本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-061 四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为 ...

资金募集 - 2022年3月18日公开发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.80054亿[1] 募投项目 - 募投项目原承诺投资29.80054亿，调整后为29.904164亿[5] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募资累计投入16.277867万，未使用13.522673万[7] - 2024年获批16亿闲置募资补流，2025年已归还[8] - 拟用12.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[9]

往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计503,183.00[7] - 2025年半年度往来累计发生金额226,259.00[7] - 2025年半年度往来资金利息117.00[7] - 2025年半年度偿还累计发生金额265,457.00[7] - 2025年半年期末往来资金余额总计464,102.00[7] 各公司往来资金 - 黑龙江科伦医药贸易2025年期初3497万元，半年还667万元，期末2830万元[4] - 伊犁顺鸿生态农业2025年期初244万元，发生1150万元，还1152万元，期末242万元[4] - 湖南科伦制药岳阳分公司2025年期初37835万元，发生40650万元，还74373万元，期末4112万元[4] - 四川新迪生物制药2025年期初44764万元，发生1115万元，还152万元，期末45727万元[4] - 广西科伦制药2025年期初92411万元，发生13956万元，还13258万元，期末93109万元[4] - 四川科伦药物研究院2025年期初142739万元，发生15124万元，还13122万元，期末144741万元[4] - 四川科伦医药销售2025年期初12297万元，发生4714万元，还14500万元，期末2511万元[5] - 新疆川宁生物医药2025年期初4854万元，发生2415万元，还1955万元，期末5314万元[5] - 湖南科宁医药2025年期初7725万元，发生12100万元，还10739万元，期末9086万元[5] - 辰欣药业2025年期初702万元，发生1212万元，还1553万元，期末361万元[5] 股权权益 - 惠丰投资持有华润科伦医药33.42%权益[6] - 科伦实业集团持有华润科伦医药14.60%权益[6] - 公司董事刘思川持有华润科伦医药0.98%权益[6] 应收款项 - 附属企业应收款项融资期初629.00，半年发生1551.00，偿还2015.00，期末165.00[6] - 广东科泓药业应收账款期初3453.00，半年发生1857.00，偿还1738.00，期末3572.00[6]

股份相关 - 公司成立时发行股份总数为7000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[6] 章程修订 - 公司拟不再设监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 原章程董事长为法定代表人，修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[3] - 原章程公司以全部资产对债务担责，修订后股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[3] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[15] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[54] - 公司原则上每年至少进行一次现金分红，每三年以现金方式累计分配利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%[56] - 利润分配政策调整议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[58] 其他 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天通知[59] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议，但需董事会决议[60] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[62]

1 四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、股份公司、科伦药业 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司 | | 广安分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司广安分公司 | | 仁寿分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 | | 邛崃分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司 | | 安岳分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 | | 湖南科伦 | 指 | 湖南科伦制药有限公司 | | 湖南科伦岳阳分公司 | 指 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | | 贵州科伦医贸 | 指 | 贵州科伦医药贸易有限公司 | | 湖南科宁 | 指 | 湖南科宁医药有限公司 | | 福德生物 | 指 | 腾冲市福德生物资源开发有限公司 | | 江西科伦 | 指 | 江西科伦药业有限公司 | | 抚州科伦 | 指 | 抚州科伦技术中心有限公司 | | 昆明南疆 | 指 | 昆明南疆制药有限公司 | | ...

会议信息 - 公司2025年第二次独立董事专门会议8月15日发通知，8月26日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 资金决策 - 独立董事同意公司用不超12.50亿元闲置募集资金暂补流动资金[2] - 资金使用期限不超12个月，到期归还[2]

3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-064 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，会议决议于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意 ...

四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届监 事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。 第八届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日在科伦药业总部以现场方式召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、 表决，形成决议如下： 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-059 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半 年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报 告的内容真实、准确、 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-063 四川科伦药业股份有限公司 关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、履行决策程序情况及意见 （一）董事会审议程序 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案 鉴于公司 2025 年上半年当期盈利、累计可分配利润为正；且公司现金流可 以满足正常经营和持续发展的实际需求，为加大对投资者的回报力度，分享经营 成果，公司拟定 2025 年度中期利润分配方案如下： 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度实现合并报 表归属于上市公司股东的净利润 1,000,625,359.00 元，母公司报表净利润 888,010,166.00 元，合并报表期末可供分配的利润为 11,802,754,073.00 元，母公 司 ...

财务表现 - 2025年上半年净利润10.006亿元人民币 [1] - 净利润同比下降44.41% [1]