人事变动 - 2025年4月28日公司审议通过变更内审部负责人议案[2] - 内审部负责人张祎程因工作调整辞职，不再任职[2] - 聘任潘曼姝为内审部负责人，任期至第六届董事会届满[3] 新负责人信息 - 潘曼姝1992年12月出生，2018年开始在公司任职[5] - 未持股，与相关人员无关联，未受处罚惩戒[5]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-036 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

会议相关 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] 担保事项 - 控股股东等为公司提供担保不超12.6亿元[2] - 控股股东等为子公司授信担保不超28.32亿元[2] - 部分股东为子公司授信担保不超17.25亿元[2] 交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组[2] - 关联交易议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

授信额度调整 - 拟增加2025年度综合授信额度2亿元，新增后拟申请综合授信金额为12.6亿元[3][4] - 为深圳萃华增加2025年度银行综合授信额度1亿元，新增后担保额度为17.15亿元[5] - 为萃华贸易增加2025年度银行综合授信额度1000万元，新增后担保额度为1000万元[5] 担保金额调整 - 控股股东等为公司提供担保金额新增后不超过12.6亿元[8][9] - 控股股东等为子公司综合授信额度提供担保金额新增后不超过28.32亿元[8][9] - 部分持股5%以上股东等为子公司综合授信额度提供担保金额新增后不超过17.25亿元[8][9] 人事变动 - 内审部负责人张祎程辞职，聘任潘曼姝为新负责人[12] 会议相关 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[13] - 各议案表决大多同意票9票，关联交易议案同意票7票[2][4][6][10][12][13]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入12.31亿元，上年同期11.82亿元，同比增长4.12%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8595.49万元，上年同期6020.09万元，同比增长42.78%[3] - 营业总收入本期为12.31亿元，上期为11.82亿元；营业总成本本期为11.11亿元，上期为11.45亿元[17] - 净利润本期为9340.07万元，上期为6895.54万元；归属于母公司所有者的净利润本期为8595.49万元，上期为6020.09万元[18] - 基本每股收益本期为0.34元，上期为0.24元；稀释每股收益本期为0.34元，上期为0.24元[20] 成本和费用（同比环比） - 管理费用本期发生额1660.06万元，上期发生额1239.40万元，增加33.94%，因本期发生咨询审计业务[7] - 研发费用本期发生额229.06万元，上期发生额9.37万元，增加2345.09%，因本期研发投入增加[7] - 研发费用本期为229.06万元，上期为9.37万元[18] - 管理费用本期为1660.06万元，上期为1239.40万元[18] - 利息费用本期为2235.98万元，上期为1993.26万元[18] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1329.57万元，上年同期-4795.99万元，同比增长72.28%[3] - 投资活动产生的现金流量净额本期-2353.65万元，上期-6021.24万元，增加60.91%，因本期购建固定资产减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1329.57万元，上期为 - 4795.99万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.72亿元，上期为12.53亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为15.48亿元，上期为12.52亿元[20] - 2025年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为40,206.68元，上年同期为3,222,795.02元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为24,646,162.22元，上年同期为64,660,992.44元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -23,536,512.30元，上年同期为 -60,212,445.22元[21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为445,567,428.22元，上年同期为345,079,957.03元[21] - 2025年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为172,700,000.00元，上年同期为135,900,000.00元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为618,267,428.22元，上年同期为480,979,957.03元[21] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为323,234,040.00元，上年同期为250,200,000.00元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为60,666,119.19元，上年同期为84,464,018.93元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为23,833,879.18元，上年同期为 -23,561,078.83元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为86,303,943.32元，上年同期为70,848,975.40元[21] 其他财务数据变化 - 应收票据期末余额488.11万元，期初余额4145.64万元，减少88.23%，因报告期内票据结算量减少[7] - 应收款项融资期末余额2622.58万元，期初余额1610.38万元，增加62.85%，因票据融资增加[7] - 预付账款期末余额6955.09万元，期初余额1420.40万元，增加389.66%，因预付供应商款项增加[7] - 合同负债期末余额3.39亿元，期初余额1.57亿元，增加116.18%，因预收客户货款增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额462,491,975.33元，期初余额470,011,501.81元[14] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额394,330,518.48元，期初余额394,303,318.48元[14] - 2025年3月31日，公司存货期末余额3,308,165,816.17元，期初余额3,212,657,748.32元[14] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额4,566,603,030.91元，期初余额4,452,350,015.61元[14] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额813,205,388.80元，期初余额832,129,546.66元[15] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额3,558,624,296.10元，期初余额3,516,014,278.68元[15] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额5,933,522,645.43元，期初余额5,833,452,965.22元[15] - 负债合计本期为40.56亿元，上期为40.50亿元；所有者权益合计本期为18.77亿元，上期为17.83亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,332，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陈思伟持股比例12.00%，持股数量30,738,720股；深圳市翠艺投资有限公司持股比例6.53%，持股数量16,722,560股[10] - 2024年10月至2025年4月9日，邵增明、邵慧丽累计增持公司股份12,807,800股，占总股本5.00%[12]

