荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，结合荣盛房地产发展 股份有限公司（以下简称"公司"）自身实际情况与当下行业环境，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会授权审计部为内部控制自我评价部门，负责内部控制自我评价工 作的组织和实施。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

关于对公司2023年度利润分配方案的独立董事意见 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修 订）》及《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公 司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，现就公司2023 年度利润分配方案发表如下独立意见： 1、公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关法律 法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。 2、该方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、公司的发展阶 段及资金需求情况。公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运 营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为 公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求 利益最大化。 荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事： 程玉民、王力、金文辉 二〇二四年四月二十五日 我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意董事会将上述方 案提请股东大会审议。 ...

担保情况 - 为荣图盛展与信达河北业务提供不超272,000万元担保，期限不超72个月[2] - 为重庆荣乾与平安银行重庆分行业务提供不超8,300万元担保，期限不超48个月[3] - 实际担保总额463.09亿元，占最近一期经审计净资产196.30%[13] - 对合并报表外单位实际担保余额72.85亿元，占比30.88%[13] - 逾期担保金额31.96亿元[13] 公司资产 - 荣图盛展资产负债率116.58%，重庆荣乾107.77%[4] - 截至2023年9月30日，荣图盛展资产300,182.74万元，负债349,965.86万元，净资产 -49,783.12万元[7] - 截至2023年9月30日，重庆荣乾资产573,120.48万元，负债617,677.50万元，净资产 -44,557.02万元[10] - 资产负债率超70%下属公司本次担保前可用额度3,342,449万元，后为3,334,149万元[4] 其他信息 - 荣图盛展注册资本2,000万元，重庆荣乾5,000万元[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月31日下午3:00[1] - 网络投票时间为2024年5月31日[1] - 股权登记日为2024年5月27日[2] 会议地点及登记 - 现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 现场会议登记时间为2024年5月28 - 29日特定时段[6] - 异地股东登记须在2024年5月29日下午5点前送达或传真[8] 会议审议 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案[4] - 听取独立董事2023年度述职报告[4] 网络投票 - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日特定时段[9] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月31日上午9:15至下午3:00[10] 其他 - 公司将于2024年5月28日发布股东大会提示性公告[3]

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人程玉民，1955 年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理 系毕业。历任公司第一届、二届、四届、五届董事会独立董事，廊坊 精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航 天工业学院财会金融系主任、会计学院教授、《航天财会》杂志社主 编、廊坊市会计学会副会长、廊坊市审计学会副会长。现任公司第七 届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董事会提名委 员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题 的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 1、出席了公司 2023 年度召开的 15 次董事会会议（现场出席 1 次、通讯方式出席 14 次）和 8 次股东大会；对出席的董事会会议审 议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入589.60亿元，房地产开发收入占比95.55%[9] - 2023年净利润15.3647998277亿美元，2022年净亏损184.2649703579亿美元，扭亏为盈[37] - 2023年营业收入同比增长84.87%，营业成本同比增长55.56%[37] 财务数据 - 2023年末货币资金同比下降约43.17%，交易性金融资产同比下降约24.90%[28] - 2023年末应收账款同比下降约1.37%，其他应收款同比下降约12.45%[28] - 2023年末存货同比下降约19.10%，流动资产合计同比下降约19.82%[28] - 2023年末资产总计同比下降约17.54%，负债合计同比下降20.08%[28][32] - 2023年流动负债合计同比下降25.80%，非流动负债合计同比增长38.06%[32] - 2023年股东权益合计同比增长5.15%，基本每股收益为0.09美元[32][37] - 2023年利息费用同比下降11.18%，利息收入同比下降74.05%[37] - 2023年经营活动现金流量净额同比下降165.87%[39] 存货情况 - 2023年末存货账面价值1358.86亿元，存货跌价准备余额91.88亿元[11] - 存货 - 开发成本预计总投资502.43488亿元，期初与期末余额有变动[169] - 多个项目如杭州江荣府、成都时代天府等开发成本有增减[168][169] - 存货 - 开发产品期初余额250.69亿美元，期末余额261.14亿美元[177] 应收款项 - 期末余额前五名应收账款汇总为29.61亿美元，占比47.93%[150] - 预付款项期末余额为18.32亿美元，1年以内占比53.97%[151] - 其他应收款期末余额合计为232.11亿美元，期初为265.13亿美元[153] 税务相关 - 土地增值税期末余额为26.93亿美元，期初为34.88亿美元[179] - 企业所得税期末余额为48.62亿美元，期初为46.86亿美元[179] - 增值税期末余额为39.41亿美元，期初为60.53亿美元[179] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 审计将房地产开发收入确认等认定为关键审计事项[9][11][15] 会计政策 - 公司适用《企业会计准则解释第16号》，评估无重大影响[136] - 多种资产和负债的会计计量、折旧、摊销等政策[102][107][110]

荣盛房地产发展股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风 险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公 司报告期由内部审计部门进行专项审计，公司的内部控制不存在重大 缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公 司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有 效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。 2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信 息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制 度，并得到严格执行。 3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违 反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范 ...

财务内控 - 荣盛发展董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-017 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司2023年度董事会工作报告》。 （二）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。 1 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024 年 4 月 25 日在公司会议室 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-018 号 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司2023年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件等方式送 达全体监事，2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...