公司基本信息 - 公司注册地址为上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼，办公地址为上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼[7] - 公司股票代码为002195，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司网址为http://www.2345.net，电子信箱为stock@2345.com[7] - 公司董事会秘书为邱俊祺，联系地址为上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号4楼[11] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网[9] 公司治理结构 - 公司无控股股东，自2017年11月2日起无实际控制人[10] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[83] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[84] - 公司内部审计部配置了3名专职审计人员[86] - 公司通过限制性股票激励计划健全长效激励机制[85] - 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[85] - 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》[86] - 公司治理实际状况与相关法规无重大差异[86] 财务表现 - 2021年营业收入为932,409,339.02元，同比下降23.93%[1] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为397,347,916.56元，同比增长143.51%[1] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为371,175,594.53元，同比增长138.05%[1] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为183,908,929.94元，同比下降77.25%[1] - 2021年基本每股收益为0.07元，同比增长143.75%[1] - 2021年末总资产为9,973,577,814.60元，同比增长0.66%[13] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9,275,672,614.52元，同比增长1.54%[13] - 2021年稀释每股收益为0.07元，同比增长143.75%[13] - 2021年加权平均净资产收益率为4.35%，同比增加13.87个百分点[13] - 2021年非经常性损益项目合计为26,172,322.03元[17] - 2021年公司互联网信息服务业务实现营业收入787,294,235.83元，同比下降24.98%，占公司营业收入总额的84.44%[21] - 2021年公司股权投资板块公允价值变动损益为74,204,507.76元，投资收益为26,081,900.37元[21] - 2021年度公司营业收入为932,409,339.02元，同比下降23.93%[24] - 2021年度公司互联网信息服务业务收入为787,294,235.83元，同比下降24.98%，占营业收入的84.44%[24][26] - 2021年度公司多元投资业务收入为145,115,103.19元，同比下降17.68%，占营业收入的15.56%[26] - 2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为397,347,916.56元，同比增长143.51%[24] - 2021年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为371,175,594.53元，同比增长138.05%[24] - 2021年度公司PC端业务收入为390,668,901.62元，同比下降20.65%，占营业收入的41.90%[27] - 2021年度公司移动端业务收入为396,625,334.21元，同比下降28.81%，占营业收入的42.54%[27] - 2021年度公司境内收入为921,039,720.39元，同比下降24.50%，占营业收入的98.78%[27] - 2021年度公司境外收入为11,369,618.63元，同比增长94.96%，占营业收入的1.22%[27] - 截至2021年12月31日，公司总资产为9,973,577,814.60元，资产负债率为6.90%[22] - 互联网信息服务营业收入为787,294,235.83元，毛利率为50.81%，营业收入比上年同期减少24.98%[29] - PC端业务营业收入为390,668,901.62元，毛利率为54.24%，营业收入比上年同期减少20.65%[29] - 移动端业务营业收入为396,625,334.21元，毛利率为47.43%，营业收入比上年同期减少28.81%[29] - 境内营业收入为921,039,720.39元，毛利率为55.19%，营业收入比上年同期减少24.50%[30] - 境外营业收入为11,369,618.63元，毛利率为90.29%，营业收入比上年同期增加94.96%[30] - 前五名客户合计销售金额为470,708,461.30元，占年度销售总额的50.48%[34] - 前五名供应商合计采购金额为150,967,107.61元，占年度采购总额的28.54%[35] - 销售费用为24,733,867.27元，比上年同期减少11.81%[36] - 管理费用为184,288,663.50元，比上年同期增加4.28%[36] - 研发费用为147,409,482.18元，比上年同期减少17.09%[36] - 公司研发人员数量从2020年的406人减少至2021年的340人，减少16.26%[38] - 研发人员数量占比从2020年的54.13%减少至2021年的53.63%，减少0.50%[38] - 研发投入金额从2020年的177,790,842.89元减少至2021年的147,409,482.18元，减少17.09%[39] - 研发投入占营业收入比例从2020年的14.50%增加至2021年的15.81%，增加1.31%[39] - 经营活动现金流入小计从2020年的1,496,298,615.39元减少至2021年的1,143,828,183.77元，减少23.56%[40] - 经营活动现金流出小计从2020年的688,023,305.07元增加至2021年的959,919,253.83元，增加39.52%[40] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年的808,275,310.32元减少至2021年的183,908,929.94元，减少77.25%[40] - 投资活动现金流入小计从2020年的4,278,977,496.39元减少至2021年的2,967,382,158.28元，减少30.65%[40] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年的-515,258,533.57元减少至2021年的-1,255,329,968.56元，减少143.63%[40] - 现金及现金等价物净增加额从2020年的-246,560,041.17元减少至2021年的-1,417,644,182.57元，减少474.97%[40] - 交易性金融资产增加至4,462,843,464.16元，增长44.75%，主要由于公司增加了多元投资的发展战略[44] - 长期应收款增加至702,900,000.00元，增长7.05%[44] - 其他非流动金融资产增加至535,167,624.25元，增长5.37%[44] - 商誉保持不变，为1,122,213,214.33元，占11.25%[44] - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[45] - 货币资金受限部分为111,536,348.03元，包括大额存单质押融资、长期借款监管专户、信用卡保证金和法院冻结的银行存款[46] - 固定资产和投资性房地产分别受限47,729,385.41元和101,459,528.86元，均为抵押未到期[46] - 公司孙公司Ruifeng Technology Pte.Ltd抵押房产账面价值为149,188,914.27元，原值为155,594,209.51元[47][48] - 报告期投资额为153,605,552.43元，较上年同期减少78.61%[49] - 上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）新设投资12,000,000.00元，持股比例为10.97%[51] - 公司新设扬州蓝易臻逊股权投资合伙企业，投资金额为10,804,500.00元，持股比例为49.00%[52] - 公司新设宁波坤达智能科技有限公司，投资金额为0.00元，持股比例为100.00%[52] - 公司参与成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业，投资金额为15,000,000.00元，持股比例为21.88%[54] - 公司增资Ruifeng Technology Pte. Ltd.，投资金额为44,650,570.73元，持股比例为100.00%[55] - 公司增资HILIFE INTERACTIVE PTE. LTD.，投资金额为37,777,231.70元，持股比例为25.00%[56] - 公司增资Ruifeng Technology USA INC，投资金额为3,233,250.00元，持股比例为100.00%[55] - 公司投资绿石创业投资（深圳）有限公司，投资金额为140,000.00元，持股比例为20.00%[55] - 公司投资合计金额为153,605,552.43元[56] - 公司投资项目已完成相应的工商登记[52][55][56] - 公司投资项目中，部分项目存在亏损，如扬州蓝易臻逊股权投资合伙企业亏损8,442,000.00元，Ruifeng Technology Pte. Ltd.亏损22,118,295.48元[52][55] - 公司2021年年度报告披露的证券投资总额为34.20亿元[58] - 上海信托“红宝石”安心稳健系列信托基金的期末账面价值为3.25亿元，报告期损益为1246.90万元[57] - China Merchants Fixed Income Opportunity SP的期末账面价值为2.75亿元，报告期损益为502.17万元[57] - 华润信托*星汉3号集合资金信托计划的期末账面价值为2.47亿元，报告期损益为-513.79万元[57] - 大朴固收增强2号私募证券投资基金的期末账面价值为2.13亿元，报告期损益为1271.81万元[57] - 中海信托现金稳盈15的期末账面价值为1.53亿元，报告期损益为349.69万元[57] - 平安信托固益联6M-19号集合资金信托计划的期末账面价值为1.51亿元，报告期损益为115.50万元[58] - 粤财信托*随鑫益1号集合资金信托计划的期末账面价值为1.04亿元，报告期损益为387.90万元[58] - 海盈丰益集合开放式资金信托计划的期末账面价值为1.03亿元，报告期损益为322.82万元[58] - 平安信托固益联6M-18号集合资金信托计划的期末账面价值为1.02亿元，报告期损益为161.00万元[58] - 公司子公司曲水汇通信息服务有限公司2021年营业收入为550,000,000.00元，净利润为87,146,552.94元[66] - 公司子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司2021年营业收入为1,000,000,000.00元，净利润为88,009,827.91元[66] - 公司新设子公司上海瑞赋实业有限公司和海南瑞弘创业投资有限责任公司，注销子公司贵州融海融资担保有限公司和江苏趣看网络科技有限公司，报告期内未对公司合并利润产生重大影响[68] - 公司控制的结构化主体中，一村若华8号私募证券投资基金投资金额为62,555,685.88元，持有比例为100.00%[70] - 截至2021年12月，中国网民规模达10.32亿，互联网普及率达73.0%，人均每周上网时长为28.5个小时[71] - 农村网民规模达2.84亿，农村地区互联网普及率为57.6%，较2020年12月提升1.7个百分点[71] - 60岁及以上老年网民规模达1.19亿，互联网普及率达43.2%[71] - 2024年，中国在全球人工智能市场的占比预计将达到15.6%，市场规模为172.2亿美元[72] - 公司计划在2022年继续加大研发投入，探索元宇宙、人工智能、大数据、机器学习、区块链等领域[76] - 公司2022年将继续聚焦机器学习、大数据等方向，加强精细化运营，推进数据仓库和数据治理建设[75] - 公司2022年将重点加强各业务板块之间的协作

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.2956亿元，同比减少21.17%；年初至报告期末营业收入7.30998亿元，同比减少22.53%[2] - 2021年年初到报告期末营业总收入为7.31亿元，较上期的9.44亿元下降22.53%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9985.44万元，同比增长1.12%；年初至报告期末为3.21005亿元，同比增长4.16%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润9456.68万元，同比减少3.71%；年初至报告期末为3.05553亿元，同比增长12.73%[2] - 公司2021年第三季度净利润为321,110,161.03元，上年同期为308,281,428.08元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.09627亿元，同比减少27.41%[2] - 公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为709,627,641.79元，上年同期为977,588,710.25元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产99.7884亿元，较上年度末增长0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益92.0567亿元，较上年度末增长0.77%[2] - 2021年9月30日货币资金为26.03亿元，较2020年12月31日的28.57亿元下降8.87%[14] - 2021年9月30日交易性金融资产为32.79亿元，较2020年12月31日的27.06亿元增长21.17%[14] - 2021年9月30日应收账款为4.47亿元，较2020年12月31日的7.05亿元下降36.57%[14] - 2021年9月30日流动资产合计为70.48亿元，较2020年12月31日的74.50亿元下降5.39%[14] - 2021年9月30日非流动资产合计为29.31亿元，较2020年12月31日的24.58亿元增长19.24%[15] - 