会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司在3C、储具、小家电、制鞋等领域有新增订单和产品 [1][2][21] - 公司在高端机床和中端机床领域占据较大市场份额,高端机床占国内市场50%左右 [14][15] - 公司在新能源汽车、风电设备等新兴领域也有新的业务拓展 [5][9] - 公司在工业自动化、数控系统等核心技术方面持续投入研发,并参与国家重点项目 [28][29][30] 行业动态 - 受贸易战影响,国内企业更倾向于采购国产高端设备 [11][12] - 下游客户对国产设备的性价比和性能要求越来越高,公司通过技术创新来提升产品竞争力 [18][19] - 行业内竞争加剧,公司通过提供整体解决方案来维持利润水平 [23][24] 公司经营情况 - 公司今年资本开支较高,主要用于新建生产基地 [24][25] - 公司研发投入较大,既有自主研发,也参与国家重点项目 [28][29] - 公司在手订单充足,但由于客户需求变化等原因,部分订单交付进度有所延缓 [26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问公司在新能源汽车领域的情况** 公司在新能源汽车领域有新的业务拓展,主要为新能源汽车制造商提供定制化的生产设备和系统 [5][9] 问题2 **提问者询问公司在高端机床领域的市场地位** 公司在国内高端机床市场占据领先地位,约占50%的市场份额,在技术和性能方面具有明显优势 [14][15] 问题3 **提问者询问公司在研发投入和国家项目参与方面的情况** 公司在核心技术研发方面持续投入,既有自主研发,也参与国家重点项目,未来研发费用占营收比重将保持在10%-20%左右的水平 [28][29][30]

业绩总结 - 2023年公司营业收入211,467.26万元，同比增长27.13%[1] - 2023年扣非净利润为 - 7,901.60万元，连续12年为负值[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,152.65万元，同比增长770.48%[1] - 2024年一季度公司实现营业收入24,326.92万元，同比下降31.96%[1] - 2024年一季度扣非净利润为 - 8,097.11万元，同比下降39.93%[1] 业务板块收入 - 2023年数控系统及机床业务板块业务收入较2022年增加26.22%[6] - 2023年度公司工业机器人及智能产线业务板块实现收入11.18亿元，同比增长35.53%[9] - 2024年一季度数控系统与机床业务板块销售收入16302.19万元，同比增长42.15%[38] - 2024年一季度工业机器人与智能产线业务板块销售收入6488.19万元，较去年同期减少70.95%[38] 市场与客户 - 2023年前五大客户销售额合计72254.74万元，占比34.17%；2022年合计36611.47万元，占比22.01%[30] - 截至2024年一季度末，公司智能产线业务在手订单余额为8.53亿元[39] 财务指标 - 2023年营业成本14.19亿元，较上年同期增长29.32%[20] - 2023年期间费用70,512.60万元，较上年同期提升18.89%，研发费用为30,792.16万元，较上年同期增加26.52%[22] - 2023年归属于母公司股东的净利润2,709.07万元，较上年同期增长45.70%[22] - 2023年销售毛利率为32.92%，较上年下降1.14个百分点[22] 资产与负债 - 2023年公司以3.21亿元购买关联方卓尔航空城所持标的资产[53] - 报告期末应收账款账面余额为112,378.57万元，坏账准备余额为20,124.41万元[100] - 2023年末公司存货账面余额为101,143.28万元，累计计提存货跌价准备11,065.22万元，账面价值90,078.06万元[134] - 报告期末货币资金余额为69319.47万元，短期借款及一年内到期的非流动负债合计65645.09万元，报告期利息支出3503.28万元[145] 子公司情况 - 2021 - 2023年常州华数锦明营业收入分别为2.10亿元、4.12亿元、7.44亿元，同比增长138.02%、95.94%、80.54%[60][61] - 2021 - 2023年武汉华数锦明营业收入分别为4.22万元、1.65亿元、3.55亿元，2023年较2022年增长114.85%[62] - 报告期内佛山华数等子公司净利润分别为 - 639.91万元、 - 4701.54万元、 - 502.12万元、 - 480.75万元、 - 935.30万元[78] 研发与项目 - 公司核心零部件自主创新占比超80%[18] - 2023年研发投入金额为41518.83万元，研发支出资本化金额为10726.67万元，资本化研发支出占研发投入的比例为25.84%，同比下降3.77个百分点[181] - 五轴数控系统XX项目和中高档数控系统技术升级及产业化项目账面价值分别为7,865.42万元、4,709.45万元[159] 未来展望 - 江苏锦明智能产线业务预计2024年确认收入2000万元，未来在2024年基础上按35%、30%、25%、15%增长率预测[92] - 常州华数锦明2024年预算收入为79,996万元，其中机器人系统集成业务预测为79,790万元，未来按10%、10%、8%、5%增长率预测[93]

