套期保值业务资金 - 子公司拟用不超20000万元自有资金开展棉籽及相关产品套期保值业务[1] 业绩数据 - 报告期套期保值业务期货账户累计投资收益 -922.29万元[2] - 报告期期末公允价值变动盈亏 -77.69万元[2] - 报告期现货端盈利495.16万元[2] - 报告期持仓对应现货期末公允价值变动盈亏 -201.78万元[2] - 报告期期现合并实际投资收益 -706.6万元[2] 业务策略与风险 - 套期保值业务存在多种风险[4] - 通过基差销售模式转移经营风险[5] - 遵循锁定价格风险、套期保值原则操作[5] - 2024年度业务坚持原则，符合发展需求[6]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月6日14:40召开[2] - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[2][12] - 会议股权登记日为2025年4月25日[3] - 登记时间为2025年4月28日9:30 - 17:00[7] 会议方式及地点 - 股东大会召开方式为现场与网络投票结合[3] - 现场会议地点为河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室[4] 议案要求 - 议案11、12须经出席股东所持有效表决权2/3以上决议通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为350138，投票简称为晨光投票[12]

融资与理财 - 公司及子公司拟申请融资业务余额不超70亿元[11] - 公司拟使用不超13亿元闲置自有资金开展委托理财业务[22] 担保与业务 - 图木舒克晨光为参股公司担保额度占公司最近一期经审计净资产比例小于0.80%[14] - 同意公司开展外汇远期锁汇业务余额不超8000万美元，额度内资金循环使用[27] 监事会审议 - 监事会审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》[1] - 监事会审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》[2] - 监事会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》[4] - 监事会同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构[6] - 监事会审议通过《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》[6] - 监事会审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》[8] - 监事会审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬基数>的议案》[10] - 审议通过《2024年度套期保值业务交易情况的专项报告》[23] 待股东大会审议 - 审议通过《关于减少注册资本的议案》，尚须提交股东大会审议[28] - 审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》，尚须提交股东大会审议[29] - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚须提交股东大会审议[30] - 审议通过《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》，尚须提交股东大会审议[32] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意三票、反对零票、弃权零票[24][27][28][29][31][32]

财务与审计 - 审议通过《2024年年度财务报告》[2] - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构[2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[3] 关联交易与资助 - 拟向参股公司河北晨华提供财务资助[5] - 2024年与多家公司关联交易低于预计，2025年拟开展金额占比低[6][7] 资产处理 - 公司对存货计提资产减值准备[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入699,419.28万元，同比变化1.79%[6] - 2024年归属上市公司股东净利润9,404.96万元，同比变化 -80.39%[6] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,425.55万元，同比变化 -87.95%[6] 分红方案 - 拟以总股本483,100,093股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[7] 高管薪酬 - 2025年度总经理卢庆国年度薪酬基数合计138.80万元[12] - 2025年度副总经理卢颖薪酬基数195.90万元[12] - 2025年度副总经理李凤飞薪酬基数62.90万元[12] - 2025年度副总经理连运河薪酬基数105.90万元[12] - 2025年度副总经理高伟薪酬基数75.90万元[12] - 2025年度副总经理周静薪酬基数65.90万元[12] 融资担保 - 公司及子公司拟在规定时间向融资机构申请各类融资业务余额不超过70亿元[14] - 