业绩总结 - 2023年营业收入3390.69万元，较上年同期下降81.63%[2] - 2023年净利润 - 4457.14万元，较上年同期下降21.82%[2] - 2023年经营活动现金流量净额 - 2472.75万元，较上年同期下降187.36%[2] - 2023年所有者权益204333.44万元，较上年同期增加14.16%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开10次会议[3] - 2023年召开3次股东大会，均由董事会召集[5] - 2023年6月董事会完成换届选举[14] 未来展望 - 2024年推进超级电容投产和市场拓展[15] - 2024年拟剥离部分低效资产[16] - 2024年择机实施员工持股或股权激励计划[16] - 2024年加强内部控制，严控费用支出[17]

业绩总结 - 审计公司于2024年3月27日出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 广东固升期初余额113,677.71元，年度累计发生0元，偿还113,677.71元，期末余额0元[6] - 四川金时期初余额0元，年度累计发生30,000,000元，利息621,888.88元，偿还621,888.88元，期末余额30,000,000元[6] - 湖南金时期初余额0元，年度累计发生47,000,000元，偿还2,000,000元，期末余额45,000,000元[6] - 总计期初余额113,677.71元，年度累计发生77,000,000元，利息621,888.88元，偿还2,735,566元，期末余额75,000,000元[6]

业绩情况 - 2023年度归属股东净利润 -4457.14万元，扣收后营收2986.32万元[3] 股票信息 - 2024年3月28日停牌，29日起复牌实施“退市风险警示”，简称变更，涨跌幅限5%[1][2] 未来规划 - 加快超级电容投产和市场拓展[5] - 完善治理，推进子公司整合[5] - 加强内控，控制费用，开源节流[5] - 择机剥离低效资产[6] - 择机实施员工持股或股权激励[6] - 尽快推进新产业布局[6] 风险提示 - 2024年特定情形下深交所将决定公司股票终止上市[7][8] 投资者咨询 - 实行风险警示期间，通过电话、邮件接受咨询[9][11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年3月审计委员会、独立董事、董事会和监事会均同意或通过续聘[10][11][12] 审计机构情况 - 截至2023年底，公证天业合伙人58人，注会334人，签过证券审计报告注会142人[4] - 2023年公证天业收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[4] - 2023年公证天业上市公司年报审计客户62家，收费6311万元[4] 审计收费 - 2023年年报审计收费80万元，内控审计收费20万元，2024年收费待确定[9] 执业风险 - 公证天业近三年受监管措施5次、自律措施1次[5] - 14名从业人员近三年受监管措施5次、自律措施3次[5] 职业保险 - 公证天业购买职业保险累计赔偿限额1.5亿元[4]

上市与股本 - 公司于2019年2月22日核准首次公开发行4500万股，3月15日在深交所上市[7] - 首次发行后公司注册资本为40500万元[7] 股东持股 - 彩时集团持股266666667股，比例74.0741%[15] - 深圳前海彩时投资持股66666667股，比例18.5186%[15] - 深圳方腾金融控股持股13333333股，比例3.7037%[15] 股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[65] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达[123] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[145] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[150]

募集资金情况 - 公司公开发行4500万股A股，发行价9.94元，募集资金总额44730万元，净额39030.89万元[1] - 新股募集资金于2019年3月12日到位[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金40461.70万元，余额为0[3] - 以前年度使用募集资金（含前期置换）40101.70万元，本期投入项目资金360万元[5][6] - 募集资金增加1771.69万元，含以前年度利息、理财收益及本期利息[6] - 公司以募集资金向子公司金时印务增资5000万元[8] 项目资金变更 - “包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更14000万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更4380万元至湖南生产基地项目[10] - 多个项目剩余16002万元募集资金变更用于湖南生产基地项目[11] - 累计变更用途的募集资金总额为34382.00万元，比例为88.09%[26] - “包装印刷生产线扩产及技改项目”变更募集资金4940.30万元[27] - “包装材料生产线技改及扩产项目”变更募集资金25.29万元[27] 项目投资进度 - 包装印刷生产线扩产及技改项目截至期末投资进度为96.88%[26] - 包装材料生产线技改及扩产项目截至期末投资进度为100%[26] - 技术研发中心建设项目截至期末投资进度为100%[26] - 信息化建设项目截至期末投资进度为100%[26] - 湖南生产基地项目截至期末投资进度为101.54%[26] 项目终止与资金补充 - 终止募投项目永久补充流动资金340.88万元[6] - 公司将340.88万元剩余募集资金永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，公司注销多个募集资金专户，合计340.88万元永久补充流动资金[16] - 公司终止“包装印刷生产线扩产及技改项目”“湖南生产基地项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[29] 项目变更决策 - 2019年12月19日董事会、监事会及2020年1月6日股东大会通过议案，“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更14000.00万元、“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更4380.00万元用于湖南生产基地项目[36] - 2020年6月8日董事会、监事会及6月24日股东大会通过议案，拟变更剩余全部募集资金16002.00万元用于湖南生产基地项目[37] - 2020年8月6日董事会、监事会通过议案，因项目设计规划等调整变更剩余募集资金用途[38] - 2023年4月27日董事会、监事会及5月9日股东大会通过议案，终止“包装印刷生产线扩产及技改项目”“湖南生产基地项目”，剩余资金永久补充流动资金[39] 项目未达预期原因 - 湖南生产基地项目原计划2021年四季度建成投产，因未中标相关标段产品，原建设内容可行性发生实质性变化[40] - 公司确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[40]

