业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入为58.0465733692亿元，产品销售收入占比79%[7] - 2024年度公司财务报表营业收入为12.0763639967亿元，产品销售收入占比72%[7] - 2024年末资产总计192.89亿元，较2023年末下降2.42%[15] - 2024年末负债合计24.26亿元，较2023年末增长7.49%[17] - 2024年末股东权益合计168.63亿元，较2023年末下降3.69%[19] - 2024年营业收入58.05亿元，较2023年下降25.81%[21] - 2024年营业成本33.46亿元，较2023年下降12.46%[21] - 2024年净利润9.36亿元，较2023年下降58.45%[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润9.49亿元，较2023年下降58.17%[21] 资产数据 - 2024年末货币资金57.89亿元，较2023年末下降18.59%[15] - 2024年末存货11.93亿元，较2023年末增长26.23%[15] - 2024年末在建工程18.67亿元，较2023年末增长40.36%[15] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计为6,634,592,626.54元，2023年为8,930,861,139.29元[31] - 2024年经营活动现金流出小计为5,380,255,612.03元，2023年为5,381,132,756.01元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,254,337,014.51元，2023年为3,549,728,383.28元[31] - 2024年投资活动现金流入小计为10,352,715,850.32元，2023年为27,839,554,642.67元[31] - 2024年投资活动现金流出小计为11,537,049,278.63元，2023年为30,530,783,640.41元[31] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 1,184,333,428.31元，2023年为 - 2,691,228,997.74元[31] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为19.2818660016亿美元，较2023年增加255.74%[32] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为9578.084827万美元，较2023年增加159.12%[32] 其他要点 - 公司控股股东为美国的ALAB，持有公司31.31%的股本；实际控制人为HAO HONG，直接和间接合计持有公司35.19%的表决权[50] - 公司2016年11月A股在深交所上市，2021年12月H股在港交所上市[49] - 公司主要经营高新医药原料及中间体和生物技术产品的开发、生产、销售等业务[49]

审计信息 - 审计凯莱英医药集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70055189_B01号[3][8] - 审计报告出具时间为2025年3月28日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 安永华明2025年3月28日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 凯莱英生命科学2024年度往来累计发生额165,022.64万元[8] - 天津凯莱英制药2024年度往来累计发生额69,696.00万元[8] - 2024年度其他关联资金往来年初余额194,033.53万元，累计发生额458,718.22万元，偿还额421,973.53万元，年末余额230,778.22万元[10]

募集资金情况 - 2020年9月公司向特定投资者发行10,178,731股A股，每股发行价227元，募集资金总额2,310,571,937元，净额2,274,960,656.06元[8] - 2020年9月23日募集资金户初始金额227,787.52万元，2023年12月31日余额76,775.02万元[9] - 2024年扣除相关支出加上赎回和利息，募集资金账户年末余额67,839.92万元[9] - 2024年度募集资金总额为231,057.20万元，投入25,028.55万元[31] 理财投资情况 - 2024年购买利多多公司稳利24JG3527期3,300万元，预期年化收益率1.1%-2.3%；24JG3546期7,000万元，预期年化收益率0.85%-2.2%[10] - 2021 - 2024年公司用闲置募集资金买保本型理财产品，各年有不同净支出或赎回情况[43] 项目投资情况 - 2021年“创新药CDMO生产基地建设项目”变更后10亿元用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”[18] - 2022年“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更，10亿元用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生 产一体化基地项目”[19] - 2022年拟将两项目剩余53,257.10万元中的40,000.00万元和13,257.10万元用于新项目[21] - 2024年凯莱英药业（江苏）有限公司项目募集资金投资额调减4亿元，预定可使用状态日期延期至2026年6月[24] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目累计投入2,204.63万元，进度100.00%[31] - 生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目累计投入6,551.69万元，进度100.00%[31] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目本年度投入2,385.58万元，累计投入6,021.28万元，进度10.04%[31][34] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目累计投入40,000.00万元，进度100.00%，2023年12月达预定可使用状态[31] - 天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目累计投入13,257.10万元，进度100.00%，2024年6月达预定可使用状态[34] - 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目累计投入9,021.25万元，进度45.11%，预定可使用状态日期为2026年6月[34] - 补充流动资金66,057.20万元，进度100.00%[34] 资金补充及监管情况 - 2021 - 2022年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[40] - 2020 - 2024年公司及相关子公司多次与券商、银行签署监管协议[11][12][13] 项目变更情况 - 2021年5月18日，新药CDMO生产基地建设项目变更为药物综合性研发生产基地项目一期工程，实施地点变更[48] - 2022年9月26日，药物综合性研发生产基地项目一期工程变更为凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目，实施地点变更[48] - 2022年9月26日，公司变更两个项目用途用于新增项目建设[48] - 2023年10月30日，两个项目变更实施主体和名称[48]

独立董事任职 - 王青松于2019年4月至2024年2月任公司独立董事[1] 会议出席 - 报告期内参加董事会2次，任期内出席全部董事会并投赞成票[3] - 任期内出席独立董事专门会议2次，审议相关议案并同意[5] - 2024年作为提名委员会委员参加会议1次并提建议[6] 监督工作 - 任期内监督提名补选程序合法规范[7] - 2024年监督核查信息披露真实准确等[8] - 监督核查董事、高管履职情况[8] 无相关提议 - 无提议召开董事会及更换或解聘会计师事务所情况[11]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2024年组织召开13次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加3次专门会议，均投同意票[7][8] 会议情况 - 2024年独立董事主持召开薪酬与考核委员会会议4次[9] - 报告期内审计委员会召开4次会议[9] - 报告期内独立董事参加提名委员会2次[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 审计服务 - 报告期内未更换会计师事务所，安永华明和安永提供服务[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[19]

公司治理 - 2024年董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年组织召开15次董事会，独立董事均亲自出席[4] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 审计与提名 - 报告期未更换会计师事务所[9] - 提名补选独立董事程序合法[9] 激励与担保 - 审议2020年限制性股票激励计划部分解除限售等议案[10] - 除子公司外未向第三方担保，决策程序合规[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席股东大会4次[4] - 2024年独立董事召开7次专门会议[4][5] - 2024年独立董事现场考察累计工作26日[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[5] - 原则有系统性、科学性等[6] - 由董事会领导，董秘具体负责[9] 提升价值 - 方式有并购重组、股权激励等[11] 禁止行为 - 包括操控信息披露、内幕交易等[20] 监控预警 - 董事会办公室监控市值，触发预警值启动机制[24] - 股价短期连续或大幅下跌有情形界定[28] 制度相关 - 由董事会负责解释、修订，审议通过后实施[29]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年召开15次董事会，独立董事全通讯参会并赞成[4] - 独立董事报告期内召集提名委员会3次[5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 审计与人事 - 报告期未换会计师事务所，安永华明和安永提供审计服务[11] - 提名补选独立董事程序合法，候选人具任职资格[11] 其他事项 - 审议2020年限制性股票激励计划部分解除限售等议案[12] - 2024年借股东大会听取中小股东意见[12] - 除子公司外未向第三方担保，决策程序合规[12]

人员变动 - 王青松于2024年2月29日离任独立非执行董事[1] - 侯欣一于2024年2月29日起任职独立非执行董事[1] 独立性评估 - 公司对2024年度独立非执行董事独立性情况进行评估[1] - 独立非执行董事符合任职资格及独立性要求[1]