会议情况 - 金雷科技第六届监事会第七次会议于2025年3月27日现场召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多份报告及议案经监事会审议通过，部分需提交股东大会[4][5][6][7][8][9] - 《2025年员工持股计划（草案）》等因关联监事回避表决，将提交2024年年度股东大会[9][10][11] 事项合规 - 2024年度利润分配预案、会计政策变更等符合规定[5][9] - 2024年度募集资金存放与使用合法合规[7] 资金使用 - 使用闲置自有资金购买理财产品议案获通过[7]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容合规，拟定持有人主体资格合法有效[2] - 已征求员工意见，决策程序合法，无强制参加情形[2][3] - 实施利于建立利益共享机制，提升竞争力[3] - 监事会同意提交股东大会审议[3] 其他信息 - 公告日期为2025年3月27日[4]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5363元，较2023年的1.4026元减少61.76% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的18.8元减少100% [1] - 2024年每股公积金9.81元，较2023年的9.93元减少1.21% [1] - 2024年每股未分配利润7.69元，较2023年的7.32元增加5.05% [1] - 2024年营业收入19.67亿元，较2023年的19.46亿元增加1.08% [1] - 2024年净利润1.73亿元，较2023年的4.12亿元减少58.01% [1] - 2024年净资产收益率2.84%，较2023年的8.45%减少66.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5425.85万股，占流通股比22.36%，较上期减少59.58万股 [1] - 伊廷雷持有2566.56万股，占总股本10.57%，持股不变 [2] - 苏东桥持有754.75万股，占总股本3.11%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有447.47万股，占总股本1.84%，增持86.78万股 [2] - 全国社保基金一一八组合持有288.79万股，占总股本1.19%，为新进股东 [2] - 深圳市达晨财智旗下3家机构各持有236.83万股，占总股本均为0.98%，持股不变 [2] - 王世春持有229.60万股，占总股本0.95%，持股不变 [2] - 鹏华基金相关资管计划持有220.97万股，占总股本0.91%，为新进股东 [2] - 华安基金相关资管计划持有207.22万股，占总股本0.85%，为新进股东 [2] - 鹏华沪深港新兴成长混合A等6只基金退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.7元(含税)的分红送配方案 [4]

会议相关 - 第六届董事会第八次会议于2025年3月27日召开，5位董事全部出席[3] - 公司定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[24] 财务分配 - 以317,329,598股为基数，每10股派发现金股利0.70元，合计派发22,213,071.86元[10] 授信额度 - 公司及全资子公司2025年度拟向金融机构申请不超过20亿元综合授信额度[11] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4] - 员工持股计划相关议案需提交2024年年度股东大会审议[18][19][20][22] - 审计委员会履职情况报告议案已审议通过[23]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润172,824,478.16元，母公司净利润304,023,260.16元[4] - 截至2024年底合并报表可供分配利润2,462,935,822.73元，母公司2,663,072,043.13元[4] 利润分配 - 2024年度以317,329,598股为基数，每10股派0.7元，派现22,213,071.86元[5] - 2024年前三季度以318,134,598股为基数，每10股派0.7元，派现22,269,421.86元[5] 回购与分红 - 2024年度两次股份回购总金额167,672,050.92元[6] - 2024年累计现金分红和回购总额212,154,544.64元，占归母净利润122.76%[6] - 2024年现金分红44,482,493.72元，2023年133,436,096.33元，2022年0元[8] - 2024年回购注销总额100,156,976.92元，2023年和2022年0元[8] 研发与资产 - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.05%[8] - 2023、2024年度金融资产核算及列报金额分别为344,652,311.76元、188,754,884.36元，占总资产比例4.92%、2.84%[10]

募集资金情况 - 2023年6月向特定对象发行63,700,414股，每股33.78元，募资2,151,799,984.92元，净额2,141,097,878.10元[1] - 2024年度利息收入扣减手续费净额7,842,297.74元，以前年度为8,398,573.45元[3] - 以前年度直接投入募投项目694,019,796.45元，置换自有资金924,446,969.16元，2024年投入241,337,357.26元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额297,534,626.42元[4] 专户资金情况 - 截至2024年12月31日，交通银行莱芜钢城支行专户4,324,808.93元，工商银行莱芜钢都支行专户12,777,770.42元，建设银行莱钢支行专户7,906,589.28元，中信银行济南分行营业部专户80,181,745.10元，齐鲁银行济南魏家庄支行专户192,343,712.69元[7][8] 项目投资情况 - 海上风电核心部件数字化制造项目承诺投资175,180.00万元，累计投入145,980.41万元，进度83.33%，本年度效益 - 11,832.95万元[19] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，进度100.00%[19] 资金使用决策 - 2023年7月11日同意用924,446,969.16元置换自筹资金，同意用不超6亿元闲置资金现金管理[20] - 2024年8月29日同意用不超3亿元闲置资金现金管理[20] - 2024年用5亿元买银行结构性存款，截至2024年12月31日已到期赎回[20] 合规情况 - 截至2024年12月31日，无变更募投项目及对外转让情况[10] - 截至2024年12月31日，募集资金存放、使用、管理及披露无违规[11] - 致同会计师事务所认为2024年度专项报告符合规定[12] - 保荐机构认为公司执行制度协议，募集资金无违规，使用与披露一致[15]

