公司信息 - 公司证券代码为300019，证券简称为硅宝科技[1] 财报相关 - 2025年3月28日审议通过《2024年年度报告及摘要》[2] - 《2024年年度报告》等2025年3月29日在巨潮资讯网披露[2]

资金使用 - 2025年3月28日公司审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1][4] - 公司及子公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理[1][2][4] - 现金管理额度使用期限12个月内有效，可循环滚动[1][2][4] 决策与限制 - 董事会授权法定代表人或授权人行使投资决策权并签文件[2] - 公司及子公司不得用闲置资金买股票及其衍生品[2] 监督与核算 - 财务部事前审核评估并关注产品情况[5] - 审计部门负责资金使用与保管审计监督[5] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[5] - 现金管理按规定会计核算及列报[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[3] - 公司续聘四川华信为2024年度审计机构，期限一年，费用85万元[4] 审计相关会议 - 2025年1月3日、2月26日、3月18日就2024年年报审计召开审前、审中、审后沟通会[7][9] 人事变动 - 2025年2月14日，审计委员会会议审议同意聘任李松为财务总监[8] 审计结论 - 四川华信出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表编制合规[6] 会议审议 - 2025年3月28日，审计委员会第5次会议审议通过多项议案并同意提交董事会[10]

会议审议 - 2024年3月28日审议通过十一项议案含2023年度相关报告及预案[2] - 2024年4月19日审议通过《2024年第一季度报告》等两项议案[3] - 2024年7月17日审议通过三项与2023年限制性股票激励计划相关议案[6] - 2024年8月23日审议通过《2024年半年度报告及摘要》等两项议案[7] - 2024年10月21日审议通过《2024年第三季度报告》议案[8] 股权收购 - 2024年6月11日拟收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权[4] 担保情况 - 公司为全资子公司综合授信提供担保金额不超3.5亿元，全资子公司间互保不超1亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司向全资子公司担保金额为0万元，子公司间互保金额为2300万元[15] 关联交易 - 报告期内公司未发生关联交易[12] 监事会会议 - 2024年共召开监事会6次会议[2]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告及摘要》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长等[1] - 投资者可于2025年4月7日前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2024年实现营业收入31.59亿元，同比增长21.24%，归母净利润2.38亿元，同比减少24.63%[32] - 2024年建筑胶销售重量同比增长7.74%，销售收入同比下降5.72%；工业胶销售重量同比增长22.66%，销售收入同比增长17.45%；硅烷偶联剂销售收入同比下降4.68%[32] - 2024年江苏嘉好并表营业收入57031.12万元，并表净利润1573.05万元[32] - 2024年母公司净利润90,045,572.78元，提取法定盈余公积9,004,557.28元[73] - 2024年利润分配以393,116,700股为基数，每10股派现金红利3元，共派117,935,010元[73] - 2024年引领资本增持8,154,673股，权益变动比例2%，增持金额10,160.30万元[76] - 2025年引领资本拟增持不低于274.58万股且不超过549.15万股[77] 用户数据 - 建筑胶领域有经销商500余家，工业胶领域服务客户5000余家[79][80] - 线上访客超百万，购买人数超10万[80] - 产品出口60多个国家及地区[80] 未来展望 - 2025年公司将继续把社会责任融入经营管理，从多方面提高履行能力[183] - 2025年公司将在多领域更好承担和履行企业社会责任[188] 新产品和新技术研发 - 1000吨/年硅碳负极材料中试生产线已实现稳定供货，硅碳负极业务2024年完成从技术研发到规模化销售的跨越[28] - 2024年建筑胶领域攻克复杂工况下粘接材料老化失效难题，硅宝1092高性能硅酮结构密封胶通过国际严苛测试[111] - 汽车胶领域聚氨酯密封胶解决性能衰减问题，高强度风挡玻璃用聚氨酯结构胶通过头部车企验证，汽车帘式气囊密封胶量产交付[112] - 动力电池胶领域自主研发的材料填补国内空白，获头部客户批量采购[112] - 光伏胶领域创新推出双组分快速固化有机硅密封胶，固化效率大幅提升[112] 市场扩张和并购 - 2024年2月拟现金收购江苏嘉好100%股权，11月25日完成第三次交割取得其100%股权[35] - 2024年1月预计投资1.5亿元在上海建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目，1月26日硅宝（上海）新材料有限公司注册成立[35] - 