业绩总结 - 2023年度向海烟物流销售成品酒金额1671.521683万元，未超预计[4][5] - 2024年预计向海烟物流销售不高于5000万元，已发生332万元[6] 关联方数据 - 海烟物流注册资本8亿元，持股公司9.67%[7][8] - 2023年营收890915.33万元，净利润81347.13万元[10] - 2024年1 - 3月营收340087.13万元，净利润13492.97万元[10] 会议决策 - 第八届董事会二次会议通过相关议案，关联董事回避[3] - 2024年4月23日独立董事同意提交董事会审议[13] 交易说明 - 关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3]

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事会职责，公司监事积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，为公司的规范 运作提供了保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审议通过 10 项议案，具 体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | 2.《2022 | 年年度报告》全文及摘要 | | | 3.《2022 | 年度财务决算报告》 | | 年 2023 | 第七届监事会 | 4.《关于公司 年度利润分配的预案》 2022 | | 4 月 24 日 | 第九次会议 | 5.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕26号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏24SRV 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 xx] 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所得" 苏 亚 审 内〔2024〕26 号 内部控制审计报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,洋河股份 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、本报告期公司销售费用为538,695.37万元，比上年同期上升28.90%， 主要是本期加大市场活动投入促销费大幅增长，以及销售人员的差旅费、 职工薪酬等相应增加所致。 2、本报告期公司管理费用为 176,442.31 万元，比上年同期下降 8.85%， 主要是本报告期员工持股计划费用以及其他管理费用下降所致。 3、本报告期公司财务费用为-75,452.56 万元，比上年同期下降 18.55%， 主要是本报告期货币资金增加，存款利息收入相应增加所致。 4、本报告期公司利润总额为 1,321,783.31 万元，比上年同期上升 5.71%，主要是本报告期营业收入增加所致。 5、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 1,001,593.00 万元， 比上年同期上升 6.80%，主要是本报告期利润总额增加，归属于上市公司 1 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减（%） 1、营业收入（万元） 3,312,627.76 3,010,489.62 10.04 2、销售费用（万元） 538,695.37 417,914.08 28.90 3、管理费用（ ...

财务业绩 - 公司股东每10股派发现金红利46.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司营业收入2023年同比增长10.04%，达到301.05亿元[8] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长6.80%，达到93.78亿元[8] - 公司2023年度实现营业收入331.26亿元，同比增长10.04%[17] - 公司主要产品分为中高档酒和普通酒，其中中高档酒营业收入为28,538,963,867.14元，同比增长8.82%；普通酒营业收入为3,950,472,828.91元，同比增长20.70%[19] - 公司采用批发经销和线上直销两种销售模式，其中批发经销营业收入为32,052,628,760.26元，同比增长10.12%；线上直销营业收入为436,807,935.79元，同比增长11.25%[21] - 公司2023年度前五名经销客户的合计销售金额为185,235.71万元，占本年度销售总额5.59%[23] - 公司2023年线上直销销售收入为436,807,935.79元，同比增长11.25%[24] - 公司2023年直接材料成本为5,740,988,852.45元，占营业成本比重为70.01%[26] - 公司2023年销售费用为53.87亿元，同比增长28.90%[44] - 广告促销费用占销售费用比例为64.24%，同比增长43.34%[44] - 2023年劳务费用同比下降37.58%[45] - 2023年电商费用同比增长69.53%[45] - 公司研发人员数量为632人，占比3.08%，同比增长7.67%[46] - 公司研发投入金额为2.91亿元，占营业收入比例0.88%，同比增长11.87%[47] - 公司毛利率同比增长0.57%，达到76.11%[37] - 红酒销售量同比下降30.10%，主要原因是市场需求减少[38] - 公司2023年全国规模以上企业白酒产量为449.2万千升，同比下降2.8%，实现营业收入7563亿元，同比增长9.7%，实现利润总额2328亿元，同比增长7.5%[59] 财务状况 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为36.48亿元[8] - 公司2023年度投资活动现金流量净额本期比上年同期下降83.54%[47] - 公司经营活动现金净流量与净利润存在较大差异，主要是合同负债减少导致经营性应付项目减少[48] - 投资收益占利润总额比例为1.93%，主要来源于理财收益和交易性金融资产投资收益[49] - 资产构成中，货币资金占总资产比例增加至36.99%，应收账款占比略有下降至0.01%[49] - 合同负债占总资产比例下降至15.91%，租赁负债占比为0.07%[50] 公司治理 - 公司董事会严格按照相关规定规范董事会的议事运作，全体董事能够依据规定出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策[63] - 公司监事会严格按照相关规定规范监事会的议事运作，监事能够认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和总裁的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益[63] - 公司非常重视投资者关系管理工作，积极维护公司股东的合法权益，通过多种方式与投资者互动，加强沟通，保证投资者的知情权，维护其合法权益[63] - 公司严格按照监管部门要求，认真执行信息披露管理制度，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务，确保所有股东都有平等的机会获得信息[64] - 公司不断完善健全企业内部控制制度，进一步强化公司治理，使公司的治理水平得到进一步提升，审计委员会对公司财务报告、内部控制的有效性、公司治理合理性与有效性进行全面审查和监督[64] 环保社会责任 - 公司将“双碳”融入生产经营，优化能源结构，节约能源并使用绿色能源[111] - 公司绿色电力占比31%，洋河基地新建8.5MW分布式光伏，泗阳基地新建1.5MW分布式光伏，双沟基地新建6MW分布式光伏[112] - 公司在2023年按照国家“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”工作部署，积极促进乡村振兴，开展多项公益活动，包括捐款救灾和支持敦煌石窟保护等[114] 股东信息 - 公司董事、监事、高级管理人员持有的股票总数为9,118,384股，占上市公司股本总额的0.61%[91] - 公司本期确认员工持股计划费用增加资本公积-其他资本公积81,609,539.19元[92] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[161]