经营概况 - 公司2024年营业总收入44.38亿元，同比下降2.78% [2] - 归母净利润2.17亿元，同比上升25.46% [2] - 扣非净利润6357.7万元，同比大幅上升318.96% [2] 盈利能力分析 - 毛利率10.27%，同比增加21.01% [3] - 净利率3.81%，同比增加86.84% [3] - 扣非净利润大幅增长显示主营业务表现强劲 [3] 现金流与负债状况 - 每股经营性现金流0.19元，同比下降75.66% [4] - 货币资金4.7亿元，同比下降8.06% [4] - 有息负债20.01亿元，同比增加5.29% [4] - 有息资产负债率34.3% [4] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值比例30.9% [4] 成本与费用 - 三费占营收比5.47%，同比增加24.87% [5] - 管理费用增加39.59%，主要因子公司股份支付费用摊销增加 [5] - 财务费用增加32.27%，主要因利息支出费用增加 [5] - 研发费用减少76.1%，主要因子公司思特瑞锂业研发费用降低 [5] 主营业务构成 - 黄金产品收入31.73亿元，占总收入71.49%，毛利率10.05% [6] - 锂产品收入5.44亿元，占总收入12.25%，毛利率-2.53% [6] - 其他珠宝产品毛利率45.73%，收入占比仅0.13% [6] 区域分布 - 华南地区收入23.59亿元，占总收入53.16%，毛利率9.05% [7] - 东北地区收入7.33亿元，占总收入16.52%，毛利率17.47% [7] - 华东地区毛利率27.26%，收入占比8.26% [7]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1cc.mof.gov.cn）"进行在 1-2 t and the the state of 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0636 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 í i í 营业执照和执业证书 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0636 号 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称贵公 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二零二五年四月二十二日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号、主板上市公司规范运作》等要 求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘彦文先生、翁荣贵先生、王玉荣先生、周颖女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见：经核查，独立董事刘彦文先生、翁荣贵先生、王玉荣先 生、周颖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

会议出席情况 - 2024年应出席董事会7次、列席股东大会6次，实际均出席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，应出席4次，实际出席4次[5] 履职情况 - 2024年对董事会审议议案均投赞成票，无反对、弃权[4] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[11] 监督情况 - 未发现公司损害中小股东权益事项，未发表独立意见[8] - 注重与内审机构、会计师事务所交流，关注信息披露[9][10] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无损害股东利益情形[13] - 严格依法披露财务信息和定期报告[14] 审计与薪酬 - 2024年聘请立信中联为审计机构，续聘程序合规[16] - 审议高管薪酬方案，薪酬符合法规及行业水平[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进规范运作[18]

独立董事 2024 年度述职报告 （刘彦文） 各位股东及股东代表： 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 规定，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的 职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘彦文先生，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，大连理工大学博士毕业，现任大连理工大学金融与会计研究所副教授、硕 士生导师，曾任萃华珠宝、抚顺特钢、吉林化纤、大化 B 之独立董事，现任中触 媒之独立董事。主要研究方向为财务会计、公司投融资和 IPO 等，主持科研课题 20 余项，发表论文 50 余篇。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属 ...