2021年9月30日资产总计为99.79亿元，较2020年12月31日的99.08亿元增长0.71%[15] - 2021年第三季度非流动资产合计25.6751840560亿美元，较之前增加1.0944457914亿美元；资产总计100.1760332267亿美元，较之前增加1.0944457914亿美元[24] - 2021年第三季度流动负债合计7.3104707366亿美元，较之前减少0.0779233816亿美元[25] - 2021年第三季度非流动负债合计13.817362771亿美元，较之前增加11.398069425亿美元；负债合计86.922070137亿美元，较之前增加10.618835609亿美元[25] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计91.3830764575亿美元，较之前增加0.0325622305亿美元；所有者权益合计91.4838262130亿美元，较之前增加0.0325622305亿美元[25] 应收账款变化 - 应收账款较上年度期末减少36.57%，因收回部分保理业务款项[6] 营业成本变化 - 营业成本较上年同期增加444.10%，因执行新收入准则调整销售费用推广费[7] - 2021年年初到报告期末营业成本为3.37亿元，较上期的0.62亿元增长443.02%[17] 销售费用变化 - 销售费用较上年同期减少95.56%，因执行新收入准则调整销售费用推广费[7] - 2021年年初到报告期末销售费用为0.18亿元，较上期的4.06亿元下降95.57%[17] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益较上年同期增加2440.46%，因理财产品及其他非流动金融资产公允价值增加[7] 营业外支出变化 - 营业外支出较上年同期增加712.63%，因对外捐赠支出增加[8] 收取利息、手续费及佣金现金变化 - 收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少34.38%，因汽车金融业务减少[9] - 公司2021年年初到报告期末收取利息、手续费及佣金的现金为96,591,906.93元，上年同期为147,191,943.63元[20] 收到其他与经营活动有关现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75.46%，因收回受限保证金[9] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少32.64%，因业务规模下降[9] 客户贷款及垫款净增加额变化 - 客户贷款及垫款净增加额较上年同期减少42.15%，因商业保理等业务净回款额减少[9] 支付的各项税费变化 - 支付的各项税费较上年同期减少49.33%，因支付的税费减少[9] 收回投资收到现金变化 - 收回投资收到的现金较上年同期增加167.29%，因结构化主体收回部分投资款[9] 取得投资收益收到现金变化 - 取得投资收益收到的现金较上年同期增加83.02%，因收到所投资项目分红、利息增加[9] 股东持股情况 - 韩猛持股393,523,936股，持股比例6.87%，为第一大股东[10] - 公司回购专用证券账户持有股份131,757,998股，持股比例2.30%[11] 公司投资情况 - 公司作为有限合伙人认缴上海蓝三木易私募基金合伙企业3000万元[12] 营业利润变化 - 公司2021年第三季度营业利润为362,621,484.20元，上年同期为347,603,384.53元[18] 基本每股收益变化 - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.0570元，上年同期为0.0538元[19] 经营活动现金流入小计变化 - 公司2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,041,888,179.71元，上年同期为1,263,505,892.77元[21] 投资活动现金流入小计变化 - 公司2021年年初到报告期末投资活动现金流入小计为1,963,634,973.50元，上年同期为3,170,813,714.64元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 530,221,775.39元，上年同期为 - 1,023,830,610.86元[21] 筹资活动现金流入小计变化 - 公司2021年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为223,900,000.00元，上年同期为133,809,091.68元[21] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 公司2021年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为720,716,170.10元，上年同期为988,320,218.42元[20] 2021年第三季度筹资活动现金流出及净额变化 - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计5.5248142883亿美元，上年同期为6.9586527071亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.2858142883亿美元，上年同期为 - 5.6205617903亿美元[22] 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.5035568678亿美元，期初余额为27.4500073364亿美元，期末余额为25.9464504686亿美元[22] 2021年执行新租赁准则流动资产情况 - 2021年起执行新租赁准则，2021年1月1日流动资产合计74.5008491707亿美元，与2020年12月31日数据相同[23] 2021年第三季度长期待摊费用变化 - 2021年第三季度长期待摊费用为1.751080892亿美元，较之前减少0.453611511亿美元[24] 2021年第三季度应付账款变化 - 2021年第三季度应付账款为1.4784389208亿美元，较之前减少0.0779233816亿美元[24] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[27]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 公司股本变更 - 2014年9月公司按每股14.96元，发行177,139,026股购买股权，发行59,024,062股配套募集资金，变更后注册资本为34,949.3088万元[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入501,437,824.79元，上年同期652,331,858.71元，同比减少23.13%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润221,151,107.24元，上年同期209,421,939.59元，同比增长5.60%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润210,987,170.76元，上年同期172,829,296.43元，同比增长22.08%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额499,033,137.22元，上年同期318,422,985.74元，同比增长56.72%[10] - 本报告期基本每股收益0.0391元/股，上年同期0.0366元/股，同比增长6.83%[10] - 本报告期末总资产9,889,640,121.55元，上年度末9,908,158,743.53元，同比减少0.19%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,105,604,661.61元，上年度末9,135,051,422.70元，同比减少0.32%[10] - 本报告期营业收入501,437,824.79元，同比减少23.13%；营业成本218,909,483.25元，同比增加328.39%[28] - 本报告期销售费用11,564,097.02元，同比减少96.17%；管理费用87,667,211.28元，同比增加2.84%[28] - 本报告期财务费用 -3,557,567.53元，同比增加91.37%；所得税费用27,620,625.35元，同比增加4.02%[28] - 本报告期研发投入86,915,974.47元，同比减少18.73%；经营活动产生的现金流量净额499,033,137.22元，同比增加56.72%[28] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -479,329,311.30元，同比增加8.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -323,714,563.78元，同比增加48.70%[29] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -305,535,263.74元，同比增加62.72%[29] - 2021年半年度营业总收入5.01亿元，较2020年半年度6.52亿元下降23.13%[113] - 2021年半年度营业总成本4.03亿元，较2020年半年度5.06亿元下降20.39%[113] - 2021年半年度销售费用1156.41万元，较2020年半年度3.02亿元下降96.17%[113] - 2021年半年度公允价值变动收益5382.11万元，较2020年半年度924.04万元增长482.45%[113] - 2021年上半年营业利润2.503671917亿元，2020年同期为2.3265381382亿元[114] - 2021年上半年净利润2.2122340518亿元，2020年同期为2.09528321亿元[114] - 2021年上半年综合收益总额2.174600304亿元，2020年同期为2.0849380058亿元[116] - 2021年上半年基本每股收益0.0391元，2020年同期为0.0366元[116] - 2021年上半年母公司营业收入2131.941761万元，2020年同期为2065.437941万元[117] - 2021年上半年母公司净利润1.0051310585亿元，2020年同期为534.309271万元[118] - 2021年上半年母公司基本每股收益0.0178元，2020年同期为0.0009元[119] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.8190034156亿元，2020年同期为6.3798649635亿元[120] - 2021年上半年收取利息、手续费及佣金的现金7032.317506万元，2020年同期为9819.43683万元[120] - 2021年上半年信用减值损失905.090597万元，2020年同期为 - 4122.593924万元[114] - 2021年上半年经营活动现金流入小计7.25亿元，2020年同期为8.27亿元[121] - 2021年上半年经营活动现金流出小计2.26亿元，2020年同期为5.09亿元[121] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，2020年同期为3.18亿元[121] - 2021年上半年投资活动现金流入小计12.22亿元，2020年同期为21.06亿元[121] - 2021年上半年投资活动现金流出小计17.02亿元，2020年同期为26.30亿元[121] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.79亿元，2020年同期为 -5.24亿元[122] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计1.34亿元，2020年同期为0.58亿元[122] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计4.58亿元，2020年同期为6.89亿元[122] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3.24亿元，2020年同期为 -6.31亿元[122] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.06亿元，2020年同期为 -8.20亿元[122] - 2021年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为9138307645.75元，所有者权益合计为9148382621.30元[126] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为9105604661.61元，所有者权益合计为9115751935.10元[127] - 2021年半年度所有者权益合计较期初减少32630686.20元[126] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为10159214361.09元，所有者权益合计为10184991676.16元[128] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为10281852535.06元，所有者权益合计为10291879010.87元[128] - 2020年半年度所有者权益合计较期初增加106887334.71元[128] - 2021年半年度综合收益总额为217460030.40元[126] - 2020年半年度综合收益总额为208493800.58元[128] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为 - 250090716.60元[126] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为 - 6321845.16元[128] - 2021年半年度其他项目金额为 -6,321,845.16元[129] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 -85,749,245.20元[129] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期初余额为8,442,874,748.21元，本期增减变动金额为 -149,577,610.75元[130] - 2021年半年度综合收益总额为100,513,105.85元[130] - 2021年半年度所有者投入和减少资本金额为 -250,090,716.60元[130] - 2020年半年度期末所有者权益合计余额为8,293,297,137.46元[131] - 2020年上年期末股本为5,770,427,743.00元，资本公积为476,756,470.19元，减：库存股为110,028,800.00元[132] - 2021年半年度本期增减变动金额中股本减少45,580,080.00元，资本公积减少64,448,720.00元，减：库存股减少110,028,800.00元[133] - 