募集资金情况 - 2023年6月向特定对象发行63,700,414股，每股33.78元，募资2,151,799,984.92元，净额2,141,097,878.10元[9] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入161,846.68万元，未使用53,102.97万元[12] - 2024年投入募投项目24,133.74万元，截至2024年12月31日累计投入185,980.41万元[13] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金29,753.46万元[14] - 募集资金总额214,109.79万元，本年度投入24,133.74万元，累计投入185,980.41万元[25] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，交通银行莱芜钢城支行存储余额4,324,808.93元[16] - 截至2024年12月31日，工商银行莱芜钢都支行存储余额12,777,770.42元[16] - 截至2024年12月31日，建设银行莱钢支行存储余额7,906,589.28元[16] - 截至2024年12月31日，中信银行济南分行营业部存储余额80,181,745.10元[16] - 截至2024年12月31日，齐鲁银行济南魏家庄支行存储余额192,343,712.69元[16] 募投项目情况 - 海上风电核心部件数字化制造项目承诺投资175,180.00万元，累计投入145,980.41万元，进度83.33%，本年度效益 -11,832.95万元[25] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，进度100.00%[25] 资金使用决策 - 2023年7月11日，同意用924,446,969.16元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] - 2023年7月11日，同意用不超过6亿元闲置募集资金现金管理[25] - 2024年8月29日，同意用不超过3亿元闲置募集资金现金管理[25] - 2024年用5亿元募集资金买银行结构性存款，12月31日已到期赎回[25] 制度相关 - 《金雷科技股份公司募集资金管理办法》于2024年4月23日经董事会五届十九次会议审议通过[15]

投资决策 - 公司拟以不超10亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自董事会通过起一年，单个产品不超十二个月，资金可滚动使用[2] - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超12个月的理财产品[3] 审批情况 - 投资议案经第六届董事会第八次会议和监事会第七次会议审议通过[15] - 保荐机构同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品[16] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[9] - 采取遵守审慎原则等风控措施[11]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为195,080.57万元[9] - 2024年末公司合并资产总计66.50亿元，较上年末70.07亿元减少5.09%[1][21] - 2024年末公司合并负债合计6.22亿元，较上年末8.83亿元减少29.57%[1][23] - 2024年末公司合并股东权益合计60.28亿元，较上年末61.24亿元减少1.57%[1][24] - 本期合并营业收入为19.6736912416亿美元，上期为19.4584781258亿美元[26] - 本期合并净利润为1.7272930501亿美元，上期为4.1179681546亿美元[26] - 基本每股收益本期为0.54，上期为1.40[27] 财务状况 - 2024年12月31日合并财务报表应收账款余额为88,379.10万元[10] - 2024年12月31日应收账款坏账准备余额为1,680.00万元[10] - 2024年末公司货币资金为11.27亿元，较上年末17.43亿元减少35.30%[1] - 2024年末公司应收账款为8.67亿元，较上年末7.34亿元增加18.07%[1] - 2024年末公司存货为8.70亿元，较上年末6.92亿元增加25.74%[1] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为3.28亿元，公司为4.12亿元；上期合并为3.93亿元，公司为5.29亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为 - 3.25亿元，公司为 - 4.48亿元；上期合并为 - 6.29亿元，公司为 - 15.86亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 6.21亿元，公司为 - 6.21亿元；上期合并为14.94亿元，公司为21.07亿元[28] 股东权益变动 - 2024年股本较2023年增加63700414元[31][32] - 2024年资本公积较2023年减少5319300000元[31][32] - 2024年库存股较2023年增加67526687.43元[31][32] - 2024年未分配利润较2023年增加79719589.58元[31] - 2024年综合收益总额为172023634.13元[31] - 2024年利润分配中对股东分配金额为106887433.49元[32] 会计政策与处理 - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[9] - 应收账款坏账准备计提因需重大会计估计和判断且影响金额重大被识别为关键审计事项[10] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法[200] 其他事项 - 2023年6月向特定对象发行股票6,370.0414万股，注册资本增至32,545.3898万元[41] - 2024年7 - 8月累计回购公司股份5,319,300股并注销[41]

财务审计 - 致同会计师事务所审计金雷股份2024年财报并出具无保留意见报告[5] 资金占用 - 非经营性资金占用方面，关联方小计均为0万元[11] 关联资金往来 - 子公司期初往来资金余额87419.37万元[11] - 2024年度往来累计发生额（不含息）32000万元[11] - 2024年度末往来资金余额121966.63万元[11]