公司计划建设三大生产基地集群，西南有5大生产基地，华东有4大生产基地，华南筹备中[83] - 公司建立四大研发中心，分别位于成都、深圳、上海，北京筹备中[86] 其他新策略 - 2024年重点构建智能制造基础架构，部署三大核心平台并试点上线MES系统[87] - 2024年上线固定资产设备管理系统等推进制造运营系统落地，优化实施企业资源规划[152]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，每股13.94元，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用816,520,382.07元，未使用余额39,700,033.76元，专户余额9,700,033.76元[5] - 截至2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36,930,418.87元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为320,343,249.76元，比例为38.54%[1] 资金使用与收益 - 2024年公司同意使用不超40,000万元闲置资金进行现金管理，其中募集资金不超20,000万元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额全部到期，本息已转入专户[12] - 2023 - 2024年，公司使用募集资金购买理财产品实现收益960,273.63元[13] - 2024年以前年度直接投入募集项目资金449,657,929.59元[4] - 2024年直接投入募集项目资金329,932,033.61元[4] - 累计收到银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除手续费净额24,937,649.53元[5] 项目投资情况 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目承诺投资520,000,000.00元，调整后投资222,604,845.92元，投资进度100%，报告期实现效益89,787,908.22元，累计实现效益241,588,454.46元，本年度投资收益率40.34%[1][2] - 国家企业技术中心扩建项目承诺投资80,000,000.00元，调整后投资57,051,904.32元，投资进度100%[1] - 补充流动资金承诺投资240,000,000.00元，调整后投资231,282,766.30元，投资进度100.11%[1] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价调整后投资320,343,249.76元，已投入305,324,765.71元，投资进度95.31%，报告期实现效益22,072,398.57元[1] - 2024年“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”合计投入24607267.90元[22][27] 产能与效益 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目2024年产能利用率为100%，超过本项目财务内部收益率24.46%（税后）[2] - 募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，效益体现在公司整体业绩中[2] 资金操作动态 - 2021年3月25日公司用3693.04万元募集资金置换先期投入自筹资金[26] - 2024年3月28日公司同意用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[26] - 2024年3月20日公司将上年度使用的20000万元闲置募集资金转回募集资金账户[26] - 截至2024年12月31日公司本年度使用募集资金暂时补充流动资金余额为3000万元[26] - 2025年2月25日公司将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至专户[26] 收购情况 - 公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项，用节余资金支付收购江苏嘉好100%股份部分现金对价[16] - 支付收购江苏嘉好股份有限公司现金对价项目拟投入募集资金320343249.76元，截至期末累计投入305324765.71元，投资进度95.31%[22] - 2024年支付收购江苏嘉好部分现金对价305324765.71元[22][27] - 2025年2月28日公司支付39700033.76元收购江苏嘉好现金对价后，募集资金账户余额为0元[27]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入315,897.71万元，化工产品销售收入占比99.54%[10] - 2024年末公司资产总计40.90亿元，较期初增长27%[23] - 2024年末负债合计15.31亿元，较期初增长96%[24] - 2024年营业总收入31.59亿美元，较2023年增长21.24%[29] - 2024年营业利润2.81亿美元，较2023年下降21.43%[30] - 2024年度营业收入为14.05亿元，2023年度为8.25亿元[31] - 