2021年半年度综合收益总额为5,343,092.71元[133] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 -85,749,245.20元[133] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益129,548.96元，计入当期损益的政府补助8,144,938.15元，对外委托贷款取得的损益5,688,220.05元[13] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,523,161.17元，所得税影响额为2,275,609.51元，合计10,163,936.48元[14] - 公允价值变动损益涉及金额27,766,310.99元，投资收益涉及金额485,987.72元[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司互联网信息服务业务营收42,643.90万元，较2020年同期下降22.09%，占总营收比例为85.04%[17] - 2021年上半年公司多元投资业务确认收益为13,583.07万元[18] - 互联网信息服务营业收入426,439,026.68元，占比85.04%，同比减少22.09%；多元投资营业收入74,998,798.11元，占比14.96%，同比减少28.58%[30] - 境内营业收入497,685,382.53元，占比99.25%，同比减少23.42%；境外营业收入3,752,442.26元，占比0.75%，同比增加51.09%[30] 行业市场数据 - 2020年中国集成电路产业销售额为8,848亿元，同比增长17%，其中设计业销售额3,778.4亿元，同比增长23.3%，制造业销售额2,560.1亿元，同比增长19.1%，封装测试业销售额2,509.5亿元，同比增长6.8%[20] - 2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量比重达11%左右，2025年非化石能源消费占一次能源消费比重达20%左右[21] - 到2025年新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量20%左右，到2035年纯电动汽车成新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用[21] - 2020年我国汽车销量2,531.1万辆，其中新能源汽车销量136.7万辆，占总销量5.4%[21] 公司核心产品情况 - 国内排名前100名的网站中，有80%以上的公司在2345网址导航付费推广[24] - 公司核心产品“2345网址导航”自2005年创建已运营16年，2011年自建“2345王牌联盟”推广平台[22] 公司资产负债情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产988,964.01万元，总负债77,388.82万元，资产负债率7.83%[25] - 本报告期营业成本2.19亿元，上年同期5110.06万元，同比增加328.39%，其中推广费1.96亿元占比89.40%，同比增加452.30%[34][35] - 本报告期末货币资金24.51亿元，占总资产24.78%，上年末28.57亿元，占比28.83%，比重减少4.05%[36] - 本报告期末应收账款4.36亿元，占总资产4.41%，上年末7.05亿元，占比7.12%，比重减少2.71%[36] - 本报告期末投资性房地产1.93亿元，占总资产1.95%，上年末1.33亿元，占比1.34%，比重增加0.61%[36] - 主要境外资产中，二三四五（香港）有限公司资产规模10.44亿元，收益-566.32万元，占公司净资产比重11.46%[37] - 以公允价值计量的资产期初合计32.27亿元，期末合计37.06亿元，本期公允价值变动损益5384.50万元[38] - 截至报告期末，受限资产合计1.89亿元，包括货币资金1160.57万元、固定资产6440.09万元等[39] - 2021年6月30日货币资金为2451071133.96元，较2020年12月31日的2856672213.12元有所减少[106] - 2021年6月30日交易

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入257,064,515.70元，较上年同期减少26.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润113,075,127.24元，较上年同期增长10.65%[2] - 经营活动产生的现金流量净额109,568,572.10元，较上年同期减少47.64%[2] - 本报告期末总资产9,844,338,361.57元，较上年度末减少0.64%[2] - 公司2021年一季度非流动资产合计30.5784064558亿美元，较2020年末24.5807382646亿美元增长24.39%[26] - 公司2021年一季度资产总计98.4433836157亿美元，较2020年末99.0815874353亿美元下降0.64%[26] - 公司2021年一季度流动负债合计6.5592911167亿美元，较2020年末7.3883941182亿美元下降11.22%[27] - 公司2021年一季度非流动负债合计1.4302704035亿美元，较2020年末0.2419293346亿美元增长491.19%[27] - 公司2021年一季度负债合计7.9895615202亿美元，较2020年末7.6303234528亿美元增长4.71%[27] - 公司2021年一季度归属于母公司所有者权益合计90.352692746亿美元，较2020年末91.350514227亿美元下降1.09%[28] - 公司2021年一季度所有者权益合计90.4538220955亿美元，较2020年末91.4512639825亿美元下降1.09%[28] - 母公司2021年3月31日流动资产合计47.1211120106亿美元，较2020年末39.1435148707亿美元增长20.38%[29] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计63.528395269亿美元，较2020年末72.8358855311亿美元下降12.78%[30] - 母公司2021年3月31日资产总计110.6495072796亿美元，较2020年末111.9794004018亿美元下降1.19%[30] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.570645157亿元，上期为3.4840017826亿元[32] - 2021年第一季度营业总成本为1.9326651726亿元，上期为2.7334074147亿元[33] - 2021年第一季度营业利润为1.254810355亿元，上期为1.0687992683亿元[34] - 2021年第一季度净利润为1.1311308664亿元，上期为1.0229542449亿元[34] - 2021年第一季度综合收益总额为1.142018259亿元，上期为0.9976094179亿元[36] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0198元，上期为0.0179元[36] - 2021年第一季度流动负债合计为26.9741761315亿元，上期为27.4506267032亿元[31] - 2021年第一季度非流动负债合计为1.328860013亿元，上期为0.132588447亿元[31] - 2021年第一季度负债合计为28.3030361445亿元，上期为27.5832151502亿元[31] - 2021年第一季度所有者权益合计为82.3464711351亿元，上期为84.3961852516亿元[31] - 公司2021年第一季度信用减值损失为10,515,011.73元，上年同期为8,099,220.26元[38] - 公司2021年第一季度营业利润为12,594,725.85元，上年同期为15,231,081.57元[38] - 公司2021年第一季度净利润为8,974,602.95元，上年同期为13,483,556.27元[38] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0016元，上年同期为0.0024元[39] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为267,841,791.71元，上年同期为359,483,957.73元[40] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为109,568,572.10元，上年同期为209,275,266.94元[41] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 540,264,807.32元，上年同期为 - 654,487,396.43元[41] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 270,338,610.47元，上年同期为 - 6,295,776.82元[42] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 700,092,322.40元，上年同期为 - 435,969,391.29元[42] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 831,254,360.94元，上年同期为 - 84,485,882.06元[43] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为12.2826986302亿美元，上年同期为5.5162898635亿美元[44] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为4.8935909469亿美元，上年同期为2.215亿美元[44] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7.3891076833亿美元，上年同期为3.3012898635亿美元[44] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为2.9582579917亿美元，上年同期为0.0351066289亿美元[44] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.9582579917亿美元，上年同期为 -0.0351066289亿美元[44] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.8816939178亿美元，上年同期为2.421324414亿美元[44] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加1.0944457914亿美元[46] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债合计增加1.0618835609亿美元[47] - 2021年1月1日较2020年12月31日，所有者权益合计增加0.0325622305亿美元[47] - 公司2021年第一季度流动资产合计39.1435148707亿美元，非流动资产合计72.8358855311亿美元，资产总计111.9794004018亿美元[48] - 公司2021年第一季度流动负债合计27.4506267032亿美元，非流动负债合计1.32588447亿美元，负债合计27.5832151502亿美元[48] - 公司2021年第一季度所有者权益合计84.3961852516亿美元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数247,918人，韩猛持股比例6.87%，持股数量393,523,936股[5] 资产项目关键指标变化 - 应收账款较期初减少42.82%，因报告期内商业金融业务还款[9] - 其他应收款较期初减少33.58%，因报告期内收回部分其他应收款项[9] - 发放贷款和垫款较期初减少46.47%，因报告期内汽车金融业务回款[9] - 长期应收款较期初增加202.67%，因报告期内新增商业金融业务[9] - 固定资产较期初增加74.35%，因报告期内购置房产[9] - 2021年3月31日公司货币资金为21.566559336亿元，较2020年12月31日的28.5667221312亿元减少[25] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为32.2860980278亿元，较2020年12月31日的27.0605868921亿元增加[25] - 2021年3月31日公司应收账款为4.0319043891亿元，较2020年12月31日的7.0509127556亿元减少[25] - 2021年3月31日公司一年内到期的非流动资产为9.319795685亿元，较2020年12月31日的11.02984318亿元减少[25] - 2021年3月31日公司流动资产合计为67.8649771599亿元，较2020年12月31日的74.5008491707亿元减少[25] - 公司2021年第一季度货币资金为10.8635026133亿美元[48] - 公司2021年第一季度交易性金融资产为11.3095932973亿美元[48] - 公司2021年第一季度应收账款为41.852392万美元[48] - 公司2021年第一季度长期股权投资为66.8872912841亿美元[48] - 公司2021年第一季度应付账款较之前减少779.233816万美元[48] - 公司2021年第一季度长期待摊费用较之前减少453.611511万美元[48] 成本费用关键指标变化 - 营业成本较上年同期增加223.36%，销售费用较上年同期减少95.20%，主要因执行新收入准则将销售费用推广费调整至营业成本所致[10] - 税金及附加较上年同期减少59.24%，主要因报告期内营业收入下降导致应缴纳的税金相应减少[10] - 财务费用较上年同期增加86.67%，主要因报告期内收到的利息以及汇兑收益减少[10] 现金流量关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金较上年同期增加64,253.92%，主要因收到被投资公司分红[11] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2,300.98%，主要因处置固定资产增加[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,600.37%，主要因报告期内购置房产[11] 债券与股份回购事项 - 2021年3月9日完成“18二三01”公司债券提前兑付兑息工作，兑付本金金额为7200万元，兑付利息及相关补偿款金额为3994992元（含税），并完成摘牌[12][14] - 截至2021年4月26日完成回购社会公众股，实际回购股份131757998股，占公司总股本的2.3015%，支付总金额为250090716.60元（不含交易费用）[14][16] - 回购社会公众股资金总额不低于25000万元（含）且不超过50000万元（含），回购价格不超过3.28元/股，实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[14][16] 承诺与违规情况 - 报告期不存在公司实际控制人、股东等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[17] - 公司报告期不存在衍生品投资[22] - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25] 投资相关数据 - 公司证券投资最初投资成本为17.9453194099亿元，期末账面价值为18.4984770997亿元[19][21] - 公司委托理财发生额为39.130934亿元，未到期余额为37.11174亿元[24] 会计准则施行情况 - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则[47] - 公司自2021年1月1日起施行《企业会计准则第21号——租赁》[49]

