770271亿元，同比减少29.15%；现金流量净额5.8543133387亿元，同比增加240.34%[57] - 2021年筹资活动现金流入小计1.10845亿元，同比减少87.54%；现金流出小计8.1629081898亿元，同比增加83.66%；现金流量净额 -7.0544581898亿元，同比减少258.36%[57] - 2021年投资收益7418.448648万元，占利润总额比例 -21.15%；资产减值 -2.8155386988亿元，占比80.26%；营业外收入665.342622万元，占比 -1.90%；营业外支出4695.542273万元，占比 -13.38%；信用减值 -9259.856251万元，占比26.40%[59] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -3.9051394349亿元，同比减少608.47%[57] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为2.27亿元、4.09亿元、3.71亿元、4.11亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为401.81万元、616.33万元、 - 2308.58万元、 - 3.13亿元[27] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.67亿元、 - 4400.65万元、 - 6293.57万元、 - 6.31亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益各季度分别为 - 30.39万元、 - 21.59万元、 - 218.05万元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助各季度分别为1356.21万元、2278.85万元、651.99万元[29] 业务线营收数据关键指标变化 - 文旅综合体运营板块2021年营收1.13亿元，占比7.99%，同比增长31.67%，2020年为0.86亿元[42] - 旅游综合服务板块2021年营收3.95亿元，占比27.86%，同比减少63.59%，2020年为10.85亿元[42] - 旅游文化科技板块2021年营收9.10亿元，占比64.16%，同比增长41.80%，2020年为6.42亿元[42] - 主营业务2021年营收13.98亿元，占比98.59%，同比减少20.56%，2020年为17.59亿元[42] - 省内业务2021年营收5.08亿元，占比35.84%，同比减少55.28%，2020年为11.36亿元[42] - 省外业务2021年营收9.10亿元，占比64.16%，同比增长34.59%，2020年为6.76亿元[42] - 直销模式2021年营收14.15亿元，占比99.81%，同比减少20.14%，2020年为17.72亿元[42] 业务线成本数据关键指标变化 - 文旅综合体运营板块2021年营业成本1.26亿元，占比11.17%，同比增长14.48%，2020年为1.10亿元[47] 公司股权及子公司变动情况 - 与上年相比，本年增加二级公司一户，减少二级公司两户和三级公司两户[48] - 报告期内公司通过股权转让处置昆明世博园物业服务有限公司，通过吸收合并处置云南旅游酒店管理有限公司，投资新设云南华侨城世博文化科技有限公司[80] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.5956542503亿元，占年度销售总额比例60.63%，关联方销售额占比14.69%[50] - 前五名供应商合计采购金额2.1917621937亿元，占年度采购总额比例19.43%，关联方采购额占比0.00%[50] 研发相关数据变化 - 2021年研发人员数量177人，较2020年增加26.43%，占比6.97%，较2020年增加2.56%[54] - 2021年研发投入金额4980.407085万元，较2020年增加35.94%，占营业收入比例3.51%，较2020年增加1.49%[55] 资产负债相关数据变化 - 2021年末货币资金899,720,205.37元，占总资产18.78%，较年初减少4.18%[60] - 2021年末应收账款621,878,179.01元，占总资产12.98%，较年初增加2.70%[60] - 2021年末长期股权投资581,983,580.36元，占总资产12.15%，较年初增加7.26%[60] - 2021年末短期借款418,599,160.65元，占总资产8.74%，较年初减少5.67%[60] - 2021年末合同负债42,505,927.98元，占总资产0.89%，较年初减少4.62%[60] - 2021年末预计负债289,066,131.95元，占总资产6.03%，年初为0[62] - 受限资产合计账面价值684,259,337.56元，包括货币资金、固定资产和无形资产[62] 募集资金使用情况 - 2013年募集资金总额12,757.30万元，已累计使用12,931.83万元，累计变更用途比例100.00%[68] - 2021年使用募集资金93.66万元，均投入募集资金项目[68] - 2014 - 2016年，云南旅游汽车有限公司三次拟使用不超过10000万元闲置募集资金补充流动资金，占2013年募集净额12757.3万元的78.39%[72] - 2016 - 2019年，云南旅游汽车有限公司三次拟使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，占2013年募集净额12757.3万元的62.71%[72] - 2014年4月22日，云南旅游汽车有限公司转出10000万元用于补充流动资金，2015年4月20日归还[72] - 2015年9月22日，云南旅游汽车有限公司转出10000万元用于补充流动资金，2016年9月20日归还[72] - 2016年10月25日，云南旅游汽车有限公司转出8000万元用于补充流动资金，2017年10月24日归还[72] - 2018年8月16日，云南旅游汽车有限公司转出8000万元用于补充流动资金，2019年2月12日归还[72] - 