业绩总结 - 2023年度主营业务收入为259,011.42万元[7] - 2023年营业总收入为26.76亿元，较上期增长6.51%[23] - 2023年净利润为5.69亿元，较上期增长7.83%[23] - 2023年基本每股收益为2.03元，较上期下降7.31%[23] - 2023年经营活动现金流入小计为27.75亿元，较上期增长17.23%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.44亿元，较上期下降7.76%[27] - 2023年投资活动现金流入小计为3.21亿元，较上期下降62.43%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.66亿元，较上期亏损扩大212.84%[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为25.73亿元，较上期增长4414.05%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为24.18亿元，较上期增长1074.74%[27] - 2023年末现金及现金等价物余额为35.02亿元，较上期增长216.22%[27] 资产负债 - 2023年12月31日公司流动资产合计53.21亿元，上期期末为27.43亿元[17] - 2023年12月31日公司非流动资产合计19.33亿元，上期期末为15.99亿元[17] - 2023年12月31日公司资产总计72.54亿元，上期期末为43.42亿元[17] - 2023年12月31日公司流动负债合计10.64亿元，上期期末为11.92亿元[21] - 2023年12月31日公司非流动负债合计2.78亿元，上期期末为2.45亿元[21] - 2023年12月31日公司负债合计13.42亿元，上期期末为14.37亿元[21] - 2023年12月31日公司归属于母公司股东权益合计56.19亿元，上期期末为25.06亿元[21] - 2023年12月31日公司少数股东权益为2.93亿元，上期期末为4.00亿元[21] - 2023年12月31日公司股东权益合计59.12亿元，上期期末为29.05亿元[21] 股本变更 - 2009年8月6日公司成立，注册资本1000万元[47] - 2019年3月18日后变更为股份公司，注册资本8000万元[48] - 2020年12月24日发行2666.6667万股A股，募集股款4.072亿元[49] - 2021年5月12日每10股转增4股，股本增至14933.3333万股[50] - 2022年5月12日每10股转增4股，股本增至20906.6666万股[51] - 2023年获批发行股份购买资产并募集配套资金不超过25亿元，申请增加注册资本8317.3829万元[52] - 向7名特定投资者定向发行2994.0119万股A股，募集24.999999365亿元，注册资本变更为32218.0614万元[53] 其他 - 公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 2023年度与关联方采购和销售金额较大，审计关注关联交易[6] - 审计针对关联方及关联交易、收入确认实施多项审计程序[6][7] - 公司本期纳入合并范围的子公司共2户，较上期增加2户[55] - 公司财务报表于2024年4月25日经董事会批准报出[56] - 公司是高新技术企业，收入源于电子陶瓷材料等产品[186]

募集资金情况 - 2020年12月24日公司公开发行2666.6667万股普通股，每股发行价15.27元[2] - 截至2020年12月28日，公司共募集资金4.0720000509亿元，实际可使用3.7302767773亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金总额4.0720000509亿元，到账3.8391132552亿元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1899.806113万元[6] 资金使用情况 - 2023年度投入募集资金127,426,259.42元，累计投入349,832,050.82元[18] - 消费电子陶瓷产品生产线建设项目投资进度93.15%[18] - 电子陶瓷产品研发中心建设项目投资进度98.94%[18] - 补充流动资金投资进度100.24%[18] - 承诺投资项目小计投资进度93.78%[18] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目等情况[10] - 大华会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告公允反映情况[12] - 保荐机构认为公司无违规使用募集资金情形[15] - 闲置募集资金现金管理累计收益10,196,733.15元[19] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买7天通知存款余额20,000,000.00元[19]