公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2020年度利润分配预案为不进行现金股利分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本[96] - 2020年现金分红金额（含税）为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -913,158,157.16元，现金分红占比为0.00%[97] - 2019年现金分红金额（含税）为85,872,714.95元，归属于上市公司普通股股东的净利润为759,120,256.35元，现金分红占比为11.31%[97] - 2018年现金分红金额（含税）为133,163,717.16元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1,367,355,675.26元，现金分红占比为9.74%[98] - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 2018年度利润分配以每10股派现金0.3元（含税），每10股转增3股[96] - 2019年度利润分配以每10股派现金0.15元（含税），不进行公积金转增股本[96] - 2020年6月实施2019年度权益分派，以总股本5,724,847,663股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[141] 公司股本及注册资本变更情况 - 2014年9月公司按每股14.96元，发行177,139,026股购买股权，发行59,024,062股配套募集资金，变更后注册资本为34,949.3088万元[4] - 报告期内，公司回购注销部分股权激励限制性股票45,580,080股，股份总数从5,770,427,743股变为5,724,847,663股[150] - 公司对54名激励对象持有的45580080股限制性股票进行回购注销，总股本从5770427743股减至5724847663股[151][152][155] - 公司股份总数较期初减少0.79%，股东结构未发生重大变化[155] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,225,792,782.73元，较2019年的2,440,761,431.33元减少49.78%[10] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -913,158,157.16元，较2019年的759,120,256.35元减少220.29%[10] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -975,434,335.11元，较2019年的698,960,403.72元减少239.56%[10] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为808,275,310.32元，较2019年的1,656,574,971.62元减少51.21%[10] - 2020年基本每股收益为 -0.16元/股，较2019年的0.13元/股减少223.08%[10] - 2020年稀释每股收益为 -0.16元/股，较2019年的0.13元/股减少223.08%[10] - 2020年加权平均净资产收益率为 -9.52%，较2019年的7.89%减少17.41%[10] - 2020年总资产9,908,158,743.53元，较2019年的11,383,914,927.51元下降12.96%[11] - 2020年归属于上市公司股东的净资产9,135,051,422.70元，较2019年的10,159,214,361.09元下降10.08%[11] - 2020年营业收入1,225,792,782.73元，2019年为2,440,761,431.33元[12] - 2020年第一至四季度营业收入分别为348,400,178.26元、303,931,680.45元、291,225,861.55元、282,235,062.47元[14] - 2020年第一至三季度归属于上市公司股东的净利润分别为102,195,366.01元、107,226,573.58元、98,753,159.02元，第四季度为 -1,221,333,255.77元[14] - 2020年非经常性损益合计62,276,177.95元，2019年为60,159,852.63元，2018年为33,734,355.86元[16] - 2020年计入当期损益的政府补助（特定除外）为31,191,270.22元，2019年为73,597,203.88元，2018年为47,466,089.91元[16] - 2020年除相关业务外持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为30,348,856.13元，2019年为1,782,968.12元[16] - 2020年度公司合并报表范围内营业收入为12.26亿元，较2019年同期下降49.78%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -9.13亿元，较2019年同期下降220.29%[29] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9.75亿元，较2019年同期下降239.56%[29] - 2020年销售费用28,044,620.20元，同比减少96.32%；管理费用176,720,365.00元，同比减少11.72%；财务费用 -35,876,595.03元，同比减少1,891.15%；研发费用177,790,842.89元，同比减少28.05%[48] - 2020年经营活动现金流入小计1,496,298,615.39元，同比减少49.47%；现金流出小计688,023,305.07元，同比减少47.26%；现金流量净额808,275,310.32元，同比减少51.21%[51] - 2020年投资活动现金流入小计4,278,977,496.39元，同比减少35.19%；现金流出小计4,794,236,029.96元，同比减少37.28%；现金流量净额 -515,258,533.57元，同比减少50.57%[51] - 2020年筹资活动现金流入小计3,642,087,503.45元，同比增加1,113.19%；现金流出小计4,172,232,545.92元，同比增加206.14%；现金流量净额 -530,145,042.47元，同比减少50.11%[51] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -246,560,041.17元，同比减少47.02%[51] - 2020年投资收益169,620,957.40元，占利润总额 -19.69%；公允价值变动损益 -8,630,845.22元，占利润总额1.00%；资产减值 -42,946,654.31元，占利润总额4.99%[53] - 2020年末货币资金2,856,672,213.12元，占总资产28.83%，比重较年初增加2.54%；应收账款705,091,275.56元，占总资产7.12%，比重较年初增加3.18%[54] - 2020年末投资性房地产132,856,421.19元，占总资产1.34%，比重较年初增加0.47%；短期借款256,744,582.46元，占总资产2.59%，比重较年初增加1.70%[54][55] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为23.12亿元，本期公允价值变动损益为 - 2341.51万元，本期购买金额为45.05亿元，本期出售金额为40.80亿元，期末数为27.06亿元[56] - 其他非流动金融资产期初数为3.92亿元，本期公允价值变动损益为1478.45万元，本期购买金额为1.30亿元，本期出售金额为1535.39万元，期末数为5.21亿元[56] - 金融资产合计期初数为27.03亿元，本期公允价值变动损益为 - 863.06万元，本期购买金额为46.34亿元，本期出售金额为40.96亿元，期末数为32.27亿元[56] - 金融负债期末数为1845.34元[56] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面价值合计为3.10亿元，包括货币资金1.12亿元、其他应收款26.37万元等[57] - 报告期投资额为7.18亿元，上年同期投资额为4.54亿元，变动幅度为58.13%[58] - 公司证券投资合计最初投资成本17.0394026028亿元，本期公允价值变动损益 - 1086.473567万元，期末账面价值16.8186112547亿元[68] 公司业务线情况 - 截至2020年12月31日，公司主营业务为互联网信息服务[8] - 公司目前持有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保牌照，可提供相关商业金融服务[18] - 公司核心产品“2345网址导航”运营近16年，2011年自建“2345王牌联盟”推广平台[23] - 国内排名前100名的网站中，超80%的公司在2345网址导航付费推广[26] - 公司核心产品“2345网址导航”积累庞大用户群体，有市场先发和品牌优势[23] - 公司建立了PC端、移动端、小工具矩阵等多元化产品体系[24] - 公司中台体系不断完善，业务中台新建触达和业务预警平台，技术中台完善统一网关等平台[25] - 2020年度公司互联网信息服务业务营收10.50亿元，较2019年度同期下降36.98%，占总营收的比例为85.62%[30] - 2020年金融及其他业务收入1.76亿元，较2019年的10.27亿元下降82.84%[34] - 2020年PC端业务收入4.92亿元，较2019年下降25.47%；移动端业务收入5.57亿元，较2019年下降44.55%[34] - 2020年境内收入12.20亿元，较2019年下降49.91%；境外收入0.06亿元，较2019年增长12.15%[34] - 互联网信息服务业务毛利率44.29%，较上年同期下降48.30%[36] - 金融及其他业务毛利率85.33%，较上年同期增长20.36%[37] - 公司经营不存在显著的季节性或周期性特征[35] - 2020年互联网信息服务营业成本584,703,842.65元，占比95.76%，同比增373.57%；金融及其他业务成本25,869,561.91元，占比4.24%，同比降92.81%[38] - 2020年PC端业务营业成本266,109,739.05元，占比43.58%，同比增215.78%；移动端业务成本318,594,103.60元，占比52.18%，同比增712.83%[38] - 2020年职工薪酬成本22,447,999.19元，占比3.68%，同比增37.17%；推广费535,384,366.85元，占比87.69%，同比增400.71%[39] 公司资产变动情况 - 固定资产较期初减少38.79%，无形资产减少45.86%，应收账款增加57.23%，预付款项减少87.85%，其他应收款增加55.98%，其他流动资产减少47.18%，发放贷款和垫款减少73.87%，债权投资减少70.14%，长期应收款减少70.85%，其他非流动金融资产增加32.93%，投资性房地产增加34.64%，商誉减少53.40%[20] 公司境外资产情况 - 二三四五（香港）有限公司资产规模10.84亿美元，收益-2839.82万美元，境外资产占公司净资产比重11.87%；Ruifeng Technology Pte. Ltd.资产规模3.19亿美元，收益-1637.17万美元，比重3.49%；Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.资产规模426.64万美元，收益15.03万美元，比重0.05%；Ruifeng资产规模212.92万美元，收益-446.89万美元，比重0.02%；香港有限公司资产规模29548.87万美元，收益206.08万美元，比重3.23%[21][22] 公司研发情况 - 2020年公司新申请专利39项，截至2020年末共获得专利授权14项，软件著作权240件[24] - 公司积累了人脸识别等场景中30多种机器学习算法、10余种深度学习算法，并应用于产品[28] - 2020年研发人员数量406人，同比增加9.73%；研发人员数量占比54.13%，同比增加9.17%；研发投入金额177,790,842.89元，同比减少28.0

