整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额44974.12万元[3] - 2025年半年度往来累计发生额3362.03万元[3] - 2025年半年度期末往来资金余额47537.67万元[3] 子公司资金情况 - 上海睿智2025年期初余额33690.21万元，期末35162.41万元[2] - 北海睿智2025年期初余额10501.05万元，期末11507.05万元[2] - 广东量子高科2025年期初余额93.43万元，期末0万元[2] 其他资金情况 - 成都睿智2025年期末往来资金余额12.26万元[3] - 上海璎黎2025年期末应收账款287.62万元[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年8月28日召开[1] - 会议应到董事6人，实到6人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》[1] - 本议案经董事会审计委员会审议通过[1] - 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过[1]

财务表现 - 2025年上半年净利润2538.21万元 [1] - 同比实现扭亏为盈 [1]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为5.3379797684亿元，同比增长14.75%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2538.211844万元，同比大幅增长140.35%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为679.228751万元，同比增长110.61%[26] - 基本每股收益为0.0510元/股，同比增长139.23%[26] - 公司2025年上半年营业收入53,379.80万元，同比增长14.75%[44] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2,538.21万元，同比增长140.35%[44] - 营业收入同比增长14.75%至5.34亿元[71] - 归属于母公司股东的净利润为2538.2万元，相比去年同期亏损6290.6万元实现扭亏为盈[168] - 基本每股收益为0.051元，去年同期为-0.13元[169] - 母公司净利润为780.33万元，同比增长165.3%[170][171] - 公司营业总收入同比增长14.8%，从4.65亿元增至5.34亿元[167] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本同比下降2.67%至3.79亿元[71] - 研发投入同比下降23.14%至2,472万元[71] - 研发费用同比下降23.1%，从3216.6万元降至2472.2万元[167] - 销售费用同比增长18.7%，从2108.1万元增至2503.1万元[167] - 信用减值损失增加7.8%，从1187.7万元增至1280.8万元[168] - 母公司财务费用为-861.55万元，主要来自利息收入906.54万元[170] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6533.508439万元，同比下降8.06%[26] - 合并经营活动现金流量净额为6533.51万元，同比下降8.1%[173][174] - 合并投资活动现金流出8981.88万元，其中购建长期资产支付3006.88万元[174] - 合并筹资活动现金流出8610.92万元，债务偿还426万元[174][175] - 合并销售商品收到现金5.34亿元，同比增长4.3%[173] - 母公司经营活动现金流量净额为-279.01万元，同比扩大188.7%[177] - 合并期末现金及现金等价物余额3.51亿元，较期初减少3.3%[175] - 期末现金及现金等价物余额为2.195亿元，较期初减少1.84亿元（降幅7.8%）[178] - 汇率变动对现金及现金等价物的负面影响为44.5万元[178] 资产、负债和权益状况 - 总资产为19.805868582亿元，较上年度末下降0.76%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为12.381155813亿元，较上年度末增长2.00%[26] - 货币资金3.57亿元，占总资产比例18.02%[75] - 交易性金融资产期末余额为1919.54万元，较期初104.58万元大幅增加[76] - 货币资金期末余额为3.569亿元，较期初3.683亿元减少3.1%[161] - 交易性金融资产期末余额为1919.54万元，较期初104.58万元大幅增长1736.3%[161] - 应收账款期末余额为1.848亿元，较期初1.767亿元增长4.5%[161] - 其他应收款期末余额为4096.70万元，较期初1205.78万元增长239.8%[161] - 合同资产期末余额为1588.94万元，较期初2229.17万元下降28.7%[161] - 长期股权投资期末余额为1.661亿元，较期初2.145亿元下降22.6%[162] - 使用权资产期末余额为3.153亿元，较期初3.371亿元下降6.5%[162] - 短期借款期末余额为5631.72万元，较期初5846.89万元减少3.7%[162] - 应付账款期末余额为5028.33万元，较期初6402.44万元下降21.5%[162] - 未分配利润期末余额为-6.552亿元，较期初-6.806亿元改善3.7%[163] - 所有者权益合计从12.38亿元增至12.62亿元，增长1.9%[164] - 归属于母公司所有者权益期末余额为12.38亿元，较期初增加2,425万元（增幅2.0%）[180][182] - 未分配利润期末余额为-6.55亿元，较期初改善2,538万元[180][182] - 其他综合收益减少37.5万元至209.5万元（降幅1.8%）[180][182] - 