证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-015 武汉高德红外股份有限公司 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | --- | --- | | 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体 | | | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体变 | | 变更、以发起方式设立；在武汉市工商行政管理 | 更、以发起方式设立；在武汉市市场监督管理局注册 | | 局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号 | 登记，取得营业执照，营业执照注册号 | | 420100000047376。 | 420100000047376。 | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券 | | | 2010 4 21 | 第三条 公司于 2010 年 4 月 21 日经中国证券监 | | 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民 | 督管理委员会（以下简称："中国证监会"）批准， | | 币普通股 股，于 年 月 日在 75,000,000 2010 7 16 ...

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月22日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过指定网址或微信扫码参与[1] - 董事长黄立、董事兼总经理张燕等出席[2] 投资者互动 - 提前征集问题，2024年4月22日15:00前可通过指定平台提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2023年营业总收入为24.15亿元，较2022年的25.29亿元下降4.49%[21] - 2023年营业总成本为22.39亿元，较2022年的20.21亿元增长10.79%[21] - 2023年营业利润为1.23亿元，较2022年的5.73亿元下降78.54%[21] - 2023年净利润为6878.33万元，较2022年的5.03亿元下降86.33%[21] - 2023年度营业收入为115.94亿元，2022年度为144.34亿元，同比下降20.92%[23] - 2023年度净利润为7926.01万元，2022年度为8.09亿元，同比下降90.21%[23] 资产负债 - 2023年末货币资金为14.84亿元，较年初22.39亿元减少[13][163] - 2023年末应收票据为1670.31万元，较年初1.17亿元大幅减少[13][164] - 2023年末应收账款为15.72亿元，较年初18.34亿元减少[13] - 2023年末应收款项融资为3021.41万元，较年初360.72万元增加[13] - 2023年末存货为18.89亿元，较年初16.88亿元增加[13] - 2023年末流动资产合计为53.64亿元，较年初62.15亿元减少[13] - 2023年末固定资产为15.21亿元，较年初11.39亿元增加[13] - 2023年末开发支出为1.17亿元，较年初4310.86万元增加[13] - 2023年末非流动资产合计为32.59亿元，较年初26.79亿元增加[13] - 2023年末资产总计为86.23亿元，较年初88.94亿元减少[13] - 2023年末流动负债合计14.9970728636亿元，较年初15.3596037187亿元下降2.35%[15] - 2023年末非流动负债合计3.3771069504亿元，较年初2.3448378252亿元增长44.02%[15] - 2023年末负债合计18.374179814亿元，较年初17.7044415439亿元增长3.78%[15] - 2023年末股东权益合计67.8510425092亿元，较年初71.233718986亿元下降4.75%[15] 现金流 - 2023年度经营活动现金流入小计为312.89亿元，2022年度为263.58亿元，同比增长18.71%[24] - 2023年度经营活动现金流出小计为281.99亿元，2022年度为239.94亿元，同比增长17.52%[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，2022年度为2.36亿元，同比增长30.89%[24] - 2023年度投资活动现金流入小计为1126.16万元，2022年度为66.20亿元，同比下降98.30%[24] - 2023年度投资活动现金流出小计为62.69亿元，2022年度为68.67亿元，同比下降8.71%[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -6.16亿元，2022年度为 -2470.04万元，同比下降230.40%[24] - 2023年度筹资活动现金流入小计为6.02亿元，2022年度为8.81亿元，同比下降31.67%[24] - 2023年度筹资活动现金流出小计为10.53亿元，2022年度为13.38亿元，同比下降21.30%[24] 股东权益 - 2023年公司股东权益增减变动金额为47100.89万元[31] - 2023年综合收益总额为18645.90万元[31] - 2023年股东投入和减少资本为14432.95万元[31] - 2023年利润分配金额为32129.54万元[31] 其他 - 公司2008年设立时注册资本为2.25亿元，2010年公开发行后注册资本为3亿元[41] - 2013 - 2023年期间公司多次以资本公积转增股本，如2023年6月以资本公积转增股本9.86亿元[42][43] - 公司主要税种增值税税率为13%、9%、6%、简易征收5%、0%，企业所得税税率为15%、25%等[155] - 公司及子公司汉丹公司、智感公司、鲲鹏公司2023年享受15%的企业所得税优惠税率[156][157][159] - 子公司高芯公司2023年享受集成电路设计和软件产业企业所得税减半的优惠税率，为减半征收第二年[158] - 公司及子公司汉丹公司自2021年1月1日至2025年12月31日，城镇土地使用税按规定税额标准的40%征收[160]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月15日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2023年度实际控制人及其附属空股股东非经营性资金占用期末余额11万元[11] 应收账款 - 与市科技有限公司应收账款2023年末余额330.41万元[11] - 与普宙飞行器科技有限公司应收账款2023年末余额1097.60万元[11] 其他应收款 - 与北京前视远景科技有限公司其他应收款2023年末余额2698.33万元[12] - 与北汉丹机电有限公司其他应收款2023年末余额3843.13万元[12] 应收股利 - 与北汉丹机电有限公司应收股利2023年末余额24300.00万元[12] - 与高芯科技有限公司应收股利2023年末余额25000.00万元[12] 关联方资金往来 - 2023年度关联方及其附属企业资金往来期末余额25135万元[12] 其他金额 - 金额为6000万元[15]