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产11,022,577,988.73元，较上年度末减少3.17%[3] - 2020年9月30日货币资金为2,373,581,854.91元，较2019年12月31日的2,992,671,815.70元有所减少[20] - 2020年9月30日交易性金融资产为3,262,657,623.58元，较2019年12月31日的2,311,641,578.54元有所增加[20] - 2020年9月30日应收账款为490,701,196.73元，较2019年12月31日的448,448,950.74元有所增加[20] - 2020年9月30日预付款项为52,981,913.05元，较2019年12月31日的27,779,850.28元有所增加[20] - 2020年9月30日流动资产合计6,520,347,198.21元，较2019年12月31日的6,788,811,536.84元有所减少[20] - 2020年9月30日非流动资产合计4,502,230,790.52元，较2019年12月31日的4,595,103,390.67元有所减少[21] - 2020年9月30日资产总计11,022,577,988.73元，较2019年12月31日的11,383,914,927.51元有所减少[21] - 2020年9月30日公司资产总计110.89亿元，较2019年12月31日的90.27亿元增长22.84%[25][26] - 2020年9月30日流动资产合计38.67亿元，较2019年12月31日的16.99亿元增长127.59%[24] - 2020年9月30日非流动资产合计72.23亿元，较2019年12月31日的73.27亿元下降1.42%[25] - 公司2020年第三季度流动资产合计67.89亿元，非流动资产合计45.95亿元，资产总计113.84亿元[47][48] - 公司2020年第三季度非流动资产合计73.2687208916亿美元，资产总计90.2684915323亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计545,359,770.32元，较2019年12月31日的1,120,562,146.97元有所减少[22] - 2020年9月30日负债合计663,926,248.69元，较2019年12月31日的1,198,923,251.35元有所减少[22] - 2020年9月30日负债合计26.68亿元，较2019年12月31日的11.34亿元增长135.21%[26] - 公司2020年第三季度流动负债合计11.21亿元，非流动负债合计0.78亿元，负债合计11.99亿元[48][49] - 公司流动负债合计10.5113879866亿美元，非流动负债合计0.8264521754亿美元，负债合计11.337840162亿美元[52][53] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,348,625,316.17元，较上年度末增加1.86%[3] - 2020年9月30日所有者权益合计84.21亿元，较2019年12月31日的78.93亿元增长6.70%[26] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计101.59亿元，少数股东权益0.26亿元，所有者权益合计101.85亿元[49] - 公司所有者权益合计78.9306513703亿美元，负债和所有者权益总计90.2684915323亿美元[53] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入291,225,861.55元，较上年同期减少25.51%；年初至报告期末营业收入943,557,720.26元，较上年同期减少56.93%[3] - 营业收入较上年同期减少56.93%，受业务调整和疫情影响[12] - 2020年第三季度营业总收入2.91亿元，较上期的3.91亿元下降25.50%[27] - 合并年初到报告期末营业总收入为9.4355772026亿元，上年同期为21.9076879926亿元[34] - 母公司2020年第三季度营业收入为1102.094553万元，上年同期为1088.474777万元[31] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为3167.532494万元，上期为3943.975692万元[37] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润98,753,159.02元，较上年同期增加15.44%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润308,175,098.61元，较上年同期减少57.88%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98,210,499.14元，较上年同期增加104.46%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润271,039,795.57元，较上年同期减少59.26%[3] - 公司2020年第三季度营业利润为1.1494957071亿元，上年同期为1.2059906961亿元[29] - 公司2020年第三季度净利润为9875.310708万元，上年同期为9605.232285万元[29] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为9875.315902万元，上年同期为8554.871472万元[29] - 公司2020年第三季度综合收益总额为6677.272917万元，上年同期为9555.771553万元[30] - 母公司2020年第三季度净利润为6.0880075182亿元，上年同期为210.434328万元[32] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 669.596029万元，上期为3.4760338453亿元；利润总额为3.50681457亿元，上期为9.2196372424亿元；净利润为3.0828142808亿元，上期为7.9666337398亿元[35] - 公司2020年第三季度少数股东损益为10.632947万元，上期为6499.20839万元；其他综合收益的税后净额为 - 3301.489833万元，上期为24.418887万元[36] - 公司2020年第三季度综合收益总额为2.7526652975亿元，上期为7.9690756285亿元；归属于母公司所有者的综合收益为2.7516020028亿元，上期为7.3191547895亿元[36] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为6.2008820636亿元，上期为10.1140761835亿元；利润总额为6.2008820636亿元，上期为10.1140761835亿元[37] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为6.1414384453亿元，上期为10.0673867758亿元；综合收益总额为6.1414384453亿元，上期为10.0673867758亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0172元/股，较上年同期增加21.13%；年初至报告期末基本每股收益0.0538元/股，较上年同期减少58.20%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0172元/股，较上年同期增加13.16%；年初至报告期末稀释每股收益0.0538元/股，较上年同期减少58.49%[3] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0172元，上年同期为0.0142元[30] - 母公司2020年第三季度基本每股收益为0.1063元，上年同期为 - 0.0006元[33] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0538元，上期为0.1287元；稀释每股收益为0.0538元，上期为0.1296元[36] - 母公司2020年年初至报告期末基本每股收益为0.1073元，上期为0.1774元；稀释每股收益为0.1073元，上期为0.1783元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额659,165,724.51元，较上年同期增加84.13%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额977,588,710.25元，较上年同期减少47.48%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少50.74%，受业务调整和疫情影响[13] - 取得投资收益收到的现金较上年同期增加2734.90%，因收到对外投资项目收益增加[13] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加304.04%，因处置固定资产增加[13] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少106.46%，受经营等活动现金流量变化综合影响[13] - 公司本期经营活动现金流入小计为12.6350589277亿美元，上期为25.6364811092亿美元[41] - 公司本期经营活动现金流出小计为2.8591718252亿美元，上期为7.0234215641亿美元[41] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为9.7758871025亿美元，上期为18.6130595451亿美元[42] - 公司本期投资活动现金流入小计为31.7081371464亿美元，上期为15.6996376152亿美元[42] - 公司本期投资活动现金流出小计为41.9464432550亿美元，上期为27.5113460678亿美元[42] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10.2383061086亿美元，上期为 - 11.8117084526亿美元[42] - 公司本期筹资活动现金流入小计为1.3380909168亿美元，上期为0.6910000000亿美元[42] - 公司本期筹资活动现金流出小计为6.9586527071亿美元，上期为10.4256748368亿美元[42] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.6205617903亿美元，上期为 - 9.7346748368亿美元[42] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 6.1909051710亿美元，上期为 - 2.9986220303亿美元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 - 12,576.16元，计入当期损益的政府补助为41,277,601.14元[4] - 交易性金融资产较期初增加41.14%，因购买理财产品增加[11] - 投资收益较上年同期增加61.64%，因理财产品收益增加[12] - 营业外收入较上年同期增加1884.93%，因收到诉讼赔偿款增加[12] - 2020年8月20日为子公司向中信银行上海分行最高5000万元贷款提供担保[14] - 2020年9月24日为子公司与建行上海浦东分行不超15000万元本金及利息提供担保[14] - 公司委托理财资金来源为闲置自有资金，发生额合计404,175.96万元，未到期余额合计343,964.85万元[18] - 2020年第三季度营业总成本1.99亿元，较上期的3.53亿元下降43.22%[28] - 2020年第三季度销售费用1.04亿元，较上期的2.00亿元下降48.16%[28] - 2020年第三季度研发费用0.40亿元，较上期的0.68亿元下降42.17%[28] - 2020年第三季度投资收益0.41亿元，较上期的0.31亿元增长33.01%[28] - 公司2020年第三季度管理费用为1.3057406633亿元，上期为1.4773816276亿元；研发费用为1.4653649786亿元，上期为2.1918387708亿元；财务费用为 - 4311.002295万元，上期为629.519565万元[35] - 公司2020年第三季度利息费用为1662.316484万元，上期为4792.462895万元；利息收入为5628.995881万元，上期为4718.075621万元[35] - 公司2020年第三季度投资收益为1.25370962亿元，上期为7756.124018万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为1

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年营业收入6.52亿元，上年同期17.99亿元，同比减少63.76%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，上年同期6.46亿元，同比减少67.59%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，上年同期6.17亿元，同比减少72.00%[9] - 经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，上年同期15.03亿元，同比减少78.82%[9] - 基本每股收益0.0366元/股，上年同期0.1136元/股，同比减少67.78%[9] - 稀释每股收益0.0366元/股，上年同期0.1145元/股，同比减少68.03%[9] - 加权平均净资产收益率2.04%，上年同期6.70%，减少4.66个百分点[9] - 本报告期末总资产108.82亿元，上年度末113.84亿元，同比减少4.41%[9] - 归属于上市公司股东的净资产102.82亿元，上年度末101.59亿元，同比增加1.21%[9] - 2020年上半年公司合并报表范围内营业收入为6.52亿元，较2019年同期下降63.76%；归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，较2019年同期下降67.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元，较2019年同期下降72.00%[29] - 营业成本为5110.06万元，较2019年同期下降65.55%[35] - 销售费用为3.02亿元，较2019年同期下降21.37%[35] - 管理费用为8524.58万元，较2019年同期下降19.90%[35] - 财务费用为 - 4120.86万元，较2019年同期下降24873.45%[35] - 所得税费用为2655.30万元，较2019年同期下降73.61%[35] - 研发投入为1.07亿元，较2019年同期下降29.04%[35] - 投资收益84,415,812.57元，占利润总额比例35.76% [42] - 公允价值变动损益9,240,415.48元，占利润总额比例3.91% [42] - 货币资金本报告期末金额2,173,154,742.62元，占总资产比例19.97%，同比比重增减-7.33% [43] - 应收账款本报告期末金额617,768,304.49元，占总资产比例5.68%，同比比重增减2.25% [43] - 固定资产本报告期末金额133,923,535.16元，占总资产比例1.23%，同比比重增减0.61% [43] - 报告期投资额为13.73亿元，上年同期投资额为30.35亿元，变动幅度为 - 54.75%[46] - 2020年上半年度公司归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，较2019年同期下降67.59%[73] - 本报告期末流动比率1323.93%，较上年末增加718.09%；速动比率1216.71%，较上年末增加692.48%[122][124] - 本报告期末资产负债率5.42%，较上年末减少5.11%；EBITDA利息保障倍数19.1，较上年同期减少16.37%[124] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年相同[124] - 2020年6月30日公司货币资金为21.73亿元，较2019年末的29.93亿元减少27.38%[132] - 2020年6月30日交易性金融资产为27.62亿元，较2019年末的23.12亿元增长19.50%[132] - 2020年6月30日应收账款为6.18亿元，较2019年末的4.48亿元增长37.76%[132] - 2020年6月30日流动资产合计为61.52亿元，较2019年末的67.89亿元减少9.39%[133] - 2020年6月30日非流动资产合计为47.29亿元，较2019年末的45.95亿元增长2.92%[133] - 