证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-057 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于签订西宁市湟乐污水处理厂项目（EPCO）总承包合同的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月19日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司中节能国祯工程有限公司（牵头方，以下简称"工程公司"）收到西 宁市排水开发建设有限公司、青海聚鑫工程管理有限公司联合发来的《中标通知 书》，确认中节能国祯工程有限公司、中节能国祯环保科技股份有限公司、中国 华西工程设计建设有限公司组成的联合体为西宁市湟乐污水处理厂工程（EPCO） 项目的中标人。详见公司《关于全资子公司收到项目中标通知书的公告》 3、工程审批、核准或备案文号：宁发改环资【2023】463号。 4、资金来源：中央、省、市专项资金、地方政府债券、银行融资及企业自 筹等。 5、工程内容及规模：本工程新建设计规模为20000吨调蓄＋100000m³/d 的 污水处理厂1座,生化及MBR处理单元按组布置。主体池采用装配式污水处理设备。 新建主要建筑物为:粗格栅 ...

| 证券代码：300388 | 证券简称：节能国祯 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123002 | 债券简称：国祯转债 | | 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于"国祯转债"到期的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止2023年11月24日收市后仍未转股的"国祯转债"（代码： 123002）公司将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次 赎回完成后，"国祯转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"国祯转债"停止交易日：2023 年 11 月 22 日。在停止交易后、转股期 结束前（即自 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 24 日），"国祯转债"持有人 仍可以依据约定的条件将"国祯转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1941 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 5.97 亿元。本次发 ...

| 证券代码：300388 | 证券简称：节能国祯 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123002 | 债券简称：国祯转债 | | 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：国祯转债（债券代码：123002）转股期为 2018 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 24 日；转股价格为人民币 8.06 元/股（因公司实施了 2022 年度权 益分派，国祯转债的转股价格调整至每股人民币 8.06 元，具体详见公司《关于 调整国祯转债转股价格的公告》2023-029 号）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股以及公司股 份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]194 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0543 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-053 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大 会的通知》（2023-046号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络投票与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年8月28日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.81亿元，上年同期20.09亿元，同比减少21.30%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，上年同期2.05亿元，同比减少8.01%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，上年同期1.44亿元，同比增加5.89%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -682.42万元，上年同期6308.10万元，同比减少110.82%[24] - 本报告期基本每股收益0.2767元/股，上年同期0.3007元/股，同比减少7.98%[24] - 本报告期末总资产149.09亿元，上年度末150.06亿元，同比减少0.65%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.87亿元，上年度末39.28亿元，同比增加1.51%[24] - 营业收入为15.81亿元，较上年同期20.09亿元减少21.30%[48] - 营业成本为10.95亿元，较上年同期15.33亿元减少28.59%[48] - 销售费用为3397.35万元，较上年同期3385.79万元增加0.34%[48] - 管理费用为7834.42万元，较上年同期8401.63万元减少6.75%[48] - 财务费用为1.35亿元，较上年同期1.40亿元减少3.57%[48] - 