公司及子公司融资担保余额不超过25亿元，向新疆晨光及其子公司担保不超20.5亿元，其他不超4.5亿元[17] - 控股子公司图木舒克晨光拟为晨丰源公司融资担保不超过2,500万元[19] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》，待股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于<董事会2024年度工作报告>的议案》，待股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，待股东大会审议[6] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待审议[8][9] 财务资助与业务交易 - 拟向参股公司河北晨华提供不超4500万元财务资助，期限不超12个月[20] - 公司及子公司拟与河北晨华开展不超580万元日常经营性业务交易[22] - 公司及部分子公司拟与河北福缘开展不超115万元、与新疆晨番开展不超5900万元日常经营性业务交易[23] 资金运用 - 拟使用不超13亿元闲置自有资金阶段性购买理财产品[24] - 公司及子公司拟开展不超8000万美元外汇远期锁汇业务[26] 股本变更 - 公司总股本由532773991股减至483100093股，注册资本相应变更[29] 资金用途变更 - 拟将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金915万元变更用于“营养药用中试生产线改造项目”[34] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月6日下午14:40在河北省邯郸市曲周县晨光路1号召开2024年年度股东大会[36]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润9404.96万元，母公司报表净利润22648.21万元[3] - 2024年末母公司资产负债率63.58%，货币资金45815.51万元[8] 利润分配 - 拟以483100093股为基数，每10股派现1.30元，预计派现6280.30万元[5] 资金运作 - 2024年股份回购金额39652.86万元，占现金分红总额86.33%[5] - 2024年回购注销金额49236.41万元，占现金分红总额88.69%[5] 历史对比 - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额70532.79万元，占平均净利润209.96%[8] - 2024年现金分红总额62803012.09元，上年度为64916890.09元[7] - 2024年归母净利润94049622.14元，上年度为479722222.22元[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入69.94亿元，较2023年增长1.79%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9404.96万元，较2023年下降80.39%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4425.55万元，较2023年下降87.95%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2.23亿元，较2023年增长62.14%[26] - 2024年末资产总额90.23亿元，较2023年末增长5.66%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.09亿元，较2023年末下降10.40%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为17.32亿元、17.59亿元、17.34亿元、17.69亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3859.19万元、6124.27万元、 - 3722.87万元、3144.37万元[28] - 2024年非经常性损益合计4979.42万元，2023年为1.13亿元，2022年为6219.29万元[32] - 2024年公司实现营业收入69.94亿元，同比增长1.79%；归属于上市公司股东的净利润9404.96万元，同比下降80.39%[95] - 2024年销售费用50,140,684.42元，同比减少17.90%；管理费用160,557,194.85元，同比增加3.85%；财务费用72,266,524.55元，同比增加52.61%；研发费用128,602,770.25元，同比增加32.04%[119] - 销售费用中职工薪酬23,892,598.06元，占比47.65%，同比减少23.60%；会议、宣传费3,067,453.25元，占比6.12%，同比增加37.31%[119] - 2024年研发人员数量为95人，较2023年的93人增长2.15%[122] - 2024年研发人员数量占比为5.07%，较2023年的4.63%增长0.44%[122] - 2024年本科研发人员为28人，较2023年的21人增长33.33%[122] - 2024年硕士研发人员为57人，较2023年的61人下降6.56%[122] - 2024年博士研发人员为6人，与2023年持平，变动比例为0.00%[122] - 