业绩总结 - 2023年度净利润 - 4457.14万元[7] - 2023年扣除相关收入后营收2986.32万元[7] 市场表现 - 2024年3月25 - 27日股价涨幅偏离值累计超12.00%[2] 公司动态 - 出售子公司股权需股东大会批准，收购未签协议[6] - 2023年度财务指标触及规定，股票将被实施退市风险警示[7]

业绩数据 - 2023年合并报表归属于母公司股东净利润-4457.14万元，未分配利润6.08亿元[6] - 2023年母公司净利润-2248.83万元，期末未分配利润5.52亿元[6] 资金运用 - 拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[8] 股权交易 - 拟3亿向香港金名转让金时印务100%股权及权益，评估值2.99亿[10] 人员薪酬 - 非独立董事李文秀董事津贴39万元/年（含税）[14] - 独立董事固定津贴8万元/年（含税）[14] 会议决议 - 2024年3月27日第三届董事会第八次会议召开，7人出席[1] - 审议通过2023年年度报告等多项议案[2][3][5][6][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构[5] - 2023年度不派现、不送股、不转增[6] - 2023年年度股东大会4月17日现场结合网络投票召开[25]

募集资金情况 - 公司公开发行4500万股，发行价9.94元，募集资金总额44730万元，净额39030.89万元[1] - 新股发行募集资金于2019年3月12日到位[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金40461.70万元，余额为0[3] - 以前年度使用募集资金（含前期置换）40101.70万元，本期投入项目资金360万元[6] - 以前年度利息收入扣除手续费净额406.21万元，以前年度理财产品收益1363.65万元，本期利息收入扣除手续费净额1.83万元[6] 资金使用与变更 - 公司以募集资金向子公司金时印务增资5000万元[8] - “包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14000万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更4380万元[10] - 剩余全部募集资金合计16002万元用于补充投入湖南生产基地项目[11] - 2020年公司累计变更募集资金34382万元投入“湖南生产基地项目”[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更34382万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为88.09%[25] 项目投资进度 - 包装印刷生产线扩产及技改项目截至期末投资进度为96.88%[25] - 包装材料生产线技改及扩产项目截至期末投资进度为100%[25] - 技术研发中心建设项目截至期末投资进度为100%[25] - 湖南生产基地项目截至期末投资进度为101.54%[25] 项目终止与资金补充 - 2023年公司终止“包装印刷生产线扩产及技改项目”“湖南生产基地项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[26][27] - 截至2023年12月31日，注销多个募集资金专户，合计340.88万元永久补充流动资金[16] 变更原因与决策 - 变更原因是下游卷烟行业需求变动、公司经营战略调整及未中标相关标段产品[1] - 决策程序涉及多次董事会、监事会会议及股东大会审议通过相关议案[1][2] 其他 - 因市场变化，公司确定湖南金时不再从事烟标印刷业务[3] - 变更部分募集资金用于湖南生产基地项目有利于提高募集资金使用效率和投资回报[1]

2023年情况 - 召开8次监事会会议[2] - 决策程序合法，内控、财务制度健全[4] - 无关联交易、对外担保[5] - 现金管理、募投项目处理、利润分配合规[6][7] - 信息披露无违规[7] 2024年展望 - 监事会监督公司运作、财务及董高履职[8]