证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-006 昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非董事高 管列席了会议。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理纪法清先生向董事会汇报的《2023 年度总经 理工作报告》，与会董事认为，2023 年度公司管理层有效地执行了股东大会与 董事会审议通过的各项决议，完成了 2023 年度的主要战略经营计划与目标，该 报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作情况。 表决结果：赞成 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入266,878,959.10元，上年同期610,922,651.64元，同比减少56.32%，主要因主要客户经营业绩影响，产品需求下滑[5][8] - 2024年第一季度营业总收入2.67亿元，较上期6.11亿元下降56.28%[12] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,115,858.22元，上年同期51,885,716.54元，同比减少90.14%，系主要客户经营业绩影响，产品需求下滑所致[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,596,061.91元，上年同期45,308,565.01元，同比减少87.65%[5] - 2024年第一季度净利润323.06万元，较上期4992.27万元下降93.53%[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润511.59万元，较上期5188.57万元下降90.14%[13] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.10元/股，同比减少90.00%[5] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期0.10元/股，同比减少90.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，较上期0.10元下降90%[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元，较上期0.10元下降90%[14] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.16%，上年同期1.61%，同比减少1.45%[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产3,303,828,811.79元，上年度末3,268,946,294.90元，同比增加1.07%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,471,132,763.35元，上年度末1,460,811,330.79元，同比增加0.71%[5] - 期末资产总计为3,303,828,811.79元，期初为3,268,946,294.90元[11] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数21,694，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通1号证券投资基金持股19,900,500股[9] - 姜海平持股4,748,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 限售股份 - 限售股份期初总数为172,991,941股，本期解除限售7,913,820股，本期增加限售625股，期末总数为165,078,746股[9][10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 期末货币资金为328,359,079.64元，期初为473,485,532.71元[10] - 期末交易性金融资产为30,452,581.62元，期初为599,988.03元[10] - 期末应收账款为1,073,976,187.69元，期初为1,118,449,351.76元[10] - 期末流动资产合计为2,279,399,591.41元，期初为2,367,879,520.77元[10] - 期末非流动资产合计为1,024,429,220.38元，期初为901,066,774.13元[11] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 期末流动负债合计为1,799,695,544.21元，期初为1,772,167,656.84元[11] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2024年第一季度营业总成本2.60亿元，较上期5.55亿元下降53.23%[12] - 2024年第一季度营业利润271.01万元，较上期6538.43万元下降95.86%[13] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,020,486.42元，上年同期150,115,494.75元，同比减少122.66%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.79亿元，较上期7.45亿元下降62.33%[15] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.69亿元，较上期6.62亿元下降74.47%[15] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.40亿元，较上期4.65亿元下降69.88%[15] - 经营活动现金流出小计为3.1284498308亿，上年同期为5.9442949029亿[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3402.048642万，上年同期为1.5011549475亿[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为7030.696413万，上年同期为15.6083875967亿[16] - 投资活动现金流出小计为1.0027979749亿，上年同期为17.5039637533亿[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2997.283336万，上年同期为 - 1.8955761566亿[16] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为4013.842605万，上年同期为1.0872186144亿[16] - 筹资活动现金流出小计为6225.73447万，上年同期为1.0859077326亿[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2211.891865万，上年同期为13.108818万[16] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 - 8611.223843万，上年同期为 - 3931.103273万[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.5182352864亿，上年同期为5.0580766486亿[16]

现金管理决策 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 额度使用期限12个月内可灵活滚动[4] 投资情况 - 投资中低风险产品如银行理财、货币基金等[4] 风险与监督 - 现金管理面临多种风险[5] - 多部门及人员负责监督检查[6] 审议情况 - 董事会、监事会会议审议通过现金管理议案[8]

会议与履职 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事王猛全出席[4] - 2023年召开1次薪酬与考核等多类委员会会议，王猛无缺席[6][7] - 2024年独立董事将继续履职监督合规运作[20] 人事变动 - 2023年完成董事会选举，7月聘文真、9月聘邹美凤为财务总监[16][17] 报告与审计 - 2023年按时编制披露多份报告，内容真实准确完整[13] - 2023年未换会计师事务所，续聘天健[15] 议案审议 - 2023年3月通过关联交易议案，任期内无其他应披露关联交易[12] - 2023年4月通过董事及高管薪酬方案[18]