2020年6月30日资产总计为108.82亿元，较2019年末的113.84亿元减少4.40%[133] - 2020年6月30日流动负债合计为4.65亿元，较2019年末的11.21亿元减少58.53%[134] - 2020年6月30日非流动负债合计为1.25亿元，较2019年末的0.78亿元增长59.60%[134] - 2020年6月30日负债合计为5.90亿元，较2019年末的11.99亿元减少50.78%[134] - 2020年6月30日所有者权益合计为102.92亿元，较2019年末的101.85亿元增长1.05%[135] - 2020年上半年营业总收入为6.52亿元，2019年上半年为17.99亿元[140] - 2020年上半年营业总成本为5.05亿元，2019年上半年为7.96亿元[140] - 2020年上半年净利润为2.09亿元，2019年上半年为7.00亿元[141] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为2.09亿元，2019年上半年为6.46亿元[141] - 2020年上半年综合收益总额为2.08亿元，2019年上半年为7.01亿元[142] - 2020年上半年基本每股收益为0.0366，2019年上半年为0.1136[142] - 2020年上半年稀释每股收益为0.0366，2019年上半年为0.1145[142] - 2020年上半年负债合计为20.25亿元，2019年上半年为11.33亿元[138] - 2020年上半年所有者权益合计为78.12亿元，2019年上半年为78.93亿元[138] - 2020年上半年母公司营业收入为2065.43万元，2019年上半年为2855.50万元[143] - 2020年上半年净利润为5343092.71元，2019年同期为1004634334.30元[144] - 2020年上半年基本每股收益为0.0009元，2019年同期为0.1772元；稀释每股收益为0.0009元，2019年同期为0.1780元[145] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为637986496.35元，2019年同期为1804986641.00元[146] - 2020年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为98194368.30元，2019年同期为10103230.05元[146] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为827162749.37元，2019年同期为1920600739.80元[147] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为508739763.63元，2019年同期为417279170.90元[147] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为318422985.74元，2019年同期为1503321568.90元[147] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 523824193.03元，2019年同期为 - 1126077991.44元[148] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 631016804.96元，2019年同期为 - 730577991.57元[148] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 819516777.82元，2019年同期为 - 353244534.27元[148] - 经营活动现金流出小计为24.26亿元和2687.38万元[149] - 经营活动产生的现金流量净额为6.61亿元和500.50万元[149] - 取得投资收益收到的现金为15.88万元和100亿元[149] - 收到其他与投资活动有关的现金为9.37亿元和2023.61万元[149] - 投资活动现金流入小计为9.37亿元和10.20亿元[149] - 投资活动现金流出小计为3.58亿元和10.76亿元[149] - 投资活动产生的现金流量净额为5.79亿元和 - 5577.03万元[149] - 筹资活动现金流入小计为0和3.73亿元[149] - 筹资活动现金流出小计为6.82亿元和1.76亿元[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.82亿元和1.97亿元[149] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为933.02亿元，2020年期初为937.52亿元，本期期末为997.59亿元[153][155] - 2020年上半年股本增加13.27亿元，资本公积减少13.24亿元[153] - 2020年上半年综合收益总额为7.01亿元，其中归属于母公司的综合收益为6.47亿元[153] - 2020年上半年所有者投入和减少资本合计为6.45亿元，其中所有者投入的普通股为1.20亿元[153] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为16.51亿元[154] - 2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为13.32亿元[154] - 母公司2020年期初所有者权益合计为78.93亿元，本期期末为78.13亿元[156] - 母公司2020年上半年综合收益总额为5343.09万元[156] - 母公司2020年上半年所有者投入和减少资本合计为 - 8040.62万元[156] - 母公司2020年上半年未分配利润减少8040.62万元[156] - 2019年半年度对所有者（或股东）的分配为-85,749,245.20元[157] - 2020年期初所有者权益合计为6,802,639,988.02元，本期增减变动金额为892,598,637.80元[158] - 2020年综合收益总额为1,004,634,334.30元[158] - 2020年所有者投入和减少资本为21,128,020.66元[158] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-133,163,717.16元[158] - 2020年资本公积转增资本（或股本）为1,331,637,171.00元[159] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年互联网信息服务业务营收5.47亿元，占总营收83.90%，较2019年同期下降65.66%[30] - 2020年上半年金融科技服务业务营收1.05亿元，较2019年同期下降83.25%，占总营收比例降至16.06%[31] - 互联网信息服务营业收入547,317,800.10元，毛利率92.42%，同比增减-65.66% [39][40] - 金融科技服务营业收入104,745,277.01元，毛利率90.82%，同比增减-83.25% [39][40] - 境内营业收入649,848,287.70元，毛利率92.14%，同比增减-63.89% [39][40] - 境外营业收入2,483,571.01元，毛利率100.00%，同比增减528.94% [39][40] - 主营业务成本中推广费占比69.34%，金额35,434,169.41元，同比增减-45.37% [41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3659.26万元，其中计入当期损益的政府补助3755.58万元[12][13] 资产项目变动情况 - 应收账款较期初增加37.76%，因商业金融业务增加[20] - 预付款项较期初增加68.74%，因预付市场推广费增加[20] - 其他应收款较期初增加50.43%，因商业金融业务应收利息增加[20] - 一年内到期的非流动资产较期初减少49.10%，因汽车金融业务净回款增加[20] - 发放贷款和垫款较期初减少40.36%，因汽车金融业务净回款增加[20] 子公司经营情况 - 二三四五（香港）有限公司资产规模13.0327399023亿美元，收益2906.445091万美元，占公司净资产比重12.68%[21] - Ruifeng Technology Pte. Ltd.资产规模3.7473730724亿美元，收益 - 133.453784万美元，占公司净资产比重3.64%[21] - Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.资产规模398.841115万美元，收益 - 42.380732万美元，占公司净资产比重0.04%[21] - RUIFENG TECHNOLOGY USA INC资产规模592.782091万美元，收益 - 97.478983万美元，占公司净资产比重0.06%[

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入3.484亿元，上年同期13.029亿元，同比减少73.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.022亿元，上年同期4.413亿元，同比减少76.84%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9665.81万元，上年同期4.351亿元，同比减少77.78%[3] - 本报告期基本每股收益0.0179元/股，上年同期0.0769元/股，同比减少76.72%[3] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比下降50%以上至 - 60.00%，变动区间为至25,844.9万元，2019年同期为64,612.26万元[17] - 2020年第一季度营业总收入为3.484亿元，上期为13.029亿元，同比下降73.26%[29] - 2020年第一季度营业总成本为2.733亿元，上期为4.984亿元，同比下降45.17%[30] - 公司2020年第一季度营业利润为1.0687992683亿元，上年同期为5.7351296948亿元[31] - 公司2020年第一季度净利润为1.0229542449亿元，上年同期为4.8518423364亿元[31] - 归属于母公司所有者的2020年第一季度净利润为1.0219536601亿元，上年同期为4.4134368617亿元[31] - 公司2020年第一季度综合收益总额为9976.094179万元，上年同期为4.8515932754亿元[32] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0179元，上年同期为0.0769元[32] - 母公司2020年第一季度营业收入为1032.267084万元，上年同期为1336.584732万元[33] - 母公司2020年第一季度投资收益为1962.759966万元，上年同期为5.0739476941亿元[33] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产114.29亿元，上年度末113.84亿元，同比增加0.40%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.59亿元，上年度末101.59亿元，同比增加0.98%[3] - 2020年3月31日货币资金为2,556,700,437.20元，较2019年12月31日的2,992,671,815.70元减少[23] - 2020年3月31日交易性金融资产为2,982,536,914.32元，较2019年12月31日的2,311,641,578.54元增加[23] - 2020年3月31日应收账款为418,232,962.56元，较2019年12月31日的448,448,950.74元减少[23] - 2020年3月31日预付款项为54,118,709.42元，较2019年12月31日的27,779,850.28元增加[23] - 2020年3月31日其他应收款为25,179,693.83元，较2019年12月31日的11,353,667.35元增加[23] - 2020年3月31日一年内到期的非流动资产为668,795,269.89元，较2019年12月31日的886,743,716.20元减少[23] - 2020年3月31日资产总计为11,429,023,138.47元，较2019年12月31日的11,383,914,927.51元增加[24] - 2020年3月31日负债合计为1,150,150,520.52元，较2019年12月31日的1,198,923,251.35元减少[25] - 2020年3月31日货币资金为5.551亿元，2019年12月31日为3.129亿元，增长77.37%[27] - 2020年3月31日交易性金融资产为10.740亿元，2019年12月31日为13.539亿元，下降20.70%[27] - 2020年3月31日应收账款为0.194亿元，2019年12月31日为0.135亿元，增长43.30%[27] - 2020年3月31日其他应收款为1.041亿元，2019年12月31日为0.183亿元，增长468.81%[27] - 2020年3月31日应付账款为1.371亿元，2019年12月31日为0.935亿元，增长46.60%[28] - 2020年3月31日应付职工薪酬为0.056亿元，2019年12月31日为0.132亿元，下降57.09%[28] - 2020年3月31日应交税费为0.066亿元，2019年12月31日为0.033亿元，增长100.02%[28] - 2020年3月31日资产总计为90.518亿元，2019年12月31日为90.268亿元，增长0.28%[28] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司总资产均为113.8391492751亿元，流动资产合计均为67.8881153684亿元，非流动资产合计均为45.9510339067亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为11.9892325135亿元，流动负债合计均为1.12056214697亿元，非流动负债合计均为0.7836110438亿元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为101.8499167616亿元，归属于母公司所有者权益合计均为101.5921436109亿元，少数股东权益均为0.2577731507亿元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司总资产均为90.2684915323亿元，流动资产合计均为16.9997706407亿元，非流动资产合计均为73.2687208916亿元[44][45] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司负债合计均为11.337840162亿元，流动负债合计均为10.5113879866亿元，非流动负债合计均为0.8264521754亿元[45] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计均为78.9306513703亿元[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.093亿元，上年同期11.683亿元，同比减少82.