股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-041 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（合并报表范围内）在 保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过 40,000 万元人民币或等额外币 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本议案经董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金额度范围内行使相关决策权、签 署相关合同文件。现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （二）资金来源 拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，系在保证 公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实 施的，本次现金管理不会 ...

第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当在委员会成员中过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业 人士并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 天际新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作规则。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （四） 确保本委员会 ...

天际新能源科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001519 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

天际新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 二零二四年三月 天际新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治 理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天际新能 源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本规 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-039 天际新能源科技股份有限公司 关于常熟新特化工有限公司2023年度 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于常熟新特化工有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的议案》，具体内容如下： 一、交易方案概述 为扩充新能源材料产品品类，丰富新能源材料产品结构，提升公司核心竞争 力，公司以现金人民币 46,000 万元的价格收购支建清、王正元、徐卫、韦建东、 周帅、郑健、颜玉红、赵东学共 8 名交易对方（以下简称"交易对方"）持有的 常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）100%的股权，进而间接收购 常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"，系誉翔贸易的全资子公司）100% 的股权。该事项经第四届董事会第二十五次会议、2023 年第三次临时股东大会 审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露《关于现金收购常熟新特化工有 限公司 10 ...

天际新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000057 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000057 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-040 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，本公司向 8 名特定对象发行普通股（A 股）股票 96,030,038 万股，每 股面值 1 元，每股发行价人民币 9.32 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，本公司共 募集资金 894,999,954.16 元，扣除发行费用 19,206,955.87 元，募集资金净额 875,792,998.29 元。 截止 2023 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2023]000704 号"验资报告验证 确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用，募集资金余额为 879,698,634.54 元（含利息收入 698,680.38 元、尚未置换以自筹资金预先 ...

2023年，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董 事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将公司董事会2023年度主要工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司营业收入总额21.93亿元，六氟磷酸锂全年实现销售收入16.19 亿元，占公司当年总营业收入的73.83%。 二、董事会日常工作情况 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会运行情况 2023年，公司董事会共召开了8次董事会会议，审议了45项议案，全部议案 均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召 集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下： 1、2023年2月10日，公司召开了第四届董事会第二十一次次会议，会 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-036 天际新能源科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况 根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 36,640,946.24 元，加上以前年度累积未分 配利润，可供股东分配的利润 1,314,788,575.67 元。 监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股 东利益的情形，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会 审议。 以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 504,582,605 股剔除回购专户、股权 激励回购注销专户持有的股份后的数量 496,847,91 ...

天际新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001522 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001522 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册 ...