资本公积减少75.5万元至12.05亿元（降幅0.06%）[180][182] - 少数股东权益减少3.7万元至2,416万元[180][182] - 所有者权益合计增加2,422万元至12.62亿元（增幅2.0%）[180][182] - 专项储备增加2,423元至169.65万元[180][181][182] - 公司期初所有者权益合计为14.61亿元人民币[183] - 期末所有者权益合计降至13.97亿元人民币，较期初减少4.4%[184] - 归属于母公司所有者权益期末余额为13.73亿元人民币[184] - 少数股东权益期末余额为2416.53万元人民币[184] - 资本公积保持稳定为12.29亿元人民币[184] - 股本维持4.997亿元人民币未发生变化[184] - 盈余公积保持1.696亿元人民币未发生变动[184] - 2025年半年度母公司所有者权益合计为1,114,799,832.32元，较期初增长0.7%[185][186] - 2025年半年度综合收益总额贡献7,803,268.31元，全部计入未分配利润[185] - 未分配利润从期初-766,235,797.75元改善至期末-758,432,529.44元，增加7,803,268.31元[185][186] - 股本保持稳定为497,963,992.00元，无变动[185][186] - 资本公积保持1,205,616,407.57元，未发生变动[185][186] - 盈余公积保持169,651,962.19元，未进行提取[185][186] - 公司本期期末所有者权益余额为15.51亿元人民币[188] - 公司累计发行股本总数为4.98亿股[189] - 公司注册资本为4.98亿元人民币[189] - 公司本期专项储备提取金额为4997.77万元人民币[188] - 公司本期专项储备使用金额为1229.31万元人民币[188] - 公司本期盈余公积变动额为2550.63万元人民币[188] - 公司本期未分配利润变动额为1.70亿元人民币[188] - 公司本期其他综合收益变动额为-3.22亿元人民币[188] 业务运营和客户指标 - 公司服务客户数量1,026家，同比增长5%；承接项目数量2,572个，同比增长9%[45] - 公司新客户数量187家，同比增长12%[45] - 新模态药物相关订单占比从8%提升至17%[45] - 公司拥有近1,700名员工，其中超30%为硕士及以上学历[67] - 累计服务客户近4,000家，包括全球前20大制药企业[68] - 生物化学实验储备超700种靶点，肿瘤细胞株超840株[65] - 体内肿瘤药效模型超1,000种，含特有脑转移模型[65] 业务线表现：大分子业务 - 大分子业务营业收入10,459.41万元，同比增长54.68%[47] - 大分子业务板块营业收入10,459.41万元，同比增长54.68%[55] - 公司累计设计合成两千多个Linker-payload，完成上万批次ADC/XDC偶联和表征服务[59] - 协助合作伙伴完成上百个ADC/XDC早期研发项目，超过30个候选药物进入临床前和临床阶段[59] - 生物药研发业务累计交付超过1,724组重组蛋白[61] - 累计帮助客户推进超过170个治疗性抗体至临床或上市阶段[61] - 大分子CDMO业务以100% IND申报通过率助力28个项目取得临床试验批件[62] - 其中25个为中国NMPA批件，14个为美国FDA批件，13个为中美双报项目[62] - 启东CDMO基地原液车间年产能37批次，制剂车间年产水针1,000万支、冻干200万支[62] - 公司已累计为近400个生物药工艺开发与生产项目提供服务[62] 业务线表现：化学和药效药动业务 - 化学业务营业收入13,108.04万元，同比下降2.86%[47] - 药效药动业务营业收入29,310.51万元，同比增长13.44%[47] - 环肽产能由100条/周增至300-350条/周[50] - 创建并完善含有八百万个小分子的数据库用于虚拟筛选[64] 盈利能力和效率 - 公司整体毛利率29.17%，同比提升12.79个百分点[47] - 医药研发服务与生产业务毛利率29.17%，同比提升12.79个百分点[72] - 投资收益1,289万元，占利润总额40.15%[74] - 投资收益同比增长415.7%，从250.1万元增至1289.3万元[168] - 母公司投资收益大幅增长至1306.90万元，同比增长240.2%[170] 投资和资产处置活动 - 非经常性损益项目合计1858.983093万元，主要包括政府补助679.927537万元和处置长期股权投资损益1046.280945万元[31] - 报告期投资额1005万元，较上年同期0元实现新增投资[80] - 出售广东生和堂股权交易价格为6000万元，贡献净利润987.67万元[86] - 该股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为38.97%[86] 子公司和主要联营企业表现 - 主要子公司上海睿智医药研究净利润为4869.55万元，总资产272492.34万元[88] - 睿智医药江苏有限公司净亏损1988.03万元，净资产为负6690.88万元[88] - ChemPartner Corporation净亏损1810.67万元，总资产26553.07万元[88] 关联交易 - 公司与关联方ShangPharma Innovation的关联交易金额为51.51万元，占同类交易金额比例0.10%[122] - 公司向上海怀越生物科技有限公司提供医药研发服务，交易金额为28.54万元，占同类交易比例0.05%[123] - 公司向上海璎黎药业有限公司提供医药研发服务，交易金额为129.6万元，占同类交易比例0.24%[123] - 公司向尚华医药科技（江西）有限公司提供医药研发服务，交易金额为3.28万元，占同类交易比例0.01%[123] - 公司向广东生和堂健康食品股份有限公司提供服务，交易金额为0.14万元，占同类交易比例0.01%[123] - 公司向广东生和堂健康食品股份有限公司采购服务，交易金额为0.16万元，占同类交易比例0.00%[123] - 