如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-016 中密控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中密控股股份有限公司董事会 现就提名 方炳希 为中密控 股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为336,484,525.26元，同比增长17.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为82,885,498.36元，同比增长2.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,570,085.34元，同比减少82.21%[4] - 基本每股收益为0.4036元/股，同比增长2.07%[4] - 稀释每股收益为0.4036元/股，同比增长2.88%[4] - 总资产为3,080,259,427.45元，同比增长1.66%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,635,142,377.84元，同比增长3.25%[4] - 非经常性损益项目合计为6,708,499.33元[5] - 公司2024年第一季度末货币资金为178,992,108.18元，较期初减少20%[16] - 交易性金融资产期末余额为816,463,840.55元，较期初增加4.5%[16] - 应收账款期末余额为637,643,770.40元，较期初增加6.2%[16] - 存货期末余额为436,015,046.00元，较期初增加5.5%[16] - 流动资产合计期末余额为2,307,669,195.64元，较期初增加1.9%[16] - 非流动资产合计期末余额为772,590,231.81元，较期初增加1%[16] - 资产总计期末余额为3,080,259,427.45元，较期初增加1.7%[16] - 流动负债合计期末余额为417,152,945.82元，较期初减少7.8%[17] - 非流动负债合计期末余额为23,832,233.24元，较期初增加11.9%[17] - 负债合计期末余额为440,985,179.06元，较期初减少6.9%[17] - 2024年第一季度营业收入为336,484,525.26元，同比增长17.1%[18] - 营业成本为175,036,514.76元，同比增长32.4%[18] - 净利润为83,010,433.58元，同比增长2.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为82,885,498.36元，同比增长2.9%[19] - 基本每股收益为0.4036元，同比增长2.1%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4,570,085.34元，同比下降82.2%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为209,097,160.57元，同比下降8.0%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为108,923,065.23元，同比增长10.5%[20] - 支付的各项税费为35,320,242.74元，同比下降17.0%[20] - 收回投资收到的现金为671,273,126.57元，同比增长2.5%[20] - 投资活动现金流入小计为676,333,221.52元，较上期的660,112,365.63元有所增加[21] - 投资活动现金流出小计为719,312,563.38元，较上期的729,286,641.77元有所减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,979,341.86元，较上期的-69,174,276.14元有所改善[21] - 筹资活动现金流入小计为10,191,896.49元，较上期无变化[21] - 筹资活动现金流出小计为15,091,472.21元，较上期的3,481,940.32元有所增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,091,472.21元，较上期的6,709,956.17元有所减少[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-283,538.27元，较上期的-21,652.61元有所增加[21] - 现金及现金等价物净增加额为-53,784,267.00元，较上期的-36,796,445.09元有所减少[21] - 期末现金及现金等价物余额为143,478,674.90元，较上期的186,667,650.43元有所减少[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,215[9] - 四川川机投资有限责任公司持股比例为22.08%，持股数量为45,970,265.00股[9] - 公司回购专用证券账户持股2,818,700股，居前十名无限售条件股东中第九[12] - 公司前十名股东持股情况：四川川机投资有限责任公司持股45,970,265股，香港中央结算有限公司持股23,348,522股，中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持股10,000,000股[10] - 公司前十名无限售条件股东持股情况：四川川机投资有限责任公司持股45,970,265股，香港中央结算有限公司持股23,348,522股，中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持股10,000,000股[10] - 公司高管锁定股情况：何方持股2,478,600股，陈虹持股2,265,600股，奉明忠持股1,884,000股，尹晓持股982,500股，夏瑜持股1,158,000股，邓杰持股1,053,000股，王泽平持股45,000股[13] 其他信息 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为87,300万元，未到期金额为87,300万元[14] - 公司第一季度报告未经审计[21]

中密控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及制度的要求，认真切实地 履行了自身职责，依法独立行使监事会职权，确保公司规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重 大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等 进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作 报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议的召开及表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过如 下议案： 1、关于《2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》 的议案。 （二）2023 年 3 月 ...

中密控股股份有限公司 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-010 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金已累计 使用募集资金 446,870,044.56 元，其中报告期内使用募集资金 49,243,603.13 元， 募集资金余额 5,853,244.83 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，中密 控股股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 具体情况如下： 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 2020 年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中 密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票的保荐人，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前持续督导期已经届满， 现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 号 618 | | 主要办公地址 | 上海市静安区南京西路 号国泰君安大厦 768 | | 法定 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-003 中密控股股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深圳证券 交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 （A股）。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币45.00元/股；回购期限自公司 董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月；按照回购股份价格上限 45.00元/股计算，预计回购股份数量为1,111,112股至2,222,222股，占公司当前 总股本208,171,277股的比例为0.53%至1.07%，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。。 2、本次回购股份方案已经公司2024年4月23日召开的第五届董事会第十七次 会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。 ...

以公司总股本208,171,277股扣除公司回购专用证券账户中的2,818,700股 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-012 后的205,352,577股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5元（含税），合 计派发现金红利102,676,288.5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也 不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 中密控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （XYZH/2024CDAA6B0058），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 346,675,535.93 元，按 2023 年度母公 ...

中密控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-025 根据上述《准则解释第16号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变 更。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将执行财政部于2022年发布的《准则解释第16号》要求，自2023年1月1 日起对租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）以 下简称"《准则解释第16号》"的要求变更会计政策。本次会计 ...

关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 中密控股股份有限公司独立董事候选人 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：王为民 二〇二四年四月二十四日 根据中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议决议，本人王为民被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件的要求，为规范履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 中密控股股份有限公司 2023 年度 关于中密控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控 股公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0058 无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中密控股公司编制了本专项说明所附的中密控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是中密控股公司的责任。我们对汇总表所载资料 ...