研发投入为1343.04万元，较上年同期1046.93万元增加28.28%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比下降2772.48%，主要系上期收到股权转让款，本期无此事项[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比增长16.34%[49] - 现金及现金等价物净增加额为-3.54亿元，同比下降141.50%，主要系上期收到股权转让款[49] - 报告期内公司归母净利润减少1640万元，下降8.01%[41] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益189.80万元，计入当期损益的政府补助233.49万元，其他营业外收入和支出3802.96万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目40.78万元[28] - 非经常性损益合计3579.46万元，所得税影响额674.40万元，少数股东权益影响额（税后）13.17万元[29] 行业市场规模及增长情况 - “十四五”时期城镇污水处理厂累计增长规模达0.55亿立方米/日，2022 - 2025年增长规模0.38亿立方米/日，年均增长超0.09亿立方米/日，到2025年处理量预计突破750亿立方米[37] - “十四五”时期新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，2025年城镇再生水生产能力将达8400万立方米，“十四五”时期设施建设整体投资超225亿元，五年运营市场规模约950亿元[38] - 预计2025年建制镇污水处理设施规模将达6250万立方米/日，“十四五”期间总规模增加量超1300万立方米/日，有1000万立方米/日存量设施改造需求，建设投资市场容量约1000亿元[39] 公司业务规模情况 - 公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模557万吨/日，在建规模13万吨/日，托管运营规模206万吨/日，管网规模5914公里/年[40] 各业务线收入及毛利率变化 - 环境工程业务上半年收入3.89亿元，比去年同期减少4.59亿元，导致公司总体营业收入减少4.28亿元[41] - 水务运营业务实现营业收入11.21亿元，较去年同期增加3748万元[41] - 水务运营服务营业收入为11.21亿元，同比增长3.46%，毛利率为35.67%，同比下降1.06%[50] - 环境工程建造服务营业收入为3.89亿元，同比下降54.20%，毛利率为13.15%，同比增长6.97%[50] - 环保设备销售及服务营业收入为4879.81万元，同比下降31.66%，毛利率为34.14%，同比增长2.45%[50] 订单情况 - 报告期内节能环保工程类新增订单金额为7.31亿元，确认收入订单金额为3.89亿元，期末在手订单金额为13.85亿元[50] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额为3.04亿元，处于施工期订单本期完成投资金额为4561.35万元，处于运营期订单运营收入为29.42亿元[51] 利润构成情况 - 投资收益为298.68万元，占利润总额比例为1.19%；营业外收入为3909.14万元，占利润总额比例为15.62%，主要系违约赔偿利得[53] - 资产减值为983.20万元，占利润总额比例为3.93%；营业外支出为124.73万元，占利润总额比例为0.50%；资产处置收益为186.66万元，占利润总额比例为0.75%[53] 资产负债关键指标变化 - 货币资金本报告期末为814,399,302.83元，占总资产比例5.46%，较上年末减少2.25%[55] - 应收账款本报告期末为2,225,085,748.25元，占总资产比例14.92%，较上年末增加1.56%，受地方政府财政影响回款延缓[55] - 存货本报告期末为142,324,755.51元，占总资产比例0.95%，较上年末增加0.35%[55] - 长期借款本报告期末为5,183,694,855.72元，占总资产比例34.77%，较上年末减少2.77%，因在建项目投产运营贷款进入还款期[55] 境外资产情况 - 境外挪威BIOVAC资产规模4446万元，收入4955万，净利润205万，占公司净资产比重1.04%[56] - 境外美国股权收购资产规模1390万元，收入0，净利润 - 153万，占公司净资产比重0.32%[56] 投资额变化情况 - 报告期投资额为300,966,880.04元，上年同期为228,883,630.70元，变动幅度31.49%[58] 公司风险情况 - 公司面临市场竞争、项目运营、经营成本上涨、应收账款回收、商誉减值、存货减值、人才流失等风险[65][66][67] 公司特殊业务情况 - 公司报告期无募集资金使用、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[59][60][61][62] - 公司报告期未出售重大资产和股权，无重要控股参股公司信息披露[63][64] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为31.64%，召开日期为2023年04月18日[71] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.40%，召开日期为2023年06月28日[71] 子公司核定排放总量情况 - 亳州国祯污水处理有限公司核定排放总量为COD 2372.5t/a、氨氮237.25t/a、TN 213.14t/a、TP 23.725t/a[79] - 涡阳国祯污水处理有限公司核定排放总量为COD 365t/a、氨氮36.5t/a、TN 109.5t/a、TP 3.65t/a[79] - 蒙城县清流污水处理厂核定排放总量为COD 547.5t/a、氨氮7.18t/a、TN 28.44t/a[79] 公司环保相关情况 - 公司及子公司均已办理排污许可证，均在有效期限内，均已通过环评及环保验收，获得政府行政许可[78] - 