募集资金情况 - 2010年9月20日公司发行4100万股A股，发行价每股18元，募集资金7.38亿元，扣除费用后净额6.9657323416亿元[1] - 公司募集资金总额为69657.32万元，报告期投入15000.00万元，已累计投入78090.01万元[24] - 2010年公司募集资金净额为696573234.16元，其中原拟募集186600000.00元，超募资金509973234.16元[26] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额（含利息）为26140776.53元[15] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用7248.845315万元，投资进度100.00%[3][29] - 高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计投入2612.60万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益4467.21万元[29] - 7号厂房建设项目累计投入2038.97万元，投资进度达100%[30] - 钐钴磁体项目实际累计投入超募资金1586.72万元，投入自有资金200.28万元，项目实际投资进度达99.90%，本报告期实现效益 - 318.62万元[30][31] - 热压磁体项目实际累计投入超募资金2707.45万元，投入自有资金53.93万元，项目实际投资进度达98.88%，本报告期实现效益740.47万元[30][31][32] - 钕铁硼微晶磁粉生产项目累计投入4000.03万元，投资进度达100%，截至报告期末累计实现效益8309.62万元[30][31] 超募资金使用情况 - 2023年公司将超募资金（含利息）中的1.5亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.41%[4][11] - 2015 - 2022年公司多次使用闲置超募资金购买理财产品，额度不同[7][8][9][10][11] - 公司超募资金总额为5.0997323416亿元，截至报告期期末累计使用4.3505169489亿元，2023年使用1.5亿元[31] - “高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”和“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”节余募集资金（含利息）9723.39万元用于永久补充流动资金[32] - “钐钴磁体项目”节余资金811.27万元，“热压钕铁硼磁体项目”节余资金1003.36万元[33] 其他情况 - 2010 - 2023年各年度募集资金使用情况不同[27] - 2013 - 2022年公司对多个募集资金专户进行销户[6][7][10] - 2010年11月8日，公司使用募集资金684.979755万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[32] - 四川华信会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[20][21] - 公司同意在闲置超募资金到期后继续购买不超过1.65亿元的保本型银行理财产品，资金可滚动使用[33]

募集资金情况 - 2023年12月31日募集资金余额为26,140,776.53元[1] - 2010年9月发行4,100万股，募资净额696,573,234.16元[1] 项目使用资金 - 高精度硬盘磁体扩建项目累计使用72,488,453.15元[4] - 高性能汽车磁体扩建项目累计使用26,126,026.27元[4] 资金补充与收入 - 2023年永久补充流动资金150,000,000元[4] - 募集资金利息净收入累计55,181,335.50元[4] - 理财利息净收入累计55,286,309.20元[4] 账户余额与策略 - 2023年末浙商银行活期余额26,081,181.63元[7] - 2023年末建行活期余额59,594.90元[7] - 拟注销建行专户，转超募资金至浙商银行[1]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事现场参会5次[6] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[6] - 2023年独立董事组织召开6次审计委员会议[7] 审议事项 - 2023年3月28日审议通过2022年度利润分配预案[18] - 2023年3月28日审议通过续聘会计师事务所议案[19] - 2023年3月28日审议通过2022年度内部控制评价报告[21] 其他 - 2023年度所有定期报告均在法定期内披露[20] - 2023年独立董事出席薪酬委员会会议1次[9] - 2023年独立董事出席独立董事专门会议1次[11] - 2023年独立董事现场工作时间超15日[13]

募集资金情况 - 公司2010年9月20日发行4100万股A股，发行价每股18元，募集资金7.38亿元，扣除费用后净额6.9657323416亿元[11] - 2010年公司募集资金净额中，原拟募集18660万元，超募50997.323416万元[32] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额累计为5518.13355万元[14] - 截至2023年12月31日，理财利息收入扣除手续费净额累计为5528.63092万元[14] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2614.077653万元[14] - 2010 - 2023年公司累计使用募集资金78090.01万元[32] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用7248.845315万元[13] - 截至2023年12月31日，高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用2612.602627万元[13] - 钐钴磁体项目实际累计投入超募资金1586.72万元，投入自有资金200.28万元[34][35] - 热压磁体项目实际累计投入超募资金2707.45万元，投入自有资金53.93万元[34][35] - 钕铁硼微晶磁粉生产项目累计投入4000.03万元[34][35] 超募资金使用 - 2023年使用超募资金1.5亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.41%[14] - 2023年11月30日，公司收回1.65亿元超募资金定期存款本息，并将1.5亿元永久补充流动资金[15] - 公司超募资金总额为50997.323416万元，截至报告期期末累计使用43505.169489万元[35] - 2010 - 2023年各年超募资金使用金额不同[35] - 两募投项目节余募集资金永久补充流动资金（含利息）9723.39万元[36] - 超募资金项目“钐钴磁体项目”节余资金811.27万元[36] - 超募资金项目“热压钕铁硼磁体项目”节余资金1003.36万元[36] 项目效益情况 - 高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目报告期实现效益4467.21万元，累计实现效益47736.69万元[34] - 钐钴磁体项目报告期实现效益 - 318.62万元[34][35] - 热压磁体项目报告期实现效益740.47万元[34][35] - 钕铁硼微晶磁粉生产项目截至报告期末累计实现效益8309.62万元[34][35] 其他事项 - 2010年11月8日，公司与保荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》[17] - 2013年12月17日，公司对存放高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目资金的专户进行销户[17] - 2014年11月子公司“钕铁硼微晶磁粉生产项目”建设完成，2015年3月16日该项目资金专户销户[18] - 2018年公司热压磁体和钐钴磁体项目实施完成，项目签合同履行完毕后节余超募资金留专户[20] - 2020年11月16日公司将中信银行成都双楠支行专户存放的超募资金136.63988万元转入中国建设银行成都第九支行超募资金专户并销户[21] - 公司按要求进行募集资金监管[23] - 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目和募集资金管理违规情况[28][29] - 公司募投项目于2013年11月建设完成，达预期目标[36] - 公司同意用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超16500万元[36] - 2020 - 2022年公司进行超募资金定期存款，到期收回本金和收益[36] - 定期存款到期后将超募资金（含利息）15000万元永久补充流动资金[36] - 高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目和高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目于2013年11月通过项目验收，节余资金及利息永久补充流动资金[35] - 钐钴磁体项目和热压磁体项目于2018年2月建设完成，因技术等问题产能未完全释放[35]

