会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议通知于2024年10月18日发出，10月25日召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[3] - 审议通过《关于计提第三季度减值准备的议案》，5票同意[3] 监事会意见 - 认为董事会编制审核三季报程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为本次计提减值准备依据充分，程序合法合规[4]

业绩总结 - 2024年第三季度计提减值准备17730万元，1 - 9月合计计提19815万元[1][2][16] - 本次计提将减少2024年第三季度利润总额17730万元，1 - 9月利润总额19815万元[12] 数据详情 - 2024年第三季度应收款项减值484万元，占比5.29%[4] - 合同资产减值140万元，占比1.53%[4] - 存货跌价准备3051万元，占比33.32%[4] - 固定资产计提减值13955万元，占比152.39%[4] - 在建工程计提减值54万元，占比0.59%[4] - 其他非流动资产计提减值46万元，占比0.50%[4] 其他信息 - 应收账款账龄一年以内，幕墙组合坏账计提比例1.60%，非幕墙组合2%[6] - 计提减值准备事项经相关会议审议通过，监事会同意[14][15][17]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为9.19亿元，同比下降19.18%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为27.81亿元，同比下降3.00%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.90亿元，同比下降199.04%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿元，同比下降258.18%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.04亿元[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.04亿元，同比下降20.98%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.22元/股，同比下降195.65%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.28元/股，同比下降264.71%[1] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-14.05%，同比下降27.37个百分点[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为-17.51%，同比下降27.89个百分点[1] 资产负债情况 - 货币资金同比下降47.42%，主要系本期支付采购款所致[6] - 应收款项融资同比下降46.77%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致[6] - 预付款项同比增加62.43%，主要系本期预付采购款增加所致[6] - 应收股利同比增加183.33%，主要系本期确认联营企业股利增加所致[6] - 其他流动资产同比增加57.15%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致[6] - 应付职工薪酬同比下降76.29%，主要系本期发放年终绩效等所致[6] - 公司2024年第三季度流动资产为34.05亿元[17][18] - 公司2024年第三季度非流动资产为24.69亿元[18] - 公司2024年第三季度流动负债为35.73亿元[18][19] - 公司2024年第三季度非流动负债为10.15亿元[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为12.14亿元[19] - 公司2024年第三季度少数股东权益为0.73亿元[19] - 公司2024年第三季度资产总计为58.75亿元[19] - 公司2024年第三季度负债和所有者权益总计为58.75亿元[19] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比增加46.45%，主要系本期确认的增值税加计抵税额增加所致[6] - 投资收益同比下降96.51%，主要系上年同期转让子公司51%股权确认投资收益，本期无此事项所致[6] 利润下降原因 - 营业利润同比下降345.11%，主要系上年同期转让子公司51%股权确认投资收益，本期无此事项；同时受光伏行业市场变动影响，计提固定资产减值和存货跌价准备等增加所致[6] - 归属于母公司股东的净利润同比下降258.18%，主要系营业利润下降所致[6] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况，其中海南省发展控股有限公司持股30.69%[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中海南省发展控股有限公司持有217,934,203股[8] - 公司部分股东通过信用证券账户持有公司股份[8] - 公司部分股东参与转融通业务出借股份[9] 重大事项 - 公司正在推进石岩城市更新项目，已取得实质性进展[10] - 公司控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司资不抵债且不能清偿到期债务，公司申请破产清算[13][14] - 公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司受外部市场环境等因素影响持续亏损，公司决定对其进行破产清算[16] - 公司控股股东承诺在2021年非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式注入下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司的控股权[13] - 公司为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79,760万元,并与原控股股东中航通用飞机有限责任公司签订反担保合同[12][13] - 公司尚未取得石岩物业产权和收益权,未负有实际履行反担保责任的义务[13] - 公司收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《关于实施主体确认书的通知》,确认项目实施主体确认书有效期延长[11] - 项目整体实施期限较长,存在不确定性,公司将持续关注跟进项目实施进展情况[12] - 公司收到广东省高院裁定,驳回公司对幕墙产品公司破产清算申请的上诉[14] - 公司与幕墙产品公司的债权债务关系得到生效裁判认定,公司将继续推进幕墙产品公司的破产清算事宜[15] - 公司与精美特公司的债权债务关系得到生效裁判认定,公司将继续推进精美特公司的破产清算事宜[16] 财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为27.81亿元[20] - 公司2024年第三季度营业成本为25.89亿元[20] - 公司2024年第三季度营业利润为-2.83亿元[21] - 公司2024年第三季度净亏损为3.09亿元[21] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出为27.84亿元[23] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为2,639万元[24] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入为5.35亿元[24] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.71亿元[24] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.91亿元[23] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为23.37亿元[23] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.49亿元[24] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为4,007万元[24] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[15] - 公司于2024年10月28日发布了2024年第三季度报告[15]

担保额度 - 2024年度预计提供融资担保额度不超26.79亿元[3] - 为海控三鑫2750万元授信额度提供担保[3] 海控三鑫情况 - 注册资本31000万元，公司持股74.84% [5] - 2023年营收115480万元，净利润 -3074万元[7] - 2024年1 - 6月营收50960万元，净利润 -4353万元[7] 担保相关数据 - 截止披露日，已签合同担保金额162950万元，占比113% [12] - 截止披露日，对子公司担保余额105450万元，占比73% [12]

业绩相关 - 三鑫科技联合体中标项目，中标价390,553,099.21元[3] - 三鑫科技承接工程金额247,078,268.59元，占2023年营收5.91%[3] 项目信息 - 项目为太原武宿国际机场T3航站楼幕墙工程[2] - 工期355日历天[3] - 中标项目未签正式合同，条款有不确定性[4]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-056 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-059）。 三、备查文件 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 权。 公司原年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的 连续聘任期限已达 8 年。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公 司章程》等相关规定，基于审慎性原则，结合公司实际情况，开展 2024 年会计师事务所审计服务项目选聘工作。根据评标结果，同意公司聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详见 同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。 该议案提 ...

海控南海发展股份有限公司 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-060 关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日公司收到法院送达的(2024)粤03破申955 号《民事裁定书》， 裁定受理申请人海控特玻对被申请人精美特提出的破产清算申请。 法院已裁定受理海控特玻对精美特提出的破产清算申请，精美特 已进入破产程序。公司将根据法定程序及法院要求配合推进相关工作， 精美特最终的破产清算方案尚存在不确定性。精美特破产清算对本公 司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最 终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露 义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟申请控股子 公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议通知于2024年10月12日发出，10月17日召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案，表决5票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月4日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年10月29日[5] 审议议案 - 审议聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[9] 登记信息 - 邮件登记11月4日12:00前，现场9:00 - 12:00[12] - 现场登记地点为深圳新保辉大厦17楼会议室[12] 投票信息 - 普通股投票代码为"362163"，简称为"海发投票"[17] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[19] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00可投票[20]

审计机构变更 - 公司拟聘请天健为2024年度审计机构，原审计机构中审众环连续聘任8年[2] - 本次聘任需提交公司股东大会审议，通过之日起生效[22] 天健情况 - 截至2023年12月31日，天健有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[5] - 2023年度收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年上市公司审计客户706家，审计收费7.09亿元，同行业上市公司审计客户8家[5] - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[8] - 天健湖南分所2023年末从业人员402余人，注册会计师141人，为70余家上市公司提供年报审计服务[8] 审计费用 - 2024年度审计费用84.60万元，较2023年度减少0.40万元[13] 备查文件 - 包含董事会决议、监事会决议[23] - 包含审计委员会审议意见[23] - 包含拟聘任会计师事务所基本情况说明[23]