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少70.50%，因业务调整及疫情影响[12] - 支付的各项税费较去年同期减少85.61%，因业务调整致各项税费减少[12] - 投资支付的现金较去年同期增加233.38%，因报告期内加大对外投资[12] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为4.4799771287亿元，上年同期为13.6588266491亿元[36] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.5948395773亿元，上年同期为12.1876720999亿元[36] - 公司2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为4994.910321万元，上年同期为1.2126497673亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，上年同期为11.68亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.54亿元，上年同期为 -6.44亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.63亿元，上年同期为 -1.45亿元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1553.85万元，上年同期为 -314.61万元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.36亿元，上年同期为3.76亿元[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 -8448.59万元，上年同期为 -3.41亿元[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3.30亿元，上年同期为3.00亿元[40] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -351.07万元，上年同期为 -222.78万元[40] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2.42亿元，上年同期为 -434.95万元[40] - 期末现金及现金等价物余额为25.56亿元，上年同期为38.33亿元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为266,646户[6] - 浙富控股集团股份有限公司持股比例9.93%，持股数量5.728亿股[6] - 韩猛与张淑霞为前10名普通股股东中的一致行动人[7] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 预付款项较期初增加94.81%，因报告期末预付市场推广费增加[11] - 其他应收款较期初增加121.78%，因报告期末存放第三方支付账户T + 1到账的其他应收款增加[11] - 投资收益较去年同期增加78.07%，因报告期内理财收益增加[11] 债券与投资事项 - “18二三01”债券回售申报数量为428万张，回售金额4.28亿元（不含利息），回售资金2020年5月15日到账[13] - 公司以2000万元认缴上海国和人工智能股权投资基金，占目标募集金额3.96%[13] - 公司以3000万元出资成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业，占目标募集金额一定比例[13] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计323,662.51万元，未到期余额同样为323,662.51万元，包括银行理财产品108,000万元、券商理财产品36,949.21万元、信托理财产品80,000万元、其他类98,713.3万元[19] 会计准则执行情况 - 公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》，根据衔接规定调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不对可比期间信息调整[43][46] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[47] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[47]

利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2017 - 2019年度利润分配方案分别为每10股派现金0.3元（含税）转增3股、每10股派现金0.3元（含税）转增3股、每10股派现金0.15元（含税）不转增[90] - 2019年现金分红金额为85,872,714.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.31%[91] - 2018年现金分红金额为133,163,717.16元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.74%[91] - 2017年现金分红金额为102,361,957.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.80%[92] - 2019年度利润分配预案股本基数为5,724,847,663股，现金分红金额为85,872,714.95元[92] - 公司可分配利润为1,523,636,798.39元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[92] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[92] - 公司拟回购注销部分限制性股票，总股本将由5,770,427,743股减至5,724,847,663股[92] - 2019年以总股本4,438,790,572股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），每10股转增3股，权益分派实施后总股本增至5,770,427,743股[142] 股本变动 - 2014年9月公司按每股14.96元，发行177,139,026股购买股权，发行59,024,062股配套募集资金，变更后注册资本为34,949.3088万元[4] - 2016年公司非公开发行83,500,000股A股股票[4] - 有限售条件股份变动前150775427股，占比3.39%，变动后165496924股，占比2.87%[149] - 无限售条件股份变动前4292189395股，占比96.61%，变动后5604930819股，占比97.13%[149] - 股份总数变动前4442964822股，变动后5770427743股[149] - 报告期内公司回购注销部分限制性股票4174250股[149] - 公司实施2018年权益分派方案，以资本公积金每10股转增3股，合计转增1331637171股[149] - 2019年12月12日，2017年限制性股票激励计划（首期）第二个解除限售期解除限售股票数量为61,549,800股[153] - 截至2019年5月15日，公司因回购注销限制性股票减少股本4,174,250股，股本总额变更为4,438,790,572股[153] - 截至2019年6月11日，公司完成资本公积转增股本，股本总额变更为5,770,427,743股[153] - 股本变动使公司2018年度基本每股收益从0.32元调整为0.25元，稀释每股收益从0.32元调整为0.25元[154] - 股本变动后，公司2018年度加权平均净资产收益率仍为16.55%，归属于上市公司股东的每股净资产从2.10元调整为1.62元[154] - 公司回购注销4425股限制性股票，总股本从4442964822股减至4438790572股[159] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本变为5770427743股[159] - 报告期公司股份总数较期初增加29.88%，股东结构未发生重大变化[159] 主营业务变更 - 截至2014年9月30日，公司主营业务为软件外包服务[8] - 2014年9月30日，公司完成重大资产重组，主营业务变为互联网信息服务、互联网金融服务、软件外包服务[8] - 截至2016年12月7日，公司完成软件外包服务转让，主营业务变为互联网信息服务、互联网金融服务[8] - 截至2019年12月31日，公司主营业务为互联网信息服务[8] 实际控制人变更 - 自2017年11月2日起，公司实际控制人由包叔平先生变更为无实际控制人[8] - 自2017年11月2日起公司实际控制人变更为无实际控制人[164] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入24.41亿元，较2018年减少35.33%[9] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.59亿元，较2018年减少44.48%[9] - 2019年经营活动产生的现金流量净额16.57亿元，较2018年增长1027.74%[9] - 2019年末总资产113.84亿元，较2018年末减少3.33%[10] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产101.59亿元，较2018年末增长9.06%[10] - 2019年客户贷款及垫款净增加额为 -6.06亿元，较去年同期减少123.42%[10] - 2019年第一季度营业收入13.03亿元，归属于上市公司股东的净利润4.41亿元[13] - 2019年非流动资产处置损益为 -266.47万元，计入当期损益的政府补助为7359.72万元[14] - 2019年非经常性损益合计6015.99万元[15] - 2019年度公司合并报表范围内营业收入为24.41亿元，较2018年同期下降35.33%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为7.59亿元，较2018年下降44.48%[28] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.99亿元，较2018年下降47.59%[28] - 2019年销售费用762,652,109.13元，同比减少5.31%；管理费用200,192,086.30元，同比减少7.57%；财务费用2,002,989.41元，同比增加108.30%；研发费用247,091,510.71元，同比减少17.04%[47] - 2019年经营活动现金流入小计2,961,061,722.11元，同比减少33.31%；经营活动现金流出小计1,304,486,750.49元，同比减少71.76%；经营活动产生的现金流量净额1,656,574,971.62元，同比增加1,027.74%[50] - 2019年投资活动现金流入小计6,601,867,430.93元，同比增加1,248.82%；投资活动现金流出小计7,644,311,996.13元，同比增加624.22%；投资活动产生的现金流量净额-1,042,444,565.20元，同比减少84.16%[50] - 2019年筹资活动现金流入小计300,207,679.31元，同比减少86.08%；筹资活动现金流出小计1,362,857,431.50元，同比增加1.46%；筹资活动产生的现金流量净额-1,062,649,752.19元，同比减少230.56%[50] - 2019年现金及现金等价物净增加额-465,385,911.05元，同比减少735.82%[50] - 2019年客户贷款及垫款净增加额金额为-605,961,366.80元，较去年同期减少123.42%[51] - 2019年投资收益173,431,661.35元，占利润总额比例21.27%；公允价值变动损益23,313,020.20元，占利润总额比例2.86%；资产减值438,176,235.48元，占利润总额比例53.74%[52] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年度互联网信息服务业务营收16.65亿元，占总营收68.23%，较2018年下降32.84%[29] - 2019年度金融科技服务业务营收10.27亿元，占总营收42.07%，较2018年同期下降42.71%[29] - 2019年PC端业务营收6.61亿元，占比27.07%，较2018年下降25.65%[33] - 2019年移动端业务营收10.05亿元，占比41.17%，较2018年下降36.86%[33] - 2019年境内营收24.36亿元，占比99.79%，较2018年下降35.46%[33] - 2019年其他业务营收53.38万元，占比0.02%，较2018年下降98.70%[33] - 2019年合并抵消金额为 -2.52亿元，占比 -10.33%，较2018年下降53.27%[33] - 2019年互联网信息服务营业收入16.65亿元，营业成本1.23亿元，毛利率92.59%，同比分别增减-32.84%、-52.42%、3.05%[35] - 2019年金融科技服务营业收入10.27亿元，营业成本3.60亿元，毛利率64.95%，同比分别增减-42.71%、-46.97%、2.82%[35] - 2019年PC端业务营业收入6.61亿元，营业成本0.84亿元，毛利率87.24%，同比分别增减-25.65%、-15.54%、-1.53%[35] - 2019年移动端业务营业收入10.05亿元，营业成本0.39亿元，毛利率96.10%，同比分别增减-36.86%、-75.46%、6.14%[35] - 2019年境内营业收入24.36亿元，营业成本2.31亿元，毛利率90.50%，同比分别增减-35.46%、-42.01%、1.07%[35] - 2019年公司金融科技服务业务营收10.27亿元，占总营收42.07%，较2018年同期下降42.71%[43] 公司战略与发展 - 2019年公司启动并确立“移动互联 + 人工智能”未来发展战略，设立中台体系[17] - 公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向重点投入并取得成果[75] - 公司积极布局人工智能投资领域，参与投资相关公司和基金[75] - 2020年初疫情影响公司经营计划推进和业绩，公司将积极应对[77] - 2020年公司将聚焦中台体系完善，提升产品和内容丰富度[78] - 2020年公司将加强业务板块协作，整合内部资源，降低成本提高效率[79] - 未来公司将深入研究互联网前瞻性技术，实现APP工厂化运作[80] - 2020年公司将培养人才，简化组织架构，实现管理扁平化[81] 资产相关变化 - 股权资产较期初下降78.44%，主要系处置所投资公司所致[20] - 固定资产较期初增加91.45%，主要系加大固定资产投资所致[20] - 无形资产较期初增加100.54%，主要系新增购置无形资产所致[20] - 交易性金融资产较期初增加47.61%，主要系购买理财产品等增加所致[20] - 其他应收款较期初下降87.50%，主要系存放于第三方账户中T+1到账的其他应收款减少所致[20] - 一年内到期的非流动资产较期初增加34.30%，主要系将众邦银行 - 天风2019年第一期财产权信托纳入合并范围所致[20] - 二三四五（香港）有限公司资产规模为13.6944706622亿元，收益为 - 503869.30元，境外资产占公司净资产比重为13.48%[21] - Ruifeng Technology Pte. Ltd.资产规模为3.435360099亿元，收益为 - 2723016.86元，境外资产占公司净资产比重为3.38%[21] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为15.6603621889亿美元，本期公允价值变动损益为1082.455409万美元，本期购买金额为69.1294591225亿美元，本期出售金额为61.7816510669亿美元，期末数为23.1164157854亿美元[55] - 其他非流动金融资产期初数为1.0904133415亿美元，本期公允价值变动损益为1248.846611万美元，本期购买金额为2.7016334661亿美元，期末数为3.9169314687亿美元[55] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为16.7507755304亿美元，本期公允价值变动损益为2331.30202万美元，本期购买金额为71.8310925886亿美元，本期出售金额为61.7816510669亿美元，期末数为27.0333472541亿美元[55] - 截至报告期末，信用卡存款期末余额为110.905368万美元，年初余额为110.56867万美元；履约保证金期末余额为1987.21美元，年初余额为2479.097271万美元；定期存款期末余额为100万美元；固定资产期末余额为7142.035294万美元；投资性房地产期末余额为9867.21929

