万达信息股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于万达信息股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11768号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们审计了万达信息股份有限公司(以下简称"万达信息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11765 号的无保留意见 审计报告。 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制，如实反映万达信息2023年度营业收入扣 除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、 检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为 发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，万达信息2023年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券 ...

万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11767 号 万达信息股份有限公司全体股东： 本报告仅供万达信息为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了万达信息股份有限公司(以下简称"万达信息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11765 号的无保留意见 审计报告。 万达信息管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 202 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-023 万达信息股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次注销回购股份 1,414,865 股并相应减少注册资本，其中包括尚存放于回购专用证券 账户中的 23,300 股公司股份，以及回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票 1,391,565 股。公司总股本将由 1,443,191,991 股变更为 1,441,777,126 股，注册资本也相应由人民币 1,443,191,991 元变更为人民币 1,441,777,126 元。本次注销回 购股份并减少注册资本事宜，将提交公司 2023 年度股东大会审议。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股 份并减少注册资本的议案》，现就相关事项公告如下： 一、本次注销回购股份的具体情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第七 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为万 达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《万达信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《内部控制自我评价报告》的真 实性、客观性进行了核查。 二、万达信息内部控制基本情况 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及 ...

万达信息股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 万达信息股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于 核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会 公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发 行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 万达信息股份有限公司 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 ...

第一章 总 则 万达信息股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一条 为规范万达信息股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及对外 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《万达信息股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司资本运营部门为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： (一) 签订重大购买、销售合同的事项； (二)将公司承包的项目向外分包的事项； (三)公司购买或处置固定资产的事项； (四)执行其他公司经理、董事会或股东大会制定的经营计划的事项。 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： (一)购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产 ...

万达信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决 策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平， 积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司客户信息化预算投入规模阶段性收紧，投入模式也存在一定 程度的调整，公司部分项目实施放缓，客户验收标准及流程变化，导致项目确认 收入周期拉长，拖累整体收入确认进度，营业收入规模下降。与此同时，主要成 本费用支出如人工、折旧摊销、财务费用等相对刚性，收入下滑无法覆盖相对固 定的成本及费用，公司盈利水平受到较大冲击。公司 2023 年实现营业收入 24.59 亿元，同比下降 23.73%，归属于上市公 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-019 万达信息股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、应对措施 公司已采取和拟采取的具体措施如下： 1 1. 保持主要业务持续性、稳定性，加强科研成果商业化转化，稳步推进新 的业务领域 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第八次会议，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司合并财务报表未分配利润为-3,159,201,613.68 元，公司未弥补亏损金额为 -3,159,201,613.68 元，公司实收股本 1,443,191,991.00 元，公司未弥补亏损金额 已达到并超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损达实收股本总额三分 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-156 | 审计报告 万达信息股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 万达信息股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZA11765 号 万达信息股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了万达信息股份有限公司（以下简称万达信息）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万达信 ...