融资与担保 - 2025年度下属公司计划申请不超55亿元综合授信敞口额度[2] - 2025年度拟为下属公司提供不超40亿元担保[7] 理财投资 - 2025年度下属公司拟用闲置资金买理财，额度不超30亿元[10] 会议安排 - 定于2024年12月31日15:00召开2024年度第五次临时股东会[14] 议案表决 - 三项议案表决均5票同意，尚需股东会审议[5][8][12]

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-069 本次会议的通知已于2024年12月10日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事 3名。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合 法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真审议表 决，形成如下决议： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》及相关公告。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： (一)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 监事会 ...

公司董事会提请股东会授权公司管理层在不超过 55 亿元的额度范围内，可 根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具 体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任 全部由公司承担。本次授权决议的有效期为 2025 年度内。 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-070 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东会 审议，具体情况如下： 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2025 年度向银行申请总额不超 过 55 亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不 限于商业银行借款 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-071 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于 2025 年度为下属公司提供担保的议案》，其中董事会以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。公司拟为下属全资子公司深圳市创世 纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）向银行申请综合授信额度事项提供 担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2025 年度向银行申请总额不超 过 55 亿元人民币的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银 行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期 间为准，额度在有效期内可以滚动使用。 因上述融资需要， ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-067 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-066 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为下 属公司提供担保的议案》，公司在 2024 年度拟为下属公司（含全资、控股子公 司、孙公司）向银行申请综合授信额度提供额度不超过 45 亿元（人民币，下同） 的担保。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保的进展概况 近日，公司及下属公司宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称"宜宾创世纪"） 与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称"建设银行深圳分行"）签 订了《本金 ...

报告投资评级 - 增持（维持）[1] 报告核心观点 - 2024Q3订单和业绩保持高增长，营收与利润双双高增，订单进一步增长，增速转正后继续保持高增，有望持续成长。业绩高增的原因包括消费电子行业持续复苏使钻攻机销量大增、出海战略推动海外营收增加、五轴高端数控机床研发和市场开拓取得成果。[1] - 2024Q3公司盈利能力提升，毛利率、净利率分别为23.50%、3.81%，同比分别提升2.46pct、9.71pct，主要是五轴产品放量带动整体盈利水平提升，且公司通过内部管控措施进一步提升经营效能。[1] - 公司是钻攻机龙头，消费电子复苏驱动业绩迎来拐点，行业持续复苏下订单有望延续高增，钻攻机在消费电子领域优势明显，市占率领跑行业，未来钻攻机持续放量有四个方面的动力。[1] - 公司五轴高端机床营收高增，品牌影响力进一步提升，已推出多款五轴高端数控机床且实现批量销售，2024年上半年五轴产品营收近6000万元，同比大增516.21%，产品盈利水平高，在高端市场开拓上取得进展。[1] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测 - 预计2024 - 2026年归母净利润为3.76/5.14/6.86亿元（前值为：5.04/6.40/8.06亿元）亿元，同比分别+94%、+36%、+33%，对应的PE分别为36/26/20倍。[2] - 2023 - 2026年的营业收入分别为3,529、4,652、5,856、7,272百万元，增长率分别为-22.0%、31.8%、25.9%、24.2%；净利润分别为194、376、514、686百万元，增长率分别为-41.9%、93.6%、36.5%、33.5%；每股收益分别为0.12、0.23、0.31、0.41元等。[3] 财务状况 - 2023 - 2026年的毛利率分别为23.3%、28.1%、28.6%、29.0%；净利率分别为5.8%、8.1%、8.8%、9.4%；ROE分别为4.0%、7.6%、10.0%、12.5%；ROIC分别为6.7%、9.9%、11.1%、11.6%；资产负债率分别为41.9%、55.9%、60.0%、63.2%等。[3] - 2023 - 2026年的经营活动现金流分别为215、-984、49、-186百万元；投资活动现金流分别为-80、-30、10、10百万元；融资活动现金流分别为-361、1,804、302、601百万元。[3]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[4] 报告的核心观点 业绩增速可观，3C领域需求旺盛 - 2024年前三季度公司实现营收32.76亿元，同比+17.59%，实现归母净利润2.02亿元，同比+24.35%。2024年前三季度公司营收与利润增长较快主要系3C行业持续复苏，公司拳头产品钻铣加工中心销量大增。[2] - 单季度来看，公司2024Q3单季度实现营收12.14亿元，同比+66.13%，实现归母净利润0.43亿元，同比+200.14%。Q3单季度营收持续高增，主要系3C钻攻机出货持续加速。[2] 盈利能力略有提升，期间费用率下降 - 2024年前三季度公司毛利率为23.16%，同比+0.49pct，其中2024Q3单季度公司毛利率为23.50%，同比+2.46pct，环比+1.54pct。公司毛利率提升主要系公司拳头产品钻攻机需求旺盛，公司议价能力提升。[3] - 2024年前三季度公司销售净利率为6.45%，同比+0.19pct，其中2024Q3单季度公司销售净利率为3.81%，同比+9.71pct，环比-4.64pct。[3] - 2024年前三季度公司期间费用率为13.22%，同比-2.57pct，其中管理费用率降幅明显，主要系公司2023年同期支出了较多的股权激励费。[3] 钻攻机龙头受益于消费电子持续复苏，五轴高端产品快速放量 - 钻攻机作为3C行业核心制造设备，有望充分受益于消费电子行业持续复苏。2024H1公司钻攻机出货同比增长超180%。[4] - 公司持续投入五轴高端数控机床的研发，2024H1公司五轴产品实现营收近6,000万元，同比增长超516.21%。[4] 盈利预测与投资评级 - 考虑到税款补缴影响公司利润水平，我们下调公司2024-2026年归母净利润预测分别为3.55/5.17/6.44亿元。[4] - 当前股价对应动态PE分别为36/25/20倍，维持"增持"评级。[4]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-065 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-064 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于股东与一致行动人之间内部协议 转让股份的进展公告 公司首次公开发行前持有股份的股东劲辉国际企业有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日、2024年9月20日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 股东与一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告》《关于股东与一致行动 人之间内部协议转让股份的进展公告》，公司首次公开发行前持有股份的劲辉国 际企业有限公司（以下简称"劲辉国际"）拟将其持有的部分公司股份通过协议 方式转让给其全资子公司东莞劲翔企业管理有限公司（以下简称"东莞劲翔"）。 本次协议转让需经深圳证券交易所合规性审核后，方能向中国证券登记结算 有限公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续关注劲辉国际协议 ...