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为112.64亿元，较上年度末减少4.35%[3] - 交易性金融资产较期初增加58.12%，应收账款较期初减少45.69%，预付款项较期初增加59.71%[10] - 2019年9月30日公司货币资金为3,212,320,026.93元，较2018年12月31日的3,482,843,345.27元有所下降[22] - 2019年9月30日公司应收账款为336,992,866.29元，较2018年12月31日的620,552,755.95元大幅减少[22] - 2019年9月30日公司流动资产合计7,093,874,404.64元，较2018年12月31日的7,730,835,781.92元有所降低[23] - 2019年9月30日公司非流动资产合计4,169,739,401.11元，较2018年12月31日的4,044,917,095.35元有所增加[23] - 2019年9月30日公司资产总计11,263,613,805.75元，较2018年12月31日的11,775,752,877.27元略有下降[23] - 资产总计为90.23亿元，较上期77.78亿元增长16.00%[27] - 2019年1月1日交易性金融资产新增15.5326719444亿元，其他流动资产减少14.5326719444亿元，流动资产合计增加1亿元[49][50] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少1.0015385亿元，其他权益工具投资新增1.5349197735亿元，其他非流动资产减少1亿元，非流动资产合计减少0.4666187265亿元[50] - 2019年1月1日资产总计增加0.5333812735亿元[50] - 应收账款为4,960,018.01元[54] - 预付款项为6,149,644.56元[54] - 其他应收款为20,238,524.36元[54] - 其他流动资产为357,834,745.10元，较之前减少155,300,000.00元[54] - 流动资产合计为753,476,035.03元，较之前减少100,000,000.00元[54] - 可供出售金融资产为87,500,000.00元，较之前减少87,500,000.00元[54] - 长期股权投资为6,783,633,036.53元[54] - 非流动资产合计为7,024,283,948.87元，较之前减少92,152,075.80元[55] - 资产总计为7,777,759,983.90元，较之前减少7,847,924.20元[55] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司流动负债合计562,476,337.29元，较2018年12月31日的1,835,256,150.00元大幅减少[24] - 2019年9月30日公司非流动负债合计614,273,058.64元，较2018年12月31日的610,320,297.32元略有增加[24] - 2019年9月30日公司负债合计1,176,749,395.93元，较2018年12月31日的2,445,576,447.32元大幅减少[24] - 负债合计为13.10亿元，较上期9.81亿元增长33.54%[28] - 2019年1月1日递延所得税负债新增0.833791157亿元，非流动负债合计增加0.833791157亿元，负债合计增加0.833791157亿元[52] - 2019年1月1日负债和所有者权益总计增加0.5333812735亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为99.93亿元，较上年度末增长7.27%[3] - 2019年9月30日公司所有者权益合计10,086,864,409.82元，较2018年12月31日的9,330,176,429.95元有所增加[25] - 所有者权益合计为77.13亿元，较上期67.97亿元增长13.47%[29] - 2019年1月1日其他综合收益增加0.4500021578亿元，归属于母公司所有者权益合计增加0.4500021578亿元，所有者权益合计增加0.4500021578亿元[52] - 所有者权益合计为6,796,754,044.87元，较之前减少5,885,943.15元[57] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为3.91亿元，较上年同期减少65.26%；年初至报告期末为21.91亿元，较上年同期减少10.33%[3] - 营业总收入为3.91亿元，较上期11.25亿元下降65.26%[30] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2,190,768,799.26元，上期为2,443,017,158.47元[37] - 公司2019年第三季度营业收入为3943.975692万美元，营业成本为0美元[39] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8554.87万元，较上年同期减少81.52%；年初至报告期末为7.32亿元，较上年同期减少32.30%[3] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-45.00%至-30.00%，变动区间为75,204.56万元至95,714.90万元，2018年度为136,735.57万元[15] - 营业利润为1.21亿元，较上期5.34亿元下降77.52%[31] - 利润总额为1.21亿元，较上期5.34亿元下降77.40%[31] - 净利润为0.96亿元，较上期4.60亿元下降79.12%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为0.86亿元，较上期4.63亿元下降81.56%[31] - 少数股东损益为0.11亿元，较上期 - 0.29亿元实现扭亏为盈[31] - 综合收益总额本期为95,557,715.53元，上期为460,070,454.42元；归属于母公司所有者的综合收益本期为85,054,107.40元，上期为462,933,201.36元；归属于少数股东的综合收益总额本期为10,503,608.13元，上期为 - 2,862,746.94元[33] - 基本每股收益本期为0.0142元，上期为0.0831元；稀释每股收益本期为0.0152元，上期为0.0802元[33] - 母公司本期营业收入为10,884,747.77元，上期为10,070,951.27元；营业利润本期为5,318,781.11元，上期为 - 1,070,291.31元；净利润本期为2,104,343.28元，上期为 - 1,070,291.31元[34] - 持续经营净利润本期为2,104,343.28元，上期为 - 1,070,291.31元；基本每股收益本期为 - 0.0006元，上期为 - 0.0011元；稀释每股收益本期为0.0004元，上期为 - 0.0002元[35] - 公司2019年第三季度信用减值损失为-3.0740399388亿美元，资产减值损失为-2.369098643亿美元[38] - 公司2019年第三季度营业利润为9.2182932424亿美元，利润总额为9.2196372424亿美元，净利润为7.9666337398亿美元[38] - 归属于母公司所有者的净利润为7.3167129008亿美元，少数股东损益为6499.20839万美元[38] - 公司2019年第三季度综合收益总额为7.9690756285亿美元，归属于母公司所有者的综合收益总额为7.3191547895亿美元[39] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1287美元，稀释每股收益为0.1296美元[39] - 公司2019年第三季度母公司净利润为10.0673867758亿美元，基本每股收益为0.1774美元，稀释每股收益为0.1783美元[41][42] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本较去年同期减少35.39%，财务费用较去年同期增加115.90%，其他收益较去年同期增加95.83%[11] - 营业总成本为3.53亿元，较上期4.67亿元下降24.30%[30] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为1,148,894,324.03元，上期为1,089,561,240.76元[37] - 合并年初到报告期末营业成本本期为183,378,633.18元，上期为283,829,094.16元[37] - 合并年初到报告期末销售费用本期为584,112,979.92元，上期为476,866,411.20元[37] - 合并年初到报告期末财务费用本期为6,295,195.65元，上期为 - 39,598,419.11元；利息费用本期为47,924,628.95元，上期为40,765,693.55元；利息收入本期为47,180,756.21元，上期为70,969,960.12元[37] - 公司2019年第三季度财务费用为2684.869838万美元，其中利息费用为3027.117521万美元，利息收入为383.69701万美元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.58亿元，较上年同期增长794.63%；年初至报告期末为18.61亿元，较上年同期增长342.26%[3] - 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加105.52%，客户贷款及垫款净增加额较去年同期减少147.58%[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加32.11%，支付的各项税费较去年同期增加44.52%[12] - 取得投资收益收到的现金较去年同期增加100%，处置固定资产等收回的现金净额较去年同期减少53.68%[12] - 购建固定资产等支付的现金较去年同期增加876.44%，投资支付的现金较去年同期减少91.38%[12] - 吸收投资收到的现金较去年同期减少55.26%，取得借款收到的现金较去年同期减少95.14%[12] - 经营活动现金流入小计本期为25.64亿元，上期为28.17亿元；经营活动现金流出小计本期为7.02亿元，上期为35.85亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为18.61亿元，上期为 - 7.68亿元[44] - 投资活动现金流入小计本期为15.70亿元，上期为14.45亿元；投资活动现金流出小计本期为27.51亿元，上期为31.66亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.81亿元，上期为 - 17.21亿元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为0.69亿元，上期为17.37亿元；筹资活动现金流出小计本期为10.43亿元，上期为7.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.97亿元，上期为9.47亿元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.07亿元，上期为0.05亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.30亿元，上期为 - 1.54亿元；期末现金及现金等价物余额本期为31.57亿元，上期为18.46亿元[46] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.69亿元，上期为5.58亿元；经营活动现金流出小计本期为14.29亿元，上期为0.46亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.41亿元，上期为5.12亿元[47] - 母公司投资活动现金流入小计本期为11.23亿元，上期为6.19亿元；投资活动现金流出小计本期为9.99亿元，上期为14.98亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.24亿元，上期为 - 0.88亿元[47] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.10亿元，上期为13.64亿元；筹资活动现金流出小计本期为0.18亿元，上期为7.91亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.17亿元，上期为5.73亿元[47][48] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.95亿元，上期为2.06亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.59亿元，上期为2.60亿元[48] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为2.30亿元，上期为1.97亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3.28亿元，上期为1.60