武汉华中数控股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到深圳证券交易所 创业板公司管理部下发的《关于对武汉华中数控股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 88 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后积极组织相关部门，就《问询函》所涉及的有关问题 逐项进行了认真核查，现对问题回复如下： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 211,467.26 万元，同比增长 27.13%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非净利润"）为 -7,901.60 万元，连续 12 年为负值；经营活动产生的现金流量净额为 21,152.65 万 元，同比增长 770.48%；第四季度营业收入 81,883.59 万元，扣非净利润为 3,345.69 万元。2024 年一季度报告显示，公司报告期实现营业收入 24,326.92 万元，同比 下降 31.96%，扣非净利润为-8,097.11 万元，同比下降 39. ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月15日获股东大会通过[1] - 以198,696,906股为基数，每10股派现金0.2元（含税），共3,973,938.12元（含税）[1] - 深股通等特定投资者每10股派0.18元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[4] - A股股东现金红利2024年6月7日划入资金账户[6] 其他信息 - 分派对象为2024年6月6日收市后在册全体股东[5] - 咨询地址为武汉东湖开发区华工科技园公司董事会办公室[7] - 咨询联系人王琼，电话和传真027 - 87180605[7] - 备查文件含2023年年度股东大会决议等[7]

人员变动 - 王典洪自2018年5月16日起任独立董事，因连续任职6年申请辞职[1] - 截至2024年5月16日未持股，离任后不再任职[1][3] 后续安排 - 离任报告在选新独立董事后生效，此前继续履职[1] - 公司将尽快完成独立董事补选[1]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量为25,931,355股，占总股本13.05%[3][6] - 解除限售股份上市流通日为2024年5月20日[3][6] 股份发行 - 向卓尔智造发行25,931,355股，发行价16.52元/股，募资428,385,984.60元[4] - 扣除费用后，实际募资净额421,101,379.07元[4] - 发行后总股本由172,765,551股增至198,696,906股[4] 股东承诺 - 卓尔智造2,000,000股处于质押状态[6] - 自2020年3月13日前六个月至发行结束18个月内不减持[7] - 认购股份自发行结束36个月内不转让[8] - 避免与公司同业竞争[10] - 减少和规范与公司关联交易[11] 股份结构变化 - 解除限售前，限售股占比14.91%，首发后限售股占比13.05%，流通股占比85.09%[21] - 解除限售，限售股和首发后限售股减少，流通股增加[21] - 解除限售并上市后，限售股占比1.86%，首发后限售股占比0%，流通股占比98.14%[21] 合规情况 - 卓尔智造严格履行承诺，无违规占用资金和违规担保[17][18] - 保荐机构认为解除限售符合法规和承诺，无异议[20]

股份发行 - 公司向卓尔智造发行25,931,355股，发行价16.52元/股，募资总额428,385,984.60元，净额421,101,379.07元[1] - 发行后公司总股本由172,765,551股增至198,696,906股[2] 限售股份 - 2024年5月20日25,931,355股解除限售上市流通，占总股本13.05%，股东为卓尔智造[3][4] - 卓尔智造2,000,000股质押，解除后可流通[4] 股份承诺 - 2020年3月13日前六个月至发行结束18个月内，卓尔智造及实控人不减持[5] - 卓尔智造认购股份36个月内不转让[6] 业务与交易 - 卓尔智造及实控人目前及将来不经营类似业务[8] - 卓尔智造及实控人将规范关联交易[9] 股份变动 - 限售条件流通股变动前29,633,358股占14.91%，后3,702,003股占1.86%[20] - 首发后限售股变动前25,931,355股占13.05%，后为0股[20] - 无限售条件流通股变动前169,063,548股占85.09%，后194,994,903股占98.14%[20]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-041 武汉华中数控股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 总表决情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 5 月 8 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)- 04-299 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉华中数控股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大 ...

业绩总结 - 华中数控2024年一季度营收实现2.43亿元，同比下降31.96%[1] - 公司数控系统与机床收入1.63亿元，同比增长42.15%，毛利率同比提升至34.77%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.94/1.47/2.33亿元，未来三年营收预计保持24%的复合增长率[1] - 华中数控2024年一季度营业收入预计将达到2712.47百万元，2025年预计增长至3311.05百万元[2] - 2024年预计净利润为91.00百万元，2026年预计将增长至230.48百万元[2] - 公司的营业利润增长率在2024年预计为-28.89%，2026年预计将增长至126.09%[2] - 资产总计预计在2025年将达到5650.24百万元，2026年将增至6585.18百万元[2] - ROE预计在2024年为4.64%，2026年将增至10.07%[2] 其他 - 本报告仅供公司签约客户使用，非签约客户请取消接收、订阅或使用[5] - 报告中的信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性、完整性或可靠性做出保证[5] - 公司不保证报告中信息保持最新状态，投资者应自行关注更新或修改[5] - 报告仅供参考，不构成出售或购买证券的要约或邀请[5] - 请务必阅读正文后的重要声明部分[6][7][8]