证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-006 昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非董事高 管列席了会议。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理纪法清先生向董事会汇报的《2023 年度总经 理工作报告》，与会董事认为，2023 年度公司管理层有效地执行了股东大会与 董事会审议通过的各项决议，完成了 2023 年度的主要战略经营计划与目标，该 报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作情况。 表决结果：赞成 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-269 号 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了昇辉智能科技股份有限公司（以下简称昇辉科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的昇辉科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供昇辉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为昇辉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解昇辉科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 昇辉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟红） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孟红，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，注 册资产评估师。1988 年 7 月参加工作，历任山东威海环海置业有限责任公司财 务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现任山东大学威海分校商学 院会计系副教授，威海光威复合材料股份有限公司独立董事，山东威高集团医用 高分子制品股份有限公司独立董事，天润工业技术股份有限公司独立董事。于 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-008 昇辉智能科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关规定及《公司章程》第一百五十八条的规定，公司实施现金分红应当满足的 条件之一是"在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展需要，并且公 司无重大投资计划、重大现金支出发生时，公司应当采取现金方式分配股利"。 鉴于公司 2023 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况， 为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟 定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及《2023年第一季度报告》于2024年4月29日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月7日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长李昭强等[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月6日15:00[2] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面提问[2] - 公司将在年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

现金管理决策 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 额度使用期限12个月内可灵活滚动[4] 投资情况 - 投资中低风险产品如银行理财、货币基金等[4] 风险与监督 - 现金管理面临多种风险[5] - 多部门及人员负责监督检查[6] 审议情况 - 董事会、监事会会议审议通过现金管理议案[8]

| 报告编码: | 3333020001202400410 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000494 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024) 368号 | | | 报告名称: | 异辉智能科技股份有限公司拟对收购异辉控股有限 公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | | 组组合价值评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 277.780.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 潘文夫 (资产评估师) | 会员编号:33000005 | | | 姜静 (资产评估师) | 会员编号:33100009 | | | 沈建强 (资产评估师) | 会员编号:33170075 | | | | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 昇辉智能科技股份有限公司拟对收购昇辉控股 有限公司股权形成的商誉进行减值测试 涉及的相关资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司以资产抵押担保方式向银行等机构申请贷款的议案》，为满足公司 及子公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公 司拟以资产抵押的方式向银行等机构贷款，抵押的资产账面价值不超过人民币 41,929.52 万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 资产账面价值 | 期限 | | --- | --- | --- | | 房产、土地 | 41,929.52 | 不超过 6 年 | | 总计 | 41,929.52 | / | 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-014 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司以资产抵押向银行等机构申请贷款的公告 备查文件： 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入266,878,959.10元，上年同期610,922,651.64元，同比减少56.32%，主要因主要客户经营业绩影响，产品需求下滑[5][8] - 2024年第一季度营业总收入2.67亿元，较上期6.11亿元下降56.28%[12] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,115,858.22元，上年同期51,885,716.54元，同比减少90.14%，系主要客户经营业绩影响，产品需求下滑所致[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,596,061.91元，上年同期45,308,565.01元，同比减少87.65%[5] - 2024年第一季度净利润323.06万元，较上期4992.27万元下降93.53%[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润511.59万元，较上期5188.57万元下降90.14%[13] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.10元/股，同比减少90.00%[5] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期0.10元/股，同比减少90.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，较上期0.10元下降90%[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元，较上期0.10元下降90%[14] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.16%，上年同期1.61%，同比减少1.45%[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产3,303,828,811.79元，上年度末3,268,946,294.90元，同比增加1.07%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,471,132,763.35元，上年度末1,460,811,330.79元，同比增加0.71%[5] - 期末资产总计为3,303,828,811.79元，期初为3,268,946,294.90元[11] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数21,694，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通1号证券投资基金持股19,900,500股[9] - 姜海平持股4,748,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 限售股份 - 限售股份期初总数为172,991,941股，本期解除限售7,913,820股，本期增加限售625股，期末总数为165,078,746股[9][10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 期末货币资金为328,359,079.64元，期初为473,485,532.71元[10] - 期末交易性金融资产为30,452,581.62元，期初为599,988.03元[10] - 期末应收账款为1,073,976,187.69元，期初为1,118,449,351.76元[10] - 期末流动资产合计为2,279,399,591.41元，期初为2,367,879,520.77元[10] - 期末非流动资产合计为1,024,429,220.38元，期初为901,066,774.13元[11] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 期末流动负债合计为1,799,695,544.21元，期初为1,772,167,656.84元[11] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2024年第一季度营业总成本2.60亿元，较上期5.55亿元下降53.23%[12] - 2024年第一季度营业利润271.01万元，较上期6538.43万元下降95.86%[13] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,020,486.42元，上年同期150,115,494.75元，同比减少122.66%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.79亿元，较上期7.45亿元下降62.33%[15] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.69亿元，较上期6.62亿元下降74.47%[15] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.40亿元，较上期4.65亿元下降69.88%[15] - 经营活动现金流出小计为3.1284498308亿，上年同期为5.9442949029亿[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3402.048642万，上年同期为1.5011549475亿[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为7030.696413万，上年同期为15.6083875967亿[16] - 投资活动现金流出小计为1.0027979749亿，上年同期为17.5039637533亿[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2997.283336万，上年同期为 - 1.8955761566亿[16] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为4013.842605万，上年同期为1.0872186144亿[16] - 筹资活动现金流出小计为6225.73447万，上年同期为1.0859077326亿[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2211.891865万，上年同期为13.108818万[16] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 - 8611.223843万，上年同期为 - 3931.103273万[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.5182352864亿，上年同期为5.0580766486亿[16]