公司承租尚华科创投资管理（江苏）有限公司房屋建筑物，协议约定价格864.17万元，占同类交易比例20.13%[123] - 公司承租ShangPharma Innovation房屋建筑物，市场价112.12万元，占同类交易比例2.61%[123] - 公司向广东生和堂健康食品股份有限公司出租房屋建筑物，市场价131.14万元，占同类交易比例71.04%[123] - 公司向成都睿盟创业投资管理有限公司出租房屋建筑物，市场价0.72万元，占同类交易比例0.39%[123] - 报告期内日常关联交易总额为1,321.38万元，预计总额上限为3,473万元[123] 租赁承诺 - 公司为上海浦东新区金科路2829号A栋1层03室、301室租赁支付费用1874.36万元[133] - 公司为江苏启东高新区东振海路1号实验动物中心等租赁支付费用864.17万元[134] - 公司为上海金桥综合保税区T6-13号地块龙桂路356号第13栋、第14栋厂房租赁支付费用595.09万元[134] - 上海睿智医药研究集团租赁金科路物业年费用达1874.36万元且租期至2029年2月28日[133] - 睿智医药江苏租赁启东高新区物业年费用864.17万元且租期至2038年12月31日[134] - 上海睿智医药技术租赁金桥保税区厂房年费用595.09万元且租期至2026年7月31日[134] - 上海张江集团出租金科路物业给公司关联方但交易被认定为非关联交易[133] - 尚华科创投资管理出租启东物业给公司被认定为关联交易因涉及离任董事惠欣家族[134] - 公司报告期租赁费用总额中三项重大租赁合计支出3333.62万元[133][134] - 上海睿智医药研究集团部分蔡伦路720弄3号楼物业已于2025年3月退租[133] 担保和承诺事项 - 报告期末公司实际担保余额合计为7671.49万元，占公司净资产比例为6.20%[137] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为1.3亿元，实际发生额为3630万元[136] - 子公司上海睿智医药开发有限公司获审批担保额度5000万元，实际发生担保金额4041.49万元[136] - 固定资产抵押借款账面价值为5473.70万元，较期初5609.60万元下降2.4%[79] - 受限资产总额为6025.87万元，其中货币资金552.16万元，固定资产5437.37万元[78] 股本和股东结构 - 报告期内公司股份总数保持4.98亿股不变，无限售条件股份占比95.30%[144] - 有限售条件股份增至2341.1万股（占比4.70%），主要因外资持股增加2252.48万股[144] - 外资持股占比从0.17%升至4.69%，净增2252.48万股[144] - 境内自然人持股从3.78万股增至4.31万股，增加5325股[144] - 公司董事长WOO SWEE LIAN通过过户获得3003.31万股股份[144] - 原首席财务官夏丹樱所持股份已全部解除锁定[145] - 原监事齐家辉离职后所持股份按100%比例锁定[145] - 董事长兼首席执行官WOO SWEE LIAN持股数量增至31,157,198股，持股比例为6.26%[149][152] - WOO SWEE LIAN期末限售股数量为23,367,898股，占其总持股的75%[148][149] - 江门睿联医药投资有限公司持股26,641,074股，持股比例为5.35%[149] - 梁玉凤持股26,185,660股，持股比例为5.26%[149] - 于显文持股25,000,000股，持股比例为5.02%[150] - 香港中央结算有限公司持股24,331,883股，持股比例为4.89%[150] - MEGA STAR CENTRE LIMITED持股22,711,333股，持股比例为4.56%[150] - 上海睿昀企业管理中心减持12,250,567股，期末持股13,525,044股，持股比例2.72%[150] - 北海八本创业投资有限公司减持56,674,172股，期末持股11,767,628股，持股比例2.36%[150] - 曾宪经持股12,755,275股，其中2,590,000股处于质押状态[150] - 公司持股5%以上股东梁玉凤、于显文关于不减持股份的承诺已于2025年6月12日履行完毕[113] 公司治理和人事变动 - 公司因不再设置监事会，导致监事会主席张大超及监事齐家辉、职工监事王文雅离任[106] - 公司发布股权激励方案以吸引和留住优秀人才，调动核心团队积极性[91] - 公司2025年限制性股票激励计划向123名激励对象授予4456.00万股限制性股票，授予价格为3.05元/股[108] - 公司法定代表人WOO SWEE LIAN[20] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址为广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼[21] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话为020-66811798，传真为0750-3869666，电子信箱为ir@cppt.com.cn[21] 风险因素 - 公司面临服务需求下降、核心技术及管理人员流失、新技术开发失败、营运资金不足限制规模扩张、环保及安全生产、境外业务、突发事件和不可抗力事件影响等风险[6] - 公司业务收入主要来源于境外客户，以美元或欧元结算，汇率变动对业绩和财务指标有较大影响[94] - 公司须取得多项批准、牌照、许可证或证书以开展正常业务，否则可能面临制裁或执法行动[95] - 公司于境外设立子公司负责业务拓展和药物研发，需遵守所在国家地区法律法规[98] - 公司主要在位于中国、美国和丹麦的基地开展服务，依赖基础设施运营[101] 诉讼和或有事项 - 公司作为原告的未结案诉讼涉案金额为3759.24万元[120] - 公司作为被告的未结案诉讼涉案金额为3274.87万元