2013年度募集资金净额12757.30万元，截止2021年12月31日，累计投入募集资金总额12931.83万元（本金12757.30万元，孳息174.53万元）[73] 项目投资与进度情况 - 云旅旅游服务中心项目承诺投资12757.3万元，实际投资12931.83万元，完成率101.37%[71] - 截至2021年12月底，云旅旅游服务中心项目EPC总承包项目累计完成95%工程量[71] - 截至2021年12月底，云旅旅游服务中心项目EPC总承包项目累计完成95%工程量[76] - 云南省旅游服务综合广场项目拟投入募集资金总额12757.3万元，截至期末实际累计投入金额12931.83万元，投资进度101.37% [75] - 报告期投资额428,472,311.06元，上年同期475,200,000.00元，变动幅度-9.83%[63] 子公司经营情况 - 云南世博出租汽车有限公司注册资本2000万元，总资产19547.04万元，净资产10266.70万元，营业收入2700.22万元，营业利润317.13万元，净利润320.93万元[79] - 云南旅游汽车有限公司注册资本25920.30万元，总资产90903.63万元，净资产24217.06万元，营业收入11541.08万元，营业利润 -7624.82万元，净利润 -7146.75万元[79] - 云南世博欢喜谷婚庆产业有限公司注册资本5000万元，总资产12194.55万元，净资产4419.99万元，营业收入6440.76万元，营业利润 -4150.28万元，净利润 -4038.46万元[79] - 云南省国际旅行社有限公司营收3570.55万元，净利润 -2057.27万元[80] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司营收21.79亿元，净利润1.71亿元[80] - 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司营收10.82亿元，净利润 -5330.47万元[80] 公司治理结构情况 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人[88] - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名[134] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，健全内部控制体系，整体运作规范[87] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具备独立完整业务及自主经营能力[91] 公司未来工作计划 - 2022年公司将围绕分析宏观经济及行业形势、“强总部、强管控”、优化管控模式、打造全域旅游产业生态链开展工作[81][82] - 公司围绕“全域旅游综合服务商”定位，探索打造科技 + 科普产业，构建新兴业务组合[81] 公司面临风险情况 - 公司面临市场竞争、管理、不可抗力风险[82][83] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[84] 公司股权相关承诺情况 - 2013年7月31日，世博集团将昆明饭店有限公司、云南海外国际旅行社有限公司委托给公司管理[93][94] - 昆明饭店拟于2014年上半年拆除重建，建设周期约3年，预计2019年注入上市公司[93] - 本次重组完成后3年内，公司将收购云南海外国际旅行社有限公司权益[93] - 2021年9月，世博集团以进场交易方式将持有的云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司股权转让给红河州旅游投资公司，完成工商变更手续[94] - 本次重组完成后3年内，公司将收购轿子山公司权益，若其达到注入标准，世博集团将启动注入事项[94] - 本次重组完成后5年内，公司将收购元阳哈尼梯田、丽江投资相关资产[94] - 大理世博城、梁河公司已完成注销工作[94] - 2018年9月25日，世博集团将昆明轿子山旅游开发有限公司委托给公司管理[94] - 世博旅游集团承诺促使上市公司在承诺出具之日起3年内收购轿子山公司权益，若达标即注入[95] - 世博旅游集团承诺促使上市公司在承诺出具之日起3年内收购海外国旅权益或转让股权，若达标即注入[95] - 世博旅游集团承诺促使上市公司在承诺出具之日起5年内实现对海外国旅的整合或转让股权，若达标即注入[96] - 2017年3月21日，世博旅游集团与云南旅游签订协议，以要约收购方式增资云南世博集团，成为持有51%股份的控股股东[9

营业收入情况 - 本报告期营业收入370,745,938.34元，同比增长17.53%；年初至报告期末营业收入1,006,648,961.67元，同比增长36.96%[3] - 营业收入年初至本报告期期末同比增长36.96%，因上年同期疫情冲击缓解[7] - 本期营业总收入1006648961.67元，上期为734979279.70元，有所增加[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -23,085,765.50元，同比增长28.98%；年初至报告期末为 -12,904,383.91元，同比增长58.97%[3] - 2021年第三季度公司净利润为-43,586,198.06元，上年同期为-74,169,891.27元[18] - 2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-12,904,383.91元，上年同期为-31,448,598.01元[18] - 2021年基本每股收益为-0.0127元，上年同期为-0.0311元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额360,281,620.75元，同比增长192.12%[3] - 2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,751,165,122.27元，上年同期为1,600,045,480.74元[20] - 