本次债券为无固定期限资本债券，存续期与中英人寿持续经营存续期一致， 在中英人寿行使赎回权前无固定到期日。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-022 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固 定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保 险有限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在 银行间债券市场发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的无固定期限资本债券。 现将有关事项公告如下： 一、本次发行概况 （一）本次债券的票面金额及发行规模 本次债券面值为人民币 100 元，发行规模不超过人民币 30 亿元（含）。具 体发行规模由中英人寿在发行前根据资金需求及市场情况确定。 （二）本次债券的期限及品种 （三）本次债券的利率 本次债券采用分阶段调整 ...

本次会议审议通过以下议案： 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-021 《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的公告》。 中粮资本控股股份有限公司 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 1 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中粮资本控股股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 法律意见书 嘉源(2024)-04-337 中粮资本 2023 年度股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中粮资本控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中粮资本控股股份有限公司 2023年度股东大会的 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中 粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-020 中粮资本控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座2302会议 室 3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：孙彦 ...

报告公司投资评级 - 上调为"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 中粮资本在资产重组后实现业务转型，经营质量稳步提升，盈利能力不断增强 [6] - 寿险业务经营稳健有较强的盈利能力 [2][3] - 期货业务发展稳中向好，行业影响力不断提升 [2][4] - 信托业务转型加速，提质增效 [4][5] 公司财务数据总结 - 2023年营业收入222.82亿元，同比增长19.76% [1][2] - 2023年归母净利润10.21亿元，同比增长70.95% [1][2] - 2023年ROE为5.41%，同比提升2.15个百分点 [1] - 预计2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长 [7]

| 序号 | 提问内容 | 回复内容 | | --- | --- | --- | | | | 您好，感谢您的提问。2023 年中粮资本主营业务 稳中有增，努力抓住市场机遇，公司 2023 年度营业 | | | | 总收入达到 222.82 亿元，同比增加 19.76%，归属于 | | | | 上市公司股东的净利润达到 10.21 亿元，同比增加 | | | | 70.95%。中英人寿新业务价值、首年年化保费收入创 | | | | 历史新高，经代渠道跻身一线梯队，银保渠道实现跨 | | | | 越式增长。2023 年，中英人寿实现净利润 5.25 亿 | | | 公司在寿险、期货和信托 | 元，内含价值达 170.03 亿元，长期稳健经营的基础 | | 1 | 等不同业务板块的表现如 | 得到进一步夯实。中粮期货经纪业务客户权益规模再 | | | 何，哪个板块对利润贡献 | 创新高，风险管理业务创新驱动，产融结合优势显 | | | 最大？ | 著，行业影响力进一步提高。2023 年，中粮期货实现 | | | | 净利润 2.38 亿元。 中粮信托坚持标品转型，业务结 | | | | 构不断优化，全年营业收入、净 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业总收入为63.60亿元，同比增长12.75%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6.28亿元，同比增长67.27%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.27亿元，同比增长67.39%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为33.34亿元，同比增长260.71%[6] - 基本每股收益为0.2726元，同比增长67.24%[3] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比增加1.14个百分点[6] - 公司2024年第一季度总收入为63.60亿元[11] - 公司2024年第一季度净利润为6.27亿元[11] - 公司2024年第一季度实现营业利润12.23亿元，同比增长54.1%[13] - 公司2024年第一季度实现净利润11.39亿元，同比增长136.3%[13] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润6.28亿元，同比增长67.3%[13] - 公司2024年第一季度实现综合收益总额14.18亿元，同比增长104.7%[13,14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额33.34亿元，同比增长260.6%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2726元，稀释每股收益为0.2726元[14] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为2.79亿元，同比增长32.6%[13,14] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为1,323.62亿元[10,11] - 公司2024年3月31日总负债为1,044.57亿元[10,11] - 公司2024年3月31日所有者权益为279.05亿元[10,11] - 公司2024年3月31日货币资金为124.95亿元[10] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为240.73亿元[10] - 公司2024年3月31日其他权益工具投资为119.13亿元[10] - 公司2024年3月31日保险合同准备金为621.76亿元[11] - 公司2024年3月31日应付债券为31.08亿元[11] 现金流情况 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9.07亿元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-19.63亿元[15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为129.81亿元[15] 股东情况 - 公司控股股东为中粮集团有限公司，持股比例为62.78%[7] - 前十大股东中除中粮集团外，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知[8] 业绩增长原因 - 公司持有的金融产品的投资收益与公允价值变动收益同比增幅较大，是本期经营业绩增长的主要原因[5] - 公司保险业务规模同比增长，以及期货业务客户交易保证金净流出同比减少，是经营活动现金流量净额大幅增长的主要原因[6]

中粮资本控股股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）对所聘请的信永 中和会计师事务所（以下简称"信永中和"）2023 年审计过程的履职情况进行评 估。经评估，公司认为信永中和资质健全，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： （1）具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； （2）具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； （3）具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 2.人员信息 信永中和 202 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-014 中粮资本控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开公 司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。根据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局 的相关规定，以及截至2023年12月31日可获取的精算假设信息，公司控股子公司 中英人寿保险有限公司（以下简称"中英人寿"）拟对会计估计中的精算假设进 行变更。现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更概述 中英人寿以截至2023年12月31日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、 死亡率和发病率、费用假设、保单失效率、保单红利假设等精算假设，用以计量 资产负债表日的各项保险合同准备金。 二、会计估计变更对公司的影响 2023年度，中英人寿折现率假设变更增加净保险合同准备金102,819.45万元， 费用假设变更减少净保险合同准备金19,502.39万元，部分险种发病率或死亡率 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在北京以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监 事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2023 年度总经理工作报告》 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 三、《公司 2023 年年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票 ...