股价与交易表现 - 8月27日公司股价下跌4.18% 成交额达3.88亿元 [1] - 当日融资买入3889.76万元 融资偿还4771.84万元 融资净流出882.08万元 [1] - 融资融券余额合计2.84亿元 融资余额占流通市值4.60% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融券交易情况 - 8月27日融券偿还600股 融券卖出0股 融券余量8900股 [1] - 融券余额11.03万元 处于近一年60%分位较高水平 [1] 股东结构变化 - 截至8月8日股东户数5.25万户 较上期减少18.89% [2] - 人均流通股9467股 较上期增加23.28% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入2.61亿元 同比增长11.37% [2] - 归母净利润664.21万元 同比增长126.09% [2] 公司基本信息 - 主营业务为医药研发与生产外包服务、微生态营养、微生态医疗 [1] - 收入构成：药效药动业务56.39% 化学业务26.41% 大分子业务16.23% 其他业务0.97% [1] - A股上市后累计派现1.80亿元 近三年累计派现0元 [3] 机构持仓情况 - 香港中央结算有限公司位列第五大流通股东 持股2433.19万股 持股数量较上期未发生变化 [3]

睿智医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 Z110429 号 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "册会计师行业统一监管买台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入 台(http://acc.mof.gov.cn) 进 睿智医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | | 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A ...

中信证券股份有限公司 关于 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2025 年 8 月 睿智医药科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 睿智医药科技股份有限公司 上市保荐书 | | 的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；...18 | | --- | --- | | | 五、保荐人与发行人之间的其他关联关系； 18 | | 第五节 | 保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 第六节 | 保荐人关于发行人本次发行决策程序合法的说明 20 | | | 一、已履行的审批程序 20 | | | 二、尚需履行的审批程序 20 | | 第七节 | 保荐人对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明 21 | | 第八节 | 保荐人对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明 22 | | | 一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件 22 | | | 二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件 22 | | | 三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件 22 | ...

关于 中信证券股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2025 年 8 月 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 释义 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 3 | | | 一、普通术语 3 | | | 二、专业术语 4 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 7 | | 一、保荐人项目人员情况 7 | | | 二、发行人基本情况 7 | | | 三、保荐人及其关联方 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：(86-10) 5809 1000 传真：(86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二五年八月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的发起人或股东（实际控制人） 12 | | 七、 | 发行人的股本及演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 十、 | 发行人的主要财产 18 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 19 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 20 | | 十四、 | 发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-57 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于受理睿智医药科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕161 号）。深交所依据相关规定对公 司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定 予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。 公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 ...