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司石 家庄高新区分公司 2023 年度重大资产 重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北中 瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公 司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况 说明的审核报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北中 瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公 司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况 说明 1-2 大华核字[2024]0011008964 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易总额预计不超12亿元，2023年为6.06亿元[1] - 2023年度与财务公司累计关联交易总金额为34.24亿元[2] - 2024年预计向中国电子科技集团及其下属单位采购不超10亿元，上年4.73亿元[4] - 2024年预计向中国电子科技集团及其下属单位销售不超2亿元，上年1.33亿元[4] 财务公司业务 - 2024年公司与电科财务公司每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中总资产的50%（含），综合授信额度为23亿元[2] - 2023年公司及控股子公司与财务公司累计关联交易中存款业务存入额33.34亿元，借款0.90亿元[11] 销售与采购占比 - 2023年销售给中国电科产业基础研究院及下属单位商品、提供劳务金额为1.09亿元，占同类交易额的4.06%[8] - 2023年采购中国电科产业基础研究院及下属单位商品、接受劳务等金额为3.87亿元，占同类交易额的22.47%[9] 预计与实际差异 - 2023年销售预计金额4.2亿元，实际发生额与预计发生额差异为 - 68.28%[8] - 2023年采购预计金额8亿元，实际发生额与预计发生额差异为 - 40.89%[9] 会议审议 - 公司于2024年4月23 - 25日相关会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，尚需提交2023年度股东大会审议[17][18]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对中瓷电子2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 电子科技集团公司第十三研究所及其下属2023年应收票据期末余额1,382,839.1元[8] - 电子科技集团公司第十三研究所及其下属2023年应收账款期末余额9,264,220.36元[8] - 博威集成电路有限公司2023年应收票据期末余额98,027,753.4元[8] - 博威集成电路有限公司2023年应收账款期末余额1,703,937.97元[8] - 国联万众半导体科技有限公司2023年应收票据期末余额15,606,442.3元[8] - 国联万众半导体科技有限公司2023年应收账款期末余额8,695,443.33元[8]

河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011008076 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中 瓷电子）《第二次募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"第二次募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 中瓷电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会，独立董事均同意议案[5] - 独立董事2023年应参加董事会10次，现场1次通讯9次[6] - 2023年修订《独立董事工作制度》，明确专门会议机制[8] 重大决策 - 2023年3月29日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[16] - 审核通过公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案[18] 资产重组 - 2023年重大资产重组完成，博威公司、国联万众成控股子公司[20] - 发行股份购买资产及募集配套资金股份分别于9月12日、11月23日上市[20] 股本变更 - 2023年10月11日和12月13日通过变更注册资本及修改章程议案[20] - 公司总股本由209,066,666增加至322,180,614股[20] 人员提名 - 同意提名姜君蕾女士担任公司董事[21]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入26.76亿元，净利润5.69亿元[3] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开10次会议[5] - 2023年度战略委员会召开4次会议[10] - 2023年度审计与风险委员会召开8次会议[10] - 2023年度提名委员会召开1次会议[10] - 2023年度薪酬和考核委员会召开1次会议[11] - 2023年公司共召开5次股东大会[14] 信息披露与评价 - 2021、2022连续两年获上市公司信息披露A级评价[17] - 2023年公司严格履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人[16] 市场扩张和并购 - 2023年7月11日获证监会批复，向7名交易对方发行83,173,829股股份购买相关资产，募集配套资金不超25亿元[19] - 发行股份购买河北博威集成电路有限公司73.00%股权、北京国联万众半导体科技有限公司94.6029%股权[19] - 公司总股本由209,066,666增加至322,180,614股[20] 其他新策略 - 2023年7月21日审议通过设立分公司的议案[20] 未来展望 - 2024年董事会将推动企业发展，提升规范化经营和公司治理水平[21]

审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

关联交易 - 公司拟与电科财务公司续签三年期《金融服务协议》，需股东大会批准[2][3] 财务数据 - 电科财务公司注册资本580,000万，2023年末总资产1,185.24亿元等[5] 服务条款 - 存款、贷款、结算等服务价格及收费原则[9] 额度限制 - 协议期内每日最高存款结余不超上一年总资产50%，授信8亿[10] 协议生效 - 协议签字盖章并获批后生效，有效期三年，变更需协商[10]