财务表现 - 2024年第一季度，洋河股份营业收入达到162.55亿，同比增长8.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为60.55亿，同比增长5.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长245.79%达到48.50亿[5] - 总资产达到724.05亿，同比增长3.74%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助为9.31亿，非流动资产处置损益为-2.68亿[5] - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产总额为548.52亿人民币，较上期增长了2.32%[20] - 公司应收账款为4.14亿人民币，较上期增长了17.25%[20] - 公司存货总额为171.91亿人民币，较上期减少了9.24%[20] - 公司非流动资产合计为175.54亿人民币，较上期增长了1.72%[20] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额增长37.09%，主要是由于购买银行结构性存款增加[9] 税费情况 - 应交税费期末余额增长261.88%，主要是由于营业收入和利润总额增加[10] 研发情况 - 研发费用本期发生额下降72.26%，主要是由于研发项目减少[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长245.79%，主要是由于营业收入增长和税费减少[13] - 现金及现金等价物净增加额同比增长500.18%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额增加[14] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为129.06亿元，较上期增长25.2%[24] - 2024年第一季度，江苏洋河酒厂经营活动现金流入小计为136.66亿，较去年同期增长29.7%[25] 公司股东情况 - 江苏洋河集团为公司最大股东，持股比例为34.18%[15] 公司业绩 - 2024年第一季度，江苏洋河酒厂股份有限公司营业总收入为162.55亿元，较上期增长7.6%[21] - 2024年第一季度，公司营业总成本为81.79亿元，较上期增长9.2%[21] - 2024年第一季度，公司营业利润为80.72亿元，较上期增长4.9%[22] - 2024年第一季度，公司净利润为60.53亿元，较上期增长4.8%[22] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为60.49亿元，较上期增长4.8%[23] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为4.0195元，较上期增长5.0%[23]

江苏洋河酒厂股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕755 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(量命 苏 亚 审〔2024〕755 号 审计报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)财务报表,包括 2023 年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了洋河股份 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 1、收入确认 请参阅财务报表附注三"重要会计政策、会计估 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 本人在 2023 年度勤勉尽责，依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定，切实履行独立董事职责，关心公司发展状况，参与公 司重大事项的决策，积极行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或 其附属企业有重大业务往来，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或 1 其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。不存在影响独立性的 情形，已向公司董事会提交了独立性自查报告。 本人毛凌霄，本科学历，一级律师（正高）。历任江苏省司法厅科 员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师，江苏凌霄律师事务所高级 合伙人、主任，江苏金鼎律师事 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024- 020 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于会计政策变更的公告 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 1 其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第 16 号》的内容 要求。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关文件要 求进行的变更，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》, 对"关于单项交易产生 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等 的相关规定，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024年4月27日 1 经核查，公司独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金 明先生的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》关于上市公司独立董事独立性的相关要求。 江苏洋河酒厂股份有限公司 ...