业绩总结 - 2023年度公司营业收入3390.69万元，上年度18462.01万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计404.37万元，占比11.93%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为2986.32万元，上年度18001.33万元[13] 审计情况 - 2024年3月27日审计机构出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[3] - 审计机构认为扣除情况表符合规定，如实反映2023年扣除情况[9]

四川金时科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail : mail@ gztycpa.cn 报 告 苏公 W[2024]A136 号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金时科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量 ...

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司公司规范 运作》等法律法规，以及四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，四川金时 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯的方式 召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。与会独立董事共同推举郑春燕女士为独立董事专门会议的召集人和主 持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 全体独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第 三届董事会第八次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的审查意见 经审查，独立董事认为：公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。公证天业会计师事务所具备 ...

业绩数据 - 香港金名2023年资产总额260.5306万港元，负债285.4146万港元，权益 -24.884万港元[5] - 香港金名2023年营收71港元，净利润32615港元[5] - 金时印务2023年资产2.3293009482亿元，负债428.679044万元[9] - 金时印务2023年营收3152.020933万元，净利润 -44.459864万元[9] - 金时印务2024年1 - 2月营收为0，净利润 -191.547169万元[9] 交易信息 - 公司拟3亿元出售金时印务100%股权给四川金名[2] - 金时印务评估值2.985031亿元，增值6985.98万元，增值率30.55%[2][10] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需股东大会审议[1][2][3] - 交易分三期付款，协议生效10日付6000万，交割10日付1.2亿，2024年底付1.2亿[14] - 协议生效20日办理完毕标的资产交割[15] 交易背景与决策 - 2024年3月18日独立董事会议通过出售议案[22] - 独立董事认为交易公平定价合理，同意提交董事会[22] - 交易基于处置闲置资产，为战略转型和发展提供资金[19] - 交易不影响正常经营，不损害公司及股东利益[19]

内部控制 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 组织架构 - 监事会由3名监事组成[5] - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 战略委员会由董事长担任主任委员[7] 制度建设 - 公司制定《安全生产管理制度》《安全生产应急预案》保障安全[11] - 公司建立多项制度规范信息披露，报告期未发生重大信息泄露事件[15] - 公司设立审计部作为内部审计机构，对公司财务和内控情况进行检查监督[16] - 公司制定《财务管理制度》和《货币资金管理制度》，加强资金管理[17] - 公司建立《资产管理办法》等对资产实施管理，报告期无影响资产安全情形[18][19] - 公司制定《募集资金管理制度》，内审部每季度检查，报告期募集资金使用及披露无违规[20] 风险控制 - 公司各部门在审计和战略与投资委员会指导下识别风险[13] - 公司要求重大投资决策时分析风险并提出应对措施[13] 投资并购 - 公司拟用不超7938万元自有资金取得千页科技43.04%股权，受托行使22.47%股权表决权，交易完成后合计控制65.51%表决权[25] - 公司认缴百越长卿10000万元出资份额中的1000万元，2023年12月28日缴付400万元[26] - 2019年公司以1.9亿元投资融泰六号，占比47.029%，2023年11 - 12月收到本金和收益共58342.38万元，其中本金11395.43万元，收益46946.95万元[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产总额潜在错报金额≥资产总额的3%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷资产总额潜在错报金额为资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷资产总额潜在错报金额＜资产总额的1%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷营业收入潜在错报≥营业收入总额的1%且超过500万元[33] - 财务报告内部控制重要缺陷营业收入潜在错报为营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%且超过300万元[33] - 财务报告内部控制一般缺陷营业收入潜在错报＜营业收入总额的0.5%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷利润总额潜在错报金额≥利润总额的5%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷利润总额潜在错报金额为利润总额的3%≤错报金额＜利润总额的5%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷利润总额潜在错报金额＜利润总额的3%[33] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[35][36]

业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润-4457.14万元，未分配利润6.08亿元[1] - 2023年母公司净利润-2248.83万元，期末未分配利润5.52亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[1] - 留存利润用于新产业孵化和引入优质资产[3] 决策流程 - 2024年3、4月董监事会通过预案，待股东大会审议[4][5]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议报告并向董事会报告[2] 信息自查与报送 - 公司在特定报告后5个交易日内进行内幕交易自查[3] - 发现内幕交易2个工作日内报送有关情况[3] 关联人信息管理 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] - 关联人信息变化2个工作日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事每年不少于15天对公司现场检查[4] 声明与承诺 - 控股股东、实际控制人签署声明承诺书备案[4] - 董监高签署并更新声明承诺书备案[4]

募集资金情况 - 公司公开发行4500万股，发行价9.94元，募集资金总额44730万元，净额39030.89万元[11] - 新股发行募集资金于2019年3月12日到位[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金40461.70万元，余额为0元[13] - 以前年度使用募集资金（含前期置换）401017016.57元，本期投入项目资金3600000元[16] - 以前年度利息收入扣除手续费净额4062149.81元，以前年度理财产品收益13636457.58元，本期利息收入扣除手续费净额18308.66元[16] - 2019年公司以3862.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] 资金使用与变更 - 公司以募集资金向子公司金时印务增资5000万元[17] - 多个项目拟变更募集资金用于湖南生产基地项目，累计变更34382.00万元[19][20][21][36][38][42] - 终止募投项目永久补充流动资金3408775.85元，注销专户[16][25][38] 项目进度 - 包装印刷生产线扩产及技改项目原计划投入23336.26万元，调整后为5000万元，累计投入4844.22万元，期末进度6.88%[22][35] - 湖南生产基地项目拟投入34382.00万元，累计投入34913.10万元，期末进度101.54%[23][35][41] 项目审议与终止 - 2019 - 2020年相关会议审议通过多个项目变更募集资金用于湖南生产基地项目[42] - 2023年4月27日会议审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[43] - 公司原计划的湖南生产基地项目因市场变化未中标相关标段已终止实施[43]

公司治理 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事马腾均出席[1][2] - 马腾在多届董事会会议对多项事项发表同意意见[4] 履职情况 - 2023年马腾作为相关委员会成员应参加会议均出席[7] - 马腾与其他独立董事对公司现场调查并提建议[7] 个人声明 - 马腾自查符合独立性规定，声明与承诺事项未变[10]

会议出席情况 - 2023年公司召开董事会10次，独立董事方勇应参加10次，现场出席1次，通讯参加9次[1] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事方勇应参加3次，现场出席1次，通讯参加2次[1] - 2023年，独立董事方勇作为提名委员会主任委员，应参加会议2次，出席2次[7] - 2023年，独立董事方勇作为审计委员会委员，应参加会议5次，出席5次[7] 意见发表情况 - 2023年3月23日，独立董事方勇对2022年度计提资产减值损失发表同意的独立意见[3] - 2023年4月13日，独立董事方勇对续聘公司2023年度会计师事务所等多项事项发表同意意见[3] - 2023年4月27日，独立董事方勇对终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金发表同意的独立意见[3] - 2023年6月2日，独立董事方勇对提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人等事项发表同意意见[3] 其他情况 - 2023年，独立董事方勇与其他两位独立董事对公司进行现场调查并提出建议[8] - 独立董事方勇对公司2023年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均未提出异议[1] - 关注公司信息披露工作，审核定期报告及其他事项，维护投资者合法权益[9] - 对公司重大事项审议决策，提供专业建议，维护公司和中小股东权益[9] - 学习新法规制度，参加培训，增强保护股东权益意识[9] - 无提议召开董事会和临时股东大会的情况[10] - 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[10] - 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等[10] - 经自查符合独立董事独立性规定，声明与承诺事项未变[10]