2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计为1,390,883,501.52元，上年同期为1,991,126,740.41元[20] - 2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为360,281,620.75元，上年同期为-391,081,259.67元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,886,675,075.02元，较上年度末下降13.90%；归属于上市公司股东的所有者权益2,401,751,980.15元，较上年度末下降1.21%[3] - 2021年9月30日货币资金983179277.13元，较2020年12月31日的1317747738.90元减少[14] - 2021年9月30日应收账款665058699.71元，较2020年12月31日的590249562.08元增加[14] - 2021年9月30日流动资产合计1978992619.56元，较2020年12月31日的2901771468.95元减少[15] - 2021年9月30日非流动资产合计2907682455.46元，较2020年12月31日的2774056786.16元增加[15] - 2021年9月30日资产总计4886675075.02元，较2020年12月31日的5675828255.11元减少[15] - 公司2021年第三季度流动资产合计2,901,771,468.95元，非流动资产合计2,774,056,786.16元，资产总计5,675,828,255.11元[24] - 公司2021年第三季度所有者权益合计2,560,482,215.26元，负债和所有者权益总计5,675,828,255.11元[26] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计1534701399.27元，较2020年12月31日的2259835753.50元减少[16] - 2021年9月30日非流动负债合计750895492.29元，较2020年12月31日的855510286.35元减少[16] - 公司2021年第三季度流动负债合计2,259,835,753.50元，非流动负债合计855,510,286.35元，负债合计3,115,346,039.85元[25] - 公司短期借款为827,291,792.77元，应付账款为312,207,657.76元，预收款项为18,245,779.54元[24][25] - 公司合同负债为315,987,903.32元，应付职工薪酬为87,595,462.79元，应交税费为108,430,780.07元[25] - 公司一年内到期的非流动负债为187,837,658.95元，较之前数据增加28,096,451.99元[25] - 公司首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值为4.34%，2021年1月1日租赁负债金额为78,433,984.14元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计481,580.17元，年初至报告期期末合计7,784,381.41元[5] 营业成本与财务费用情况 - 营业成本年初至本报告期期末同比增长43.02%，因营业收入增加成本相应增加[7] - 财务费用年初至本报告期期末同比下降40.37%，因报告期归还借款融资规模减少[7] 其他应收款与存货情况 - 其他应收款本报告期末较上年度末下降91.99%，因收回园艺公司及江南园林公司统筹资金借款及剩余股权款[7] - 存货本报告期末较上年度末增长236.70%，因报告期购买原材料项目未验收暂未结转成本[7] - 公司其他应收款为798,983,590.56元，其中应收股利1,129,232.00元[24] - 公司存货为25,410,783.02元，合同资产为45,474,586.50元，其他流动资产为45,153,169.75元[24] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年年初到报告期末投资活动现金流入小计为449,145,946.75元，上年同期为18,703,031.80元[20][21] - 2021年年初到报告期末投资活动现金流出小计为455,936,859.60元，上年同期为457,559,386.45元[21] - 2021年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为102,845,000.00元，上年同期为841,108,284.01元[21] - 2021年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为763,065,705.29元，上年同期为377,824,021.34元[21] 长期资产情况 - 公司长期股权投资为280,821,480.26元，固定资产为1,123,139,636.22元，在建工程为362,956,986.27元[24] 法律纠纷情况 - 公司因收购江南园林股权产生纠纷，涉案金额23980.8万元，杨建国持股10%、常州中驰投资持股7.39%起诉公司，案件二审未判决[12]

云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2021 年第一季度报告 2 云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2021 年 04 月 1 云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人(会计主管 人员)杨丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 227,188,200.39 | 215,866,759.79 | 5.24% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,018,082.13 | -27,159,172.19 | -1 ...