证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-088 武汉华中数控股份有限公司 二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事认为：本次对外提供担保和财务资助是因公司转让所持常州华数锦 明部分股权而形成，实质为公司对常州华数锦明经营性支持的延续。本次交易各 方已对担保事项和财务资助事项安排做了约定，风险可控。本次对外提供担保和 财务资助事项的审议符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司的日 常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"） 第十二届监事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日 17：30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主 席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于出售 ...

股权交易 - 公司拟转让常州华数锦明43%股权，交易后间接持股32%且不纳入合并范围[2] - 转让前江苏锦明持股51%、华中数控持股24%，转让后江苏锦明持股32%、华中数控持股0%[7][9] 财务数据 - 2023年12月31日，常州华数锦明总资产67698.87万元、净资产10369.18万元[10] - 2024年9月30日，总资产68500.90万元、净资产5374.33万元[10] - 2023年度，营业收入74422.56万元、净利润2379.81万元[10] - 2024年1 - 9月，营业收入22401.72万元、净利润 - 4977.98万元[10] 担保与借款 - 截至2024年12月10日，公司为常州华数锦明担保2.35亿元，占2023年度经审计净资产14.15%[13] - 截至2024年12月10日，公司向常州华数锦明借款余额3070万元[6] - 公司及控股子公司对外担保总额1025.53万元（不含对子公司担保）[17] - 公司及其子公司对子公司担保总额86825.79万元，占比52.28%[18] - 公司及控股子公司担保总额87851.32万元，占比52.90%[18] 后续安排 - 各方6个月内完成原有担保解除，华中数控不再超比例担保[13] - 股权转让协议生效后6个月内，标的公司偿还债务及利息[14]

股权交易 - 公司拟向智博君合转让常州华数锦明9%股权，交易金额641.39万元[2][21][22][23] - 向银桥南海转让34%股权，交易金额2423.03万元[2][21][22][23] - 转让完成后，公司持有32%股权，常州华数锦明不再纳入合并范围[2][27] 公司数据 - 截至2024年9月30日，常州华数锦明评估价值为7126.55万元[2] - 2023年12月31日总资产67698.87万元、总负债57329.69万元、净资产10369.18万元[15] - 2024年9月30日总资产68500.90万元、总负债63126.57万元、净资产5374.33万元[16] - 2023年度营业收入74422.56万元、营业利润2333.56万元、净利润2379.81万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入22401.72万元、营业利润 - 6149.42万元、净利润 - 4977.98万元[16] 受让方数据 - 智博君合出资额300万，申灿出资比例44.33%，认缴出资133万[5] - 银桥南海注册资本1600万，武汉新布源科技发展有限公司持股70%，认缴出资1120万[9] - 截至2023年12月31日，银桥南海总资产4321.04万元，总负债4248.27万元，净资产72.77万元[10] - 截至2024年10月30日，银桥南海总资产4234.10万元，总负债4142.58万元，净资产91.52万元[10] - 2023年银桥南海营业收入5088.21万元，营业利润193.11万元，净利润215.59万元[10] - 2024年1 - 10月银桥南海营业收入2859.66万元，营业利润9.19万元，净利润18.74万元[10] 其他事项 - 公司为常州华数锦明提供不超31800万元担保额度，截至2024年12月10日担保金额23500万元，交割后6个月内解除原有担保[24] - 截至2024年12月10日公司向常州华数锦明借款余额3070万元，协议生效后6个月内偿还债务及利息[25] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与智博君合关联交易金额为0元[28] - 公告发布时间为2024年12月11日[31]

业绩相关 - 公司收到产业创新联合实验室2024年度支持经费885万元[3] - 项目经费为现金且已到账[3] - 经费认定为与收益相关，作递延收益入账[4] - 公司将结合项目进展分期计入其他收益[4] - 经费对利润影响以审计结果为准[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于2024年12月2日14:50召开[3] - 会议通知于2024年11月16日以公告形式发出[4] 股东投票情况 - 297人代表43,925,992股，占总股份22.1070％参与投票[4] - 《为华数南机担保议案》总表决同意43,490,792股，占99.0092％[5] - 《为南宁华数设计院担保议案》总表决同意43,491,492股，占99.0108％[7]

会议安排 - 2024年11月15日决议召开股东大会[5] - 2024年11月16日公告会议通知[6] - 2024年12月2日现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 297名股东出席，代表43,925,992股，占比22.1070%[9] 议案表决 - 为华数南机担保议案，同意43,490,792股，占比99.0092％[12] - 为南宁华数设计院担保议案，同意43,491,492股，占比99.0108％[15]

公司人事 - 2024年10月16日公司第四次临时股东大会同意选举王栋为独董[1] - 通知发出日王栋未取得资格证，承诺参加培训[1] - 近日王栋参加培训取得《证明》[2]

股份质押情况 - 卓尔智造本次质押延期购回股份8719640股，占所持股份15.77%，总股本4.39%[2] - 卓尔智造集团质押后股份21950092股，占所持39.69%，总股本11.05%[3] - 阎志质押后股份4200000股，占所持48.62%，总股本2.11%[3] - 控股股东及一致行动人质押后股份26150092股，占所持40.90%，总股本13.16%[3] 其他要点 - 本次质押延期不涉及新增融资，无侵害上市公司利益情况[4] - 公司资信好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 6719640股质押延期至2025年11月21日，用于补充流动资金[2] - 2000000股质押延期至2025年11月21日，用于补充质押[2]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十八次会议于2024年11月15日召开[1] - 会议应到董事9名，亲自出席9名[1] 议案审议 - 审议通过为华数南机、南宁华数设计院申请银行授信提供担保及召开2024年第五次临时股东大会的议案[1][3][4] 后续安排 - 两担保议案尚需提交股东大会审议[2][3] - 2024年第五次临时股东大会定于12月2日以现场及网络投票结合方式召开[4]

子公司情况 - 华数南机成立于2003年4月29日，注册资本6100万元，公司持股50.82%[4][5] 子公司业绩 - 2023年华数南机营收1862.11万元，净利润 -935.30万元[6] - 2024年1 - 9月华数南机营收1102.64万元，净利润 -424.23万元[6] 子公司资产负债 - 2023年末华数南机总资产6749.36万元、净资产4714.27万元[6] - 2024年9月末华数南机总资产7726.13万元、净资产4290.04万元[6] 担保情况 - 公司拟为华数南机1800万元银行授信担保，担保期一年[3] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额89696.48万元，占比54.01%[11]