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-014 武汉高德红外股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和是根据中国证监会、工业和信息化部、司法部、财政部联合发布《证 券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》（证监会公告[2020]52 号）的要求， 通过财政部从事证券服务业务的会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力。该所在为公司提供 2023 年度审计服务的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，较 好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以 ...

武汉高德红外股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，严格控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等相关法律法规的规定以及《武汉 高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）《武汉高德红外股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称："《信息披露管理制度》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为其他单位或个人提供担保，包括公司对控股子 公司提供的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，应视同公司提供担保，其对外担保行为应遵守本制度的规定。 第二章 对外担保的基本原则 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、合法、互利的原则。任何单位 和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权 拒绝。 第四条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0347 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东： 我们对后附的武汉高德红外股份有限公司(以下简称高德红外公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 高德红外公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

会计政策变更 - 公司于2023年4月19日通过会计政策变更决议，自2023年1月1日起执行[2][5] 财务数据调整 - 合并报表2023年1月1日资产、递延所得税资产等多项数据有调整[8] - 母公司报表2023年1月1日资产、递延所得税资产等多项数据有调整[8]

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开6次，独立董事应出席6次，实际出席6次，含现场会议1次，通讯会议5次[4] - 2023年公司召开股东大会1次，独立董事出席1次[5] 合规情况 - 截至2022年12月31日，公司及其控股子公司无对外担保及违规担保情况[6] - 2022年度公司募集资金存放和使用无违规情形[8][9] - 公司2022年度计提资产减值准备符合规定[10] - 公司2022年变更会计政策对财务状况等无重大影响[11] - 公司2022年度利润分配方案未损害中小股东利益[12] - 公司2022年度董监高实际薪酬与披露一致[13] - 2023年半年度公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[21] - 截至2023年6月30日，公司及其控股子公司无对外担保及违规担保情况[22] - 2023年半年度公司募集资金存放与使用无违规情形[23] - 公司计提2023年半年度资产减值准备符合规定[23] 决策事项 - 同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一年[15] - 同意2020年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[17][18] - 董事会同意《关于公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划的议案》并提交2022年年度股东大会审议[18] 人事变动 - 公司第六届董事会换届，提名黄立等4人为非独立董事候选人，文灏等3人为独立董事候选人[19] - 2023年5月16日公司第六届董事会第一次会议聘任张燕为总经理等多名高级管理人员[20][21] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[33] 其他 - 2023年度独立董事与内部审计部门和会计师事务所积极沟通[25] - 2023年度独立董事与中小股东通过股东大会等方式互动交流[27] - 2023年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬与披露薪酬一致，薪酬考核制度及发放程序合规[34][35]

信息披露制度 - 制度适用公司、子公司、相关人员和外部单位或个人[2] - 董事会是唯一信息披露机构，未经批准不得外泄信息[4] 保密义务 - 董事等相关人员在特定期间负有保密义务[6] 信息报送流程 - 对外报送未公开重大信息需审批并提供保密提示函[4] - 例行信息报送可一事一函登记[9] 违规处理 - 接收方违规披露未公开信息将担责[10] - 信息泄露接收方通知公司，公司向交易所报告并公告[11] 制度废止 - 2012年7月25日发布的《对外信息报送管理制度》废止[5]