公司及其子公司处理后的尾水和固体废物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》，废气处理满足《恶臭污染物排放标准》，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》[77] - 公司及其子公司按要求进行环保投入，报告期内已缴纳环境保护税[101] - 公司围绕“碳达峰、碳中和”国家战略，通过技改更新及安装光伏发电设备等措施减少碳排放[103] - 公司运营污水处理厂百余座，项目遍及安徽、山东等多地，报告期内减排工作效果突出[104] 各污水处理厂排放情况 - 蒙城县污水处理厂二厂年COD排放量为730吨，氨氮排放量为91.25吨，TN排放量为273.75吨，TP排放量为9.125吨[80] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂年COD排放量为912.5吨，氨氮排放量为73吨，TN排放量为219吨，TP排放量为7.3吨[80] - 亳州市南部新区污水处理厂年COD排放量为273.75吨，氨氮排放量为91.25吨，TN排放量为273.75吨，TP排放量为9.125吨[80] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂年COD排放量为27.375吨，氨氮排放量为27.375吨，TN排放量为82.125吨，TP排放量为2.7375吨[80] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂年COD排放量为299.3吨，氨氮排放量为35.04吨，TN排放量为23.68吨，TP排放量为0.5吨[80] - 蒙城县污水处理厂二厂COD排放浓度为11.7mg/L，氨氮排放浓度为2mg/L，TN排放浓度为5.77mg/L，TP排放浓度为0.26mg/L[80] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂COD排放浓度为12.26mg/L，氨氮排放浓度为0.93mg/L，TN排放浓度为9.47mg/L，TP排放浓度为0.16mg/L[80] - 亳州市南部新区污水处理厂COD排放浓度为7.9mg/L，氨氮排放浓度为0.25mg/L，TN排放浓度为8.55mg/L，TP排放浓度为0.31mg/L[80] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂COD排放浓度为20.6mg/L，氨氮排放浓度为0.36mg/L，TN排放浓度为8.54mg/L，TP排放浓度为0.18mg/L[80] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂COD排放浓度为20.6mg/L，氨氮排放浓度为0.35mg/L，TN排放浓度为8.46mg/L，TP排放浓度为0.1mg/L[80] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡南厂）COD排放量为876t/a，氨氮排放量为53.15t/a，TN排放量为159.44t/a，TP排放量为5.31t/a[81] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡北厂）COD排放量为365t/a，氨氮排放量为43.8t/a，TN排放量为292t/a，TP排放量为8.76t/a[81] - 淮北蓝海水处理有限公司COD排放量为876t/a，氨氮排放量为36.5t/a，TN排放量为109.5t/a，TP排放量为3.65t/a[81] - 淮北中联环水环境保护有限公司COD排放量为91.25t/a，氨氮排放量为116.8t/a，TN排放量为292t/a，TP排放量为14.6t/a[81] - 寿县国祯水处理有限公司COD排放量为9.39t/a，氨氮排放量为9.125t/a，TN排放量为27.375t/a，TP排放量为0.17t/a[81] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡南厂）COD排放浓度为15.3mg/L，氨氮排放浓度为0.12mg/L，TN排放浓度为8.62mg/L，TP排放浓度为0.29mg/L[81] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡北厂）COD排放浓度为18.71mg/L，氨氮排放浓度为0.13mg/L，TN排放浓度为7.3mg/L，TP排放浓度为0.08mg/L[81] - 淮北蓝海水处理有限公司COD排放浓度为19.9mg/L，氨氮排放浓度为0.38mg/L，TN排放浓度为11.12mg/L，TP排放浓度为0.21mg/L[81] - 淮北中联环水环境保护有限公司COD排放浓度为15.4mg/L，氨氮排放浓度为1.94mg/L，TN排放浓度为12.22mg/L，TP排放浓度为0.52mg/L[81] - 寿县国祯水处理有限公司COD排放浓度为15.4mg/L，氨氮排放浓度为0.73mg/L，TN排放浓度为5.17mg/L，TP排放浓度为0.27mg/L[81] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（城东污水处理厂）COD排放量为1095t/a，氨氮排放量为109.5t/a，TN排放量为71.48t/a，TP排放量为10.95t/a[82] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（高炉镇污水处理厂）COD排放量为146t/a，氨氮排放量为14.6t/a，TN排放量为0.37t，TP排放量为1.46t/a[82] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（义门镇污水处理厂）COD排放量为73t/a，氨氮排放量为7.3t/a，TN排放量为0.07t，TP排放量为0.73t/a[82] - 利辛国祯水处理有限公司（利辛县经开区污水处理厂）COD排放量为273.75t/a，氨氮排放量为27.375t/a，TN排放量为0.51t，TP排放量为2.7375t/a[82] - 利辛国祯水处理有限公司（县城污水处理厂）COD排放量为1460t/a，氨氮排放量为146t/a，TN排放量为5.47t，TP排放量为14.6t/a[82] - 萧县污水处理厂污染物排放中COD为730t/a，氨氮为73t[83] - 亳州市污水处理厂污染物排放中COD为1533.0t/a，氨氮为76.65t/a[83] - 湖南国祯环保科技有限公司污染物排放中COD为207.17t，氨氮为116.04t/a[83] - 衡山国祯水处理有限公司污染物排放中COD为77.3t，氨氮为43.8t/a[83] - 汨罗市国祯水处理有限公司污染物排放中COD为912.5t/a，氨氮为91.25t/a[83] - 萧县污水处理厂TN排放为0.86t，TP排放为0.24t[83] - 亳州市污水处理厂TN排放为0.9t，TP排放为0.

