新疆中泰化学股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开八届二十一次董事会审议通过了《关于聘任薛芬女士为公司董事会秘书的议 案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任薛芬女士担任公司董事会 秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。 薛芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行上市 公司董事会秘书职责所必需的任职条件和专业知识水平，其任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。薛芬 女士的简历详见附件。 薛芬女士的联系方式： 办公电话：0991-8751690 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：14 ...

新疆中泰化学股份有限公司 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 关于控股子公司注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 特此公告。 上的《新疆中泰化学股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-064）、《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年第四次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-073）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管 理办法》的规定，2023 年 9 月 8 日，中泰新材料在中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐人民路支行（以下简称"建设银行"）开立募集资金专用账户 65050161615000003445，2023 年 11 月 ...

股东大会信息 - 公司董事会2024年10月18日审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案[7] - 2024年11月5日股东大会采用现场与网络投票结合方式召开[8] - 本次会议股权登记日为2024年10月30日[9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人782名，代表股份820,742,088股，占比31.6886％[10] - 出席现场会议股东（或委托代理人）3人，持股773,055,239股，占比29.8475％[10] - 通过网络投票股东（或委托代理人）779人，持股47,686,849股，占比1.8412％[10] 议案审议结果 - 会议审议8项议案，多项议案表决同意股份占比超98%获通过[13][16][17][18] - 选举韩强、聂婷为监事，同意股份占比分别为96.8089%、96.6339%[23][24] 中小股东投票情况 - 多项议案中小股东同意股份占比超84%，部分议案有反对和弃权情况[19][21][22][23]

股东大会信息 - 2024年11月5日召开第五次临时股东大会，现场12:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2024年10月30日[8] 股东情况 - 参加股东大会股东782人，代表股份820,742,088股，占比31.6886％[9] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意率超98％[13][15] - 聘任审计机构议案同意率99.0135％[24] 监事选举 - 韩强、聂婷当选监事，总表决同意率超96％[26][27] 其他 - 律师事务所认为会议合法有效[29] - 备查文件含决议和法律意见书[30]

特此公告。 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届二十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次监事会会议于 2024 年 11 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 5 日 以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议 符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举王庆 涛女士为公司第八届监事会主席的议案。 根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，选举王庆涛 女士为公司第八届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期结束止。王 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为72.72亿元，同比下降26.15%[2] - 年初至报告期末营业收入为224.93亿元，同比下降25.74%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比增长51.27%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3.48亿元，同比增长69.70%[2] - 公司2024年1-9月营业收入为22,493,111,043.98元，同比下降25.74%[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为224.93亿元，同比下降25.74%[17] - 净利润为-4.26亿元，去年同期为-15.65亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为-3.48亿元，去年同期为-11.49亿元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为42.43亿元，同比增长66.16%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4,242,725,760.60元，同比增长66.16%[7] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2,440,506,826.18元，同比减少20.96%[7] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-338,320,617.81元，同比下降662.00%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为42.43亿元，同比增长66.17%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.41亿元，同比减少21.03%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.38亿元，同比减少156.19%[22] - 现金及现金等价物净增加额为14.58亿元，同比增长308.07%[22] - 期末现金及现金等价物余额为35.74亿元，同比增长21.18%[22] 资产与负债 - 总资产为804.32亿元，同比增长10.89%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为223.80亿元，同比下降1.41%[2] - 货币资金为66.74亿元，同比增长57.81%，主要由于合并范围增加及保证金增加[4] - 短期借款为88.24亿元，同比增长85.45%，主要由于合并范围增加及取得短期借款增加[5] - 长期借款为108.55亿元，同比增长47.89%，主要由于合并范围增加及长期借款增加[5] - 公司货币资金期末余额为6,674,042,735.66元，期初余额为4,229,044,722.57元[12] - 公司短期借款期末余额为8,824,153,111.19元，期初余额为4,758,111,577.04元[15] - 公司应付账款期末余额为6,970,768,814.95元，期初余额为6,910,547,247.28元[15] - 公司未分配利润期末余额为5,971,327,433.56元，期初余额为6,319,399,935.27元[16] 生产与项目进展 - 公司累计生产聚氯乙烯树脂（含糊树脂）159.14万吨，离子膜烧碱（含自用量）111.32万吨，粘胶纤维36.13万吨，粘胶纱23.10万吨[1] - 公司控股子公司新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目（100万吨甲醇）按计划推进[1] - 公司收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股东股份，目前持有其55.69%股份，纳入公司合并报表范围[1] 财务费用与收益 - 研发费用为3.37亿元，同比增长53.18%[18] - 财务费用为8.07亿元，同比增长3.04%[18] - 其他收益为2.41亿元，同比增长440.32%[18] - 公司2024年1-9月研发费用为336,796,518.70元，同比增长53.18%[6] - 公司2024年1-9月其他收益为241,182,533.36元，同比增长440.32%[6] 成本与税费 - 公司2024年1-9月营业成本为18,769,328,650.88元，同比下降32.14%[6] - 公司2024年1-9月税金及附加为508,554,527.61元，同比增长40.82%[6] - 支付的各项税费为13.84亿元，同比增长13.61%[21] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月信用减值损失为39,525,156.89元，同比增长332.31%[6] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-48,411,224.25元，同比增长220.16%[6] - 基本每股收益为-0.1351元，去年同期为-0.4460元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为22.47亿元，同比增长102.91%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25.20亿元，同比减少17.80%[21] - 取得借款收到的现金为106.79亿元，同比减少0.28%[21] - 偿还债务支付的现金为70.38亿元，同比减少19.43%[21] 资产余额 - 公司应收票据期末余额为1,859,076,899.53元，期初余额为2,694,476,544.92元[13] - 公司固定资产期末余额为45,338,191,794.90元，期初余额为40,000,839,286.79元[14] - 公司在建工程期末余额为11,293,144,711.69元，期初余额为9,671,092,206.49元[14]

