会议信息 - 浙江金固股份第六届董事会独立董事专门会议第一次会议4月22日发通知，4月25日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 审议通过2024年日常关联交易预计议案，表决3同意0反对0弃权[1] - 预计交易正常必要，按市场定价，不损股东利益[1] - 同意将交易事项提交董事会审议[1]

外汇交易业务 - 拟开展不超等值5000万美元外汇衍生品交易业务[1][3] - 额度使用期限自2024年4月26日起12个月内可滚动使用[1][3] - 期限内业务余额合计不超5000万美元或等值外币[1][3] 业务管理 - 已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[4] - 董事会授权董事长审批，财务部办理具体事宜[4] - 内审部每半年度审查并向审计委员会报告[4][5] 风险与核算 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司采取措施管理[6][7] - 根据相关会计准则核算和披露业务[8] 业务影响 - 开展交易可降低外汇风险，不影响正常生产经营[9]

浙江金固股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2023年度财务报表 审计和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健会计师事务所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、天健会计师事务所基本情况 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 | 7 月 18 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （季建阳） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，每次董事 会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决 权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2023年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 季建阳： 1979年4月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学院本科毕 业，伦敦大学学院法学院硕士。历任浙江凯 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-012 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达方式发出，会议于2024年4 月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2023 年 度股东大会审议。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过《2023 ...

随着浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断拓展，公 司外汇收支规模不断增长。近年来，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起 伏不定，为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营 业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需求，公司拟适度开展外汇衍生品交 易业务进行套期保值。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇、 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产 品的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础 资产的组合。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率 波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要以正常的贸易及业务背景为基础， 根据具体情况，适时、适度开展外汇衍生品交易业务 ...

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第四次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 1、2023 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审4096号《审计报告》确 认，2023年实现归属于母公司股东的净利润 32,047,793.87 元，母公司实现净 利润 74,470,063.18 元。2023年12月31日合并报表未分配利润 135,422,141.48 元，母公司报表未分配利润 620,324,985.04 元。 2、2023 年度利润分配预案主要内容 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-013 浙江金固股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.17亿元，上年同期6.94亿元，同比增长17.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润990.8万元，上年同期亏损1583.15万元，同比增长162.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，上年同期为-1.33亿元，同比增长15.97%[5] - 本报告期末总资产81.59亿元，上年度末79.37亿元，较上年度末增长2.80%[5] - 2024年第一季度营业总收入8.17亿元，较上期6.94亿元增长17.79%[14] - 2024年第一季度营业总成本8.09亿元，较上期7.15亿元增长13.14%[14] - 2024年第一季度营业利润1009.56万元，上期亏损1623.13万元[15] - 2024年第一季度净利润974.87万元，上期亏损1600.19万元[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润990.80万元，上期亏损1583.15万元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计11.08亿元，较上期10.64亿元增长4.14%[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计12.19亿元，较上期11.96亿元增长1.97%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，较上期 - 1.33亿元有所改善[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿元，较上期 - 1.54亿元有所改善[16] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末287.67万元，期初819.83万元，下降64.91%，因应收票据到期兑付[7] - 预付款项期末2.95亿元，期初1.40亿元，增长110.05%，因预付款项增加[7] - 应付职工薪酬期末1641.78万元，期初4059.53万元，下降59.56%，因期初含2023年度绩效奖金[7] - 应交税费期末855.64万元，期初573.63万元，增长49.16%，因报告期末应交税款增加[7] - 递延收益期末6124.62万元，期初3169.12万元，增长93.26%，因收到与资产相关的政府补助[7] - 期末货币资金为508,566,612.68元，期初为645,373,668.40元[12] - 期末应收账款为594,658,951.86元，期初为546,884,008.68元[12] - 期末存货为1,429,527,378.20元，期初为1,445,104,733.58元[12] - 期末资产总计8,159,068,271.24元，期初为7,936,517,223.17元[13] - 期末流动负债合计2,103,511,492.92元，期初为1,980,797,134.61元[13] - 期末非流动负债合计1,874,645,429.98元，期初为1,789,914,534.08元[13] 筹资活动关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期9352.30万元，上期7.45亿元，下降87.45%，因短期借款偿还及流入资金减少[8] - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到现金3061万元[16] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1.4亿，上年同期为12.16096892亿[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.4亿，上年同期为12.46706892亿[17] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2288.461111万，上年同期为4.7816776973亿[17] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1914.012588万，上年同期为2195.035045万[17] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为445.224585万，上年同期为141.544143万[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4647.698284万，上年同期为5.0153356161亿[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9352.301716万，上年同期为7.4517333039亿[17] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为198.032075万，上年同期为 - 126.535533万[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.5713551502亿，上年同期为4.5704330769亿[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.4376661319亿，上年同期为9.2397773292亿[17] 主要股东持股情况 - 金元顺安基金－宁波银行－杭州乾瞳投资管理合伙企业持股19,248,275股，占比1.93%[10] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴瑞1号专项私募基金持股18,602,771股，占比1.86%[10] - 香港中央结算有限公司持股17,356,433股，占比1.74%[10] - 孙金国持有无限售条件股份51,107,461股[10]

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-018 浙江金固股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： （1）拟回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）； （2）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （3）拟回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （4）拟回购价格：不超过人民币 7.85 元/股（含），回购价格上限未超过 公司董 事会审议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （5）拟回购数量：按回购价格不超过 7.85 元/股的情况下，按本次拟用于回购的 资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 7,643,312 股，约占公司总股本的比例为 0.77%；按本次拟用于回购的资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 3,821,65 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-011 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2024年4月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先 生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年度 股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进 行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨 潮资讯网" http://www.cninfo.co ...