业绩总结 - 2023年度公司非经常性资金占用中关联方占用资金均为无[2] - 2023年度公司其它关联资金往来中关联方往来资金均为无[2]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 可向董事会提聘请议案的有审计委员会、1/2以上独立董事或1/3以上董事、监事会[6] - 公司选聘会计师事务所可采取竞争性谈判、公开招标等方式[7] 评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 公司应细化评价标准，对会计师事务所应聘文件评价打分[9] 费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[10] - 公司选聘会计师事务所原则上不设最高限价，确需设置应说明依据[10] - 审计工作完成，审计委员会检查审计报告符合要求后支付费用[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与审计[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[12] 资料保存 - 公司和受聘会计师事务所选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘要求 - 公司拟改聘会计师事务所需在公告中披露解聘原因等多项内容，含拟聘请事务所近3年受行政处罚情况[17] - 公司更换会计师事务所原则上应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] 监督检查 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计，每年至少提交履职评估报告[6] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，董事会可对相关责任人通报批评[20] - 承担审计业务会计师事务所存在特定严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[20] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会制订与修订，经股东大会审议通过后生效[22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

业绩数据 - 2023年度合并报表营业收入82,394.45万元[7] - 2023年度主营业务收入82,032.16万元，占营业收入99.56%[7] - 2023年末公司资产总计15.82亿元，较2022年末增长4.25%[20] - 2023年末公司负债合计1.49亿元，较2022年末增长27.96%[23] - 2023年末公司股东权益合计14.32亿元，较2022年末增长2.27%[23] - 2023年度营业总收入823,944,537.44元，较2022年度下降16.95%[32] - 2023年度营业总成本647,997,800.03元，较2022年度下降19.04%[32] - 2023年度净利润160,991,554.24元，较2022年度下降6.47%[32] - 2023年度基本每股收益0.50元/股，较2022年度下降5.66%[33] - 2023年度稀释每股收益0.50元/股，较2022年度下降5.66%[33] 财务指标变动 - 2023年末流动资产合计12.43亿元，较2022年末增长6.74%[19] - 2023年末非流动资产合计3.39亿元，较2022年末下降3.98%[20] - 2023年末流动负债合计1.46亿元，较2022年末增长31.66%[23] - 2023年末非流动负债合计0.39亿元，较2022年末下降36.70%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为25,151,988.00元，上一年度为216,597,096.40元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,516,888.53元，上一年度为 -53,240,290.68元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -59,263,048.68元，上一年度为 -153,678,825.05元[40] 资产项目情况 - 2023年末货币资金期末余额为560,634,014.05元，期初余额为618,100,219.48元[146] - 2023年末应收票据期末余额为151,572,050.43元，期初余额为107,462,908.22元[149] - 应收账款期末账面余额为243,038,477.55元，坏账准备为13,796,126.70元，计提比例5.68%[159] - 预付款项期末余额为2,785,752.80元，期初余额为5,199,880.91元[167] - 其他应收款期末余额为1,386,064.16元，期初余额为1,293,800.51元[169] - 存货期末账面余额296,428,041.39元，期初为176,887,792.35元[180] - 固定资产期末余额311,386,552.22元，期初为319,549,516.00元[182] - 在建工程期末余额103,664.11元[186] - 无形资产期末账面价值为16,770,733.73元，期初为18,750,260.32元[190] - 长期待摊费用期末余额为1,034,937.53元[192] 税务相关 - 增值税适用税率为13%，企业所得税适用税率为15%等[143] - 2023年12月12日母公司通过高新技术企业复审，按15%税率缴纳企业所得税[144] - 子公司银磁材料公司享受西部大开发优惠企业所得税率15%，2021 - 2030年执行[144][145] 其他 - 审计报告编号为川华信审（2024）第0010号[2] - 关键审计事项为产品销售收入的确认[6] - 公司认为不存在对未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[65] - 公司股票于2010年10月13日在深交所挂牌交易[63] - 本次财务报告批准报出日为2024年3月28日[63]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 会议审议8项议案，含《公司2023年年度报告及其摘要》[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][23] - 网络投票代码为350127，投票简称为“银河投票”[20] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为董事会办公室，通讯地址在成都高新区[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2024年度审计机构[2] - 2024年3月相关会议通过续聘议案[15][18] 审计费用 - 2023年度报告审计总费用36万元[2] - 2023年度公司年报审计费用34万元，募集资金专项审计2万元[14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师141人等[3] - 2023年度未经审计收入总额16386.49万元等[3] - 承担43家上市公司2022年度财务报表审计，收费5129.60万元[3] - 累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] - 近三年受处罚及监管措施情况[6]

独立董事情况 - 公司三名独立董事为王仁平、傅江和罗珉先生[1] - 2023年独立董事自查并提交独立性报告，董事会核查并出具评估意见[1] - 2023年度三名独立董事任职资格合规且保持独立性[1]