债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437.SZ 债券简称：23 新化 K1 申万宏源证券有限公司关于 新疆中泰化学股份有限公司监事发生变动 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） 2024 年 10 月 契约锁 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券受托管理协议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件 以及新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"发行人"）出具的相关说明文件和提 供的相关资料等，由债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称"申万宏 源证券"或"债券受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的 承诺或声明。 1 契约锁 一、债券的基本情况 （一）新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）（可持续挂钩）（债券简称：2 ...

公司业绩情况 - 上半年公司业绩大幅减亏,主要是报告期内主要原材料价格下降,公司持续推进降本增效,氯碱板块扭亏为盈,以及公司存货跌价准备减少,联营企业亏损下降[2][3] - 三季度公司进一步开展降本增效工作,具体经营业绩请关注《三季度报告》[2] 撤销ST进展 - 根据相关规定,公司将在收到《行政处罚决定书》之日起满十二个月及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示,整改进展情况详见公司公告[2][3] - 公司将按照相关法律法规要求,结合实际情况,不断完善公司治理及内控管理体系,持续提升合规管理水平和信息披露质量,切实维护公司及全体股东的合法权益[3] 收购圣雄能源进展 - 为提高公司对圣雄能源的持股比例,实现产业整合,公司收购圣雄能源部分股东的股份,并于2024年7月纳入公司合并报表范围,目前公司PVC产能为260万吨/年,烧碱产能为186万吨/年[3] 市场情况 - PVC市场基本面供需僵持,上游检修规模有限,市场供应维持高位,国内需求节后以恢复为主,制品企业原料库存尚可,出口受运费及价格等因素短期僵持,政策短期看区间弱势调整[3] - 粘胶短纤行业成本支撑仍然存在,库存处于较低水平,短期内难有大幅上涨,下游纱线企业对后市需求仍抱谨慎乐观态度,存在一定补货需求,预计粘胶短纤市场交投氛围或有小幅提升,价格仍以稳定偏强为主[3]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为11月5日上午12:00[3] - 网络投票时间为11月5日[3] - 股权登记日为2024年10月30日[4] - 会议登记时间为2024年11月4日上午10:00至下午19:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月5日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月5日9:15至15:00[23] 股东大会地点 - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号[3] 提案相关 - 提案1、2、3、4为特别表决事项，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 提案8采用累积投票制，应选2名监事[9] - 股东大会需审议总议案及多项非累积投票提案，包括修订公司章程、议事规则等[27] - 需审议聘任公司2024年度审计机构的议案[27] - 累积投票提案为增补公司监事会成员，应选人数2人[28] - 增补监事会成员提案包括选举韩强先生和聂婷女士为监事[28] 其他 - 中小投资者指除公司特定人员及合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[10] - 深圳证券交易所投资者投票代码为362092，投票简称为中泰投票[19]

新疆中泰化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | | 股东会职权 | 6 | | 第四章 | | 股东会召集程序 | 8 | | 第一节 | | 股东会的召开 | 8 | | 第二节 | | 临时股东会的召开 | 9 | | 第三节 | | 召开临时股东会的办理程序 | 9 | | 第四节 | | 股东会会议通知 | 11 | | 第五节 | | 股东会召开地点和方式 | 12 | | 第六节 | | 会议登记 | 12 | | 第七节 | | 股东会的会务筹备 | 13 | | 第八节 | | 股东会的安全措施 | 14 | | 第五章 | | 股东会议事程序 | 14 | | 第一节 | | 股东会提案 | 14 | | 第二节 | | 临时提案的提出方式及程序 | 14 | | 第三节 | | 某些具体提案的要求 | 17 | | 第四节 | | 股东会会议进行的步骤 | 17 | | 第五节 | | 股东会发言 | 18 | | 第六 ...