深 圳 证 券 交 易 所 关于对天际新能源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 9 号 天际新能源科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、报告期内，你公司实现营业收入 21.93 亿元，同比下降 33.03%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 3,664.09万元，同比下降 93.04%，扣非后净利润 3,655.92万元， 同比下降 93.08%。其中，你公司主要产品六氟磷酸锂实现营业 收入 16.18 亿元，同比下降 43.37%，其主要原材料为氟化锂、 五氯化磷和无水氟化氢，氟化锂的主要原材料是碳酸锂。 （1）根据年报，主要原材料价格较上年均出现大幅下降。 请以图表形式分季度列示近年来主要产品六氟磷酸锂及其主要 原材料的价格变化情况。 （2）请结合报告期内你公司主要原材料的构成及占比、原 1 （1）请说明报告期内新特化工向关联方销售产品的具体情 况，包括但不限于销售内容、销售额、销售量、形成应收账款金 额及期后收回情况，对比同类产品市场价格、毛利率等，说明新 特 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-047 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资 产品，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-007）。 近日，公司与中国银行股份有限公司汕头科技支行等四家银行签订协议，使 用暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、本次现金管理进展情况 公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，使用暂时 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为天际股份，股票代码为002759[7] - 公司的法定代表人为吴锡盾，注册地址在广东省汕头市潮汕路金园工业城12－12片区[8] - 公司网址为http://www.tonze.com，联系电话为0754-88118888[8] 财务数据 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.00元[3] - 公司2023年营业收入为21.93亿元，较上年下降33.03%[11] - 公司2023年净利润为3,664.09万元，较上年下降93.04%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，较上年下降87.03%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.09元，较上年下降93.13%[11] - 公司2023年总资产为77.48亿元，较上年增长24.61%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括六氟磷酸锂及相关氟化工产品、次磷酸钠及相关磷化工产品、小家电系列产品[19] - 公司主要产品四羟甲基硫酸磷、四羟甲基氯化磷广泛应用于油田水系统杀菌、页岩气开采等领域，市场需求旺盛[28] - APT6500萃取剂被广泛应用于新能源电池原材料的生产和提纯，市场应用前景广阔[28] 市场趋势 - 2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%[26] - 中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%[26] - 预计2025年全球锂离子电池出货量将达到1926.0GWh[26] 环保情况 - 公司始终坚持安全第一，环保优先的理念[196] - 公司加强安全生产经营管理，持续加大环保投入，努力降低生产运营对环境的影响[196] - 公司各项目严格按照环保“三同时”要求进行建设，各项环保设施均运行正常，符合环保要求[196]

天际新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守我国《公司法》《证券法》以及《公司章程》 《监事会议事规则》等法律法规、制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原 则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股 东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规 范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权 益。 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会本着为股东大会负责的精神，认真履行了职责，积极 开展各项工作。2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体会议内容如下： 1、公司第四届监事会第十八次会议于 2023 年 2月 10 日在公司会议室召开， 会议审议通过了 7 项议案： （1)《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》； （2)《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案》； （6)《关于会计政策变更的议案》 （3)《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施 及相关主体承诺（修订稿）的议案》； （4)《关于天际新能源科 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-041 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（合并报表范围内）在 保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过 40,000 万元人民币或等额外币 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本议案经董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金额度范围内行使相关决策权、签 署相关合同文件。现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （二）资金来源 拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，系在保证 公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实 施的，本次现金管理不会 ...

第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当在委员会成员中过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业 人士并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 天际新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作规则。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （四） 确保本委员会 ...

天际新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2024年4月10日 （星期三）下午 15：00至 17：00在全景网举行2023年度业绩网上说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网 （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 一、公司出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴锡盾先生，董 事会秘书郑文龙先生，独立董事苏旭东先生，财务总监杨志轩先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月10日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将 在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资 者积极参与本次网上说明会。 天际新能源科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号 ...

天际新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 二零二四年三月 天际新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治 理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天际新能 源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本规 ...

天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的 议案》，相关情况如下： 根据公司及控股子公司2024年度经营计划对资金的需求，公司及控股子公司 拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及 控股子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需 求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-038 授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务品种。 天际新能源科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司 及控股子公司的实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理 综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的 确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 天际新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001523 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天际新能源科技股份有限公司（以下简称天际 股份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 天际股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证 ...