山东益生种畜禽股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000106 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-114 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000106 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称益生公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了益生公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况 ...

国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东益生 种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了专项核查，具体情况如下： 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，全体独 立董事同意该议案；并经公司第六届监事会第十三次会议审议通过。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 公司根据生产经营的需要，预计 2024 年度将与关联方北大荒宝泉岭农牧发 展有限公司（以下简称"宝泉岭农牧"）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公 司（以下简称"北三峡养殖"）发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、 种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易，预计总金 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 05 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-021 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013 年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末注 册会计师人数为 262 人，其中签署过证券服 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2024年03月07日 监事会对内部控制评价报告的审核意见 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制评价报告 的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并 结合公司内部控制制度，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》， 发表审核意见如下： 监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制 评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制 重大缺陷。监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 ...

内部控制评价报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东益生种畜禽股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-015 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股 股东、实际控制人曹积生先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理 了股份解除质押业务，具体事项如下: 下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 股份数量 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数 ...

一、监事会会议召开情况 2024 年 02 月 04 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 02 月 01 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-012 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十二次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会决议公告 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动 性，不存在影响募投项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资 金投向的情形，符合全体股东的利益。 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-013 的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号） 同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发 行价格为10.22 元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70 元， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,139,106,644.83 元。 上述募集资金已于 2023 年 11 月 24 日到位，并经和信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了《山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第 000049 号]。公司已对募集资金进行了专户存储。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用情况 ...

销售情况简报 2024 年 01 月份鸡苗和种猪销售情况简报 公司2024年01月种猪销售数量2,485头，销售收入745.10万元， 同比变动分别为3,213.33%、2,883.98%，环比变动分别为22,490.91%、 21,750.44%。 上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在 一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年01月份销售情况 1、鸡苗销售情况 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 01 月白羽肉鸡苗销售数量 4,419.84 万只，销售收入 15,949.50 万元， 同比变动分别为-11.87%、-6.66%，环比变动分别为 8.17%、83.42%。 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量736.14万只，销售收入907.79 万元，同比变动分别为-22.26%、-40.82%,环比变动分别为21.10%、 35.47%。 2、种猪销售情况 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-014 山东益生种畜禽股份有限公 ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-011 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十五次会议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 决议公告 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 02 月 04 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 02 月 01 日通过通讯及书面方式送达给董事、 监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人。会议 由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司 业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使 用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 一 ...