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划以简易程序向特定对 象发行股票，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投 资者利益，现将公司本次向特定对象发行股票的筹划情况公告如下： 证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-018 昇辉智能科技股份有限公司 关于筹划简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准， 以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息 披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 2 为进一步推动公司业务快速发展，满足公司业务发展的资金需求，抓住市场 机遇，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以简易程序向不超过35 名特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司以资产抵押担保方式向银行等机构申请贷款的议案》，为满足公司 及子公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公 司拟以资产抵押的方式向银行等机构贷款，抵押的资产账面价值不超过人民币 41,929.52 万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 资产账面价值 | 期限 | | --- | --- | --- | | 房产、土地 | 41,929.52 | 不超过 6 年 | | 总计 | 41,929.52 | / | 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-014 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司以资产抵押向银行等机构申请贷款的公告 备查文件： 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

审计相关 - 审计报告签署日期为2024年04月26日，审计机构为天健会计师事务所[1] - 审计意见类型为标准的无保留意见[1] - 审计将应收账款减值、收入确认、商誉减值确定为关键审计事项[3][4][6] 财务数据 - 2023年度，公司营业收入金额为20.02亿元，高低压成套设备等业务占比99.81%[4] - 2023年末公司资产总计32.69亿元，较年初下降43%[15] - 2023年末公司负债合计18.07亿元，较年初下降29%[16] - 2023年末公司所有者权益合计14.62亿元，较年初下降54%[16] - 2023年净利润为 - 17.04亿元，较2022年亏损扩大73.44%[21] - 2023年基本每股收益为 - 3.41元，较2022年亏损扩大73.10%[22] 资产项目 - 2023年末公司应收账款11.18亿元，较年初下降26%[14] - 2023年末公司存货5.56亿元，较年初下降23%[14] - 2023年末货币资金4.73亿元，较年初下降29%[14] - 交易性金融资产期末余额599,988.03元，期初余额490,487,590.51元[129] - 应收票据期末余额43,467,267.86元，期初余额877,940,818.00元[131] 负债与权益 - 2023年末流动负债合计17.72亿元，较年初下降30%[15] - 2023年末非流动负债合计0.35亿元，较年初下降70%[16] - 所有者投入普通股为2.42元[33] - 对所有者（或股东）的分配为15,920,361.28元[33] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4245.337361万美元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为44246.362535万美元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 53333.545543万美元[28] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[116] - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%、13%；城市维护建设税7%、3.5%；企业所得税15%、20%、25%等[121] 其他 - 公司注册资本497,511,290.00元，股份总数497,511,290股[44] - 有限售条件的流通股份A股172,991,941股，无限售条件的流通股份A股324,519,349股[45]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为-16.9604315077亿美元[8] - 截至2023年底，母公司未分配利润为-9.7709004132亿美元，资本公积为18.253053601亿美元[8] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[8] 其他新策略 - 2024年度监事薪酬遵循2023年度方案[15] 会议相关 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][7][9][14][16][17] - 监事会同意续聘天健为2024年度审计机构[14]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备17.39亿元，减少当期利润总额17.39亿元[2][9] 数据详情 - 应收账款年初2.32亿元，本年计提10.96亿元，期末13.26亿元[2] - 应收票据年初7089.49万元，本年计提 - 6164.76万元，期末874.07万元[2] - 其他应收款年初1115.59万元，本年计提36.54万元，期末1163.36万元[2] - 合同资产年初457.08万元，本年计提1096.58万元，期末1573.11万元[2] - 存货跌价准备年初2158.81万元，本年计提2.73亿元，期末2.87亿元[2] - 固定资产减值准备本年计提478.90万元，期末478.90万元[2] - 商誉减值年初10.83亿元，本年计提4.16亿元，期末14.99亿元[2][3] 其他信息 - 不同账龄应收款项预期信用损失率不同[7] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[8]

| 报告编码: | 3333020001202400410 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000494 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024) 368号 | | | 报告名称: | 异辉智能科技股份有限公司拟对收购异辉控股有限 公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | | 组组合价值评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 277.780.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 潘文夫 (资产评估师) | 会员编号:33000005 | | | 姜静 (资产评估师) | 会员编号:33100009 | | | 沈建强 (资产评估师) | 会员编号:33170075 | | | | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 昇辉智能科技股份有限公司拟对收购昇辉控股 有限公司股权形成的商誉进行减值测试 涉及的相关资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元 ...