2024年研发投入金额为128,602,770.25元，占营业收入比例为1.84%，资本化研发支出占研发投入的比例为3.35%，占当期净利润的比重为4.59%[123] - 2024年经营活动现金流入小计7,878,741,829.31元，同比增加6.16%；现金流出小计8,101,556,789.28元，同比增加1.14%；现金流量净额 - 222,814,959.97元，同比增加62.14%[125] - 2024年投资活动现金流入小计1,060,378,235.15元，同比增加439.06%；现金流出小计1,501,333,221.32元，同比增加132.77%；现金流量净额 - 440,954,986.17元，同比增加1.63%[125] - 2024年筹资活动现金流入小计5,783,439,209.46元，同比增加11.72%；现金流出小计5,679,638,840.94元，同比增加46.39%；现金流量净额103,800,368.52元，同比减少92.00%[125] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 570,462,722.70元，同比减少324.57%[125] - 投资收益17,787,444.36元，占利润总额比例为16.63%；公允价值变动损益 - 5,111,280.46元，占比 - 4.78%；资产减值 - 95,164,207.13元，占比 - 88.98%；营业外收入38,821,823.51元，占比36.30%；营业外支出37,912,075.51元，占比35.45%；其他收益61,297,185.21元，占比57.32%[130][131] - 2024年末货币资金1,802,447,694.45元，占总资产比例19.98%，较年初增加3.32%[132] - 2024年末存货3,862,445,890.25元，占总资产比例42.81%，较年初增加5.36%[132] - 2024年末在建工程112,434,786.89元，占总资产比例1.25%，较年初减少2.21%[132] - 2024年末一年内到期的非流动负债1,555,279,582.63元，占总资产比例17.24%，较年初增加8.25%[132] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数7000万元，本期购买3000万元，本期出售1亿元，期末数为0 [134] - 衍生金融资产期初数985.274899万元，本期公允价值变动损益 - 197.332429万元，本期购买20798.800343万元，本期出售20774.015079万元，期末数812.727734万元 [134] - 其他权益工具投资期初数5020.836万元，计入权益的累计公允价值变动 - 65.236万元，期末数4955.6万元 [134] - 金融资产小计期初数13006.110899万元，本期公允价值变动损益 - 197.332429万元，计入权益的累计公允价值变动 - 65.236万元，本期购买23798.800343万元，本期出售30774.015079万元，期末数5768.327734万元 [134] - 金融负债期初数157.343615万元，本期公允价值变动损益313.795617万元，期末数471.139232万元 [134] - 年末货币资金128764.545443万元作为银行融资质押、保证金、定期存单受限，固定资产9380.511363万元、无形资产3149.12884万元作为银行融资抵押受限，合计受限资产141294.185646万元 [135][136] - 报告期投资额4229.002758万元，上年同期投资额11769.74901万元，变动幅度 - 64.07% [137] - 远期锁汇初始投资0万元，期初 - 37.7万元，本期公允价值变动 - 433.44万元，期末 - 471.14万元，占公司报告期末净资产 - 0.15% [139] - 棉籽及其相关产品套期保值业务初始投资762.4万元，期初865.64万元，本期公允价值变动 - 77.69万元，报告期内购入20798.8万元，报告期内售出20774.02万元，期末812.73万元，占公司报告期末净资产0.26% [139] - 本期衍生品投资公允价值变动收益 - 511.13万元，投资收益 - 922.29万元 [140] - 新疆晨光生物科技股份有限公司2024年末总资产218,993.58万元、净资产46,126.12万元，较上年末减少14.00%、25.14%；2024年度营业收入364,561.4万元、营业利润16,117.18万元、净利润15,047.57万元，较上年同期下降1.76%、239.86%、236.89%[162][163] - 晨光生物科技集团（海南）有限公司2024年末总资产11,008.30万元、净资产4,852.75万元，较上年末减少40.58%、45.30%；2024年度营业收入18,596.02万元、营业利润1,708.46万元、净利润1,469.43万元，较上年同期下降48.55%、73.45%、73.19%[162][163] - 晨光生物科技集团（赞比亚）农业发展有限公司2024年末总资产55,887.56万美元、净资产34,508.34万美元，较上年末增加0.95%、13.86%；2024年度营业收入10,943.51万美元、营业利润2,079.83万美元、净利润2,074.29万美元，较上年同期下降42.44%、62.82%、62.94%[162][164] - 