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-051 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以现场、视频以及通讯表决 方式召开了第七届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席李松珊女士主持， 会议应参会监事4人，实际参会监事4人。 本议案关联监事齐连澎回避表决。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 经审核，监事会认为：公司董事会对《2023年半年度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。 二、审议通过了《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》 具体内容详见 ...

鱼位:万元 k经营性往来 与用性质 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往头 经营性往来 经营性往 经营性往来 经营性往 经营性往 经营性往 转经营性往 经营性往 经营性往 卡经营性往 291.85 资金集中管理 经营性往来 023 年度 2023 年 6 月 还累计发 宋山用资金 往来形成原因 生金额 023 年度 2023 年 6 月 还累计发 求吉用资金 占用形成 9.2 业务往来 业务往来 ,167.63 资金往米 192.02 资金往来 546.19 资金往头 091.98 资金往> 6.31 资金往头 686.63 资金往 952.9l 资金往天 304.29 资金往 042.46 资金往 40.50 资金往 0.00 资金往 349.25 资金往 0.00 资金往 985.98 资金往 55.94 资金往 余额 81,391.82 51.90 ,031.98 13.72 50.43 3.00 ,148.07 80.00 ,621.98 ,589.05 ,447.57 493.94 ,789.54 ,800.0 ,301.30 ,856.8 上金额 38.27 202 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联人 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司累计对外担保实际发生额合计 36,253 万元（其中，以前年度累计对外担保实际发生额为 36,253 万元，2023 年度累计 对外担保实际发生额为 0 万元），占公司 2022 年度经审计归属于母公司的净资产 的比例为 9.23%；除合并报表范围内公司对子公司的担保外，公司未发生其他任 何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事 项。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失 的情况。公司对外担保均已严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，执行 对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及 其关联方提供担保等违规对外担保事项。 特此说明。 独立董事：黄胜忠 郭勤贵 俞汉青 二〇二三年八月二十四日 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 按照《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 ...

一、关于 2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见 中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性 非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都 受到中国银监会的严格监管，其在经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金 融服务符合国家有关法律法规的规定。 公司出具的《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》充分 反映了中节能财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。公司审议该议案时关 联董事回避了表决。在上述风险控制的条件下，同意公司与中节能财务有限公司 的相关金融服务。 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范文件以及《公司章程》的规定，我们作为中节能国祯环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"节能国祯"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者认真负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 下列事项进行了认真 ...