2024年度净利润为9004.56万元，2023年度为6744.43万元[31] 财务数据 - 截止2024年12月31日，应收账款账面余额73,619.31万元，账面价值64,681.25万元[10] - 2024年末流动资产合计26.39亿元，较期初增长27%[22] - 2024年末非流动资产合计14.51亿元，较期初增长27%[23] - 2024年末流动负债合计14.86亿元，较期初增长101%[24] - 2024年末非流动负债合计0.45亿元，较期初增长2%[24] - 2024年末所有者权益合计25.59亿元，较期初增长5%[24] - 2024年末母公司流动资产合计12.07亿元，较期初增长19%[25] - 2024年末母公司非流动资产合计15.02亿元，较期初增长65%[25] - 2024年末母公司长期股权投资11.41亿元，较期初增长77%[25] - 2024年资产总计27.52亿美元，较2023年增长32.85%[26] - 2024年负债合计10.36亿美元，较2023年增长187.46%[26] - 2024年所有者权益合计17.15亿美元，较2023年增长0.22%[27] - 2024年营业总成本29.03亿美元，较2023年增长28.87%[29] - 2024年利润总额2.79亿美元，较2023年下降21.51%[30] - 2024年净利润2.41亿美元，较2023年下降23.57%[30] - 2024年基本每股收益0.6066，较2023年下降24.73%[30] - 2024年稀释每股收益0.6066，较2023年下降24.73%[30] - 2024年度基本每股收益为0.2291，2023年度为0.1725[32] - 2024年度经营活动现金流入小计为20.81亿元，2023年度为15.77亿元[33] - 2024年度经营活动现金流出小计为15.97亿元，2023年度为11.41亿元[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，2023年度为4.36亿元[33] - 2024年度投资活动现金流入小计为10.94亿元，2023年度为8.12亿元[34] - 2024年度投资活动现金流出小计为14.04亿元，2023年度为10.32亿元[34] - 2024年度筹资活动现金流入小计为2.83亿元，2023年度为2.95亿元[34] - 2024年度筹资活动现金流出小计为4.66亿元，2023年度为3.61亿元[34] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月28日[5] - 审计机构为四川华信（集团）会计师事务所，文号为川华信审(2025)第0040号[5] - 注册会计师为曾红、王小敏、付依林[5] - 审计将营业收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[8][10] 公司运营 - 公司主要从事有机硅室温胶等化工产品生产、销售，采用直销、经销模式[10] 股份变动 - 5名激励对象离职，公司将回购注销2.55万股限制性股票[59] - 本次授予220名激励对象205.20万股限制性股票，调整后授予价格为7.96元/股[61] 会计政策 - 2024年起保证类质保费用计入“营业成本”，对2023年合并报表销售费用和营业成本调整[190] 税收政策 - 主要税种税率：增值税13%、9%、6%、3%；消费税4%等[191][192] - 公司及部分子公司2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[193][194] - 部分子公司满足西部大开发企业所得税优惠政策，按15%税率征收[195] - 部分子公司满足小型微利企业条件，按规定税率征收企业所得税[196] - 增值税小规模纳税人等按50%减征“六税两费”[197] - 2023 - 2027年先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[197]

授信申请 - 公司及子公司拟申请综合授信总额不超120,000万元[1] - 授信期限自2024年度股东大会通过起不超3年[1] - 授信额度期限内可循环使用[1] 授权安排 - 董事会提请授权经营管理层负责申请授信或借款[2] - 授权内容含确定借款要素及履行相关程序[2][3] 申请目的与风险 - 申请授信为满足公司及子公司发展经营需要[4] - 申请授信不会带来重大财务风险及损害公司利益[4]

股东大会安排 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会，现场14:00开始[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月17 - 18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间2025年4月21日9:15 - 15:00，代码"350019"，简称"硅宝投票"[13][15] - 深交所交易系统投票时间2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 其他要点 - 提案8、10、11须特别决议通过[5] - 会议地点在成都高新区新园大道16号公司商务中心6楼会议室[3] - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[17]