晨光生物科技集团焉耆有限公司2024年末总资产53,305.51万元，较上年末减少17.97%，净资产20,990.29万元，增加12.99%；2024年度营业收入77,390.70万元，较上年同期增加16.88%，营业利润4,279.73万元、净利润3,713.55万元，减少0.24%、0.28%[162][164] - 新疆天椒红安种业科技股份有限公司2024年末总资产111,739.22万元、净资产41,539.88万元，较上年末增加41.39%、16.87%；营业收入70,554.37万元、营业利润10,751.91万元、净利润10,860.49万元，较上年同期下降3.21%、9.9%、8.73%（本期数为未审数）[162][164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年棉籽类业务主要产品价格下降，毛利率下降3.48%，形成资产减值损失，出现较大经营亏损[6] - 2024年辣椒红等产品销售价格或毛利率下降，天然色素/香辛料/营养及药用类产品毛利率、毛利润分别同比下降4.54%、16.42%[6] - 直销营业收入为631,964.89万元，营业成本为584,124.42万元，毛利率为7.57%，营业收入同比变化4.20%，营业成本同比变化8.06%，毛利率同比变化 - 3.31%[64] - 经销营业收入为67,454.39万元，营业成本为59,605.29万元，毛利率为11.64%，营业收入同比变化 - 16.35%，营业成本同比变化 - 10.80%，毛利率同比变化 - 5.50%[64] - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品营业收入为312,851.08万元，营业成本为264,714.41万元，毛利率为15.39%，营业收入比上年同期增减8.25%，营业成本比上年同期增减14.38%，毛利率比上年同期增减 - 4.54%[65] - 棉籽类业务营业收入为347,491.73万元，营业成本为346,852.38万元，毛利率为0.18%，营业收入比上年同期增减 - 2.07%，营业成本比上年同期增减1.46%，毛利率比上年同期增减 - 3.48%[65] - 期初境内经销商数量931个，报告期内变化 - 310个，期末数量621个；期初境外经销商数量35个，报告期内变化 - 32个，期末数量3个；合计期初966个，报告期内变化 - 342个，期末624个[65] - 公司对前五大经销商销售收入总额为18,485.79万元，占公司销售总收入的比例为2.64%，期末应收账款总金额为0万元，预收款项为627.79万元[67] - 线上直销模式处于起步阶段，占公司收入比例小于0.5%[63] - 报告期因销售模式调整，经销商数量及经销收入同比减少，直销收入同比增加[66] - 中国大陆地区以外经销商结算方式为信用证、电汇，中国大陆地区经销商为银行电汇[65] - 2024年植提类业务收入31.29亿元，同比增长8.25%，毛利率15.39%，同比下降4.54%；棉籽类业务收入34.75亿元，同比下降2.07%，毛利率0.18%，同比下降3.48%[95] - 2024年辣椒红销量9000吨以上；辣椒精售价同比下降25%，销量同比增长56%，收入同比增长17%；叶黄素销量超4.80亿克；甜菊糖收入2.31亿元，同比增长54%[96][97] - 2024年水飞蓟素销量连续五年增长；番茄红素销售收入突破4000万元；迷迭香提取物销量翻番；姜黄素销量有所增长[97] - 2024年香辛料产品中花椒油树脂销量增长16%；胡椒提取物销量、收入大幅增长；保健食品收入约1.6亿元；中药业务收入突破1000万元[97] - 天然植物提取行业营业收入699,419.28万元，毛利率7.96%，同比减少3.65%[107] - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品营业收入312,851.08万元，毛利率15.39%，同比减少4.54%[107] - 棉籽类业务营业收入347,491.73万元，毛利率0.18%，同比减少3.48%[107] - 天然植物提取行业销售量1,019,353.91吨，同比增加12.05%；生产量1,157,290.51吨，同比增加23.76%；库存量228,678.04吨，同比增加152.01%[109] - 天然植物提取（含棉籽加工）原辅材料成本6,124,426,286

新产品和新技术研发 - 公司取得三项商标注册证，编号80010431、80516981、80503295[1] - 公司及子公司取得三项国内专利证书，专利号ZL202420653257.6等[1][4] - 公司取得以色列一项专利授权，专利号274213，有效期20年[5] - “一种适用于加工小粒径棉籽的生产装置”已应用于生产[5]

新产品和新技术研发 - 公司取得国家知识产权局颁发的3个商标注册证[1] - 商标证号分别为80506257、80518665、80511683，注册类别为29、5、31[1] - 有效期限均从2025.02.14至2035.02.13[1] 其他新策略 - 取得商标利于加强保护、防侵权、提高知名度[1]

融资业务 - 公司及子公司融资业务余额不超60亿元[2] 担保业务 - 公司对子公司融资担保余额不超32亿元[2] - 对新疆晨光及其子公司担保余额不超25亿元[2] - 对其他子公司担保余额不超7亿元[2] 贷款情况 - 图木舒克晨光重新签订1000万元贷款合同[3][4] 担保数据 - 累计决议担保总额320000万元，占净资产92.21%[5] - 已签订协议担保额度200600万元[5] - 决议为新疆晨光担保总额250000万元[5] - 为新疆晨光已签协议担保额度184100万元[5]